002214股票(银河基金董事长刘立达)002214股票的目标价
002214股票(银河基金董事长刘立达)002214股票的目标价
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1、002214股票
大立科技(002214.SZ)发布2021年第三季度报告，该公司前三季度营业收入为7.41亿元，同比下降9.37%。归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比下降25.96%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.91亿元，同比下降42.05%。基本每股收益为0.42元。
公告称，货币资金期末数比期初数增加5.54亿元、增长393.75%，主要系公司于本报告期非公开发行股票收到募集资金所致。
银河基金是国内老牌资管机构，在2002年6月14日成立，由证监会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司，天眼查数据显示，其第一大股东为中国银河金融控股，持股比例50%，首都机场集团、湖南电广传媒、上海城投集团、中石油四家股东各占比达12.5%。
从上面来看，银河基金可以说是起点非常高。但是20年过去，以规模来看，跟银河基金成立同时期的招商基金、易方达基金、广发基金、景顺长城基金等等，近乎是肉眼可见的差距。
在近期，银河基金发生了比较大的动作，银河基金大股东——银河金控已于近日宣布免除刘立达银河基金党委书记、董事长职务，由银河金控副总经理宋卫刚接任该公司党委书记，并推荐为董事长人选。同时，原诺安基金副总经理于东升接任银河基金党委副书记，并推荐为总经理人选。
也就是说：四年多银河基金的“刘立达”时代落幕，新班子到位，或许也让这家老牌公募机构被赋予新的期待。
1、2021年，银河基金5只产品跌幅超10%，最大的跌幅达25.6%
一家基金公司，如果要想持续在行业深耕，业绩肯定是要摆在第一的位置。但是从银河基金来看，似乎跟这几年公募行业高速发展的红利日期，完美的错开来。
但是银河旗下基金的业绩表现不尽人意，规模也是并没有得到显著的增长。根据Wind数据显示，截至2021年12月底，银河基金公募管理规模达1175.19亿元，较一季度末仅提升59.97亿元；非货管理规模为807.74亿元，较上季度末增加7.7亿元，在行业排名第48位，较上季度滑落2个位次。
其中，其股票型基金规模为42.67亿元，占总规模的比重仅为3.63%；混合型基金管理规模为394.96亿元，占比33.60%，二者合计占比不足40%。公司排名从2020年四季度末的第39名下滑至2021年四季度末的第44名。
值得一提的是，在2021年，银河基金旗下共有5只基金跌幅超10%，分别为银河龙头股票基金、银河旺利混合I、银河转型混合、银河乐活优萃混合、银河消费混合。
其中，银河龙头股票基金的跌幅最大，达到25.6%，成为银河基金的垫底基金并在2021年全部股票型基金中排名倒数第三。
具体来看，银河龙头股票基金成立于2020年三季度，在初期由祝建辉和陈伯祯共同管理，从2021年10月27日起仅由祝建辉管理。截至最新交易日的收益在-38.57%，在776只同类基金中排在771的位置。
取得这个成绩，完全可以从其持仓的季度变化可以看出原因：高换手率下追涨杀跌。截止到2021年年底，该基金的十大重仓股以光伏、科技为主，前三大分别是：、韦尔股份、石英股份。
然而在当年一季度是以白马股为主，基本上都是熟面孔的白酒、CRO、互联网。到了二季度，以港股权重为主，前面的重仓股分别是药明康德、李宁、宁德时代、比亚迪股份。而到了第三季度变成了招商银行、恩捷股份、凯莱英、汇川技术
投资者都知道2021年发生的剧本，便是价值股在一季度开始的调整，二季度港股以互联网个股为代表的公司开始大回撤，三四季度新能源开始分化。从银河龙头股票基金换仓时间来看，基本上都是高位买进去被埋了。
2、管理层换血，能否迎来新时期？
根据资料显示，此次被免的刘立达毕业于哈尔滨经济专科学校。1988年至2008年，刘立达任职于人民银行总行研究资料室，后调任银河金控董办和总办主任。他于2016年2月加入银河基金，初始担任总经理一职，随后升任银河基金董事长、党委书记。2017年12月转任银河基金董事长。
在刘立达时代，银河基金的人事变动频繁，高管出走颇多，早在2019年5月28日，还在担任银河基金总经理的范永武辞职，由刘立达代任；在2020年副总经理王庆仁个人原因辞职，此时距其6月19日履新仅过去5个月。在去年，银河基金发布高管变更公告，称副总经理、首席信息官陈勇于7月6日离任，股东将另有任用。同年副总经理的钱睿南出走，此前在银河基金任职时间超过12年。
值得一提是，在去年刘立达深陷丑闻，在2021年6月份，有网友曝光了一张宣称是“董事长刘立达与公司女员工的聊天截图”，在这些图片信息中，呈现了女下属与董事长之间的亲密关系。一度在基金圈引发轩然大波，不久后银河基金发布声明，称经上海警方周密侦讯，已查实聊天记录全系恶意伪造，相关人员被警方采取了行政拘留七日的处罚。
其次，还有一份名为《举报银河基金刘立达滥用职权玩忽职守导致公司经营严重受损》的文件。这份举报信为银河资本前任总经理云雀对刘立达进行的实名举报，举报信不仅揭露了银河基金子公司\"身陷囹圄\"的境地，也暴露了该公司存在的不少管理方面的问题。
后面有媒体找到举报人，她表示，举报信确为其一年前实名通过邮箱发给银河金控纪委的信，信中字字都是事实，但她不希望这封信成为媒体焦点，所以就此事不再多做回应。
总的来说，银河基金在”刘立达时代“出现多个变动，但是依旧不影响能够吃上一点权益市场的红利，成为了现阶段千亿规模的机构。
现在银河基金重新调整人事，高层换血，但是面对比前两年更复杂多变的资本市场，银河基金有着比同业，更亟需改写新未来的心态。
截至2022年8月2日收盘，大立科技(002214)报收于15.34元，上涨3.02%，换手率4.36%，成交量20.85万手，成交额3.13亿元。
资金流向数据方面，8月2日主力资金净流出1959.87万元，游资资金净流入222.45万元，散户资金净流入1737.42万元。
近5日资金流向一览
大立科技融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入3287.11万元，融资偿还3636.06万元，融资净偿还348.95万元。融券方面，融券卖出9.44万股，融券偿还3.7万股，融券余量15.13万股，融券余额232.11万元。融资融券余额7.87亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为12.91。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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本期我们分析5家科创板公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，而且全部是芯片企业。芯片股是科创板最受关注的板块，那么，这些芯片股含金量高不高？高市盈率还有没有投资价值？
乐鑫科技
科创板第一高价股，业绩增速第一
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乐鑫科技（688018）是科创板第一高价股，发行价62.6元，在25只股票中发行价最高，发行市盈率56.67倍，对应市值50亿元。公司注册地为上海，本次发行2000万股，发行后总股本8000万股。
这是一家芯片公司，主要从事物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片及其模组的研发、设计及销售，主要产品 Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。
2016年至2018年公司营业收入为1.22亿元、2.72亿元、4.74亿元；净利润44.93万元、2937.19万元、9388.26万元，业绩增速相当高，净利润三年复合增长率高达1345.46%，为25家公司最高。2019年上半年净利润6375万元，增长42%。
乐鑫科技选择的可比公司有汇顶科技（603160）、富瀚℡☎联系：（300613）、全志科技（300458）、中颖电子（300327）。汇顶科技主要生产光学指纹芯片，2018年营业收入37亿元，净利润7.4亿元。今年一季度净利润大幅增长20倍，净利润达到4.14亿元，已经超过去年前三季度利润额，所以，今年股价大幅上涨，目前市值661亿元。乐鑫科技无论营业收入还是净利润都相差很大，无法相比。
富瀚℡☎联系：主营视频监控芯片，2018年营业收入4亿元，净利润5449万元，同比下降48%，目前市值47亿元。全志科技2018年业绩大增581%，净利润达到1.18亿元，不过，扣除非经常性损益后，净利润只有5342万元，目前市值78亿元。中颖电子2018年净利润1.68亿元，目前市值59亿元。
综观芯片股定位差异很大，富瀚℡☎联系：、全志科技、中颖电子3家净利润更接近乐鑫科技，目前市值在47亿至78亿元，那么，发行市值已经达到50亿的乐鑫科技，上升空间恐怕也不是很大。
澜起科技
利润高增速高，有上升空间
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澜起科技（688008）也是一家芯片公司，主要产品为内存接口芯片，注册地同样在上海。本次发行11298万股，发行后总股本11.3亿股，发行价24.8元，发行市盈率40倍，对应市值280亿元。
澜起科技主营业务为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，公司的主要产品为内存接口芯片、津逮服务器平台、消费电子芯片。公司在内存接口芯片领域深耕十多年，成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案到主要供应商之一，公司相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场到主要份额。公司属于正宗到芯片行业公司。
公司业绩增速较高，最重要的是，公司是25家公司中净利润第二高的公司，仅次于大盘股中国通号。2016年至2018年营业收入8.44亿元、12.27亿元、17.57亿元；净利润0.92亿元、3.47亿元、7.37亿元。2018年净利润翻倍，同时预告2019年上半年净利润4.2-5亿元，同比增长32%—58%，增速不错。
澜起科技可比公司为汇顶科技（603160）和兆易创新（603986）。汇顶科技上面介绍过，业绩增速相当高，2018年净利润7.4亿元，和澜起科技基本相同。但是，汇顶科技今年股价大涨重要因素是一季度净利润大幅增长20倍，澜起科技增速没有那么高，虽然现在还不知道全年净利润究竟可以达到多少，但超过澜起科技可能性非常大，因此，澜起科技的市值不应该超过汇顶科技，也就是不超过600亿元。
兆易创新主要业务为内存芯片及℡☎联系：控制器，2018年营业收入22亿元，净利润4亿，目前总市值309亿元。和兆易创新相比，澜起科技净利润高了70%，对应市值应该在500亿元左右。如果按汇顶科技和兆易创新估值定位，澜起科技还是有较大上升空间，甚至股价可能翻倍。
睿创℡☎联系：纳
三年净利润复合增长率259%
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睿创℡☎联系：纳（688002）又是一家芯片公司，注册地为山东烟台。本次发行6000万股，发行后总股本4.45亿股。发行价20元，发行市盈率71倍，对应市值89亿元。
公司是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。公司产品主要包括非制冷红外热成像 MEMS 芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、红外热像仪及光电系统，又是一家芯片企业。公司产品主要应用于军用及民用领域，其中军用产品主要应用于夜视观瞄、精确制导、光电载荷以及军用车辆辅助驾驶系统等，民用产品广泛应用于安防监控、汽车辅助驾驶、户外运动、消费电子、工业测温、森林防火、医疗检测设备以及物联网等诸多领域。
公司业绩增速非常高，2016年至2018年营业收入为6025万元、15572万元、38410万元，净利润972万元、6435万元、12516万元，均以翻倍的速度增长，3年复合增长率达259%，在25家公司中列第四。发布的2019年上半年数据显示，上半年营业收入2.54亿元，同比增长118.9%，净利润6468.99万元，同比增长102.77%，扣非后净利润4847万元，同比增长72%。今年上半年业绩继续翻倍增长。
国内 A 股上市公司中，所涉及业务包括红外热成像产品同时具备核心器件红外探测器研发能力的主要有高德红外（002414）及大立科技（002214），可比公司就是这2家公司。
高德红外2018年和今年业绩增速也非常高，2018年营业收入10亿元，净利润1.32亿元，目前市值190亿元。大立科技2018年营业收入为4亿元，净利润5487万元，目前市值46亿。该公司净利润比睿创℡☎联系：纳低一半，目前市值也低一半，估值基本一致。显然，高德红外各方面更接近睿创℡☎联系：纳，去年净利润略高一些，高德红外预告今年上半年净利润1.2亿——1.6亿元，增长20%—60%，净利润高于睿创℡☎联系：纳。但是，考虑睿创℡☎联系：纳业绩增长率大大高于高德红外，因此，总市值接近高德红外的190亿元并非不可能，睿创℡☎联系：纳市值可能在100亿元—190亿元。
安集科技
实现进口替代，业绩一般
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安集科技（688019）注册地为上海金桥。本次发行1328万股，发行后总股本5310.8万股。发行价39.19元，发行市盈率48.26倍，对应市值21亿元。
安集科技主营业务是关键半导体材料的研发和产业化，主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。安集科技和中℡☎联系：公司一样，都属于芯片行业公司，并不直接生产芯片，而是配套设备。
但公司净利润额和业绩增速都一般，2016年至2018年营业收入1.96亿元、2.32亿元、2.47亿元，净利润3709万元、3973万元、4496万元。
安集科技可比公司为上海新阳（300236）、晶瑞股份（300655）、南大光电（300346）、强力新材（300429）。这4家公司中，上海新阳、强力新材市值都超过70亿元，其中，强力新材是光刻胶专用化学品供应商，业务上与安集科技较为接近，业绩方面比安集科技高很多，2018年营业收入7.4亿元，净利润1.5亿元，目前市值76亿元。显然，安集科技应该达不到这个市值。
晶瑞股份和南大光电财务数据更接近安集科技，业务上也都有光刻胶，晶瑞股份2018年净利润为5021万元，与安集科技差不多，目前市值26亿元；南大光电2018年营业收入2.2亿元，净利润5124万元，2个数据与安集科技差不多，目前市值40亿元。
按这2家公司估值，安集科技市值定位在26亿元——40亿元，较目前21亿元市值有一定上升空间，但也不是很大。
方邦股份
行业特殊，上升空间有限
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方邦股份（688020）注册地是广东广州。本次发行2000万股，发行后8000万股。发行价53.88元，发行市盈率38.51倍，对应市值43.1亿元。
方邦股份是集研发、生产、销售和服务为一体的专业性电子材料制造商。公司主要产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等，属于高性能复合材料。公司2016年-2018年营业收入分别为1.90亿元、2.26亿元、2.75亿元，归母净利润分别为7989.87万元、9629.11万元、1.17亿元。
电磁屏蔽膜属于电子材料中的细分领域，是一种电磁屏蔽材料，目前主要应用于关键电子元器件 PCB（印制线路板）、FPC（柔性印制线路板）及相关组件中，是 FPC 的重要原材料，因其优异的性能，在电磁屏蔽和吸波领域具有广阔的应用空间。
由于这个行业比较特殊，国内相应公司很少，因此，公司表示没有可比公司。不过，乐凯新材有电子功能材料包括 FPC 用电磁波防护膜、压力测试膜等产品。乐凯新材（300446）2018年营业收入2.6亿元，净利润1亿元，目前总市值29亿元。方邦股份2018年净利润略高，但发行市值43.1亿元已经高于乐凯新材，比较优势不明显。
另外，方邦股份产品主要用于FPC，其中包括弘信电子（300657），弘信电子2018年净利润1.1亿元，目前市值44亿，这2个数据都与方邦股份差不多，显然，方邦股份虽然行业独特，但业绩增速不高，估值不具备优势，上升空间有限。
金海岸工作室
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