上投内需动力，上投内需动力基金好不好
上投内需动力，上投内需动力基金好不好
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2018年9月30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根内需动力混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年4月13日至2018年9月30日)
■
本基金建仓期自2007年4月13日至2007年10月12日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度，A股市场总体表现较差，其中以创业板指数为代表的中小市值公司出现了相对较大的跌幅。三季度，中美贸易争端仍在继续影响资本市场的投资信心，同时国内债券市场的违约现象也在持续。从宏观经济的角度来看，房地产行业景气趋弱叠加国际贸易顺差的变差预期，关于中国经济增长率继续下行的预期也在增强。尽管如此，我们也观察到，经过本轮下跌A股市场整体的估值水平已经到了比较偏低的位置，从中长期的角度来看，已经开始出现进入了可投资的价值区间。
三季度，基金重点持仓的新能源汽车产业相关公司股价出现了一定幅度的调整。从新能源汽车产销数据来看，完全符合资本市场对于产业发展的乐观预期。然而由于宏观流动性紧张预期的影响，产业链出现了明显的去库存的行为。从库存去化的角度来看，当前库存已经是处于历史上相对较低的水平，相应的产品价格也已经基本调整到位。因此，当前位置来看，已经具备较好的投资价值。此外，三季度消费电子行业相关公司的股价在中美贸易争端中调整较多，其估值水平已经明显回落至历史均值以下。从经营业绩的角度来看，重点持仓公司的业绩持续稳健增长可期，因此我们仍坚持对于其的重点投资。此外，受疫苗事件影响，三季度医药行业也出现了比较明显的下跌。在此过程中，我们加大了对于行业和公司基本面的研究，汰弱留强，坚持了对于基本面优秀公司的长期投资。
展望四季度，我们判断在目前中美贸易争端的背景下，一些对冲宏观经济下行的措施会陆续具体展开并产生一定的效果。比如加大对于国内基建的投资，降低中小企业的税费负担以及通过降准缓解宏观流动性紧张等措施。在此背景下，结合目前市场已经整体偏低的估值水平，我们对于四季度的投资机会展望相对乐观。在具体投资布局上，我们会努力拓宽我们的投资范围，增加食品饮料、医药、金融、化工、建筑建材、机械以及其他已经具备很好投资价值的行业和公司的配置比例，力争获得相对较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-16.81%，同期业绩比较基准收益率为-1.47%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根内需动力混合型证券投资基金设立的文件；
2、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同》；
3、《上投摩根内需动力混合型证券投资基金托管协议》；
4、《上投摩根开放式基金业务规则》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年十月二十四日
2018年第三季度报告
8月18日丨诺普信(002215.SZ)公布，公司于2022年8月17日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。董事会同意公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
单位：元
2019■12■27
账套名称
基金代码
净值情况
单位净值 累计净值
1.0275 1.0275
净值情况
金元顺安沣泉债券型证券投资基金
005843
单位净值
累计净值
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
005818
1.0662
1.0962
金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证
券投资基金 005817 1.0607 1.1127
基金代
码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0558 1.0558
003762 国开开泰混合A 1.0812 1.1802
003763 国开开泰混合C 1.0579 1.1569
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9975 0.9975
基金代
码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.7781 2.684
000901 国开泰富货币市场基金 0.7127 2.438
基金代
码 基金名称 日期 份额净值(元)累计净值(元)
006356国融稳融债券A 2019年12月27日 1.0441 1.0441
006357国融稳融债券C 2019年12月27日 1.0418 1.0418
007875国融融兴混合A 2019年12月27日 0.9788 0.9788
007876国融融兴混合C 2019年12月27日 0.9785 0.9785
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519060 519061 海富通纯债债券A 1.252 2.390 2019■12■27
519060 519060 海富通纯债债券C 1.245 2.348 2019■12■27
519060 519060 海富通纯债债券 2019■12■27
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期
000583 江信聚福 1.0866 1.3866 2019■12■27
001675 江信同福A 1.0452 1.0837 2019■12■27
001676 江信同福C 1.0235 1.0570 2019■12■27
002448 江信汇福 1.0147 1.0412 2019■12■27
002723 江信祺福A 1.1423 1.1423 2019■12■27
002724 江信祺福C 1.1274 1.1274 2019■12■27
003425 江信添福A 1.1399 1.1499 2019■12■27
003426 江信添福C 1.0772 1.0872 2019■12■27
003424 江信洪福 1.0598 1.1466 2019■12■27
002630 江信瑞福A 1.0012 1.0012 2019■12■27
002631 江信瑞福C 0.9565 0.9565 2019■12■27
003390 江信一年定开 1.0473 1.0803 2019■12■27
基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期
004185 江信增利货币A 0.6262 2.246% 2019■12■27
004186 江信增利货币B 0.6947 2.494% 2019■12■27
基金份额净值基金份额累计净
基金代 /每(百、百万)
码 基金名称 估值日期 万份基金已实值/7日年化收益现收益/份额率/份额累计参
参考净值 考净值
001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019■12■27 1.199 1.199
001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019■12■27 0.899 0.899
001192上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019■12■27 0.643 0.643
001313上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019■12■27 0.806 0.806
003243上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019■12■26 1.430 1.430
377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019■12■27 0.9016
1.6533
日期
基金代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
2019■12■27002245
泰康稳健增利债券A
1.1878
1.1878
2019■12■27002246
泰康稳健增利债券C
1.3102
1.3102
2019■12■27003813
泰康金泰3月定开混合
1.1579
1.1579
2019■12■27005523
泰康颐年混合A
1.0957
1.0957
2019■12■27005524
泰康颐年混合C
1.0881
1.0881
2019■12■27006809
泰康香港银行指数A
1.0051
1.0051
2019■12■27006810
泰康香港银行指数C
1.0024
1.0024
产品代码
帐套名称
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019■12■27
1.0215
1.1369
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019■12■27
1.0092
1.0652
006095
其中:永赢泰益债券C
2019■12■27
1.0093
1.0623
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019■12■27
1.0133
1.0487
006577
其中:永赢诚益债券C
2019■12■27
1.0162
1.0463
007199
3036-永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019■12■27
1.0046
1.0086
007200
其中:永赢泰利债券C
2019■12■27
1.1820
1.1860
007374
3049-永赢淳利债券
2019■12■27
1.0077
1.0077
基金代分级代
码 码 基金简称
份额净累计净每万份基
值 值 金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
000539000539中银活期宝货币 0.9521 0.02982 2019■12■27
000996000996中银新动力股票 0.718 0.718 2019■12■27
002180002180中银移动互联灵活配置混合 1.02 1.02 2019■12■27
002286002286
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
2019■12■26
002826002826中银永利半年定期开放债券 1.068 1.146 2019■12■27
003966003966中银润利灵活配置混合 2019■12■27
003966003966中银润利混合A 1.06261.2616 2019■12■27
003966003967中银润利混合C 1.05981.2578 2019■12■27
005029005029中银产业精选混合 1.18141.1814 2019■12■27
005610005610中银泰享定期开放债券发起 1.05551.0915 2019■12■27
163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■12■27
163804163804中银收益混合 1.47013.3151 2019■12■27
163804960012中银收益混合H类 1.47391.7189 2019■12■27
163816163816
中银转债增强债券型证券投资基金
2019■12■27
163816163816中银转债A 2.195 2.195 2019■12■27
163816163817中银转债B 2.125 2.125 2019■12■27
380009005852中银添利债券发起C 1.318 1.62 2019■12■27
380009007100中银添利债券发起E 1.324 1.324 2019■12■27
380009380009
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
2019■12■27
380009380009中银添利债券发起A
1.33 1.632
截止2022年二季度末，基金经理杜猛旗下共管理6只基金，本季度表现最佳的为上投摩根中国优势混合A（375010），季度净值涨14.44%。
杜猛在担任上投摩根新兴动力混合A（377240）基金经理的任职期间累计任职回报570.25%，平均年化收益率为18.73%。期间重仓股调仓次数共有102次，其中盈利次数为56次，胜率为54.9%；翻倍级别收益有11次，翻倍率为10.78%。
以下为杜猛所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、隆基股份（601012）翻倍案例：
杜猛管理的上投摩根新兴动力混合A基金在18年4季度买入隆基股份，在持有2年又3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为838.07%，持有期间隆基股份在2018年到2021年的年报营业总收入增幅达268.08%。
2、金螳螂（002081）调仓案例：
杜猛管理的上投摩根智选30混合基金在14年3季度买入金螳螂，在持有3个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为98.94%，持有期间金螳螂在2014年到2015年的年报营业总收入降幅为9.83%。
3、银之杰（300085）折戟案例：
杜猛管理的上投摩根内需动力混合基金在15年2季度买入银之杰，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-55.93%，持有期间银之杰在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达222.53%。
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