股票002466(股票002224)002466锂业股票

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今日早盘，截至10:00，能源金属板块拉升。天齐锂业(002466.CN)涨4.24%报90.9元，华友钴业(603799.CN)涨2.68%报110.07元，盛新锂能(002240.CN)涨2.46%报50.75元，赣锋锂业(002460.CN)涨1.95%报142.55元，盛屯矿业(600711.CN)涨1.02%报9.94元，寒锐钴业(300618.CN)涨0.63%报76.4元，格林美(002340.CN)0.00%报9.19元。

挖贝网4月16日，三力士（002224）近日发布2021年第一季度业绩预告，预计业绩同向下降。报告期内归属于上市公司股东的净利润0万元–997.26万元，比上年同期下降50%-***。

报告期公司业绩变动主要受非经常性损益影响。公司全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司认购衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）份额，衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）通过非公发行认购426万股中信建投股票，报告期中信建投股票二级市场下跌影响公司报告期净利润约2700万元。

挖贝网资料显示，三力士主营业务为生产并销售各类橡胶V带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。

中国“锂王”东山再起！——天齐锂业（002466）业绩及龙虎榜数据点评

今日锂矿双巨头齐齐拉升，带动有色板块盘中异动，其中天齐锂业尾盘被两亿大单封板，一改往日疲软迹象。从盘后数据来看，最大的一方机构席位买入1.7亿元，四大机构机构席位共计买入3.37亿元，天齐锂业全天净流入8亿，机构可谓是疯狂“吃货”，卖出方出现了两个机构席位共计卖出5100万左右，今日资金面来看主力观点基本一致，盘面呈现抢筹拉升的态势。

龙虎榜成交量

数据wind

随后晚间，天齐锂业公布一季报业绩，预计亏损1.9—2.8亿元，年报显示预计亏损18亿元，很多人看到这里肯定会有些迷糊，为何业绩亏损还能强势拉升，像业绩预增的白马反而频频闪崩呢？核心在于天齐锂业的业绩是大幅减少了亏损，同时负债大幅减少，企业正在进入恢复期。相较于去年一季度企业亏损5亿元，今年一季度一开始有一定的盈利能力，净利润增幅超过40%，未来三个季度锂矿需求可能继续扩充，企业有望年内扭亏为盈。

未来天齐锂业有望王者归来，我们认为主要有五大原因：

1、下游需求持续景气， 锂价上涨方兴未艾，公司经营大幅改善

中汽协统计 2 月份国内新能源车销量超过 11 万辆，同比增加 580%。 纯电动汽车上销量为 9.2 万辆，同比增长 580%，当前电池级碳酸锂市场均价 8.72万元/吨，较去年十月的最低位价格 4 万元/吨上涨 118%。

下游新能源车景气度持续上行带动锂盐材料价格上涨，我们判断锂盐上涨趋势仍将持续。在下游需求向好、产品价格上涨的双重背景共振下，预计公司经营有望大幅好转，提升内部造血能力。

数据wind

2、战投顺利引入，公司财务风险有望大幅缓

之前公司因为收购澳洲矿产，同时面临19年锂矿价格走弱，导致资金出现断层，形成了债务危机，股价大幅下降。根据公司2020年12月公告以增资扩股方式引进战投 IGO，目前 IGO 已获得 11 亿澳元银团贷款承诺函并完成 7.66 亿澳元股权融资，随着增资扩股交割条件推进，外部资金引入有望大幅缓解公司高企的债务风险。同时为了增加企业经营现金的流动性，股东减持股份预计回笼资金6.8亿，向企业提供财务资助。

3、非经常性损益的“障眼法”，“明”亏“暗”盈

我们观察全行业，赣锋、天华、雅化、永兴等企业随着21年以来锂价翻倍式的增长，也都纷纷实现了业绩同比大增，唯独天齐保持亏损。不过亏损并不可怕，天齐公告显示，令公司亏损的并非主营和债务，而是SQM股权的套期保值。受公司重要的联营公司SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，一季度公司持有的SQM 2.1%B股领式期权业务与套期保值业务产生的公允价值变动收益较上年同期大幅下降约2.4亿元人民币。言下之意，扣除非经常性损益之后，天齐锂业一季度大概率是要盈利。

此外，公司还表示，将通过财务测算模型并结合Bloomberg预测的第一季度EPS等信息预估SQM第一季度经营损益，并按照公司持股比例预估对SQM的投资收益。在SQM预估其净利润翻倍回暖之下，公司通过权益法确认入账的净利润也将进一步增厚公司业绩。

4、核心矿业掌控力强，具有价格定价能力

公司企业布局了全球品质最高的锂矿和盐湖。对于矿业企业来说，核心竞争力是成本。天齐锂业布局了全球最优质的锂资源，控股泰利森，泰利森拥有全球品质最高的硬岩型锂矿格林布什锂辉石矿，参股SQM，SQM拥有全球最优质盐湖Atacama盐湖的开采权。SQM还预期2021年锂价将逐步上升，公司销量将增长至逾8万吨，尽享行业红利！

5、债务问题有望妥善解决

公司正通过子公司TLEA，以增资扩股的方式引入澳洲战略投资者IGO Limited，拟解债务困局。该事件公司正在积极推进中，目前仅需等待海外监管机构批准即可，近期落地可期。虽然天齐锂业还有18.84亿美元债务最终需在2021年11月末到期；12亿美元需在2023年11月末偿还本金，但在满足一定条件的前提下，这些款项仍可展期至2024年11月29日，且近期锂价的加速上涨也有望增厚公司利润，对冲掉大部分财务支出。因此，我们预期公司债务风险将进一步缓释。

总结：公司近期经过大幅的下跌，最大累计跌幅超40%，有利于公司消化前期泡沫，同时一季报已经可以发现企业盈利能力逐步恢复，且行业景气度高，公司有望在2021年扭亏为盈，股价或将迎来戴维斯双击。

越声理财投研部

2021.04.14

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天齐锂业(002466.SZ)发布2021 年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润18亿元 –24亿元， 而上年同期取得亏损18.34亿元。扣除非经常性损益后的净利润10.8亿元 –16亿元。

2021年度公司业绩变动的主要原因是：

1、公司预计2021年度营业收入较2020年度大幅上升，主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，2021年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2020年度均明显增长。

2、2021年度公司子公司增资扩股引入战略投资者IGO Limited的交易完成，公司根据《企业会计准则第8号—债务重组》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号—金融资产转移》相关准则要求，确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益6.73亿元以及相应期间内的未确认融资费用摊销6.09亿元。其中，债务重组收益属于非经常性损益;未确认融资费用摊销计入财务费用，不属于非经常性损益。

3、公司预计联营公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)2021 年度业绩同比将大幅增长，因此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较2020 年度有较大幅度增长。

4、受SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，2021年度SQM的B类股领式期权融资业务产生的公允价值变动收益与套期保值业务产生的投资收益约4,500万元(税后净额)，较2020年度同比上升。上述领式期权融资业务与套期保值业务导致的公允价值变动收益和投资收益均为非经常性损益。

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