浮出水面(持仓分析)浮出水面的守卫者
浮出水面(持仓分析)浮出水面的守卫者
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近两年的国际局势可谓波诡云谲。一方面，北约东扩让俄乌战争爆发，俄罗斯缩减对西方国家的能源供应，导致油价上溢严重，物价也随之提高。美欧经济严重下滑，其中美国更是面临40年来最高的通胀率，失业人数激增，随之而来的社会问题也日益严峻。在这个紧要关头，拜登政府不得不重新审视当前的战略，尤其是在经济层面。
据美媒报道，在佩洛西窜访风波后，中方随即对美采取了8项强力的反制措施，双方的多项合作都被停止，中美关系也更加紧张。基于此美商务部表示拜登正在考虑暂时搁置取消对华关税，美高官戴琪则在一个会晤上宣称贸易摩擦对削弱中方产生了效果，而中国发展限制了美国经济，应该让中方“付出代价”。
其实早在几个月之前，拜登就迫于美国当前的经济形势，而宣布取消对华进口的百余项产品取消关税。拜登政府面临的困境可以说是非常空前。一方面，经济下行导致的高通胀和高失业率让民众怨言满满，拜登不得不寻求他国的支持；另一方面，社会矛盾异常尖锐，种族歧视、枪支泛滥、毒品犯罪等问题层出不穷，激起了民众的频频游行抗议。
而与以往不同的是，白宫政府也失去了以往的团结，党派斗争严峻，两党之间经常互相抨击。今年11月即将迎来总统中期大选，为了保住自己的选票，拜登不得不出访多国寻求合作，包括亚洲之行和中东之行；而“二把手”布林肯也出使非洲和南美。在经济全球化的趋势下，任何一个国家都不能独善其身。拜登也深谙这点，因此决定取消前任总统特朗普加增的对华关税。
然而，佩洛西窜台踩过中方红线，拜登暂停取消关税决定。美众议长佩洛西不顾中方的多次严正警告，依然乘坐专机窜访台岛。这已经严重越过了中方的主权红线，不仅干涉了中国的内政，也是让台独“依美谋独”的野心膨胀。中方立即采取八项反制，包括军事、跨国犯罪、环境等多个领域。美方的所作所为已经失去信誉，中方的反制理所应当。白宫显然看到了来自北京的愤怒，而拜登本人也不想让事态进一步发酵。美商务部领导人雷蒙多表示，拜登决定暂缓取消对华关税决议，一方面是不想让中美摩擦升级，另一方面也是想在国际上“做足面子”，不让人误以为美方退让。
然而前不久，在参加钢铁工人协会会晤上，美贸易发言人戴琪表示，白宫提出的“以工人为中心”的经济措施正在起到显著的作用，美国的数个经济产业都在进步。而同以往惯例一样，戴琪也不忘诬陷中方产业兴起对美国经济发展的阻碍，并狂言称要让中方“付出代价”。然而明眼人都知道，在当前的经济形势下，西方国家的疲软周期已经来临，即时是美国这样的强国也难以独善其身，离不开来自中国的助力。如果白宫妄图继续增加关税，只会让局面越来越糟糕，美方也只能咎由自取。
和平与发展才是当今时代的主旋律，任何形式的单边主义都违背了历史的进程。希望拜登看清眼前情况，只有寻求合作共赢才能渡过难关。
基金2022Q2转债持仓分析：公募增持银行，转债基金二季度表现优异——固收专题-20220729
1、公募转债持仓增加，主要增持金融
公募基金是转债重要投资者，在所有投资者中持有转债市值最高。截至2022年6月末，公募基金共持有转债市值2,781.32亿元，相比2022Q1增长9.14％，占转债总市值的比例超过30％。
从持有可转债的基金种类分布来看，混合债券型二级基金持有可转债规模最大。截至2022年6月末，可转债持仓市值前十基金公司持有转债市值合计1,453.21亿元，环比增加10.12％；截至2022年二季度末持有可转债市值超10亿的基金共62只，比上一季度增加5只。
公募偏好高评级转债，银行转债超配。从持有转债的评级分布情况来看，高评级转债的占比较高。2022年二季度末，基金持有AAA级转债规模达1256.60亿元，环比上涨14.85％，占基金持有转债总规模的55.56％。从持有转债的行业分布情况来看，基金持有银行转债市值最高。从基金持仓个券情况来看，前十大持仓转债规模占比呈现上升趋势，基金的转债持仓集中度在增加。相对于存续市值占比，超配的行业主要有银行、交通运输、电子、农林牧渔、国防军工等。
从行业来看，增持数量最多的是银行转债。我们以债券余额变动来衡量持仓变动，2022Q2银行增持了118.39亿元，此外，农林牧渔、电力设备、非银金融、轻工制造、汽车等行业增持较多。从个券仓位变动角度看，2022Q2净买入较多的转债集中于金融行业，主要受益于稳增长和底仓配置需求，其中兴业转债净买入87.96亿元，成银转债二季度新上市。
2、转债基金持仓评级有所下沉，二季度业绩优异
转债基金2022Q2规模合计461.78亿元，季度环比下降18.89亿元；持有转债市值382.16亿元，季度环比下降30.84亿元；整体仓位（可转债市值占基金资产净值比）82.76％，季度环比下降3.16％。
从转债基金持有转债市值来看，截至2022年二季度末持有可转债市值超10亿的基金共13只，比上一季度增加1只。其中，持有可转债市值超50亿的基金有2只，分别是鹏华可转债A（60.77亿）、汇添富可转债A（55.14亿）。
从持有转债的评级分布情况来看，2022年二季度末，基金持有AAA评级转债规模达116.78亿元，占比39.92％；与一季度相比，持有AAA级转债比例减小，持有中低评级转债比例小幅上升。
从转债基金的风险收益来看，2022年以来由于市场的调整，转债基金普遍表现较差。2022年一季度因为市场调整，转债基金没有取得正收益，中证转债指数下跌8.36％，仅9只转债跌幅小于指数；二季度市场触底反弹，中证转债指数上涨4.6％，转债基金业绩反弹较大，33只转债基金跑赢指数。转债基金二季度平均收益率是7.38％，跑赢债券型基金和转债指数。
风险提示：疫情影响超预期；国际地缘政治冲突加剧；国内外通胀恶化。
这段时间以来，“老干部”靳东一直热度不减、话题不断，当下他又同时有两部新剧开播，一部是江苏卫视的《我们的爱》，另一部是东方卫视的《守卫者-浮出水面》。
《守卫者-浮出水面》讲述了在机密单位301研究所研发的新型深海潜水器下水实验过程中核心技术遭遇泄密后，以洪少秋（靳东饰）和叶晗（韩雨芹饰）为首的国安侦查员成立专案组，联手保卫国防机密与国土安全的故事。
从内容上来看，国产剧要么是家长里短，要么就是走进后宫。与惯常的都市情感剧相较而言，作为这个暑期档唯一一部现代都市谍战剧的《守卫者-浮出水面》似乎更有看点。
当然，除了现代都市谍战剧这个类型定位以外，国家安全题材，也是现有电视剧类型中很稀缺的。要知道，美剧中诸如《国土安全》《美国谍梦》等的同样题材，已经不断玩转新花样，而国内由于各方面的原因，很少涉及。为此我们与《守卫者-浮出水面》的制片人、山影集团的靖雷进行了对话，深度了解这部剧创作历程。
靖雷
靖雷谈《守卫者-浮出水面》的缘起，《守卫者-浮出水面》与《伪装者》有着本质差别
靖雷谈起，拍摄《守卫者-浮出水面》是他内心的情结，源于小时候看过很多反特片，“那时候还不叫谍战片，就知道是抓特务的，《羊城暗哨》《国庆十点钟》等等，再老一点，还有一部叫《熊迹》（电影，1977年）。我那时候印象很深，从事影视行业以后，这种情结一直没放下。”
这些年来，靖雷感觉这类题材相对其他题材而言是比较有市场的。他分析说，在2002年的时候，山影曾拍过一部谍战剧，是毛卫宁导演的《誓言无声》，编剧是钱滨、易丹，尽管是拍摄于新世纪后，但故事背景还是上世纪六十年代，面对阶级敌人的破坏，我们国安人员如何去侦破案件的故事。
目前来看，真正现当代的谍战剧，市场上一直很稀缺。
靖雷表示，“像谍战类型的行业剧，一般先有国家安全部的影视中心来审查。其实当时，国安部影视中心对这种类型也很感兴趣，并且他们手中已经有一个剧本，就叫《浮出水面》，据说第一稿剧本做了3年多，只是和我们想象的有些不同，还是2000年初期的故事。在我们导演、编剧又和国安人员做了些访谈之后，我们决定把这个作品朝着目前呈现出来的方向去做，故事发生在更近的2015年，更现代一些，更有时尚感，同时剧本更名为《守卫者-浮出水面》，这部作品的初期构架基本上就这么出来了。”
靖雷透露，《守卫者-浮出水面》由2014年10月开始筹备，2015年6月12日开机。主要是不断修改剧本、选演员、选景、修改图纸。“八个月左右的筹备期，光剧中国安指挥中心的主场景的效果图，前前后后改了五次，这个过程就历时三到四个月，我们想尽可能把那种氛围、科技感都做到位。”
《守卫者-浮出水面》拍摄了3个月多，后期8到9个月，全部工作结束，拿到发行许可证，已经到了2016年7月份。
前前后后两年多，这之中是不是遇到什么大的阻力？
靖雷表示，实际上各个主管部门都很支持，因为大家对这个国安题材都很期待。但因为国家安全部门是一个敏感部门，涉及到一些行业内的技术手段，无法完完整整地展示出来，这是事实。
“其实整部剧最大的困难，还是在度的把握上，故事既要精彩又不能越过红线，如何把握住观众需要的强情节，里面想展现的手段又如何能和主管部门的要求达成一种平衡，这是一个相对较大的难点。”
与2015年同样由山影制作的《伪装者》等很多年代剧不同，《守卫者-浮出水面》是完完全全的现当代剧，发生在当下的现实空间里的故事。由于年代、国家政治局势的不同，《守卫者-浮出水面》与《伪装者》有着本质差别。
“从谍战剧的类型上来划分，《伪装者》主要讲地下工作者，想方设法搜集一些敌方情报。而《守卫者-浮出水面》的主人公是现在的国安人员，主要职责是去抓获窃取我们国家的工业、政治情报的人，这其实是反向的，并且《浮出水面》以我国隐蔽战线中的无名英雄们为蓝本，将关于他们的故事搬上电视荧屏，也是我们对于这些无名英雄的致敬吧。其实现有的年代谍战剧与现代谍战剧相比较而言，因为工作性质上的变化导致年代谍战剧的个人英雄色彩相对浓厚一些，而现代谍战剧则相对偏向于国安部门这一职业或这一职业的从业人员，现代谍战剧对于现有社会状态的表现张力更大。也会产生相对较大的社会影响”，靖雷分析道。
那这样，就出现了一个关键问题，处于弱势地位中的地下工作者，能不能被抓住、被抓住后有什么后果，这种如履薄冰地与敌人的博弈，一直是年代剧的谍战类拿来生发戏剧性的点。
但，作为国安人员，处于优势地位，没那么危险的主人公们，他们的命运如何能够引发观众的更多关注？“现当代谍战剧的主人公们，危险性相对降低了很多，但我们通过编剧的一些构架，也能够激发观众对人物命运的关注，大家随着进一步看剧，就会明白”，靖雷笑言。
《守卫者-浮出水面》早于《欢乐颂》《我的前半生》之前，靳东脱离高高在上的都市精英
如前面我们了解到的，其实靳东在《欢乐颂》系列、《我的前半生》之前，就已经拍完了《守卫者-浮出水面》，按照靖雷的说法，他是“前脚拍完了《伪装者》，后脚就去准备《守卫者-浮出水面》了”。
在《欢乐颂》、《我的前半生》中靳东都是高高在上的都市精英形象，即使在《外科风云》中作为一名医生，也要是海归专家，甚至《琅琊榜》《伪装者》中他也是一个游刃有余的形象。
“在之前他的形象大都是精英阶层、脑力劳动者。《守卫者-浮出水面》里的‘破案王’洪少秋虽然也是高智商，但从另一个纬度上，他是行动力很强的人，剧中有很多追逐戏、肉搏戏，这都是与之前呆在高大上环境里的精英所不一样的，之前光动嘴，现在要动嘴、动脑，还要有所行动，这是最大的区别”， 靖雷分析说。
靖雷表示，因为《欢乐颂》《我的前半生》是大家先看到的，所以会感觉靳东的形象好像变化不大，但实际要在拍摄时间上讲这几部剧是要往后推的，其实《守卫者-浮出水面》才是靳东的第一次突破的戏。
因为《守卫者-浮出水面》是一部现代都市谍战剧，靳东在成名作《伪装者》，或之前的《箭在弦上》《特殊争夺》等等，都是年代剧，现代剧接触很少。
配合着剧中人设的转变，靳东终于剪掉了十年没变的厚重发型，成为简单利落的平头。从服装造型上，再也不是时尚大牌、秀场款，都是接地气的装扮，甚至有点儿土，没那么讲究，因为国安人员的生存环境跟普通老百姓没什么区别。
其实，“土”的不只是靳东的造型，“洪少秋”这个名字与谭宗明、贺涵在格调上都不是一个路数，有种传统的、武侠片的feel。
靖雷笑道，“这首先是第一稿原来国安部的剧本中带过来的，我们沿用了《浮出水面》的剧名，以及洪少秋、叶晗这两个主人公的名字。洪少秋的亲生父母、养父母都是301研究所的科研人员都属于高级知识分子，传统的名字符合他的家庭环境。”他还补充道，拍摄本编剧也注意到名字的问题，配合洪少秋果敢勇武的性格，给他安排了一个小名“球球”，这种反差性也破掉原名的传统感，拉近与观众的心理距离，从目前的播出效果看很多网友感觉这个小名很萌，对洪少秋这个人物产生了亲切感。
此外，无论是《欢乐颂》《外科风云》《我的前半生》，甚至是出演凤凰男的《我们的爱》，现代剧中都偏好讲靳东主演的男主人公设置为孤儿（《我们的爱》中几乎忽略靳东的父母形象）。《守卫者-浮出水面》也是如此。
但与其他剧中背景性的作用不同，在《守卫者-浮出水面》中洪少秋的家庭关系构筑了很大比重的戏剧性。《守卫者-浮出水面》中与洪少秋形成博弈关系的反派，更加阴鸷毒辣，是以介入洪少秋家庭的方式去施加反作用力的，而两难的纠结处境也形成了人物塑造的张力。
当然，不可或缺的，在感情线上，《守卫者-浮出水面》也较为独特。靳东饰演的洪少秋再也不是用心灵鸡汤去说教女主的人物设定，韩雨芹饰演的同样独断专行的女主叶晗，与洪少秋性格相近，做事方式相像，一山不容二虎，两人的势均力敌的感情线的发展走向也是一大看点。
“我和韩雨芹很熟，我们都叫她芹菜，她之前的戏《心术》《青瓷》等等，都是温柔的女性，但她现实生活中就是个女汉子，个头也高，这与干练的叶晗先天相符，一个演员想把角色诠释得好，首先要尽可能要把自己和角色拉近，这可能是最像她自己的一个角色”，靖雷表示。但剧中的感情戏不像是情感剧有那么多关于感情的戏份，因为整个剧中的故事时间线并不长，只有一个月，剧情重点还是在谍战，事件都很紧迫，来不及谈情说爱。靖雷透露，他们现在原班人马正在筹备这部戏的下一部《守卫者-水落石出》，情感故事会在下一部里有更多展现。
今年暑期档唯一一部谍战剧，试图打开现当代国安题材剧的类型稀缺
2014年筹备、2016年制作完成的剧，2017年8月播，当被问及会不会有压力时，靖雷表示，虽然也有，但国安题材依然在这么长的时间内没有出现，他们还是在市场中占据了唯一性。
在建国以后到20世纪60年代左右，反特题材几乎是当时电影的大类，那时候还是国家外部环境险恶，稳固政治的需要。而当下，随着国家经济发展、科技的进步，明刀明枪的东西越来越少了。现在更多的是一些商业性质的间谍集团，在窥视着我们的科研成果。
诚如靖雷所言，他们也想透过这个剧表达，不要觉得间谍离我们普通生活很遥远，实际上很多间谍作案的手法看似很微不足道。比如，间谍集团就雇了一些人去偷拍大连的航母。在云南，还有间谍走私蝴蝶，看起来好像跟国家安全没有什么关系，但这些数据分析汇总会对我国的生物信息资源造成威胁。
除了审查上的原因，国安题材的空白，也是由于行业内对这一领域的陌生。靖雷解释，大家一听涉案剧就觉得棘手，实际上公安与国安之间是有明显区分的。公共安全部针对全社会，比如刑事案件；国家安全部，针对一些国家层面上，是对外的，其实国安的工作方式与公安几乎是完全不同的，难度当然有，但更有开拓的空间。
除了稀缺题材，《守卫者-浮出水面》强情节、快节奏，观感有燃点，更符合现当代观众的口味。靖雷希望随着该剧的播出，大家会对现当代国安题材有所关注，也有更多的类型选择。
靖雷表示，让一部剧集产生持续影响力的方式就是形成剧集系列，之前制作过的吴秀波主演电视剧《马向阳下乡记》，也在筹备兄弟篇《孙光明下乡记》，将于明年上半年开机，相信不久就可以同观众见面。这次《守卫者-浮出水面》也是分享的新题材，通过对观众收看的反馈，正在进行第二部《守卫者-水落石出》的剧本策划，估计明年初剧本创作完成，明年下半年投入拍摄。
“大家这几年都在讨论IP，买网络小说版权改编，但其实我一直认为，已有影响力剧集是最有价值IP，不应该看每一部单纯的利益产出，而是要形成一定的分享品牌、连贯性和有可持续的影响力。更多的探索一些新颖的创作方式，例如美剧《越狱》《二十四小时》《权力的游戏》包括和《守卫者-浮出水面》题材相似的《国土安全》，这些都是在分享IP基础上推行的‘剧集’概念，几乎都制作超过五季以上，这样一方面可以在题材上进行更深层次的挖掘，创作空间更大。另一方面也可以满足观众的关注延续度，题材和剧中人物展现广度更大、更具有延续性和话题影响。”
【文/洛神】
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《淘金》将于2022年01月18日起在爱奇艺 等平台更新播出，敬
淘金剧情介绍：拱马国淘金区四木场，淘金客们要赶在雨季来临前淘到更多的砂金。金老板武建超为退休上岸积攒了数年的砂金被人摸走，又遭遇河段将被吞并的危机，背后操控这一切的是一个绰号为“猫头鹰”的神秘金贩。
淘金新手陈保金为追寻哥哥意外死亡的真相，孤身一人来到拱马，却深陷迷局。突如其来的“洗场”，让淘金客们一季的辛苦与期冀付之东流。众人孤注一掷，奔向荒废数十年的姊妹岭老金场做最后一搏。淘金客们闯入深山老林，死亡的阴影一路伴随，而“猫头鹰”也逐渐浮出水面…
淘金分集剧情介绍：
第1集
烈日当空，在拱马国四木场淘金区的河滩上，淘金客们正顶着酷热重复着繁重的淘金工作。此时，四木场最大的金老板老掸联合他的女矿头秋姐，企图合并另一个金老板武建超(廖凡 饰)的河段。武建超是华人，在以华人淘金客居多的四木场，颇有威望。武建超的合伙人玛德堡着急出手积攒的砂金，他暗通走私渠道，被武建超警告。武建超的河段上新来一批从中国来的“小半截”。其中有一个叫陈保金的新人，保金与同为新人的赵胜利(丁冠森 饰)逐渐熟络，俩人在“老火枪”老六(夏嘉伟 饰)的口中听说，木厂河最大的走私金贩绰号为“猫头鹰”，私下高价兑换砂金，比兑给公司的牌价要高很多。
第2集
保金怀疑自己哥哥的失踪以及死去的淘金客都有可能跟这个“猫头鹰”有关。老歪(王同辉 饰)抓了一个携带现金前来四木场的金贩子，金贩子供出了此次前来是和“猫头鹰”交易。但实际上，金贩子的交易对像是玛德堡，而将此事点给护矿队的却是老掸。正在这时，四木场传来秋姐和老掸联名发布的寻人悬赏——秋姐的儿子巴涂尔失踪。原来，护矿队队员的杜毛与玛德堡联手，俩人合伙走私砂金不成，决定干一票大的，绑票。当整个四木场的淘金客漫山遍野的寻找巴涂尔之时，杜毛找到秋姐，索要巨额赎金。陈保金、赵胜利(丁冠森 饰)、阿莱(范帅琦 饰)为找寻巴涂尔，闯入四木场的禁地——后山“鬼硐”。在那里，三人找到了惊魂未定的巴涂尔。但却被一众淘金客冤枉，说他们才是绑架巴涂尔的真凶。因这三个“小半截”是武建超(廖凡 饰)河段的人，老掸为了逼武建超就范，当着众人剁掉保金的一根手指，武建超并未出手相保。
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