嘉实服务，嘉实服务净值

本文目录一览：

• 1、嘉实服务

• 2、封闭式债券基金

• 3、嘉实服务基金070006

• 4、嘉实服务净值

02月12日讯 嘉实服务增值行业证券投资基金（简称：嘉实服务增值行业混合，代码070006）02月11日净值上涨2.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.4770元，累计净值为4.9970元。

嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益445.41%，今年以来收益8.43%，近一月收益6.62%，近一年收益-19.74%，近三年收益-18.65%。

嘉实服务增值行业混合基金成立以来分红11次，累计分红金额12.51亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为李帅，自2017年11月23日管理该基金，任职期内收益-25.34%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例6.50%）、招商银行（持仓比例5.84%）、伊利股份（持仓比例5.30%）、新华保险（持仓比例4.90%）、安井食品（持仓比例3.95%）、中国太保（持仓比例3.30%）、超图软件（持仓比例2.83%）、分众传媒（持仓比例2.79%）、山西汾酒（持仓比例2.71%）、招商蛇口（持仓比例2.68%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度的市场表现反映了投资者对国内经济减速和中美贸易摩擦的担忧。10月上半月受中美贸易摩擦和彭斯讲话的情绪影响一路向下、10月中旬到11月中旬在国内管理层给市场信心和民营企业家座谈会议之后有一个月的反弹，但11月中旬后又随着美股的回调带动了A股的下跌。整体看，四季度，全球都面临着需求不振导致的经济增速放缓和美联储加息周期下带来的市场风险偏好进一步下降，体现在四季度国际原油价格的单边巨幅下跌和与此同时的黄金价格的单边大幅上涨，这说明基本面和估值同时在收缩，市场处于较为恐慌的状态。在四季度，该基金的主要操作有：1、在10月中旬到11月中旬这个唯一的一个月反弹窗口，用券商股参与了反弹并兑现收益；2、适度降低了仓位；3、减持了银行板块的配置换到了逆周期的建筑板块上面。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为4.129元；本报告期基金份额净值增长率为-13.66%，业绩比较基准收益率为-9.36%。

今日傍晚，中国基金业协会公布了3月份公募基金的资产数据。

截至今年3月底，我国境内共有基金管理公司138家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司93家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计25.08万亿元。

从不同类型基金的数量来看，当月封闭式基金增加了17只，股票型基金增加了35只，混合型基金增加了98只，货币市场基金减少了1只，债券基金增加了29只，公募基金数量总计达到了9669只。

从基金份额来看，仅有封闭式基金、股票基金、QDII基金三类产品的份额在3月份有所增加，货币市场型基金份额减少了3255亿份、债券基金减少了2237亿份、混合基金减少了313亿份。

从基金净值规模来看，封闭式基金净值逆势增加了188亿元，QDII基金净值规模增加了39亿元，股票基金规模减少了1819亿元、混合基金减少了4512亿元、货币市场型基金减少了3258亿元、债券基金减少了3192亿元，合计减少了1.26万亿元。

虽然基金数量仍在增加，但现有基金份额和净值的减少，反映了投资者信心的缺失。在这个时间节点，多家公募纷纷发声，提振投资者信心。

“近期新基金卖不动，已有的权益基金也面临着较大的赎回压力。3月份，已经陆续有多只知名基金经理管理的基金放开了大额申购，可以一定程度上预防或对冲赎回冲击，保持整体规模的平稳”，前海开源基金提到，在这个时间节点，仍然推荐投资者用定投的方式长期布局，既能把握便宜筹码，也能更好的捕捉反弹行情。

上投摩根基金表示，无论是从指数点位还是估值的角度，A股当前都相对具有吸引力。随着疫情得到有效控制和政策效应显现，企业盈利和市场情绪均有望改善。投资人现阶段宜对中长期前景保持信心，以更多的耐心来进行资金的布局。

03月01日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示，当日有3家基金公司，旗下6只基金增聘基金经理。

基金经理增聘详情

基金

08月02日讯 嘉实中证软件服务ETF基金08月01日上涨1.02%，现价0.786元，成交1492.96万元。当前本基金场外净值为0.7955元，环比上个交易日上涨1.14%，场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为-18.62%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌1.35%，近3个月本基金净值上涨14.77%，近6月本基金净值下跌17.77%，近1年本基金净值下跌24.92%，成立以来本基金累计净值为0.7955元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-24.79%。

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