汇丰晋信消费红利，汇丰晋信消费红利股票怎么样
汇丰晋信消费红利，汇丰晋信消费红利股票怎么样
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02月14日讯 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（简称：汇丰晋信消费红利股票，代码540009）公布最新净值，上涨1.77%。本基金单位净值为0.8819元，累计净值为1.1989元。
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金成立于2010-12-08，业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益17.04%，今年以来收益7.63%，近一月收益7.37%，近一年收益-14.43%，近三年收益46.65%。近一年，本基金排名同类（339/582），成立以来，本基金排名同类（153/690）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-6.24%，近两年定投该基金的收益为-4.09%，近三年定投该基金的收益为6.67%，近五年定投该基金的收益为13.22%。（点此查看定投排行）
汇丰晋信消费红利股票基金成立以来分红5次，累计分红金额0.76亿元。
基金经理为是星涛，自2016年02月20日管理该基金，任职期内收益39.55%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为百隆东方（持仓比例10.00% ）、威孚高科（持仓比例8.16% ）、国星光电（持仓比例7.77% ）、阳光照明（持仓比例6.48% ）、长安汽车（持仓比例3.12% ）、贵州茅台（持仓比例2.99% ）、华润双鹤（持仓比例2.44% ）、上海梅林（持仓比例1.98% ）、华泰股份（持仓比例1.87% ）、恒生电子（持仓比例1.82% ），合计占资金总资产的比例为46.63%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为百隆东方（持仓比例8.01% ）、威孚高科（持仓比例7.32% ）、华润双鹤（持仓比例6.66% ）、阳光照明（持仓比例5.29% ）、国星光电（持仓比例4.62% ）、中信证券（持仓比例4.03% ）、华泰股份（持仓比例3.79% ）、保利地产（持仓比例3.71% ）、华泰证券（持仓比例2.95% ）、贵州茅台（持仓比例2.93% ），合计占资金总资产的比例为49.31%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度市场普遍下跌，沪深300下跌12.45%，创业板综下跌11.3%；行业分化较大，农林牧渔、电力设备、房地产、通信相对抗跌，食品饮料、医药、钢铁、石化跌幅较大。四季度经济仍处于下行周期，消费依然疲弱，社零增速继续走低，分项看主要拖累仍然来自乘用车负增长。房地产销售低迷对于后链耐用消费的拖累也开始逐渐显现。传统消费在过去三年累计超额收益过高，2018年估值调整亦没有其他板块充分，整体性价比不高；期内三季报出炉，龙头白马普遍低于预期，符合我们此前判断，开启估值下修，但尚不充分。医药板块受到带量政策采购打击，反映了医保局成立后对医保控费进入新一轮高峰，仿制药、药店等子板块首当其冲；后续业绩下滑与估值下降将维持较长时间，整体低配处理。新兴消费和金融消费相对机会较大，主要是处于各自的历史估值低位；新兴消费已连续三年估值压抑，政策压制和商誉风险、质押风险都已经暴露较多，其中的优质公司开始出现长期买点；金融消费具有一定的逆周期政策博弈的特征，当前位置较低，风险相对可控，如果经济失速导致政策刺激超预期，预计也会受益，但有一定博弈性质。综述，我们目前在消费的四个大方向上，对于传统消费、医药保持谨慎；相对看好新兴消费和金融消费。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为-8.99%，同期业绩比较基准收益率为-14.42%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
诺安基金：封闭式基金是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金。
而开放式基金是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或赎回的基金。
在之前的解答我们有详细的讲解过这里就不展开啦，小诺来给大家具体讲讲二者有何区别：
1. 存续期限不同。封闭式基金的存续期是固定不变的，而开放式基金没有特定的存续期限。
2. 份额限制的不同。封闭式基金的份额是固定的，在封闭期内没有经过法定程序认可是不能增减的。开放式基金的份额是不固定的，投资者可以随时提出申购或赎回申请，基金的份额会随之增加或减少。
3. 价格形成方式的不同。封闭式基金的交易价格会受到二级市场供求关系的影响，交易价格可能会出现折价或者溢价的情况。开放式基金的价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。交易价格按照每份基金单位资产净值确定。
4. 交易场所的不同。封闭式基金在证券交易所上市交易，封闭式基金份额的买卖，只能委托证券公司在证券交易所按市价买卖，交易在投资者之间完成。开放式基金的投资者可以按照基金管理人确定的时间和地点向基金管理人或其销售代理人提出申购、赎回申请，交易在投资者与基金管理人之间完成。
5. 投资策略的不同。封闭式基金的全部资金都可用于长期投资，而开放式基金强调流动性管理，必须预留出一部分资金应对投资者赎回的情况。
6. 信息披露频率不同。封闭式基金是按周公布基金单位资产净值，而开放式基金则是按日（工作日）公布基金单位资产净值。
截止2022年二季度末，基金经理是星涛旗下共管理4只基金，本季度表现最佳的为信澳优势价值混合A（013385），季度净值涨7.12%。
是星涛在担任汇丰晋信消费红利股票（540009）基金经理的任职期间累计任职回报193.9%，平均年化收益率为23.73%。期间重仓股调仓次数共有63次，其中盈利次数为43次，胜率为68.25%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为6.35%。
以下为是星涛所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、贵州茅台（600519）翻倍案例：
是星涛管理的汇丰晋信消费红利股票基金在16年1季度买入贵州茅台，在持有2年又1个季度后在18年2季度卖出。持有期间的估算收益率为219.49%，持有期间贵州茅台在2016年到2018年的年报归属净利润增幅达110.57%。
2、伊利股份（600887）调仓案例：
是星涛管理的汇丰晋信消费红利股票基金在17年1季度买入伊利股份，在持有1年又0个季度后在18年1季度卖出。持有期间的估算收益率为75.96%，持有期间伊利股份在2017年到2018年的年报营业总收入增幅达16.89%。
3、中国国航（601111）调仓案例：
是星涛管理的汇丰晋信消费红利股票基金在18年1季度买入中国国航，在持有2个季度后在18年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-35.92%，持有期间中国国航在2017年到2018年的年报营业总收入增幅达12.7%。
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三月首个交易日市场终于迎来了一波像样的反弹，从上午盘面走势看，水泥、建筑材料、钢铁等基建类题材涨幅领先，中国铁建、北新路桥、龙建股份、青松建化、福建水泥等个股纷纷涨停，另外通信、计算机、券商等板块涨幅也比较靠前。基建板块相关投资机会司令在上周五文章也提前介绍过，这里就不再啰嗦了。
最近依然有不少小伙伴来问司令，消费主题基金是否可以入手，应该如何选择？的确，消费不仅是去年的大热门牛股题材，即使碰到市场较大回调时也是不错的防御品种。以申万一级28个行业上周涨跌为例，食品饮料下跌-3.76%位列第8，农林牧渔下跌-3.96%为例第9，家用电器下跌-4.46%位列第11（其实医药行业也属于消费主题，上周涨跌位列第10），而上周中证800下跌-5.23%，可见消费板块相对逆势抗跌特点。
市场上已有不少广为人知的被动指数类和主动选股型消费主题基金，比如招商中证白酒指数分级、富国中证消费50ETF、华宝中证消费龙头指数LOF、天弘中证食品饮料指数A/C、广发中证全指家用电器指数A/C、易方达消费行业股票、汇添富消费行业混合等等。有小伙伴看到跟踪中证主要消费红利指数的泰达消费红利指数A/C正在募集，后台留言问与汇添富中证主要消费ETF（联接基金）有什么区别？今天就来聊聊。
先简单介绍下两只主要消费指数成分股筛选条件。中证主要消费指数是从中证800指数中挑选出主要消费行业的股票而组成，主要消费顾名思义就是指食品饮料、农林牧渔、零售终端，而中证主要消费红利指数对成分股采取股息率加权计算来筛选，以反映主要消费行业的红利水平。由此可见，后者不仅涵盖主要消费行业并且考虑到了股息率、分红等基本面因子。那么是不是多了一个“红利”因子表现就会更好，更值得选择呢？另外目前市场上还有一只主动型汇丰晋信消费红利股票基金，司令打算放在一起进行对比。
汇添富中证主要消费ETF最新前十大重仓股依次是贵州茅台、五粮液、伊利股份、温氏股份、海天味业、牧原股份、洋河股份、泸州老窖、新希望、永辉超市，合计占比76.61%，覆盖食品饮料、农林牧渔行业，从个股权重占比可以看出完全按照市值非等权重方式进行编制。中证主要消费红利指数最新前十大重仓股依次是梅花生物、华宝股份、双汇发展、养元饮品、承德露露、北大荒、迎驾贡酒、洽洽食品、农垦发展、洋河股份，合计占比54.52%，从行业来看也是以食品饮料和农林牧渔为主，但是个股权重由于加入了红利因子所以和中证主要消费已经完全不同。再来看看主动型汇丰晋信消费红利股票2019Q4前十大重仓股情况，依次是长安汽车、贵州茅台、格力电器、美的集团、大华股份、浪潮信息、酒鬼酒、洋河股份、威孚高科、海康威视，合计占比41.28%，可以看出不仅包括食品饮料和家用电器行业，同时还包括部分电子消费类科技股。
那么三者过往历史业绩表现如何呢？今年来（截止2月28日）汇丰晋信消费红利股票上涨1.35%表现相对更好，中证消费红利指数下跌-3.24%，汇添富中证主要消费ETF下跌-2.71%；2019年和2017年汇添富中证主要消费ETF分别上涨66.30%和59.52%三者中表现最好，2018年、2016年、2015年中证重要消费红利指数分别下跌-13.76%、上涨6.68%、上涨34.07%。从算术法合计来看，2015年以来汇添富中证主要消费ETF累计上涨127.65%，中证主要消费红利指数累计上涨109.67%，汇丰晋信消费红利股票累计上涨76.61%，确实都明显领先同期沪深300涨幅。当市场呈现进攻走势时，中证主要消费指数表现相对更佳；当市场呈现弱势整理走势时，加入了红利因子的中证主要消费红利指数则表现相对更佳。
好了，如果还在纠结中证主要消费指数和中证主要消费红利指数该如何选择的小伙伴不妨可以参考哦。
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