开放式基金估值(000530资金流向)开放式基金估值排名
开放式基金估值(000530资金流向)开放式基金估值排名
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1、开放式基金估值
如果你是一个老基民，那么你一定会发现基金平台上的实时估值和晚上公布净值多少会有点差异。如果差距不是特别大的话，并不会影响到你的决策，但凡事就怕万一，本来打算今天建仓，看到一只基金估值跌了不少，然后跟进去，结果晚上净值出来并没有达到心理预期，这样的情况时有发生，有的时候会影响到各位基民的投资决策。如果你想做一个合格的基民，那势必要了解一下这些平台的估值到底是怎样的，是哪些原因导致差异很大。
基金实时估值的原理
实时估值，主要依据平台的大数据根据该基金公布的重仓持股信息，通过各种算法（其实是比较简单的加权）和公式计算出来的。你看到这只基金排名前十的持仓股票上下波动，这些基金的估值也会实时变动。简单说就是根据基金定期报告中提供的重仓股信息，按照持仓股票的盘中涨跌，来预估今天基金的净值表现。
基金估值和净值，为什么会有差异？
既然说了是估值，那么肯定会存在差异，影响因素也非常多，掰着手指头数，都能数五六个，你所看到的基金持仓，占比又是多少？公布持仓的时间远近又如何？平台使用的算法和基金公司使用的算法是否一样？这样N个问题都会影响最后的净值。但是最主要的原因是以下四点：
1、无法获取全部持仓信息
一般普通的股票型基金或偏股型混合基金只会公布仓位前10的基金，如果这10只基金加起来持仓比重比较大的话，那么实时估值和日终净值差别不至于偏离的太离谱。倘若你买的这只基金是主动型的宽基指数，比如说前10只股票加起来只有10%，好了，恭喜你，这个基金的实时估值看看就好，你肯定猜不准今天到底能涨多少。
而且，并非所有的偏股型基金都是投资于股票，债券、现金、转债，顺带做俩质押式回购，这就使得两者偏离更远了。
2、基金持仓信息的滞后性
开放式基金都会在每个季度披露季报（年报），在季报里会写到这段时间的股票持仓、基金业绩表现、资产组合情况等重要信息，基金平台就会将这些数据给放到网站上，然后每日更新。
但是，随着时间的推移，基金经理会根据市场行情进行调仓，当然了调仓不是冷不丁突然的调仓，会有一个缓慢的过程，所以越到后边就越不准。比如说你看一季报所披露的重仓行业是消费，但是到了五月份基金经理全换成能源，你说你这个估值能准吗？
3、估值方法不一样
基金公司使用的估值方法有三种，市值法、摊余成本法以及混合估值法。这三种方法说起来比较复杂，在以后我会专门拿出一个系列进行分析，这里你只需要知道基金公司会因为各种原因使用更复杂的估值方法，而平台也就是简单的加权方法进行加减汇总出来的。
4、其他乱七八糟的原因
比如说加个杠杆，即使是股票型基金也不会持有***的股票，大概率会配置一定比例的债券来降低风险，基金经理又会拿这些债券去做个质押式回购，也就是把这些债券压给银行、基金、券商等机构，然后把钱又拿去买债券，这个过程在机构从业人员口中称为“借钱”；同样的相反方向叫做“出钱”。
再比如说，今儿突然一个大散户，来了个巨额赎回，一下就把基金经理和交易员打了个措手不及，然后咋办啊，搞点操作呗，要不就像上边说的那样去“借钱”，要不卖股票，这些都会影响最终的净值，所以就会造成最终的不确定性。
哪类基金的估值相对准一些？
既然基金估值存在误差，那哪些基金相对来说估值会更加准确一些呢？指数基金就不说了，因为它本身就是跟踪和模拟指数表现的，虽然有跟踪误差，但大体不会偏差太大。就主动管理型基金来说，以下基金的实时估值可能会稍微准一些：
1. 管理规模比较大，换手率低；
2. 基金经理风格比较稳定；
3. 基金经理不频繁择时；
综上，基金的盘中实时估值并不等于基金净值，仅供基民做参考依据之一，但不必完全拿这个当做操作依据。对市场保持敬畏和理智，树立基金长期投资观念，不跟风不炒短，根据自己的风险承受能力和实际投资需求，谨慎选择投资品种，才是正确的“选基之道”。
基金的估值和净值差异较大，该怎么办？
提出这个问题之前，你首先得问自己一个问题，你是相信自己的判断还是相信基金经理？
1. 如果你相信自己的能力，比如说你本身就是房地产从业人员，能够敏锐的判断房地产行业未来的走势，你就是看好房地产，那你直接去买房地产主题的基金，相信我，这个主题基金满足你的需求，不会发生行业调仓和风格飘逸，这样的估值会比较准。
2. 如果你相信基金经理的判断，那就更好办了，直接买他的基金，不要太在意持仓情况的变化。
3. 如果自己啥也不知道，就是一个入门的小白，或者是个风险偏好比较低的基民，那就可以购买宽基指数基金、或者沪深300、中证500等基金。
截至2022年7月11日收盘，冰山冷热(000530)报收于4.49元，上涨2.05%，换手率6.42%，成交量38.43万手，成交额1.72亿元。
资金流向数据方面，7月11日主力资金净流入495.72万元，游资资金净流入370.58万元，散户资金净流出866.29万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
一、要闻速递
1.太火爆！这只ETF成为“十倍基”只用了7天！
中证1000股指期货的上市，引燃了资本市场对中证1000的持续热度。
去年就上市的华夏中证1000ETF(159845)，在短短七个交易日，从上周到25日规模“激增”了11倍，从3亿元迅速增长为现在的37亿元。
流动性是ETF的基石。从成交额看，中证1000ETF(159845)从之前的日成交几千万，最近三天平均成交额达17亿元，*超22亿元，换手率在宽基ETF中*，一举从之前的“陪跑者”变成了“领跑者”。
2.公募二季报披露FOF择基喜好
本周，公募基金二季报披露完毕。随着行情反弹以及成长风格赛道基金表现抢眼，公募基金快速走出谷底。
二季报显示，FOF权益仓位普遍较低。统计近400只FOF业绩比较基准，权益仓位(股票、股票基金、商品)比重低于60%的在6成以上，而混合基金业绩比较基准权益仓位低于60%的不到3成。特别是目前养老FOF占FOF比重接近一半，季报显示195只养老基金中，有136只第一大重仓都是债券型基金。
3.顶流基金经理隐形重仓股曝光
7月26日晚，拓邦股份、密尔克卫等多家公司披露了半年报，拓邦股份前十大股东出现丘栋荣掌管基金的身影，密尔克卫获谢治宇加仓。此外，朱少醒盯上了人造肉新消费赛道，赵蓓重仓买入中药股，傅鹏博则减持了部分江山欧派持仓。而高毅资产冯柳在容知日新的前十大流通股东名单中现身。
4.第二批北交所主题基金开启发售
时隔八个月，第二批北交所主题基金于7月25日至8月5日期间发售，分别为中信建投北交所精选两年定开混合和景顺长城北交所精选两年定开混合。基金经理普遍表示，看好北交所“专精特新”企业投资价值。
第二批3只北交所主题基金获批仅10天后，景顺长城基金、中信建投基金旗下北交所主题基金率先开售。据份额发售公告显示，景顺长城北交所精选两年定开混合、中信建投北交所精选两年定开混合募集上限均为5亿元，主要投资北交所上市公司。在封闭期内，基金投资北交所股票的比例不低于非现金资产的80%。
5.全市场18只权益基金份额增超10亿份
随着葛兰、张坤等明星基金经理管理规模再度超过或逼近千亿，从份额变动来看，投资者在二季度依然愿意追捧明星基金经理的脚步。
根据Wind数据显示，今年二季度，全市场权益基金产品份额增加超过10亿份的基金有18只。其中，金信量化精选、华安安进灵活配置A、国富深化价值、工银瑞信核心价值A、诺安成长、申万菱信新动力、华夏新锦顺C、信澳核心科技、大成睿享A9只基金份额增加超15亿份。
二、基金视点
1.鹏华基金：债市收益率有望震荡上行
鹏华可转债基金经理王石千观点称，随着稳增长措施进一步落地，预期经济基本面在下半年维持逐步好转势头，债券市场收益率有望呈现震荡上行走势。
王石千分析称，当前企业整体盈利处于底部，后续随着稳增长措施落地，社融逐步改善，企业盈利依然存在改善空间。二级市场方面，可转债在债券市场资金较为充裕的环境下表现仍值得期待，后续仍可能随着股票市场继续有所表现，但可转债阶段性的整体估值偏贵，后续收益空间或有所受限。此外，目前股票市场整体估值合理，后续也仍有继续表现的可能性。
2.天风证券：中国虚拟电厂市场有望跑步进入成熟期
天风证券表示，电网*用电负荷连年攀高，电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂成为经济性*解决方案，满足5%的峰值负荷仅需投资500-600亿元，仅约为火电投资的1/8。伴随政策助力，中国虚拟电厂市场有望跑步进入成熟期，多领域企业纷纷布局，客户资源开发能力、运营实力或将构筑虚拟电厂行业壁垒。
3.中金公司：国产个护品牌有望成为另一个优质赛道
中金公司认为，伴随居民消费升级与健康爱美意识崛起，近年来我国个护家清市场正蓬勃发展，个护消费占大众日常消费的比重也日渐提升，市场上亦涌现出一批*的个护家清公司，其中美容护理、口腔护理以及卫生用品等行业，是我们认为国货品牌有望持续快速崛起的优质赛道。个护家清用品，也是我们在“颜值经济”领域，继美妆、医美、功效护肤等行业之后，认为随着产品的快速升级迭代，以及消费“人货场”的变革，*国货品牌有望持续崛起另一个优质赛道，里面孕育着广阔的投资机会，尤其是那些拥有产品、技术、品牌及渠道优势的国货品牌公司。
4.安信证券：当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障
安信证券认为，绿电投资应当从只重视装机增长，转变为装机增长和高收益率并重，当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障，进而有望带来未来两年业绩增长，光伏项目仍需等待组件价格下行。因此建议重点关注目前在建工程中主要布局于陆风或海风项目位于优势省份的上市公司。
5.财通基金：看好消费板块
财通基金沈犁表示，消费行业跟随经济波动，后续回升是较为确定的事件，不确定的是恢复节奏，所以市场对消费板块的后续走势较为看好。此外，近期表现活跃的赛道，比如新能源、汽车等，短期景气度向好，同时也有中长期增长空间，所以在股价上得以体现。
消费板块短期基本面承压或已在估值和股价上有所反映，今年下半年基本面有望企稳回升。
三、基金净值
开放式基金净值上涨TOP50:
开放式基金净值下跌TOP50:
一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的*，谁又垫底，请看数据：
2022年7月25日开放式基金净值增长排名前10
25日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是：天治转型升级混合、红土创新医疗保健股票、永赢惠添盈一年混合、永赢惠添益混合A、永赢惠添益混合C、 招商沪深300地产等权重C 、招商沪深300地产等权重指数A、工银产业升级股票A、工银产业升级股票C、银华中证内地地产主题ETF。
2022年7月25日开放式基金净值增长排名后10
25日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是：前海联合泳隆混合C、前海联合泳隆混合A、国融融银混合A、国融融银混合C、天弘鑫悦成长混合A、 天弘鑫悦成长混合C 、博时汇誉回报混合C、博时汇誉回报混合A、天弘创新领航混合A、中邮能源革新混合发起式A。
25日基金点评： 上证指数 全天震荡走低调整， 创业板指 低开低走留下跳空缺口继续向下寻找支撑，个股涨少跌多，净值增长较快的是天治转型升级混合，该基金十大持仓中 金地集团 、 保利发展 、 坚朗五金 、 信达地产 大涨，今天基金净值相对跑赢市场【基金规模0.05亿元】。净值增长较差的是 前海联合泳隆混合C ，该基金十大持仓中 大金重工 跌停， 明阳智能 、 新强联 、 东方电缆 、日月股份、中天科技、禾望电气、中材科技、金雷股份、天顺风能大跌，今天基金净值相对跑输市场【基金规模4.06亿元】。
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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金*的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！
特别提示：
1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。
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