中银收益(光大证券官方网站)中银收益持仓明细
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一、国有行理财公司现金管理类产品七日年化收益表现（截至4月10日）
截至4月10日，国有行理财公司现金管理类产品七日年化收益榜中，5家国有行理财公司均有产品进入前十榜单。其中，中银理财5只产品霸榜，交银理财上榜2只产品，其余理财公司均各上榜1只产品。
相比于3月23日《机警理财日报》发布的同期榜单（见关联文章），本期榜单上榜理财公司变化不大，仅在排名先后上有所变动。中银理财“尊享天天A”以七日年化收益率3.055%登顶榜首，交银理财“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”取代农银理财“农银私行·农银时时付”进入榜单。中邮理财“财富月月升人民币理财产品”七日年化收益率跌至2.520%，位列此次榜单末尾。
交银理财“稳享现金添利”系列产品对比分析
交银理财此次有2只现金类产品上榜，分别位于榜单第五位和第八位。从产品基本信息来看，交银理财“稳享现金添利理财产品D”、“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”分别成立于2020年8月7日、2021年1月28日，两只产品的内部风险评级均为一级（低风险），业绩比较基准均为“同期央行公布的七天通知存款利率”。
在投资起点方面，两只产品有较大差别，“稳享现金添利理财产品D”投资起点为0.01元，并以0.01元为单位递增；“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”作为私银产品，投资起点为600万元，并以1万元为单位递增。
推出优惠费率，“稳享现金添利理财产品D”费率打3.3折
在产品费用方面，从产品说明书原始费率来看，“稳享现金添利理财产品D”销售手续费率为0.30%/年，固定管理费率0.20%/年，托管费率0.02%/年，即综合费率成本为0.52%；“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”销售手续费率为0.25%/年，固定管理费率0.15%/年，托管费率0.02%/年，即综合费率成本0.42%。两只产品均暂不收取认/申购费、赎回费及超额业绩报酬。
近半年来，交银理财陆续对这两只产品进行了费率调整。以*费率情况来看，“稳享现金添利理财产品D” 调整后的综合费率只有原始费率的1/3，优惠幅度达67%。
具体而言，2022年1月19日（含）起，交银理财对“稳享现金添利理财产品D”的销售手续费率、固定管理费率给予阶段性优惠：销售手续费率由0.30%/年优惠至0.05%/年，固定管理费率由0.20%/年优惠至0.10%/年。
“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”自2021年8月10日（含）起销售手续费率由0.25%/年优惠至0.15%/年，固定管理费率由0.15%/年优惠至0.05%/年。不过2021年10月11日（含）其销售手续费率优惠终止，恢复至0.25%/年，固定管理费率优惠维持不变。
就目前而言，“稳享现金添利理财产品D”综合费率成本仅为0.17%/年，只有调整前原始费率的1/3；“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”综合费率成本为0.32%/年，相比调整前优惠了0.1个百分点，优惠力度不及“稳享现金添利理财产品D”。
主要持有债权类资产，前十大持仓资产均以存款为主
根据“稳享现金添利理财产品D”与“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”2021年年度报告，截至2021年12月31日，两只产品资产净值分别约为1631.83亿元、300.37亿，期末杠杆水平分别为116.99%、111.37%。
从资产组合的方面看，两只产品均主要持有债权类资产。其中，“稳享现金添利理财产品D”持有现金资产占比为2.49%，债权类资产占比97.51%；“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”持有现金资产占比为2.65%，债权类资产占比97.35%。
从2021年末前十大资产明细来看，两只产品的第一大持仓资产都是活期存款，并有多笔他行存款。
仅以前十大持仓披露数据加总，“稳享现金添利理财产品D”活期存款规模约为47.69亿，占总资产2.49%，与现金资产占比保持一致；5笔他行存款规模合计约为108.64亿，占总资产5.69%。
“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”活期存款规模约为8.89亿，占总资产2.65%，与现金资产占比保持一致；4笔他行存款规模合计约为24.58亿，占总资产7.33%。
在关联交易方面，“稳享现金添利理财产品D”在报告期（2021年1月1日-12月31日）内投资于关联方承销的债券共有13项，其中在报告期内买入“长春市城市发展投资控股(集团)有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)”金额*，达2.08亿元。
“稳享现金添利（私银尊享）理财产品B”在报告期（2021年1月1日-12月31日）内无投资于关联方发行的证券。
二、【南财理财通】货币基金七日年化收益表现
从本周货币基金七日年化收益表现来看，截至4月11日，榜单中共有三只产品七日年化收益超过3%，分别为长盛货币B、永赢货币A和农银货币B。值得注意的是，上期上榜的货币基金前十均未在本期出现，货基产品收益竞争十分激烈，且多只货基收益率水平波动较大。
“长盛货币B”以七日年化收益率3.097%登顶榜首。该货基成立于2017年10月10日，截至2021年12月31日，其规模达10.88亿元。据其2021年年度报告显示，报告期末该产品的投资组合中固定收益投资占比11.40%，买入返售金融资产占比38.45%，银行存款和结算备付金合计占比46.00%，还有4.14%的其他资产。其中，债券投资组合以国家债券、金融债券（政策性金融债）及企业短期融资券为主，公允价值分别约2997.12万元、6000.61万、6998.87万，占基金资产净值比例2.14%、4.28%、4.99%。
南财理财通课题组选取5只正在发售的新品供参考。据南财理财通数据显示，近期招银理财“招睿智远未来8号（三年封闭）”值得关注。4月11日，招银理财发布调整业绩比较基准公告，调整后该产品A份额业绩比较基准为5.5%-7%，C份额为5.3%-6.8%，公告将于4月19日生效。
“招睿智远未来8号（三年封闭）”投资性质为固定收益类，运作模式为封闭式净值型，起购金额为100元，风险等级为R3（中等风险），投资周期为3年。该产品还在认购期，产品终止日为2025年4月19日。
就投资策略而言，此产品旨在风险可控的前提下参与权益类资产投资以增强产品收益。管理人将基于对经济所处不同阶段的判断，结合股债性价比，选择胜率更优的标的资产进行配置。
证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2019-012
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（简称“公司”）已于2019年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《光大证券股份有限公司关于全资子公司重要事项的公告》（公告编号：临2019-008）。经公司核查，现将相关事项进展情况公告
公司全资子公司光大资本投资有限公司（简称“光大资本”）主要从事私募股权投资基金业务，光大浸辉投资管理（上海）有限公司（简称“光大浸辉”）为光大资本下属子公司。2016年，光大浸辉联合暴风集团股份有限公司等设立了上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）（简称“浸鑫基金”），光大资本作为劣后级合伙人之一出资人民币6000万元。
2019年2月25日，浸鑫基金投资期限届满到期，未能按原计划实现退出。公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，就光大资本向浸鑫基金的该笔投资进行了评估，并计提了人民币6000万元减值准备。
浸鑫基金中，两名优先级合伙人的利益相关方各出示一份光大资本盖章的《差额补足函》，公司正在积极核查评估相关情况及其影响，存在进一步计提减值准备及预计负债的可能。
目前，本公司经营管理情况一切正常，财务状况稳健，流动性充裕。公司将及时披露相关后续进展情况。
公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2019年3月2日
01月21日讯 中银收益混合型证券投资基金（简称：中银收益混合A，代码163804）01月20日净值上涨2.07%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6103元，累计净值为3.4553元。
中银收益混合A基金成立以来收益497.80%，今年以来收益8.28%，近一月收益6.80%，近一年收益47.40%，近三年收益55.00%。
中银收益混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额21.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈军，自2006年10月11日管理该基金，任职期内收益497.80%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例7.43%）、启明星辰（持仓比例5.58%）、钢研高纳（持仓比例4.26%）、欧菲光（持仓比例4.00%）、珀莱雅（持仓比例3.90%）、中公教育（持仓比例3.78%）、顺网科技（持仓比例3.64%）、安科生物（持仓比例3.53%）、凯文教育（持仓比例3.47%）、美吉姆（持仓比例3.21%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，全球经济仍在下滑通道中，但PMI、新订单等方面出现一定边际的积极变化，未来的企稳或反弹仍待继续观察。美国经济内部制造业和消费部门分化有收敛迹象，ISM制造业PMI从47.8回升至48.1，零售销售增速温和回落，劳动力市场依然稳健，月均新增非农就业维持在20万左右，通胀中枢稳定，美联储结束预防式降息后货币政策将以数量宽松为主。欧元区Markit制造业PMI从45.7回升至46.3，德国、法国PMI均有小幅企稳回升，核心通胀水平也有所上升，欧央行将继续维持每月200亿的资产购买。日本经济维持相对疲弱，10月消费税上调后零售销售和工业产出均显著回落，出口继续负增长，通胀水平仍然低迷。综合来看，美国经济受消费回落影响预计继续温和放缓，欧元区、日本和新兴市场经济前景取决于制造业和出口复苏的时点和强度。
国内经济方面，内外需表现不佳，经济下行压力仍存，但也出现了一些短期企稳的迹象，猪价迅速上涨但涨势接近尾声，通胀预期大幅抬升后逐步企稳。具体来看，领先指标中采制造业PMI继续反弹0.4个百分点至2019年12月份的50.2，同步指标工业增加值1-11月同比增长5.6%，较三季度末持平。从经济增长动力来看，出口继续走弱，消费总体低迷，投资延续回落：1-11月美元计价出口累计增速较三季度末下滑0.2个百分点至-0.3%左右，11月消费同比增速较三季度末回升0.2个百分点至8.0%，但剔除价格因素后的实际当月同比增速较三季度末回落0.9个百分点至4.9%；制造业投资低位震荡，房地产投资继续回落，基建投资反弹有限，1-11月固定资产投资增速较三季度末继续回落0.2个百分点至5.2%的水平。通胀方面，CPI加速上行，11月同比增速较三季度末上行1.5个百分点至4.5%；PPI小幅走低，11月同比增速较三季度末继续回落0.2个百分点至-1.4%。
2.市场回顾
债券市场方面，四季度债市各品种出现不同程度上涨。其中，四季度中债总全价指数上涨0.85%，中债银行间国债全价指数上涨0.43%，中债企业债总全价指数上涨0.32%。在收益率曲线上，四季度收益率曲线走势陡峭化。其中，四季度10年期国债收益率持平于3.14%，10年期金融债（国开）收益率从3.53%上行5个bp至3.58%。货币市场方面，四季度央行公开市场投放力度大幅提升，银行间资金面转松，其中，四季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.23%左右，较上季度均值下行17bp，银行间7天回购利率均值在2.69%左右，较上季度均值下行1bp。
股票市场方面，四季度上证综指上涨4.99%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨7.39%，中小板综合指数上涨8.27%，创业板综合指数上涨9.03%。分板块来看，建材、传媒和电子表现较好，分别上涨16.39%、12.72%和11.62%；而军工、公用事业和建筑表现一般，分别下跌0.58%、下跌0.06%和上涨0.52%，成长风格较为占优。
3.运行分析
策略上，我们根据内外部环境变化做一些结构性的调整，优化配置结构，增加了科技方面的配置，特别是电子和传媒两个板块，适度控制消费仓位，将消费持仓集中在看好2020年前景的板块。
报告期内，本基金A类份额净值增长率为6.16%，同期业绩比较基准收益率为4.57%。
03月27日讯 中银收益混合型证券投资基金（简称：中银收益混合A，代码163804）03月26日净值下跌2.19%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2991元，累计净值为3.1441元。
中银收益混合A基金成立以来收益382.27%，今年以来收益18.49%，近一月收益8.10%，近一年收益9.14%，近三年收益21.87%。
中银收益混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额21.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈军，自2006年10月11日管理该基金，任职期内收益382.27%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有凯文教育（持仓比例4.98%）、乐普医疗（持仓比例4.71%）、安井食品（持仓比例3.58%）、宋城演艺（持仓比例2.99%）、三垒股份（持仓比例2.98%）、视觉中国（持仓比例2.97%）、上海家化（持仓比例2.94%）、众信旅游（持仓比例2.76%）、珀莱雅（持仓比例2.61%）、开立医疗（持仓比例2.45%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面，全球经济处于复苏末端，美国经济有见顶态势，四季度美欧经济景气度均回落。从领先指标来看，美国经济景气度大幅回落，四季度美国ISM制造业PMI指数从三季度末的59.8下行至54.1，创两年以来新低，美国12月非农就业再度不及预期，失业率维持3.7%，美国通胀预期随着油价下跌而显著回落，美债主要收益率曲线相继逼平，美元指数趋势性转弱。欧元区经济景气度继续下滑，四季度制造业PMI指数从53.2进一步下行至51.4，欧央行实际上处于“松紧两难”的境地，确认12月底结束扩表，但核心通胀距离央行目标也仍有距离。日本经济复苏不及预期，四季度制造业PMI指数从52.5小幅回落至52.4，工业产值回落，核心通胀未见起色。综合来看，美国经济有所回落，2019年美联储预期加息次数显著下降，美元预计见顶，美债收益率预计继续下降；欧洲经济复苏前景一般，贸易战以及英国退欧等因素均存在负面影响；日本经济延续缓慢复苏。国内经济方面，融资需求继续下行，地方债务监管未见宽松迹象，叠加贸易战背景下外需走弱，经济下行压力增加。具体来看，四季度领先指标中采制造业PMI显著下行1.4个百分点至49.4，同步指标工业增加值1-11月同比增长6.3%，较三季度末回落0.1个百分点。从经济增长动力来看，出口受贸易战影响逐步体现，消费持续走低，投资低位震荡：11月美元计价出口增速较三季度末回落至5.4%左右，11月消费增速较三季度末大幅下行至8.1%；制造业投资维持强势，房地产投资高位回落，基建投资触底反弹，1-11月固定资产投资增速较三季度末小幅回升至5.9%的水平。通胀方面，CPI冲高回落，11月同比增速2.2%，PPI在大宗商品价格走低及高基数背景下加速回落，11月同比增速较三季度末回落至2.7%。2.市场回顾股票市场方面，四季度上证综指下跌11.61%，代表大盘股表现的沪深300指数下跌12.45%，中小板综合指数下跌13.73%，创业板综合指数下跌11.30%。板块方面，18年4季度，通信、非银金融行业分别上涨4.55%和0.36%；其余各行业单季度均表现不佳，其中钢铁、有色和军工跌幅居前，分别下跌了18.78%、15.82%和15.11%。3.运行分析四季度股票市场震荡下跌，本基金维持了对各行业龙头企业的配置，并维持对于食品饮料、医药和教育等行业的持仓。
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-8.25%，同期业绩比较基准收益率为-2.30%。报告期内，本基金H类份额净值增长率为-8.26%，同期业绩比较基准收益率为-2.30%。
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