股指期货持仓排名(002300)股指期货机构持仓
股指期货持仓排名(002300)股指期货机构持仓
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2022年5月6日，同花顺商品指数下跌1.61%，市场资金净流入31.58亿。
【行情】
期货品种(活跃)涨幅榜，前三分别为：短纤(+1.58%)，苯乙烯(+1.51%)，低硫燃油(+0.99%)；
期货品种(活跃)跌幅榜，前三分别为：硅铁(-5.42%)，铁矿(-5.12%)，菜粕(-4.13%)。
【资金流向】
期货品种(活跃)资金流入，前三分别为：螺纹(+19.02亿)，原油(+7.25亿)，甲醇(+7.11亿)；
期货品种(活跃)资金流出，前三分别为：棉花(-14.00亿)，豆粕(-8.25亿)，菜粕(-5.86亿)。
【持仓量】
期货品种(活跃)持仓量增加，前三分别为：螺纹(+24.26万手)，甲醇(+16.99万手)，PTA(+13.50万手)；
期货品种(活跃)持仓量减少，前三分别为：豆粕(-5.34万手)，棉花(-5.01万手)，玉米(-4.53万手)。
【成交量】
期货品种(活跃)成交量上升，前三分别为：动力煤(+481.82%)，原油(+263.41%)，沪银(+243.39%)；
期货品种(活跃)成交量下降，前三分别为：玉米(-41.26%)，生猪(-39.35%)，花生(-16.64%)。
自新年以来，市场似乎失去了主线，成长股纷纷回调，价值股也难以持续引领行情，热点、题材层出不穷，但往往都是刹那烟火，令人难以捉摸。但越是这种时候，越要拨开迷雾，尝试抓住最为确定的长线机会。
纵观整个市场，能担得起这样评价的大板块寥寥无几，而新能源*算得上一个，其底层的支撑当属双碳战略推行带来的时代级的投资机会。
根据“十四五”规划，非化石能源占能源消费总量比重将提高到20%左右。而考虑到现实的技术条件，以风、光为代表的清洁能源无疑是当下完成双碳减排目标的最主要手段。
由于风、光自带的光环，大量资金争相追捧，其细分产业链几乎都已经有了较高的涨幅。正因如此，某些没能得到充分重视的赛道或标的更容易产生预期差，蕴藏机会。
近日，一则新闻引起了笔者关注。太阳电缆将与三峡能源、福建漳发新能源投资有限公司合作建厂，总投资超过19亿元，聚焦高压超高压海底电缆和海底光电复合电缆等产品，主要用于高压电力线路传输和分配电能。简单来说，太阳电缆将切入海底电缆赛道，而这正是对其长期价值重估的关键。
海风正劲
遵循“大水养大鱼”的商业规律，要理解太阳电缆的价值重估，首先要明白海上风电的发展前景。
相比陆风而言，海风风向更加稳定，可以进行更高效的发电。此外，海风具备可连片大规模开发、具备一定机载能力对电网更友好、靠近沿海发达城市有利于“就近消纳”等特点，具备可观的发展前景。
根据GWEC（全球风能理事会）数据，全球海风市场过往十年复合增速达到22%，2020年新增装机容量6.1GW,累计总装机容量达到35.3GW，占全球风机容量的5%。而GWEC预计，2021年到2030年的十年间全球将新增海上风电装机235GW，这相当于2020年存量接近7倍，复合增速将达到20.8%。
从新增装机量区域来看，在双碳战略的指引下，中国已经成为海上风电的主要市场，2020年新增装机量占全球新增装机量比例约50%，累计装机容量达到10GW，并于当年实现了3GW以上的海上风电新增并网，连续第三年成为全球*的海上风电市场。
值得一提的是，由于风电机组等主设备降价，财政补贴逐步退出，我国的海上风电即将进入平价时代。去年10月，广东、浙江、山东等地合计7GW的海上风电项目均以平价项目为主，这也意味着在退补之后，国内的海上风电仍能实现规模化发展。
从各省市的十四五规划也可得到印证。根据广东、福建、江苏等沿海省市发布（或报审）的发展规划，沿海6省市总计规划装机容量高达5864万千瓦，远超过国际风能理事会预测的“十四五”期我国总计新增装机容量约3000万千瓦。值得一提的是，福建作为国内海上风电风资源*良区域，在“十三五”期间受水深、地质条件、安装施工技术及海洋经济等多因素影响，海上风电发展相比江苏、广东省严重滞后。在“平价上网”的基础条件下，风资源对海上风电项目收益影响更加突出，且海上风电安装施工装备和技术水平均取得大幅度提升，预测“十四五”期间正是福建省快马加鞭追赶之时，增速大概率会超过国内平均水平。
（资料公开资料）
海缆入局正当时
海上风电的蓬勃发展正好给相关产业链带来了机会，尤其是其中价值量较高、壁垒较厚的海底电缆。
一般来讲，海底电缆占海风项目投资成本的8%-13%，仅次于叶片、电机、塔架等，且随着近海资源开发殆尽，参考欧洲经验，未来海底电缆将走向深海、远海，有望进一步提升海缆的价值量。
参考平安证券测算，若假设2025年国内海上风电项目平均离岸距离为40-50KM，单千瓦的海缆造价将超过1500元，比当前平均水平高约100-200元。延伸下去，假设2025年国内新增装机量为18GW，对应市场规模将达到270亿元，相较于2021年实现翻倍增长，复合增速达到23.52%。
（数据平安证券）
此外，海缆的供需不平衡是*看点。
供给端，2020年底，国内市场领先地位的东方电缆、中天科技合计海缆产能约为3500km，产品市场占有率合计70~80%。亨通海缆、青岛汉缆等其它十余家企业，估计年产能不足1500km。而需求侧可分两部分来看。集电线路方面，“十四五”期间按平均8MW机型估算，国内总装机数量约为4000-5000台，保守预估规划风电场离岸10km，则中压海底电缆用量约8000-11000km；回送线路方面，考虑“十三五”期间各省市近海风资源已开发殆尽，按国内“十四五”期海上风电场平均离岸距离40km、单线路平均回送400MW估算，则“十四五”期国内高压交流/直流海缆用量约为7500-11000km。合计海缆用量约为15500-22000km。
综合考虑产能利用效率和产能释放节奏，预估未来五年的市场均会处于一个供不应求的状态，这与当前业内主要玩家纷纷扩产的举措可以相互印证。特别是东南沿海市场，叠加就近采购带来的成本优势，供需不平衡情况更为显著，由此来看，太阳电缆此时切入海底电缆赛道正是赶上了好时候。
高壁垒下的预期差，或可再造一个“太阳电缆”
当然，并不是选择了一个好赛道就一定能够获得优异成绩，尤其是海缆这样一个本身具备高壁垒的赛道，后来者想要进入其中并不容易。
海缆的壁垒主要体现在三个方面：技术壁垒、资金壁垒以及销售模式带来的渠道壁垒，而这恰恰就给太阳电缆上带来了预期差。
首先，海缆铺设环境处于复杂恶劣的海底，平时不仅要受到潮汐、波浪、海底岩石的摩擦，鱼类的撕咬，有时可能还要应对地震、海啸等自然灾害，因此技术要求很高。
从公开资料来看，太阳电缆目前并未公开具体的技术路径，但公司具有六十多年的专业研究开发历史，拥有一千多种型号、两万多个规格的各类电线电缆产品，是目前国内同行业中配套能力最强的公司之一。
再者，由于海缆一旦发生故障，可能会造成风电场的停摆，因此海缆产品的质量及稳定性是下游客户首要考量的因素。凭借完善的质量管理体系，公司的品控在业内名列前茅，有助于公司海缆产品后续打开局面。
另外，从此次合作内容来看，今年年底海缆项目将有部分开始投产，公司大概率该在海底电力电缆、海底光电复合电缆和柔性直流海底电缆方面已经具备较为成熟的技术储备并能够工业化生产。
第二个壁垒在于资金。海缆前期投产需要投入大额资本，用于厂房建设、设备购置，可以看到，如今业内主要玩家投产动辄便是十亿以上的资金量；另外，生产经营过程中需要大量的金属铜、铝等标准化大宗商品，供应商的账期往往较短，而下游客户回款往往较慢，电缆生产企业需要较强的运营资本实力。太阳电缆财务状况稳健，此次合作也得到央企和地方政府的大力支持，资金想来不是大问题。
最后的渠道壁垒更能体现本次合作给太阳电缆带来的发展动能。海缆本身是一个地方属性极强的产业，通常情况下，考虑到运输成本、经济效益等问题，海上风电项目的采购都在当地完成，换言之，本地的海缆企业天然更容易获得订单。此外，由于海缆铺设需要通过专门的铺设船进行，而这就要求海缆企业尽可能靠近海域，并拥有充足的码头岸线资源，而这样的资源审批较为困难，需要地方政府的支持。
太阳电缆此次牵手央企三峡能源以及地方政府在漳州市东山县设立子公司，既有发电行业产业巨头带来的销路，又有地方政府给予的资源倾斜，克服了海缆业的高进入壁垒。
反应在业绩的预期上更为可喜。根据市场预测，此次合作将在2022年底开始投产，全部投产后年销售额将超32亿元，参考当前海缆项目普遍高达40%的毛利率，将在之后为太阳电缆带来约13亿元并表毛利增量，这一数字远高于2020年公司毛利（5.34亿元）。若假设此项目净利率为10%(参考东方电缆的净利率，这一估计比较保守)，预计在完全达产后可给太阳电缆带来至少1.8亿元的归母净利润增量（持股比例为55%），接近太阳电缆2020年的2.21亿元净利润。某种程度上可以这么说，此次合作相当于再造了一个“太阳电缆”。
新旧业务双轮驱动打开想象空间
回顾太阳电缆过往经营，其所在的电线电缆行业作为国民经济中*的配套行业之一，相关产品被广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，与国民经济的增长密切相关。得益于城镇化不断推进以及产业结构的调整，电线电缆行业规模不断成长。
受益于此，太阳电缆实现了长期的稳健增长，2016年至2020年营收从34.79亿元增长到了79.41亿元，复合增速达到22.92%。而这正是公司产品力和品牌优势的集中体现。
（数据choice）
凭借完善的质量管理体系，公司产品品质得到业界认可，并依托福建地区辐射全国，并参与到如杭州湾跨海大桥、长江三峡工程、北京奥运等国家重点工程。经过长期深耕，“太阳”牌电线电缆在全国范围内已具有较高的知名度，是全国线缆行业十大畅销品牌。
立足当下，后疫情时代各地经济活动逐渐回到正轨，叠加新能源、充电桩、智能电网等新型领域蓬勃发展，电线电缆的前景值得期待。同时，随着制造业供给侧改革的稳步推进，电线电缆领域规模小、竞争力差的产能将会得到逐步出清，像太阳电缆这样具有规模、技术以及品牌优势的企业更能享受行业集中度提升的红利。
换言之，考虑到太阳电缆在海缆业务上的放量仍需一到两年时间，其原有业务仍会是保持稳定业绩的压舱石。而海缆业务具备更高的成长性和盈利能力，与原有的电线电缆业务构成双轮驱动，进一步打开了公司的想象空间。
总的来说，此次合作是三方共赢。福建作为沿海省市中海风资源丰富但海上风电建设较为落后的地区，正需要加紧追赶；三峡能源作为产业巨头，也要尽可能地加速跑马圈地；而太阳电缆这样具备足够底蕴但缺少相应资源的企业也需要多方助力，快速打开海缆业务的局面。
尤其对于太阳电缆来说，在原有业务稳固的前提下，能够画出第二增长曲线是对其长期价值重估的催化剂。随着这样一个全新的、极具竞争力的玩家即将加入海缆战场，后续的变化值得持续关注。
7月22日，作为进一步满足多样化风险管理需求的中证1000股指期货（IM）和期权正式上市，首日运行整体平稳，呈现出交投活跃、相关合约持续贴水、期现套利空间较小、套保需求表现强烈等四大特征，基本符合市场预期。
多位机构人士向《证券日报》
四合约上市首日贴水报收
中证1000股指期货四个合约上市首日全部收阴。其中，主力合约虽然跌幅较小，但呈现明显贴水状态。此外，下月合约、下季合约和隔季合约也呈现不同程度下跌。整体来看，中证1000股指期货首日运行整体处于贴水状态。
中粮期货机构服务部研究总监黄少艺向《证券日报》
在黄少艺看来，中证1000股指期货的四个合约除了上市首日呈现贴水运行状态外，还呈现出另外三个明显特征。
一是整体表现较为活跃。上市首日，中证1000股指期货四个合约成交量合计为36487手，累计成交额达504.91亿元，总持仓量30326手，成交持仓比（由成交量除以持仓量所得）均超过***，远超沪深300股指期货（IF）、上证50股指期货（IH）、中证500股指期货（IC）的成交持仓比，其活跃度明显超越其他品种，说明投资者参与热情相对较高。
二是多头力量稍显不足，套利空间较小。从过往几年各大指数间套利盈利曲线来看，中证1000股指期货四个合约的分化程度明显小于2015年之前的期指合约，说明定价趋于合理。鉴于目前中国经济面基本平稳，预计中证1000股指期货与沪深300股指期货之间的指数套利机会比较有限，中证1000股指期货出现升水的动力不足。
三是空头对冲需求强烈。中证1000股指期货的成份股以小盘股为主，更易获取超额收益。截至目前，中证1000指数增强基金获取超额收益的能力明显超越中证500指数和沪深300指数基金。中证1000股指期货上市后，将会吸引更多增量资金参与进来，未来发展空间会更大。
在多位分析人士看来，中证1000股指期货各合约在上市首日普遍呈现贴水状态，一方面反映出当前期现价差空间较小，套利机会并不突出；另一方面会影响股指期权的波动率，导致认沽期权波动率价差收窄。
金信期货股指期货研究员王志萍告诉《证券日报》
进一步完善金融产品体系
虽然在上市首日中证1000股指期货和期权呈现出的投资机会并不突出，但分析人士普遍认为，其成份股标的具备较高的配置价值，这是基于流动性和估值来判断的，这些公司的盈利增速明显好于其他标的。
中金所表示，中证1000股指期货和期权上市后，将进一步完善金融期货与期权产品体系，逐步形成覆盖大、中、小盘股的风险管理产品序列，满足市场更加多样化风险管理的需求，吸引更多资金进入资本市场，更好地服务实体经济高质量发展。
黄少艺认为，从盈利增速方面来看，中证1000指数成份股当前利润增速远高于其他指数成份股，收益率不确定提升了其对冲风险的需求，为市场增加了套利机会。
对于目前影响中证1000股指期货走势的因素，王志萍认为，短期影响因素有两个：一是海外流动性收紧预期持续压制国内风险偏好；二是A股市场目前进入业绩预告窗口期，市场情绪波动较大，预计短期股指将延续结构性震荡行情。中长期影响因素也有两个：一是全球经济衰退预期；二是三季度中国经济基本面边际改善，“稳增长”政策持续发力，预计中长期股指走势可谨慎看多。
不少投资者朋友在聊到期货行情判断的时候，经常会听说期货成交持仓龙虎榜，这个期货成交持仓龙虎榜是什么来的，具体又有什么作用呢？
做期货的朋友是不是曾经在心里都有过这样一个想法：如果我能知道主力的动向，我跟着主力的方向走，我是不是就能赚到大钱了。假设这句话的答案是肯定的，那么现在的问题是如何知道主力的动向，如何知道主力是往哪个方向走的，主力是增仓还是减仓等的答案呢？今天的这篇文章就是给各位介绍如何寻找主力动向的，看看主力是增仓还是减仓操作的。
成交量和持仓量是研判价格走势的两个重要指标。一般来说，我们通过研究价格、持仓量和成交量三者之间的关系来判断后期价格走势，这种方法有助于从整体上判断市场中的买卖意向。
我们知道根据交易所交易细则的规定以及各期货品种上市交易有关事项的通知，当期货合约持仓量达到规定条件时，交易所将公布该月份合约前20名期货公司会员的成交量、买持仓量和卖持仓量。
相对于整体研究价格、持仓量和成交量三者之间的关系来判断后期价格走势，我们今天从合约前20名期货公司会员的成交量、买持仓量和卖持仓量数据来判断谁是该合约的主力，主力对该合约是增仓操作还是减仓操作，从而判断该合约的后期行情走势的这种方法则更加细节。
我们常说主力机构的持仓对价格变化会产生重大的影响，从分析合约前20名会员的持仓增减情况，即通过跟踪各会员多空持仓变化，分析市场主力买卖双方力量的对比变化，来预测市场价格走势就显得十分可靠。
那么哪里可以查到期货成交持仓排名呢？我们国内有6大期货交易所分别是：中金所、上期所、能源中心、大商所、郑商所、广期所。其中，广期所还没有品种上市，今天我们要说的是其他5家期货交易所，在这5家期货交易所官网上面可以查到合约前20名期货公司会员的成交量、买持仓量和卖持仓量的数据，这些数据在每交易日下午4点后公布。
下图是中金所官网上查到的沪深300股指期货2207合约6月30日前20会员的成交持仓排名。
下图是上期所官网上查到的螺纹钢期货2210合约6月30日前20会员的成交持仓排名。
下图是能源中心官网上查到的低硫燃油期货2209合约6月30日前20会员的成交持仓排名。
下图是大商所官网上查到的铁矿石期货2209合约6月30日前20会员的成交持仓排名。
下图是郑商所官网上查到的红枣期货2209合约6月30日前20会员的成交持仓排名。
我们知道怎么去查这相关的数据了，那么怎么看以及怎么分析呢？我们以红枣期货2209合约6月30日前20会员的成交持仓排名为例学习一下。
我们看到6月30日红枣期货2209合约在收盘后形成了一根小实体阴线，下跌幅度是0.35%。行情从前期下跌到*点10235点后行情反弹到11650点，我们看到行情反弹到11650点后，持仓量和成交量都是逐渐减小的，行情上涨时，特别是在下跌趋势的反弹行情中，持仓量和成交量的减小说明反弹乏力。
红枣期货2209合约已经走出了日线级别的下跌趋势，我们常说做期货要顺势交易，对于还没上车的投资者朋友，我们看到这样的行情会建议逢高做空。这个逢高就要看是否到了关键压力位，以及上方是否有均线支撑，其他技术指标是否支持等，我们先有了这么一个大概的判断。
我们再看回红枣期货2209合约6月30日前20会员的成交持仓排名。国内期货公司有150家，这里我们看到的是排名前20会员的情况，可以说这前20的会员就是该期货合约的主力了。我们需要做的是从这20名会员里再一次筛选主力中的主力，然后判断主力的行为。
我们看到前20名买方持仓量是15800，前20名卖方持仓量是19240，很明显空头主力相比多头主力更为集中，空头的力量就更有优势。我们再看到6月30日这天，多头增仓167手，空头增仓476手，增仓手数上空头也比多头多，显示空头力量更强。
除了查看期货成交持仓排名这个指标，还可以结合其他技术指标判断行情走势，如果能够形成共振（也就是多个指标指向一个方向），那么我们判断行情走势的成功概率就大了很多了。从红枣期货2209合约日K线图可以看到6月27日和28日两根K线形成乌云盖顶形态，并且上方有40天均线的压力作用，我们认为行情不突破前高，那就还是看空的行情的。当你有了这么一个大概的判断，再从短周期K线，15分钟K线，小时K线去判断短周期的行情走势。如果说短周期K线满足了做空的条件，这时可以考虑轻仓进场。
在下单前，要问问自己几个问题：1、下单的理由是什么（技术面和基本面是怎么判断的，风险回报比是多少等）。2、止损点在哪里。3、止盈点在哪里。只要你心里清楚，自己为什么进场，什么时候离场，然后坚决执行，相信结果不会很差。
好了，通过以上介绍，相信各位已经知道期货成交持仓龙虎榜是什么，哪里可以查期货成交持仓排名的知识了，想要了解更多期货知识，关注我。
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