电力物联网(小康股票行情)
电力物联网(小康股票行情)
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7月18日上午，截至发稿，有如下股票走出了连板行情，分别为金智科技（电力物联网）11天9板；恒大高新（绿色电力）6连板；春兴精工（柔性屏）7天4板；赛象科技（机器人概念）6天4板；顺发恒业（风电）4连板；中原环保（PPP概念）3连板。
在前一个交易日涨停后，6月24日小康股份再度封板涨停，截至收盘报85.06元。Wind数据显示，截至6月24日收盘的最近60个交易日，小康股份已上涨超107.97％。而以2020年6月24日的收盘价8.29元为计，2年间公司股价已涨超10倍。
值得注意的是，在本轮上涨前，小康股份决议新一轮定增方案，计划募资71.3亿元。其中 43 亿将用于电动车开发，20 亿用于补充流动资金，其余将用于工厂升级和用户中心建设。财通社获悉，此轮定增由中金公司*保荐，发行底价为51.78元/股。
要知道，从2020年转型新能源、打造赛力斯品牌以来，小康股份就一直处于亏损中。并且和造车新势力一样，小康股份在入局新能源造车赛道后，频繁进行股权融资。一系列市场表现之下，不得不让发问，作为一家名不见经传的车企，资本市场追捧小康股份究竟看中了什么？和华为的合作真的能帮小康股份圆梦新能源吗？小康的业绩真的能撑起千亿市值吗？
“傍大腿”改变命运
提到小康，大家印象中可能还是那个与“五菱宏光”并驱的面包车——东风小康。
作为一家靠生产“汽车坐垫弹簧”起家的公司，小康在2002年转型摩托车市场失败后，通过傍上央企东风汽车的“大腿”，完成了第一次弯道超车。
2003年6月，小康与东风各出资50％共同创立了“东风小康汽车公司”正式进军汽车行业。通过出色的性价比和*的市场战略，东风小康长期在中低端汽车市场占据领先地位。
这样的状况一直持续到2016年，小康成功登陆了A股。这一年，也是小康进军新能源汽车的开端。不过资本市场并不看好这样一个三线车企的故事，小康股份的市值一度跌至不到100亿。
2016年，“第二代”领导人现任小康股份轮值董事长张正萍，在海外留学期间创办了SF赛力斯电动车项目，虽然一开始在造车领域并没有取得亮眼的成果，但却阴差阳错的在日后为小康解决了品牌形象的问题。
小康在确定进军新能源汽车后，旗下的美国新能源汽车公司正式投入试运营状态，并以1.1亿美元的价格收购美国*汽车解决方案供应商AMG的民用汽车工厂。随后将张正萍的美国公司更名为SERES并带回国内市场，也就是今天的金康赛力斯新能源汽车品牌。
可是，小康旗下两款量产车型SF5和SF7发布至今已经有4年时间了，销量却长期处于可以忽略不计的地步。要知道在造车这件事上，相比那些大型车企巨头，小康的资金，以及供应链和产能力都不是一个量级。能够造出一辆产品功能完善的新能源汽车并且还要具备充分的市场竞争力，这显然是十分困难的。
就在新能源造车前途一筹莫展之际，小康汽车又再一次抱上了“另一条大腿”——华为。
2021年和华为搭上线之后，小康股份作为“华为概念股”股价迅速起飞，从10块钱左右一路上涨到83.83元的历史高点，市值突破千亿。从不到一百亿，到半年突破千亿，仅仅是因为“华为合作”这四个字，小康股份就迎来了第二春。
华为是否靠的住？
从历史股价表现来看，小康汽车每一轮异动，几乎都与华为有关。*的消息显示，与华为合作的问界M7或即将发布。
6月2日，小康公布了5月产销量数据，小康5月实车销量19994台，同比下降28.49％，其中，新能源汽车销量达10452台，同比增长244.04％，新能源汽车销量已占总体销量的52.28％，这也是小康新能源汽车销量*超越燃油车。根据公司财报，2021年小康全年实现266616台的汽车销量，其中新能源汽车销量41440台，占比只有15.54％。而在2020年汽车销量273590台，新能源汽车仅20275台，占比仅有7.41％。
新能源车占比提升，一方面展现了小康新能源战略的进展，另一方面也说明了小康传统车型已经出现明显的边缘化倾向。换句话说，小康的新能源战略已经“没有退路可言”。
可细看小康新能源出色销量背后，则可以发现小康的新能源发展十分依赖华为。华为合作的问界M5车型的大卖，直接推动了小康新能源整体出货，这款车型的卖点正是华为深度参与。据了解，AITO凭借*问界M5车型实现5006台的销量。从交付三个月来看，问界M5的累计销量达11296台。
从销售数字来看，这款车的销量相当不错，以87天时间创下了从第1台到10000台交付周期最短的新纪录。要知道，完成这一数字理想用了175天，蔚来用了184天，小鹏用了188天。
这也是一个关键问题，面对没有退路的新能源战略，小康的成功不是靠自身研发和品牌实力，完全是依靠与华为的深度合作，这样的发展真的有安全感吗？因为要知道，华为合作的车企可不止小康，今天能帮小康造车，有什么理由让华为明天不帮帮长安、长城、吉利等品牌造车呢？
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓小康股份的公募基金共7家，其中持有数量最多的公募基金为广发科技先锋混合，该公募基金现任基金经理为刘格菘。而在有基金重仓的同时，也存在大额减持的情况，6月13日，小康股份公告，公司持股5％以上股东东风集团股份将其所持1600万股（对应持股比例为1.1765％）通过大宗交易方式转让给外资长线投资机构。
今天市场开盘，电力物联网就60个涨停开盘。
可以说目前踏空的资金已经多到什么都想要的程度了。
很少见到第一天就全板块高潮的玩法。
A股有钱任性的新玩法大家要慢慢适应。
概念科普，以下内容部分来自于兴业证券研报。
“泛在电力物联网“主要是实现电网内外人-机-设备-云互联互通，目前上线终端5亿个，19-21年为战略关键期，预计电网公司年化投资从100亿上升到400-600亿，上线终端达到50亿个，初步建成泛在电力物联网。在2021-2024年，在电网内部基本建设完毕的情况下，电网将通过其庞大的客户体系，延伸至各行各业，推动全社会各领域物联网建设，到2024年建成泛在电力物联网
一句话总结：物联网企业是核心，沾边电力就涨停。
龙头股怎么区分？其实基本面上的逻辑。非常简单。
一图。来自兴业证券。
实际上，今天的成交版也验证了。
按照成交额排序，如图
岷江水电，不仅仅是因为涨的多，沾边了概念，而是本身就是这个行业的龙头股。另外一个龙头是国电南瑞。
所以这两个就是最强标的，要选最强，就看他们。
接下来是第二梯队。
一图，个股有：金智科技，太极股份，瑞斯康达，常山北明（北明软件）
一图：个股有长园集团，许继电气，思源电气，四方股份，国电南自，积成电子
以及来自各路分析师群的深挖，中科金财，科大国创，也是入围的供应商。只是兴业的研报里面没有提及。
写完。这么多个股。你要玩哪个？
其实不如说，你能买得到哪个？
很多小票至少3版起步，3版之前根本没机会买。
以上都是纯正标的，但今天早盘60个一 字版是有多猛？
应该说电网所有的供应商，都鸡犬升天了。
个人的参考建议：
上班族，求稳，关注国电南瑞
激进，当然就是岷江水电了。
强者恒强！
其他的分支，是给买不到龙头，或恐高的朋友选择。
这个板块启动点太高调了。
而且炒作的思路，就是国家要做的科技方向。可以说很正确。
周末的复盘真的没想到会如此强势。
分享给大家。祝明天抓到机会！
（报告出品方/
01 挑战升级！电网智能化势在必行
内生需求：保障运行可靠性是电网内生需求
电网可靠性是国网社会责任绩效的重要考核指标。2016-2020年城网/农网供电可靠率逐年提 高，分别从99.960%提升至99.970%、从99.782%提升至99.843%。2016-2020年城市/农村综合电压合格率总体上呈上升趋势， 分别从99.993%提升至99.995%、从99.491%提升至99.810%。其中农网供电可靠性、农村综合电压合格率提升较快，但仍与城 网、城市存在较大差距，预计下阶段国网将继续加速电网尤其是农村电网可靠性建设，通过智能化、信息化手段可有效提高供电 可靠性。
新的挑战：双碳目标下新能源大规模并网带来新挑战
30/60双碳目标下，新能源发电、装机比例将显著提高。到2025年，可再生能源的发电装机占比将超过50%（ 2020年为41%） ； 预计2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到17亿千瓦以上（2020年底为5.3亿千 瓦），超过煤电成为装机主体（2020年仅为24.3%）。到2060年前，新能源发电量（非水非核）占比有望超过50%，甚至超60%，成为电量主体（2020年风光合计9.5%）。
新能源发电事故隐患对电网可靠性提出更高挑战。新疆哈密地区、河北沽源地区多次出现由风电机群及串补电网相互作用而引发 的次同步谐振，造成变压器异常振动和大量风机脱网。2019年英国霍恩熙离岸风场由于海地电缆电容效应，电压不稳定发生振荡， 导致保护系统切机，引起英格兰和威尔士大规模停电事故。随光伏组件为追求性价比向大功率、大电流趋势发展，传统保护设计 无法满足要求，曾引发山西运城光伏电站火灾。
新能源并网/消纳对电网稳定性产生冲击。随新能源并网量、发电量将大幅提升，并逐步替代部分退役火电机组，由于新能源利用 小时数少、受天气等不可控因素影响大，对电网频率、电压、功角、谐振等稳定性形成较大冲击。双碳目标下，发电侧大规模新 能源并网、用户侧日趋复杂的负荷将对电网稳定性产生冲击，对电网可靠性提出更高要求。
02 如何应对？构建新型电力系统
深度解读：新能源为主体的新型电力系统核心内涵
能源为主体的新型电力系统，成为下阶段建设主题。我国电网建设经历2001-2008年的“大上快干” 高速增长阶段、2009-2018年的坚强智能电网建设阶段，将加速进入电力物联网信息化建设阶段。预计电力信息通信将继续保持5 年以上高景气度，“端、边、网、云、智”等各环节设备商、运营商有望持续受益。
以新能源为主体的新型电力系统内在要求为： ①在满足新能源大规模发展、高比例接入上责无旁贷，发挥电网能源资源配置的枢纽平台作用，有力支撑和服务能源供给清洁化进程。 ②在保障系统安全稳定运行和电力可靠供应上责无旁贷，应对新能源对系统调节能力和抵御风险能力提出的更高要求。 ③在深入推进电力科技创新和自立自强上责无旁贷，不断攻克能源转型发展中面临的技术难题，加快突破“卡脖子”技术，抢占全球 能源电力科技制高点。
三大路径：能源传输+能源互联+电力市场机制
针对我国电网既存的能源结构不合理、能源利用效率低问题，及新能源大规模并网带来的挑战，为打造低碳、安全高效的能源体 系，需提升电网侧积极消纳、友好互动、长距离传输及大网架组网能力，从优化能源传输配置、升级能源互联网、完善电力市场 机制三个方面构建新型电力系统。
03 核心环节：电力物联网建设提速
政策加码：两网积极响应碳中和，相关政策规划密集出台
国网、南网均做出积极响应将加速进入电力物 联网信息化建设阶段：
①国网：3月1日国网一次性提出“碳中和、 碳达峰”18条行动方案，提出加强“大云物移 智链”等技术创新和应用，加快信息采集、感 知、处理、应用等环节建设，到2025年初步建 成国际领先的能源互联网。6月28日，国家电 网总经理在2021年国际能源变革对话上发表主 旨演讲，提出从六个方面构建新型电力系统。
②南网：5月15日南网发布《建设新型电力系 统行动方案（2021-2030年）白皮书》、《数 字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系 统白皮书》，提出要充分利用数字技术为电网 赋能，提升电网全息感知和灵活控制能力，加 快电网向能源互联网升级。
国家电网电力物联网技术架构图
端边网云智协同，建 立电力物联网。电力 物联网战略目标是建 立多维度能源生态， 需要”端（终端传 感）、边（边缘计 算）、网（通讯网）、 云（云平台）、智 （应用层）“各环节 全面配合。 其中智能终端实现精 确数据采集、毫秒级 信息反馈是电力物联 的基础，通过边缘计 算处理冗杂数据是提 升信息处理效率的关 键。
从多个角度理解电力物联网内涵
从架构上看，电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构，感知层主要解决数据的采集问题， 网络层主要解决数据的传输问题，平台层主要解决数据的管理问题，应用层主要解决数据的价值创造问题。
从技术上看，电力物联网广泛应用大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能 技术， 属于工业物联网范畴，是数字革命在能源电力领域迅猛发展的必然产物。
从作用上看，电力物联网就是通过汇集各方面资源，为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新 模式发展、企业生态环境构建等各方面，提供充足有效的信息和技术支撑。
从关系上看，坚强智能电网和电力物联网，二者相辅相成、融合发展，形成强大的价值创造平台，共同构成能 源流、业务流、数据流“多流合一”的能源互联网。
智能电*资结构化占比提升：电网信息通信+电网自动化
为构建新型电力系统，智能化信息化投资将进一步提速。2017-2020年智能电*资占电网总投资比例不断提高， 2020年占比达21%，投资规模达1080亿元。其中电力信息通信投资比例已提高至40%。2019年电力信息通信总投 资增速高达65%，预计2021年投资增速仍将达到38%。 为响应中央构建以新能源为主体的新型电力系统要求，待国网、南网相关细化政策落地，电网智能化、信息化投资 有望进一步提速。
信息化设备市场份额集中
国电南瑞、信产集团及中国电科院等头部供应商充分受益国网信息化建设：从2020年前三批国网信息化设备中标结 果看，信息化硬件中标总额达到14.3亿元，占比较高，其余信息化软件、调度类硬件、调度类软件中标总额分别达 到0.3亿元、3亿元、1.9亿元（严格意义上调度我们不归为信息化）。信息化设备市场份额高度集中：信息化软硬 件设备，信产集团和国电南瑞分别中标7.68/5.26亿元，合计占比达到88%；调度类软硬件设备，南瑞集团和中国电 科院分别中标2.51/0.99亿元，合计占比达到71%。信息化设备南瑞集团和信产集团总体份额分别为39.8%、39.7%， 双寡头格局明显。
国网利润侧面临较大压力，从资产负债率来看仍有资产扩张能力
科技赋能国网运营效率再 上台阶：2016-20年国家电 网营业收入仍保持增长 （ 2020年即使在疫情影响 下增速仍达到0.3%）。受 到降电费影响，利润总额 从2018年起持续下降，净 资产收益率也持续下降到 2.2%。另一方面，全员劳 动生产率持续提升，从 2004年21.1万元/（人·年） 提升到2019年的83.6万元/ （人·年）。数字化智能化 转型，信息化升级，科技 赋能电网运营，有望提升 国网运营效率，在电费下 行压力下提供新发展动能。 国网资产负债率已持续下 降至56%附近，负债表仍 有扩张空间，支撑转型投 资。
报告节选：
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精选报告【未来智库官网】。
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