中银收益(002157正邦科技股吧)

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• 3、中银收益163804今天净值查询

• 4、中银收益基金163804

6月23日横店东磁（002056）涨8.01%，收盘报24.4元，换手率5.47%，成交量87.79万手，成交额20.88亿元。资金流向数据方面，6月23日主力资金净流入1.26亿元，游资资金净流出5375.08万元，散户资金净流出7219.21万元。融资融券方面近5日融资净流出6824.92万，融资余额减少；融券净流入102.14万，融券余额增加。

重仓横店东磁的公募基金

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共6家，其中持有数量最多的公募基金为中银收益混合A。中银收益混合A目前规模为19.92亿元，*净值1.5804（6月22日），较上一交易日下跌0.97%，近一年下跌2.79%。该公募基金现任基金经理为黄珺。黄珺在任的基金产品包括:中银主题策略混合A，管理时间为2019年3月13日至今，期间收益率为159.03%；中银鑫新消费成长混合A，管理时间为2021年9月6日至今，期间收益率为-3.71%；中银大健康股票A，管理时间为2021年11月4日至今，期间收益率为-10.3%。

中银收益混合A的前十大重仓股

6月17日丨正邦科技(002157.SZ)公布，为满足公司控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司(“天普阳光”)的战略发展需要，提高天普阳光的资本实力、健全其激励机制，青岛天普阳光投资有限公司拟按照截至2021年11月30日经北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)评估的天普阳光净资产加上2021年12月当月经大华会计师事务所(普通合伙)经审计的天普阳光净利润作价，以现金方式对天普阳光增资2171.31万元，其中157万元计入注册资本，2014.31万元计入资本公积。

根据《公司法》等相关规定，作为天普阳光的股东，公司有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。经综合考虑公司投资安排等情况，公司于2022年6月17日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权及优先购买权的议案》，公司董事会同意放弃本次增资的优先认缴出资权，并同意本次增资事项。

此次增资完成后，公司持有天普阳光的股权比例由51%下降至46.16%。同时，天普阳光原股东史效华放弃本次增资优先认缴出资权，并将其所持股权转让至青岛天普阳光投资有限公司，公司放弃优先购买权，青岛天普阳光投资有限公司持有天普阳光股权将达到53.84%，成为其第一大股东。由此，天普阳光不再纳入公司合并报表范围。

中银收益163804今天净值查询

单位：元

2019■12■31

基金代 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值

码 (元) (元)

005298国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0615 1.0615

003762国开开泰混合A 1.0850 1.1840

003763国开开泰混合C 1.0616 1.1606

004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0056 1.0056

基金代

码 基金名称 每万份收益(元)七日年化收益率(%)

000902国开泰富货币市场基金 0.7798 2.823

000901国开泰富货币市场基金 0.7128 2.575

基金代 基金名称 日期 份额净值 累计净值

码 (元) (元)

006356国融稳融债券A

2020年1月1日 1.0505

1.0505

006357国融稳融债券C

2020年1月1日 1.0483

1.0483

007875国融融兴混合A

2020年1月1日 0.9869

0.9869

007876国融融兴混合C

2020年1月1日 0.9866

0.9866

基金代码 分级代码 基金简称

份额净值 累计净值 估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.258

2.396

海富通纯债债券C

1.251

2.354

海富通纯债债券

2019■12■31

日期 基金代码 基金简称 单位净值累计单位净值

2019■12■3

1000005 嘉实增强信用定期债券 1.028 1.351

2019■12■3

1000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.146 1.379

2019■12■3

1000115 嘉实如意宝定期债券C 1.132 1.348

2019■12■3

1000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0105 1.3404

2019■12■3

1000183 嘉实丰益策略定期债券 1.013 1.329

2019■12■3

1000585 嘉实对冲套利定期混合 1.137 1.137

2019■12■3

1000414 嘉实*收益策略定期混合 1.225 1.225

2019■12■3

1004353 嘉实新添华定期混合 1.1927 1.1927

2019■12■3

1004775 嘉实新添泽定期混合 1.1258 1.1258

2019■12■3

1004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0193 1.1346

2019■12■3

1004916 嘉实新添丰定期混合 1.1294 1.1294

2019■12■3

1005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1324 1.1324

2019■12■3

1005089 嘉实新添辉定期混合C 1.1172 1.1172

2019■12■3

1005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0546 1.0546

2019■12■3

1005166 嘉实润和量化定期混合 1.0602 1.0602

2019■12■3

1005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0942 1.0942

2019■12■3

1005797

2019■12■3

1005670

2019■12■3

1160726

2019■12■3

1005603

2019■12■3

1005604

2019■12■3

1006982

2019■12■3

1006983

2019■12■3

1007589

2019■12■3

1007266

2019■12■3

1007267

2019■12■3

1501088

2019■12■3

1007879

2019■12■3

1008118

2019■12■3

1007986

2019■12■3

1008338

2019■12■3

1008339

2019■12■3

1008661

2019■12■3

1000008

2019■12■3

1070039

2019■12■3

1000082

2019■12■3

1000087

2019■12■3

1000088

2019■12■3

1000176

2019■12■3

1000595

2019■12■3

1000711

2019■12■3

1000751

2019■12■3

1000870

2019■12■3

1000985

2019■12■3

1001036

2019■12■3

1001039

2019■12■3

1001044

嘉实新添荣定期混合C

1.0829

1.0829

嘉实致兴定期纯债债券

1.0487

1.1349

嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型

1.3948

1.3948

嘉实新添康定期混合A

1.0932

1.0932

嘉实新添康定期混合C

1.0847

1.0847

嘉实新添元定期开放混合A

1.0586

1.0586

嘉实新添元定期开放混合C

1.0539

1.0539

嘉实致元42个月定期债券

1.0041

1.0116

嘉实新添益定期混合A

1.0459

1.0459

嘉实新添益定期混合C

1.0434

1.0434

嘉实瑞虹三年定期开放混合

1.0728

1.0728

嘉实致安3个月定期债券

1.0133

1.0133

嘉实民企精选一年定期债券

1.0007

1.0007

嘉实致禄3个月定期纯债债券

1.0004

1.0004

嘉实安元39个月定期纯债债券A

1.0016

1.0016

嘉实安元39个月定期纯债债券C

1.0014

1.0014

嘉实致融一年定期债券

0.9994

0.9994

嘉实中证500ETF联接A

1.4234

1.4894

嘉实中证500ETF联接C

1.124

1.124

嘉实研究阿尔法股票

1.248

2.083

嘉实中证金边中期国债ETF联接A

1.058

1.058

嘉实中证金边中期国债ETF联接C

1.0548

1.0548

嘉实沪深300指数研究增强

1.4834

1.4834

嘉实泰和混合

2.629

7.133

嘉实医疗保健股票

1.822

1.822

嘉实新兴产业股票

3.054

3.054

嘉实新收益混合

1.438

1.751

嘉实逆向策略股票

1.347

1.347

嘉实企业变革股票

1.159

1.159

嘉实先进制造股票

1.045

1.045

嘉实新消费股票

1.512

1.582

基金代码

基金名称

份额净值

份额累计净值 估值日期

000583

江信聚福

1.0898

1.3898

2019■12■31

001675

江信同福A

1.0581

1.0966

2019■12■31

001676

江信同福C

1.0361

1.0696

2019■12■31

002448

江信汇福

1.0171

1.0436

2019■12■31

002723

江信祺福A

1.1528

002724

江信祺福C

1.1377

003425

江信添福A

1.1406

1.1506

2019■12■31

003426

江信添福C

1.0778

1.0878

2019■12■31

003424

江信洪福

1.0602

1.1470

2019■12■31

002630

江信瑞福A

1.0121

002631

江信瑞福C

0.9669

003390

江信一年定开

1.0482

1.0812

万份收益

七日年化收益率(%) 估值日期

004185

江信增利货币A

0.6524

2.310%

2019■12■31

004186

江信增利货币B

0.7295

2.565%

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■12■31

1.218

1.218

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019■12■31

0.916

0.916

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019■12■31

0.655

0.655

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019■12■31

0.813

0.813

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019■12■30

1.447

1.447

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■12■31

0.9141

1.6658

日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2019■12■3

1

002245

泰康稳健增利债券A

1.1897

1.1897

002246

泰康稳健增利债券C

1.3123

1.3123

003813

泰康金泰3月定开混合

1.1594

1.1594

005523

泰康颐年混合A

1.0979

1.0979

005524

泰康颐年混合C

1.0903

1.0903

006809

泰康香港银行指数A

0.9986

0.9986

006810

泰康香港银行指数C

0.9958

0.9958

产品代码 帐套名称 日期 单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019■12■31 1.0219

006094 3016-永赢泰益债券 2019■12■31

006094 其中:永赢泰益债券A 2019■12■31 1.0099

006095 其中:永赢泰益债券C 2019■12■31 1.0100

006576 3027-永赢诚益债券 2019■12■31

006576 其中:永赢诚益债券A 2019■12■31 1.0135

006577 其中:永赢诚益债券C 2019■12■31 1.0164

007199 3036-永赢泰利债券 2019■12■31

007199 其中:永赢泰利债券A 2019■12■31 1.0055

007200 其中:永赢泰利债券C 2019■12■31 1.1831

007374 3049-永赢淳利债券 2019■12■31 1.0088

基金代码分级代码基金简称

份额净值累计净值估值日期

000539 000539 中银活期宝货币

2019■12■31

000996 000996 中银新动力股票

0.728

002180 002180 中银移动互联灵活配置混合

1.031

002286 002286 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019■12■30

002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币

1.198

002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元

0.1716 0.1716 2019■12■30

002826 002826 中银永利半年定期开放债券

1.072

1.15

2019■12■31

003966 003966 中银润利灵活配置混合

2019■12■31

003966 003966 中银润利混合A

1.0665 1.2655 2019■12■31

003966 003967 中银润利混合C

1.0637 1.2617 2019■12■31

005029 005029 中银产业精选混合

1.1987 1.1987 2019■12■31

005610 005610 中银泰享定期开放债券发起

1.0561 1.0921 2019■12■31

163804 163804 中银收益混合型证券投资基金

2019■12■31

163804 163804 中银收益混合

1.4872 3.3322 2019■12■31

163804 960012 中银收益混合H类

1.4911 1.7361 2019■12■31

163816 163816 中银转债增强债券型证券投资基金

2019■12■31

163816 163816 中银转债A

2.223

163816 163817 中银转债B

2.153

380009 005852 中银添利债券发起C

1.32

1.622

2019■12■31

380009 007100 中银添利债券发起E

1.326

380009 380009

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

2019■12■31

380009 380009 中银添利债券发起A

1.332

1.634

09月10日讯 中银收益混合型证券投资基金（简称：中银收益混合A，代码163804）09月09日净值下跌2.93%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9768元，累计净值为3.9692元。

中银收益混合A基金成立以来收益705.47%，今年以来收益45.89%，近一月收益-5.12%，近一年收益45.10%，近三年收益92.67%。

中银收益混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额23.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄珺，自2020年02月24日管理该基金，任职期内收益23.04%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例7.31%）、完美世界（持仓比例4.99%）、安琪酵母（持仓比例4.96%）、顺丰控股（持仓比例4.06%）、拓普集团（持仓比例3.72%）、光线传媒（持仓比例3.71%）、龙马环卫（持仓比例3.59%）、香飘飘（持仓比例3.17%）、青岛啤酒（持仓比例2.74%）、美亚光电（持仓比例2.69%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球经济受疫情影响大幅下挫，主要国家大幅加码财政和货币政策。美国二季度GDP环比大幅负增长已成定局，4月14.7%的失业率为峰值水平，在美联储大幅放松货币政策、财政政策不断加码背景下，6月ISM制造业PMI已回到荣枯线以上，3、4季度就业和消费复苏的斜率仍掣肘于疫情控制不佳。欧元区疫情控制及经济开放情况好于美国，制造业及服务业PMI回到荣枯线附近。综合来看，全球经济在下半年将进入缓慢复苏区间，主要央行货币政策维持宽松基调，发达经济体财政政策继续加码，美国大选压力对中美关系、资产波动率都将带来脉冲式影响。

国内经济方面，内外需均遭受新冠疫情大幅冲击，后均出现缓慢恢复，经济下行压力持续较大，通胀预期回落。具体来看，上半年领先指标中采制造业PMI见底回升至50.9，同步指标工业增加值1-6月累计同比回落1.3%，较2019年末下滑7个百分点。从经济增长动力来看，出口消费投资全面见底回升但尚未转正：1-6月美元计价累计出口增速较2019年末回落6.7个百分点至-6.2%左右，6月社会消费品零售总额增速较2019年末回落9.8个百分点至-1.8%，制造业、房地产、基建投资均出现修复但仍有回升空间，1-6月固定资产投资增速较2019年末小幅回落8.5个百分点至-3.1%的水平。通胀方面，CPI快速下行，6月同比增速从2019年末的4.5%下降2个百分点至2.5%，PPI触底后略有回升，6月同比增速从2019年末的-0.5%下行2.5个百分点至-3.0%。

2.市场回顾

整体来看，股票市场方面，一季度上证综指下跌9.83%，代表大盘股表现的沪深300指数下跌10.02%，中小板综合指数下跌2.54%，创业板综合指数上涨2.12%；二季度上证综指上涨8.52%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨12.96%，中小板综合指数上涨18.14%，创业板综合指数上涨25.28%。具体来看，上半年在疫情的影响下，医药与消费行业指数表现优异，中信一级医药指数上半年上涨41.54%，消费者服务26.32%，食品饮料行业上涨25.41%。医药行业中与疫情相关的检测与疫苗板块，食品饮料中大众消费品相关子行业公司都获得了很大幅度的上涨。成长板块亦有较好的表现，电子行业中的半导体与消费电子龙头公司表现突出，计算机行业中与云计算相关公司表现较好。市场表现最差的板块是低估值蓝筹类的金融地产板块，上半年中信一级行业银行指数下跌了13.02%，非银指数下跌10.67%，房地产指数下跌8.54%，其他周期类相关子行业煤炭钢铁类亦表现不佳。总体而言，市场板块分化巨大，以医药消费与成长类为代表的核心资产表现大幅好于低估值类的金融周期行业。

上半年债市利率债品种出现了不同程度的上涨，但信用债出现小幅下跌。其中，一季度，中债总全价指数上涨2.59%，中债银行间国债全价指数上涨3.10%，中债企业债总全价指数上涨1.03%；二季度中债总全价指数下跌1.70%，中债银行间国债全价指数下跌1.89%，中债企业债总全价指数下跌1.14%。反映在收益率曲线上，上半年收益率曲线略有平坦化。货币市场方面，上半年央行保持较高公开市场投放力度，并新增再贷款再贴现额度，银行间资金面总体宽松，但随着打击资金空转资金面边际出现收紧。可转债方面，上半年主要跟随权益市场波动，转债估值冲高回落。

3.运行分析

上半年股票市场先扬后抑，总体出现一定程度上涨，债券市场各品种表现分化，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们保持一致的高仓位股票配置，积极参与优质公司的投资机会，优化配置结构，重点配置了以内需为主的大众消费品与传媒行业的龙头公司，医药、教育与电子板块也有一定比例的配置。

报告期内，本基金A类份额净值增长率为34.65%，同期业绩比较基准收益率为3.05%。

报告期内，本基金H类份额净值增长率为34.59%，同期业绩比较基准收益率为3.05%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，全球经济复苏依然面临着比较大的不确定性，美国疫情打断经济重启的概率在提升；国内经济保持复苏态势，但就业和消费修复面临较大压力，预期财政政策更加积极有为，特别国债和地方专项债有助于稳定基建投资。通胀方面，受基数效应影响，CPI同比增速预计保持整体下降的趋势，而伴随着经济逐步复苏，PPI同比增速降幅逐步收窄，但整体仍保持负增长。货币政策整体稳健偏宽松，“防风险”限制传统货币政策操作空间，但“稳增长”压力依然存在，政策收紧概率不高，流动性保持合理充裕状态。全球疫情风险仍未消除，海外主要央行货币政策仍将保持宽松状态，预计美债收益率维持在较低水平，中美利差仍将处于历史高位，境外资金对国内股市有持续增量配置需求。

综合上述分析，我们认为市场大概率将呈现震荡偏强的格局，大选年的中美关系与海外疫情的发展仍是影响风险偏好的重要变量，但是我们认为随着中美关系的预期常态化，与疫苗研发进展的加快，这两个因素对A股市场的影响将边际减弱。市场也将继续呈现更多的阶段性和结构性机会。在投资策略上，我们将继续选择以内需为主的大消费板块，包括食品饮料中的大众消费品，传媒行业的龙头公司，以及其他自下而上有核心竞争力的细分板块的消费类龙头公司。下半年，在成长板块，我们将更多的关注新能源汽车行业，我们认为新能源汽车不管从产业政策和行业销售数据上都进入了一个往上的拐点期，并且上市公司业绩开始进入往上修正盈利预期。总体来说，市场结构性机会非常明显，上市公司估值分化严重，我们也会时刻关注流动性可能边际变化带来的估值下行风险。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。（点击查看更多基金异动）

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