天天基金160630(中国中车最新消息)天天基金160221
天天基金160630(中国中车最新消息)天天基金160221
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2019年以来，受益于近期高层对台海问题的表态，叠加行业短期不断涌现的催化因素，国防军工板块迎来了开门红。截止2019年1月7日，中证国防指数自开年以来累计上涨10.02％，1月7日单日大涨4.12％。与此同时，跟踪该指数的国防指数基金也迎来一波漂亮的上涨行情。其中，鹏华基金旗下鹏华中证国防指数基金（160630）强势上涨。
展望国防板块未来的行情走势，鹏华基金中国国防指数基金基金经理余斌表示，当前国防行业做多逻辑仍然成立，短期内情绪主导行情下行，在宏观经济转冷的环境下，国防军工行业逆周期的特点不容忽视，优质个股投资价值明显，股东和上市公司增持或回购操作已成为重要信号。叠加短期内高层对台海问题和军事斗争的表态，国防军工行业的做多逻辑更为坚实。
在谈到行情的延续性时，余斌认为，需要密切关注12月份看空逻辑能否得到修复。从目前了解的信息看，重点公司的税负或价格转移能力较强，军品目录调整不会产生明显业绩负面冲击。因此，当前时点存在超预期的客观条件。其次，需要关注1季度陆续披露的上市公司年报和季报业绩预告数据，一旦利润增速未明显下滑，则行业投资逻辑将得到极大修复。此外，短期内行业也存在一些积极的催化因素，如航天系资产注入预期开始升温、北斗系统全球组网成功、嫦娥四号月球探测器发射成功等事件对行业上行均产生积极支撑。
据了解，鹏华中证国防密切追踪的中证国防指数，是从隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司中筛选组合而成，目前主要覆盖30只股票作为样本股。实际上，相比于普通的主动权益类基金，指数基金作为“满仓”操盘的基金品种，历来是投资者捕捉市场反弹的利器。在标的指数实现大涨的行情中，指数基金凭借仓位高、严格跟踪标的指数内股票和费用低等多重优势，其涨幅往往高于跟踪相关板块的主动权益类基金。
国防军工板块经历了2015年以来的调整，行业风险已经得到大量释放，目前处于向下有较强支撑的阶段，同时行业基本面也处于改善当中。考虑到目前行业表现的基本逻辑与宏观预期相关度高，而国防板块与宏观经济的关系较弱，在这种情况下调整到位的国防板块重新开始具备配置价值。当前国防军工板块的PE和PS估值水平均对应于历史低位，进一步下行空间依然十分有限，板块当前处于中长期底部区域的特征明显，中长期投资价值值得重视。
星标★IPO日报 精彩文章第一时间推送 业绩增长能否持续？ 中国中车占过半收入 报告期内，博菲电气对前五大客户的销售金额合计分别为7,625.42万元、1.36亿元、2.61亿元、9,096.99万元，占营业收入的比例分别为59.36%、69.54%、80.18%和66.1%，客户集中度较高。其中，公司对第一大客户中国中车的销售金额占同期公司营业收入的比例分别为40.98%、45.14%、63.55%和52.69%。 募资扩产 记者 杨紫薇 1 2 3 4 IPO日报 IPO日报是《国际金融报》旗下新媒体，对平台刊载内容享有著作权。 未经授权禁止转载。 按下“分享”，给我一点动力吧
金融界基金01月23日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布最新净值，下跌1.76%。本基金单位净值为0.671元，累计净值为1.086元。
鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-39.81%，今年以来收益6.17%，近一月收益4.52%，近一年收益-18.74%，近三年收益-38.64%。近一年，本基金排名同类（73/559），成立以来，本基金排名同类（600/682）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-10.67%，近两年定投该基金的收益为-21.10%，近三年定投该基金的收益为-27.55%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为余斌，自2014年11月13日管理该基金，任职期内收益-38.73%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例10.06% ）、中航飞机（持仓比例9.50% ）、中航光电（持仓比例7.66% ）、中航沈飞（持仓比例6.75% ）、航天电子（持仓比例6.64% ）、中直股份（持仓比例5.81% ）、中航机电（持仓比例5.48% ）、内蒙一机（持仓比例4.98% ）、中国卫星（持仓比例4.05% ）、中航电子（持仓比例3.89% ）、利通电子（持仓比例0.00% ）、紫金银行（持仓比例0.00% ）、上机数控（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为64.82%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中航光电（持仓比例8.69% ）、航发动力（持仓比例8.51% ）、中航飞机（持仓比例8.15% ）、中航沈飞（持仓比例7.98% ）、航天电子（持仓比例6.99% ）、中航机电（持仓比例6.09% ）、航天电器（持仓比例6.02% ）、内蒙一机（持仓比例4.98% ）、中直股份（持仓比例4.71% ）、中航电子（持仓比例3.56% ），合计占资金总资产的比例为65.68%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。??
报告期内基金的业绩表现
报告期末，基金份额单位净值为0.632，累计单位净值为1.072。本报告期基金份额净值增长率为-16.07%。本报告期，基金年化跟踪误差2.94%，日均跟踪偏离0.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
金融界基金01月22日讯 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（简称：国泰国证有色金属行业指数分级，代码160221）公布最新净值，下跌2.14%。本基金单位净值为0.8126元，累计净值为0.62元。
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金成立于2015-03-30，业绩比较基准为“国证有色指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-38.39%，今年以来收益0.68%，近一月收益9.44%，近一年收益20.34%，近三年收益-13.74%。近一年，本基金排名同类（619/689），成立以来，本基金排名同类（801/827）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.76%，近两年定投该基金的收益为4.36%，近三年定投该基金的收益为-3.70%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为谢东旭，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益16.95%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例10.06% ）、山东黄金（持仓比例6.37% ）、洛阳钼业（持仓比例4.99% ）、天齐锂业（持仓比例4.49% ）、赣锋锂业（持仓比例4.03% ）、华友钴业（持仓比例4.01% ）、北方稀土（持仓比例3.41% ）、中国铝业（持仓比例3.28% ）、格林美（持仓比例2.87% ）、东阳光（持仓比例2.55% ）、晶晨股份（持仓比例0.03% ）、八亿时空（持仓比例0.01% ）、博瑞医药（持仓比例0.01% ）、申联生物（持仓比例0.00% ）、赛诺医疗（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为46.11%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例6.98% ）、山东黄金（持仓比例6.86% ）、洛阳钼业（持仓比例5.05% ）、北方稀土（持仓比例4.35% ）、中国铝业（持仓比例3.96% ）、天齐锂业（持仓比例3.68% ）、华友钴业（持仓比例3.41% ）、赣锋锂业（持仓比例3.22% ）、中金黄金（持仓比例2.99% ）、格林美（持仓比例2.76% ），合计占资金总资产的比例为43.26%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股走势整体呈现震荡态势:上证指数先涨后跌，之后再度上扬，四季度小幅上涨近5%；同期沪深300指数上涨超过7%；创业板则上涨超过10%。分行业来看，在申万一级行业中，四季度表现较好的行业包括了建筑材料、传媒、电子等行业，而国防军工、商业贸易等行业则在四季度表示不佳。整体来看，四季度前期由于经济下行压力大，PPI等数据表现不佳，而猪肉价格上涨由引发了CPI大幅上升，使得A股在这段时间承受了一定的压力，上证指数在2900点附近反复震荡。而到了四季度后期，随着中美贸易谈判出现进展和全球PMI数据开始回暖，市场对经济复苏的预期得到了改善，加上外资持续流入，A股在12月出现了显著上涨，上证综指在12月最后一个交易日最终收在了3050点左右，全年涨幅超过20%。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
本基金在2019年第四季度的净值增长率为11.99%，同期业绩比较基准收益率为12.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年前期，我们认为在国内宽松政策延续和外部环境持续改善的条件下，A股的市场情绪或较为乐观，但随着外资流入、科创板以及中美一阶段协议达成等利好因素逐渐被市场消化，A股仍将面临一定的调整压力，结构化的行情或将延续一段时间。其中，以科技和成长为主题的行业板块或延续景气态势。而另一方面，随着经济的逐渐企稳，大宗商品价格也在同步企稳或小幅回升，利好有色等周期性板块的景气度稳定上行。未来一段时间，随着供给侧改革的持续发力，行业集中度提升，作为行业龙头的上市公司业绩有望持续转好。国证有色行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司，能够反映有色行业的整体表现。投资者可利用国泰国证有色行业指数分级基金，积极把握有色行业阶段性的投资机会。投资者可关注国泰国证有色行业指数分级基金（160221）的投资价值。
