债务平均利率与到期收益率,到期收益率与市场利率有什么关系?为什么。

债券的即期收益率,到期收益率,远期收益率详解

到期预期年化预期收益率(yield to maturity，YTM)是衡量债券预期年化预期收益水平最常用的一种方法，也称之为年化内部预期年化预期收益率。

到期收益率与市场利率有什么关系?为什么。

债券收益率和市场利率是呈反向关系的，利率上行，则债券价格下降，债市走熊；利率下行，债券价格上升，债市走牛。

没有啥关系，票面利率是固定的，到期收益率是浮动的。估值合理不合理要看到期收益率和目前市场平均利率的情况，还有债券的信用等级等，当然还有目前升息周期，还是降息周期。

对于一个均衡市场下的债券，市场利率和到期收益率是相等的。这其中需要引入的重要概念就是债券当期的价格，通过这个价格的调节，维持了到期收益率和市场利率间的均衡。债券价格与市场利率是呈反比。

债券到期收益率计算公式

1、债券的到期收益率公式为P=I×（P/A，r，n）+M×（P/F，r，n)。债券到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的报酬率。能使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率。

2、债券的到期收益率计算方法 ： P=I×（P/A，r，n）+M×（P/F，r，n)查找现值系数表，利用内插法求r。 拓展资料：债券的到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的报酬率。

3、到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×***。

4、到期收益率的计算公式为到期收益率=（每年利息收入+（面值-购买价）-距离到期的年数）购买价****。到期收益率法的基本原理是逐步测试求折现率，即找到使得未来现金流出的现值等于现金流入现值的那一个折现率。

《国债期货》:利率有哪些分类?

（1）远期利率协议(ForwardRateAgreement)，是指合约双方同意在未来某日期按事先确定的利率借贷的合约，相关内容在前文已有叙述。

非银行利率，包括债券利率、企业利率、金融利率等；按是否具备优惠性质可划分为：一般利率和优惠利率。利率的各种分类之间是相互交叉的。

利率期货包括利率期货按照标的债券的期限长短，可分为：短期利率期货、中长期利率期货。短期利率期货，是指以货币市场的各类债务凭证为标的物的利率期货。

到期收益率如何计算

1、到期收益率计算公式为（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×到期时间）×***。到期收益率简介。

2、到期收益率法的计算公式：到期收益率=[每年利息收入+(面值-购买价)-距离到期的年数]购买价x***。

3、债券的到期收益率，是指买入债券后，投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。

4、故本次投资本金为9900元。 实践历史预期年化收益率为：（100+330.8767）÷9900÷95×*×***=172%。

5、投资者持有债券到期时，企业或者政府会进行还本付息，其到期计算收益率的公式为：到期收益率＝（收回金额－购买价格＋总利息）／（购买价格×到期时间）×100％。

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