证券市场平均收益率12,...当前国债的收益率为6%,市场平均收益率为12%。

证券A、B期望收益率分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...

实际上你把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，风险收益率与无风险收益率的差值。

...当前国债的收益率为6%,市场平均收益率为12%。

无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。

市场上无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为12%，市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示 期望收益率=6%+5*(12%-6%)=15%12% 不应该进行这项投资。

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的系数为( )。

其中：风险收益率bV=30%×（8%÷20%）=12%；必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。

无风险证券的收益率为6%,市场平均收益率为12%

无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。

市场上无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为12%，市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示 期望收益率=6%+5*(12%-6%)=15%12% 不应该进行这项投资。

无风险收益率为6%，则该投资组合的β系数应如何计算？有已知条件可知：市场组合的平均收益率Rm=14%，无风险收益率Rf=6%，风险收益率为12%；代入公式中可得：β=风险收益率/(Rm-Rf)=12%/(14%-6%)=5。

已知无风险收益率为3%,市场平均收益率为12%,某组合投资由三股票A、B...

1、你这样问，太浪费时间了。你不如说哪一题你不太懂，这样网友解决起来也比较方便一些。我做的结果，第一题答案A。第二题，答案232，第三题429。第四题不太确定，就不说了。

2、当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时， 系数应( )。

3、你好，则市场组合的风险溢价是7 无风险利率是影响期权价格的因素之一。无风险利率水平也会影响期权的时间价值和内在价值。当利率上升时，期权的时间价值曲线向右移动；相反，当利率下降时，期权的时间价值曲线向左移动。

假设市场的无风险利率是3%,股票市场的整体预期收益率是12%

你好，则市场组合的风险溢价是7 无风险利率是影响期权价格的因素之一。无风险利率水平也会影响期权的时间价值和内在价值。当利率上升时，期权的时间价值曲线向右移动；相反，当利率下降时，期权的时间价值曲线向左移动。

（1）根据题意，投资者有100万美元可供配置，可以将其分配到股票指数基金和货币市场基金中。假设在无风险利率为3%的情况下，股票指数基金的年期望回报为12%，标准差为20%，而货币市场基金的年期望回报为3%，标准差为0。

市场上无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为12%，市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示 期望收益率=6%+5*(12%-6%)=15%12% 不应该进行这项投资。

股票市场平均收益率

1、市场平均收益率又称平均报酬率，是指投资项目年平均净收益与该项目平均投资额的比率，为扣除所得税和折旧之后的项目平均收益除以整个项目期限内的平均账面投资额。

2、平均收益率=收益额/投资额。平均收益率又称平均报酬率，是指投资项目年平均净收益与该项目平均投资额的比率，为扣除所得税和折旧之后的项目平均收益除以整个项目期限内的平均账面投资额。

3、因此，2013至2022这十年的市场投资平均收益率为：（总收益/总投资金额）×***。

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