基金资产净值(什么是基金资产净值)

本篇文章给大家谈谈基金资产净值,以及基金的资产净值怎么算的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站！

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• 基金资产净值等于()基金份额净值等于()。
• 基金资产净值除以基金当前的总份额就是()。
• 基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。
• 下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。
• 基金的托管费用通常按照基金资产净值一定比例()计算并累计。
• 基金的资产净值怎么算

Q1:基金资产净值、基金资产净值等于()基金份额净值等于()。

D基金资产净值=基金资产-基金负债;基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

Q2:基金资产净值除以基金当前的总份额就是()。、

C

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。

Q3:基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。、

A

基金资产净值=基金资产总值一基金负债。故选A。

Q4:下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。、

B,C解析本题所要考核的知识点是基金资产净值。基金资产净值和基金份额净值计算公式 基金资产净值＝基金资产总值－基金负债基金份额净值＝基金资产净值÷基金总份额所以，本题 案为BC。

Q5:基金的托管费用通常按照基金资产净值一定比例()计算并累计。、

A

【专家解析】基金的托管费用通常按照基金资产净值一定比例逐日计算并累计。

什么是基金资产净值

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。一、基金资产净值的定义：基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等，基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。二、基金资产净值的公式：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数；基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标。累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经营管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据，基金估值是计算基金份额资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的。因此，只有每日对基金份额资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则 任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以交易日的平均价估值。二、基金资产净值的估值：1、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的均价估值。2、首次公开发行的股票，按成本价估值。3、未上市流通的债券，按成本价估值。配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若均价高于配股价，则按均价和配股价的差额进行估值；若收盘价低于配股价，则不进行估值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。以上估值原则依据中华人民共和国财政部发布的《证券投资基金会计核算办法》制定。国家如有最新规定的，按最新规定进行估值。

Q7:基金的资产净值怎么算出来的、基金的资产净值怎么算

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

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