博时基金050001净值（博时基金050002今日净值163115）
博时基金050001净值（博时基金050002今日净值163115）
博时价值增长混合基金（基金代码050001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月27日单位净值为1.0230元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
博时价值增长050001,2007年8月累计净值约3．5元，最新累计净值3．15元，亏损约10％，15000的初始成本，现在赎回约13500左右。
博时价值增长050001现在的投资价值很差，今年亏损12％，远落后于同类基金表现，位居可选186只基金倒数第3，令人失望，主要是其投资组合为地产、白酒、保险股，这些传统大盘股已被市场主流抛弃，后市表现难以乐观，建议逢高赎回。
基金申购、赎回采用未知价交易，也就是说你在提出申购、赎回要求的时候不可能知道交易时确切的成交价格，不过一般基金净值变化不大，你打算赎回时可以用前一天的净值推算实际收入。分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资者，分为现金分红和红利再投资两种形式。如果你选择的是现金分红，那么之前的分红款会直接划入你的银行卡里；若是红利再投资，增加的份额就在你的基金份额里。
赎回金额=赎回成交价格*成交数量（也就是份额）-手续费
赎回金额+现金分红红利-5000（当初的投资额）就是实际赚或赔的金额。
假设博时增长前，你现在拥有的份额为4589.4；赎回手续费0.5%；2010-10-14日净值为1.570，那么你如果打算在2010-10-15日赎回，则赎回金额可以这样计算：
=1.570*4589.4*（1-0.5%）
截止2020年2月10日，博时新兴成长混合的基金净值为1.372元。成立的日期为2007年07月06日。
基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60-95%(权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例)；债券投资比例为基金资产的0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；
现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。
扩展资料：
基金单位净值作为计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
参考资料来源：博时基金官网-博时新兴成长混合
参考资料来源：百度百科-基金单位净值
由于不知道你具体持有050001的份额，所以分红多少我是不知道的
你是如何算出你该分红628.57元呢？
按照基金公司的分红方案。
本次下属基金份额分红方案 0.430（单位：元/10 份基金份额）注： 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.430 元人民币。2 与分红相关的其他信息权益登记日 2021 年 1 月 13 日除息日 2021 年 1 月 13 日现金红利发放日 2021 年 1 月 15 日分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021红利再投资相关事项的说明 年 1 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 1 月 14 日直接划入其基金账户，2021 年 1 月 15 日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。3 其他需要提示的事项（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 1 月 13 日）最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2021 年 1 月 13 日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 10 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站（）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。特此公告。
请对照这标准仔细算一下，要么你算错，要么这个181.01元不是该基金的分红款
