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公司介绍:
博时基金管理有限公司是1998-07-13在广东省深圳市福田区成立的责任有限公司,注册地址位于深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层。
博时基金管理有限公司法定代表人江向阳,注册资本25,000万(元),目前处于开业状态。
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由于不知道你具体持有050001的份额,所以分红多少我是不知道的
你是如何算出你该分红628.57元呢?
按照基金公司的分红方案。
本次下属基金份额分红方案 0.430(单位:元/10 份基金份额)注: 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.430 元人民币。2 与分红相关的其他信息权益登记日 2021 年 1 月 13 日除息日 2021 年 1 月 13 日现金红利发放日 2021 年 1 月 15 日分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021红利再投资相关事项的说明 年 1 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 1 月 14 日直接划入其基金账户,2021 年 1 月 15 日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。3 其他需要提示的事项(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021 年 1 月 13 日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2021 年 1 月 13 日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于 10 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事宜。风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。特此公告。
请对照这标准仔细算一下,要么你算错,要么这个181.01元不是该基金的分红款
博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。
博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司,同时,博时全资香港子公司——博时基金(国际)有限公司已于2010年11月正式获批成立。博时是国内首批成立的5家基金管理公司之一,也是首批全国社保基金投资管理人和首批企业年金基金投资管理人之一,同时具备特定客户资产管理业务资格和QDII(合格境内机构投资者)资格。做“投资价值的发现者”是博时坚定贯彻的投资理念。截至2010年12月31日,博时共管理共20只开放式基金和3只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模近1900亿元人民币,公募基金累计分红超过532亿元人民币,拥有个人客户超过1100万,博时是目前我国资产管理规模最大的前五家基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
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开放式基金每个工作日都会有一个最新的净值。
目前是0.504元,净值日期为7月18日