朋友你好,这基金是契约开放式基金,可在股市的基金板块直接购买。该基金的特点是和国内资源股走势同步,个人建议可以采取定投方式介入。
大摩资源在业内口碑不错,去年表现异常突出。如果要定投的话,是个不错的选择。定投是非常有意思的投资方式:市场下跌时,已有的投入是亏损的;但当下的购买成本却更低,从买的角度,是一次成功的“低买”,这不正符合我们要的“低买”愿望吗?
根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2011年6月22日起,调整旗下部分基金之间转换业务费用计算方法。 一、适用基金 本公司旗下以中国证券登记结算公司作为注册登记机构的开放式基金,包括:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“大摩资源优选混合(LOF)”,基金代码:163302)和摩根士丹利华鑫货币市场基金(以下简称“大摩货币”,基金代码:163303)。 二、转换费用 调整后的转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体计算公式为: (1)大摩资源优选混合(LOF)转出至大摩货币 转出金额=转出份额×转换申请日转出基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转换申请日转入基金份额净值 注:大摩资源优选混合(LOF)转换至大摩货币的申购补差费率为0。 (2)大摩货币转出至大摩资源优选混合(LOF) 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 转入金额=转出金额-转换费用+转出份额的待支付收益 转入份额=转入金额/转换申请日转入基金份额净值 注:大摩货币赎回费率为0; 大摩货币转换至大摩资源优选混合(LOF)的申购补差费率为转入金额对应的大摩资源优选混合(LOF)申购费率。 (3)转入份额以四舍五入的方法保留至小数点后两位。
基金概况
大摩资源(点评)基金是混合型基金,该基金成立于2005年09月27日,现任基金经理为何滨,自2008年04月26日管理该只基金。该基金的投资范围是股票30%-95%,债券0%-65%,保持不低于5%的现金、政府债券=1年。截止2010年4季度末,其股票仓位为91.07%,和上季度相比,增加12.87百分点。
截止2010年12月31日,该基金近三个月回报率为9.01%,在164只混合型基金中排第37位,近六个月回报率为25.43%,在163只混合型基金中排第65位,近一年回报率为18.44%,在160只混合型基金中排第11位。该基金2010年4季度末最新基金规模为37.67亿元,和上季度相比,变化率为40.34%;2010年4季度末最新基金份额为17.04亿份,和上季度相比,变化率为36.92%。
基金经理
何滨女士:本科学历,具有基金从业资格,曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限责任公司投资管理部副经理。2007年5月加入本公司,曾任高级研究员、投资管理部总监助理。
基金公司
该基金由摩根士丹利华鑫基金公司管理,该公司成立于2003年03月14日,注册资本为人民币1亿元,公司的股东是深圳市中技实业(集团)有限公司,华鑫证券有限责任公司,摩根士丹利国际控股公司,汉唐证券有限责任公司,深圳市招融投资控股有限公司,出资比例为5.00%,36.00%,34.00%,15.00%,10.00%。目前旗下共7只基金,其中权益类基金5只,固定收益类基金2只。公司2010年第4季度末最新资产管理规模为124.36亿元,和上一季度相比,变化率为37.53%。
投资建议
基金在四季度大幅提高了仓位,从三季度末的78.20%上升到四季末的91.07%。在维持对食品饮料和医药生物等大消费个股较高仓位的情况下,增大了对采掘、有色等资源类个股的投资。
大摩资源优选163302,开放式混合基金,LOF。投资比例:基金资产净值的30%-95%;债券投资比例的变动范围为:基金资产净值的0%-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。