基金450002，基金008276最新净值

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• 1、基金450002

• 2、240007

• 3、基金450002今日净值

• 4、基金008276最新净值

招商证券基金评价与研究小组

2019年以来，A股市场涨幅明显，权益类基金大多表现优秀。投资者可在关注短期不确定性因素的同时，谨慎参与市场，增加配置类别的多样性，获取稳健收益。从基金指数来看，股票基金指数上涨26.6％，混合基金指数上涨20％，债券基金指数上涨2.1％。本期选取了4只不同类别、各有特色的基金，投资者可根据自身配置需求和风险偏好进行选择，在控制风险的前提下获取稳健收益。

南方中证500ETF

南方中证500ETF（代码：510500）是南方基金旗下的一只股票指数型ETF基金，成立于2013年2月6日。最新规模为481.4亿元，现任基金经理为罗文杰。基金业绩比较基准为中证500指数收益率。

投资要点

业绩稳健优秀，信息比率长期领先：作为跟踪中证500指数的ETF产品，自成立以来，该基金每一自然年度相较基准指数均有较为稳定的正超额收益。在同类被动指数产品中，该基金历年信息比率均排名前5。该产品近五年超额收益在所有跟踪中证500的被动指数中排名第3，信息比率排名第1；而在所有的ETF产品中，两项指标均排名第一，在控制与指数的跟踪误差的同时也能创造较好的超额收益，体现了基金公司较强的指数产品管理能力。

流动性活跃、效率最高的中证500投资配置工具：根据交易所披露，该基金最新规模为481.4亿元，今年以来日均交易量高达15.5亿元，是当前市场上规模最大，交易最为活跃的ETF产品之一。在同类中证500ETF中，该基金的规模与交易量均遥遥领先，其中成交额占全市场所有中证500ETF产品80％以上。对于场内ETF产品，较为稳定的资产规模与活跃的流动性能够降低投资者场内交易的折溢价损失，提高了投资者中短期交易、长期配置等投资的效率。

指数估值处于低位：当前指数的市盈率（TTM）估值为23.3倍，从过往历史来看，当前估值处于上市以来9.1％分位，而市净率估值为1.82倍，也在历史最低6.0％分位，整体估值水平较低，有较好的安全边际。

基金经理经验丰富：基金经理罗文杰具有6.2年管理经验，截至最新，罗文杰总管理规模达到了578.7亿人民币。除去中证500ETF自2014年以来连续5年获得指数金牛奖之外，其管理的南方策略优化基金也曾获得股票型基金金牛奖，量化投资能力优秀。

国富弹性市值

国富弹性市值（代码：450002）成立于2006年6月14日，最新规模为49.9亿元，现任经理为赵晓东。业绩比较基准为MSCI中国A股指数×70％+中债国债总指数（全价）×25％+同业存款利率×5％。

投资要点

近五年来每年业绩均优于同类基金平均水平：截至2019年6月28日，该基金自成立至今已为投资者获取了673.9％的收益，排名位居同类可比基金的前5％，长期业绩稳健优秀。

自2015年至2019年，该基金历年回报依次为48.0％、-1.8％、35.3％、-17.6％和26.6％（今年以来），均优于同类基金平均回报，且每一年度的业绩排名均位于同类可比基金的前50％，体现了基金经理在不同市场环境下都能获取稳健优异收益的能力。

注重个股成长性：该基金认为，真正支撑股价持续表现的因素，并非市值大小而是上市公司自身具有的增长潜力。因此，该基金注重个股的成长性，通过成长驱动因子筛选个股，构建组合。该基金认定的成长驱动因子包括：独特的产品领域、特有的生产技术、出色的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位等。

仓位稳定，配置均衡：在实际投资中，该基金的股票仓位大多稳定在85％左右，较高仓位稳定操作。行业配置方面，该基金配置相对均衡，近期对银行业的配置比例相对较高，对招商银行、兴业银行等个股的重仓持有周期较长。今年一季度，该基金在金融、消费和化工板块配置比例较高，减持了涨幅较大的中小盘股的权重，组合保持着相对均衡的风格。

基金经理投资经验丰富，历史业绩优秀：现任基金经理赵晓东具有9.8年基金经理经验，曾担任多个行业的研究员。其目前共管理着4只基金，任职业绩均表现优秀，体现了其优秀的投资管理能力。

博时黄金ETF

博时黄金ETF（代码：159937）是博时基金旗下的一只商品型基金，成立于2014年8月13日，最新规模为28.7亿元，现任基金经理为赵云阳和王祥。基金的业绩比较基准为黄金现货实盘合约AU99.99收益率。

投资要点

多重因素叠加，布局黄金正当时：今年以来，受中美贸易摩擦、市场的避险情绪、美联储利息会议等多重因素的叠加影响，黄金价格大幅上涨。与股票或者债券市场相比，黄金市场容量较小，因此当市场形成一致预期时，对金价的短期扰动是较为明显的。例如外部局势扰动问题，会使得市场避险情绪上升，此时对于黄金的偏好就会显现，金价上升；同时也要考虑汇率等因素的影响。因此，在市场外部扰动事件频发的情况下，布局黄金不失为一个长期稳健的投资选择。

投资黄金现货合约，获取稳健收益：该基金是一只商品型基金，合约规定其投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90％。通过跟踪上海黄金交易所的黄金现货实盘合约AU99.99价格，力求为投资者获取与该价格指数表现相近的投资回报。

在同类产品中表现更优：截至目前，市场上共有8只投资黄金的公募基金产品（不包括ETF联接基金）。从近三年投资业绩来看，博时黄金ETF在这8只基金中排名第一，长期业绩表现稳健优秀。从中短期业绩来看，今年以来，博时黄金ETF依然排名第一，为投资者获取了10.0％的优秀收益回报。

双基金经理，投研经验互补：该基金采用双基金经理制度，现任基金经理为赵云阳和王祥。其中，赵云阳具有6.6年的投资经理经验，目前共管理着10只基金，大多为指数型基金，指数投资经验丰富。王祥具有2.6年基金经理经验，曾任金属分析师、贵金属交易员，对贵金属研究较深。两位基金经理投研经验互补，为该基金的投资提供了更大的优势。

汇添富消费行业

汇添富消费行业（代码：000083）成立于2013年5月3日，最新规模为49.8亿元，现任基金经理为胡昕炜。基金业绩比较基准为中证主要消费行业指数×40％+中证可选消费行业指数×40％+上证国债指数×20％。

投资要点

长期、短期业绩均领先同业：截至2019年6月28日，该基金今年以来收益率高达54.1％，遥遥领先同期同类基金的平均收益，排名位居同类基金前1％。长期来看，自现任基金经理2016年4月任职以来，基金净值收益达到了93.6％，而同期沪深300指数涨幅仅为19.2％，相对沪深300指数超额收益明显，且排名同类前1％，收益表现稳定突出。

自下而上挖掘消费标的：该基金以消费行业公司作为主要投资标的，配置比例不低于80％。对标的进行挖掘时，该基金主要采用自下而上的投资方法，结合消费行业的特点，分别从内生增长、外延并购两个角度，分析公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素等，从中选择而具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司进行重点跟踪，同时结合PEG、PE、PB等定量指标，选择估值合理的公司进行投资配置。

坚持消费白马配置，重仓股持有周期较长：在实际投资中，该基金长期持有白酒、家电等龙头白马股，前两大重仓股自2017年初以来一直为格力电器与贵州茅台，持仓周期较长，换手率较低，体现了基金深度研究、长期持有的投资特征。此外，该基金重仓股的集中度较高，前十大重仓股占股票比例普遍在65％以上，体现了其自下而上精选股票的投资风格。

基金经理专注消费投资：现任基金经理胡昕炜自2011年加入汇添富基金，2016年起担任该基金投资经理，拥有多年消费行业投研经验。除了汇添富消费行业，其管理的汇添富价值创造基金业绩也名列同类前5％，体现了其对消费行业较强的投资把握能力。

4月1日，小编了解到，华宝基金管理有限公司披露旗下124只基金产品（份额分开计算）的最新一期年报（2021年1月1日-2021年12月31日）。

根据数据显示，华宝基金管理有限公司成立于2003年3月7日，报告期内（2021年1月1日-2021年12月31日)有90只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率最大的基金产品为华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)，数值达59.92%，该基金的相对业绩基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)，现任基金经理是周晶、杨洋。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：该基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 在全球疫苗加速推广、重启经济的背景下，美国经济复苏强劲。2021年，美国的ISM制造业PMI指数全年维持在平均60左右的水平，处于2005年以来的最高位。此外，美国的服务业也复苏强劲。ISM非制造业PMI指数在今年的11月份达到了69.1。12月，受奥密克戎的影响，ISM非制造业PMI仍录得62，远高于50的荣枯线水平。在强劲的复苏带动下，美国短期的通胀起来了。美国最新公布的12月CPI同比上升7%，连续8个月位于5%以上。通胀交易无疑是2021年一条重要的投资主线。

回顾2021年，油价在震荡中上行，并屡创新高。而造成油价波动最大的因素是来自于疫情的反复。2021年油价出现了3次比较大的波动：3月份欧洲封城、夏天的Delta变种和冬天的Omicron变种。在全球疫苗的加速研发和供给下，人类应对每一次新疫情的经验也更加丰富。全球逐步走向后疫情时代，全球经济在保持强劲复苏，这使得油价在每次短期下跌后能够再创新高。供给方面，OPEC+虽然从今年开始以计划40w桶/天的增量为市场增加供给，但在全球需求强劲复苏下，库存依然处在历史极低的位置。截至2021/12/31，WTI原油价格收在75美元左右/桶。

整个21年，该基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数上涨67.6%，NYMEX原油上涨55.8%。指数上涨幅度大于国际油价上涨幅度。上半年标普油气指数年化波动率为42.7%，超过标普500指数日均波幅13.2%的水平。 日常操作过程中，人民币汇率方面，2021年全年人民币汇率大幅升值。上半年人行中间价从6.5249升值至6.3757，相对于美元升值2.29%。同期，人民币交易价也相对于美金升值2.55%左右。汇率全年整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。

附表：

02月18日讯 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（简称：富兰克林国海弹性市值混合，代码450002）02月15日净值下跌1.94%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1119元，累计净值为3.4691元。

富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来收益578.40%，今年以来收益11.13%，近一月收益7.97%，近一年收益-6.41%，近三年收益47.62%。

富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来分红12次，累计分红金额48.62亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵晓东，自2014年12月19日管理该基金，任职期内收益78.10%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有兴业银行（持仓比例7.29%）、招商银行（持仓比例6.97%）、玲珑轮胎（持仓比例6.96%）、美年健康（持仓比例4.90%）、平安银行（持仓比例4.73%）、隆基股份（持仓比例3.98%）、宁波银行（持仓比例3.95%）、安琪酵母（持仓比例3.82%）、洋河股份（持仓比例3.52%）、中国国旅（持仓比例3.44%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度，权益市场依然受中国美贸易摩擦升级,对宏观经济以及全球经济增长产生影响，继续震荡走低。三四季度，中证700下跌12.76％，沪深300指数下跌12.45％，创业板指数下跌11.39％。2018年四季度以来，国内经济保持了平稳的增速，在经济增长存在较多不确定的预期下，国内货币政策和财政政策逐渐放松，出台了一系列稳定经济和支持民营企业的政策,并暂停了一些加重企业短期经营困难的政策出台,国内经济总体平稳运行；国际经济继续处在复苏进程中，但短期的经济数据出现了走弱的情况,同时美联储继续维持了加息的节奏,导致权益风险资产吸引力下降,全球股市出现了较快且幅度较大的回调,投资者对经济的增长出现了分歧,悲观情绪有所蔓延。2018年四季度，本基金总体维持了较高的权益仓位，减持了部分金融、保险和医药股；增加了消费行业权重,目前主要配置在金融和消费为主的大盘蓝筹股。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日，本基金份额净值为1.0005元，本报告期份额净值下跌9.82%，同期业绩基准下跌7.60%，低于业绩基准2.22%。

08月30日讯 财通资管价值发现混合型证券投资基金（简称：财通资管价值发现混合A，代码008276）08月29日净值下跌1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7531元，累计净值为1.7531元。

财通资管价值发现混合A基金成立以来收益75.31%，今年以来收益-21.50%，近一月收益-1.81%，近一年收益-13.75%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姜永明，自2020年03月23日管理该基金，任职期内收益78.24%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有安井食品（持仓比例9.14%）、中兴通 持仓比例8.71%）、舍得酒业（持仓比例7.82%）、纳思达（持仓比例7.74%）、龙蟠科技（持仓比例7.48%）、欣旺达（持仓比例7.39%）、锦江酒店（持仓比例6.41%）、创业慧康（持仓比例5.57%）、科大讯飞（持仓比例5.19%）、三环集团（持仓比例4.90%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度权益市场有两个阶段，第一阶段，整个4月延续了年初的走势，基于对国内经济、疫情、美国通胀高企的担忧，指数波动相对较大。随着经济数据公布，基本可以推断4月或是年内低点；第二阶段，5月开始，政治局会议、国常会、稳住经济大会、央行货币政策例会、金砖论坛等各项会议陆续召开，货币政策、财政政策协同发力，利好消息频出，同时随着疫情得到控制，市场风险偏好边际好转，北向资金转为净流入趋势，国内权益市场开始呈现回暖趋势。从权益市场表现来看，反弹延续时间较久的是政策助力的新能源汽车、电力设备板块，其次是疫后逻辑的食品饮料、酒店出行等品种，稳增长、军工等板块阶段性轮番表现，房地产板块虽然调控放松，但调控结果尚未显现，信心仍然不足，本季度跌幅最大。

报告期内，本基金组合继续坚持自下而上精选个股的操作理念，组合结构没有变化，仍以左侧布局疫情受损类资产为主。二季度随着市场风险一路释放，管理人对组合品种做了优化，减持了尾部品种，增持到长期更有把握的消费成长和科技成长之中，所以组合的集中度有所提高。针对市场关注的高景气新能源汽车板块相对市场大幅低配，没有配置光伏板块。

对于下个阶段的投资观点，从现在时间点往后看6-12个月，管理人对持有的资产仍有信心。疫情角度来看，前几年市场受益于抗疫成果，但是今年疫情带来的次生伤害已经逐渐形成市场共识。从现在的趋势看，政策重心开始着力于经济的恢复，后面的管控方向会更加精准。那么消费场景的复苏就具备了一定的条件，但恢复的过程一定是逐步改善的，真正的右侧可能出现在四季度，叠加低基数，未来有望迎来业绩和估值双击。其次，成长股中TMT板块持仓较多，TMT已经调整接近两年，下跌的尾部效应比较大，但是行业竞争格局稳定和清晰，疫情影响了公司增速，看长一些，这类公司的潜在涨幅还是比较客观的。

报告期内基金的业绩表现

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