002040股票(杠杆基金有哪些)002040股票明日走势

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• 1、002040股票

• 2、杠杆基金有哪些

• 3、002040股票明日走势

• 4、002040股票是做外贸还是物流

今日早盘，截至09:30，港口水运板块高开。上港集团(600018.CN)涨10.08%报5.57元，天津港(600717.CN)涨10.05%报4.38元，宁波港(601018.CN)涨10.00%报4.18元，青岛港(601298.CN)涨9.98%报6.17元，招商港口(001872.CN)涨9.98%报17.64元，连云港(601008.CN)涨9.92%报3.99元，广州港(601228.CN)涨9.72%报3.5元，南 京 港(002040.CN)涨7.41%报6.38元。

量化私募巨头九坤投资旗下产品1月份亏损40%？原来，这是一只加了杠杆的美元基金。

九坤投资称，该基金1月份平层回撤约-7.8%，叠加5倍左右杠杆，回撤预估为-39.13%。九坤投资表示，该基金高波动的风险特征定位将不会发生改变，公司已于2月4日自购该基金3000万美元。同时，国内量化产品不加杠杆，业绩不受影响。

头疼的私募不只是九坤一家，量化私募的这场集体回撤已经持续了半年，有的跌幅超过20%，有的则触及了清盘线。

1月份回撤近40%

近日，量化私募巨头九坤投资因旗下一只基金大幅回撤近40%而受到市场关注。

回撤的这只基金是九坤投资海外关联公司所管理的美元基金Ubiquant Asia Pacific Quantitative Hedge Fund。资料显示，该基金主要运用量化对冲策略，通过量化模型，多头一篮子持有未来表现相对更好的股票，空头做空一篮子认为未来表现相对不好的股票，辅助以股指期货、股票指数互换等衍生品对冲工具，缩小产品的净风险暴露以缩减波动率和回撤，同时利用融资放大产品收益，以获得较好的风险调整收益。

该基金成立于2019年4月，前期净值稳步增长。不过，2021年9月左右，该基金就面临持续回撤，今年1月单月收益率为-39.13%，历史最大回撤已达到55.09%，即相比去年高点，净值已腰斩。

九坤亚太对冲基金2022年1月投资报告

九坤投资进行业绩归因时表示，在不考虑杠杆因素的情况下，总体收益回撤约-7.8%，其中-4.7%来自alpha，-2.1%来自市值敞口暴露，费用和基差（对冲成本）分别贡献-0.5%左右的亏损。叠加杠杆（一月份杠杆维持在5倍左右），该基金回撤预估为-39.13%。据九坤人士透露，该基金规模约2亿美元。

对于基金后续运作情况，九坤投资表示，2022年1月的大幅下跌主要来自alpha回撤和市值敞口暴露，而其中alpha部分的主要亏损来源是风险因子的超预期下跌。在基金后续运作中，将保持对风险因子暴露的更严格的管控。此外，根据对冲成本以及市场成交情况，一月底公司将产品市值敞口调整至0，对冲市场风险。同时，该基金高波动的风险特征定位将不会发生改变，创造较大收益空间的同时，也可能面临较大幅度的回撤与波动，盈亏同源。

九坤投资人士表示，公司已于2月4日自购该基金3000万美元，同时已于上周末与投资者进行了一轮沟通，投资者情绪整体表现平稳。该人士强调，九坤投资国内量化产品不加杠杆，业绩不受影响。

多家百亿量化私募产品出现亏损

不只是九坤，2021年9月以来，国内头部量化私募普遍遭遇大幅回撤。

以头部量化私募幻方为例，第三方平台数据显示，其旗下一只代表产品今年以来收益为-11.72%。从去年9月开始，截至今年2月11日，最大回撤已达23.33%。2021年末，幻方曾因业绩大幅回撤向投资者公开致歉。

第三方平台

第三方平台数据显示，国内其他几家头部量化私募的股票策略产品，今年来的回撤均在10%左右。最近半年，也都面临着20%左右的回撤。

第三方平台

此前，百亿量化私募上海赫富投资也向持有人发出公告，称旗下赫富灵活对冲九号A期私募证券投资基金在2月10日的净值已触及预警线。而期货大佬郗庆旗下浙江善渊投资的一只产品单位净值跌破0.8元止损线，面临清盘风险。

业内人士表示，当回撤幅度较大，并且已经持续了较长时间时，就应该考虑策略失效的问题了。

14:00

午后，锂电池概念股再度走强，中矿资源（002738）、永兴材料（002756）午后拉升封板。

沪深两市成交额连续第二日突破1万亿元。

11:30午间收评：

指数早盘集体低开后拉升翻红，深成指一度涨逾1%，临近午盘再度跳水，创业板指跌约1%。煤炭、汽车概念单边下行，猪肉、乳业、白酒等相对强势，两市个股跌多涨少，涨停50余家，跌停20余家。个股上，豫能控股（001896）、郑州煤电（600121）等高标开始杀跌，龙头金龙鱼（300999）盘中大幅跳水，市场氛围整体较差。

截至收盘，沪指跌0.05%，报收3501点；深成指涨0.54%，报收14907点；创业板指跌0.97%，报收3048点。沪股通净流出21.4亿，深股通净流出24.6亿。

11:00整点回顾

三大指数冲高之后震荡下行，金融板块开始调整，高位个股部分开始杀跌，金龙鱼大幅跳水。

盘中港口(南京港（002040）)异动拉升。

工程基建板块异动，中国核建（601611）、华电重工（601226）拉升封板。

10：00

三大指数低开后走势分化，新能源汽车板块开始调整，乳业、白酒冲高，煤炭板块领跌赚钱效应一般。板块方面，乳业、水产养殖涨幅居前，盘中中原证券（601375）涨停，煤炭、保险跌幅居前，银行延续弱势。

开盘

A股三大指数集体低开，沪指跌0.31%，深成指跌0.45%，创业板指跌0.91%，特斯拉、白酒、猪肉、航运等概念活跃，券商板块走弱。

军工：光启技术（002625）高开10.01%，上海瀚 300762）高开5.41%，中航机电（002013）高开3.25%。

特斯拉：模塑科技（000700）高开10.00%。

上柴股份（600841）一字涨停，公司拟向上汽集团（600104）等发行股份购买其所持上依红、上菲红等部分股权。

在交通运输部举行的新闻发布会上，相关负责人表示，我国水运设施科技创新达到世界先进水平。水运还促进了我国沿海沿江产业布局优化，带动了产业向中西部转移。

我国是全球海运连接度最高的国家，在全球航运、物流体系中的枢纽地位不断提升。规模巨大、内畅外联的水运体系有力保障了我国成为世界第二大经济体和世界第一大货物贸易国。

在全球港口货物吞吐量、集装箱吞吐量前10名的港口中，我国分别占了8席和7席，上海港、宁波舟山港、深圳港连续多年的集装箱吞吐量位居前列；长江干线货运量超过30亿吨，位居全球内河航运首位。水运承担了大量跨区域货物运输和约95%的外贸物资运输，特别是疫情发生以来，水路运输通道始终保持畅通，运输平稳有序，去年全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨，比前年增长6.8%，确保了“出口货物出得去、进口货物进得来”。

根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，昨日全国货运物流有序运行，持续恢复向好，其中：国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1051.4万吨，环比增长0.04%；全国高速公路货车通行744.17万辆，环比增长0.91%；监测港口完成货物吞吐量3409.6万吨，环比增长4.5%，完成集装箱吞吐量77万TEU，环比下降7.5%；民航保障货运航班776班(其中国际货运航班553班，国内货运航班223班)，环比增长10.4%；邮政快递揽收量约3.41亿件，环比下降1.4%；投递量约3.19亿件，环比增长3.2%。

经过多年建设发展，我国沿海专业化码头装卸作业效率、百米岸线完成集装箱吞吐量均处于世界领先水平。建成了厦门远海、青岛前湾全自动化集装箱码头，以及全球规模最大、设备最先进且拥有自主知识产权的上海洋山四期全自动化集装箱码头。以“生产管理系统”“设备控制系统”为代表的智慧港口技术加快推广应用，引领了全球港口智能化发展。

扬帆起“航”，这五只港口航运“龙头”未来可期！

南京港【002040】

主营为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务。公司在互动平台上表示，公司将继续积极深入研究一带一路的具体相关政策及规划，凡是能提升公司盈利能力、提高公司股东价值的举措，公司将会努力践行。

中远海特【600428】

中远海特主营特种船运输及相关业务， 目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途船、重吊船、纸浆船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶约100 艘 300 多万载重吨。公司航线覆盖全球，船舶航行于 160 多个国家和地区的 1600 多个港口之间。同时，公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司。

中远海能【600026】

公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;主营业务为中国沿海地区和全球的成品油及原油运输,中国进口液化天然气运输;油轮船队规模全球排名第一;2017年水上运输业收入95.36亿,营收占比***。

珠海港【000507】

公司拟向包括控股股东珠海港集团在内的不超过10名特定投资者发行不超过1.58亿股，募集资金不超过14.8亿元，用于云浮新港设备升级项目和江海联运船舶购置项目，以推动公司港口航运主业板块的发展，增强综合服务核心竞争力，提升公司的盈利能力。

长航凤凰【000520】

主要业务为干散货航运及港航物流服务业;主要以沿海进江干散货运输为核心;由于破产重整后运力大减,市场占有率较低;2017年运输业收入6.87亿,营收占比***。主营业务是从事干货运输。

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