环保板块，环保板块为什么不涨
环保板块，环保板块为什么不涨
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环保板块（含检测）持仓分析：公募基金2022年二季报持仓披露完毕，根据基金重仓持股数据进行测算，持股市值占基金股票投资市值比例为0.44％，环比保持不变，同比下降0.08pct。2022年二季度基金重仓持股中环保企业数量为33家，其中有22家公司持仓上涨，有11家公司持仓下降。从基金持仓市值、重仓基金数量、机构增减仓、机构持股占流通股比重等角度看，固废处理相关标的格林美、伟明环保、高能环境等公司受市场关注度维持较高水平，另外检测板块华测检测、聚光科技、苏试试验等也具有较高的关注度。
公用板块持仓分析：2022年二季度末公用板块公募基金持股比例有所下降。2022年二季度基金重仓持股中公用事业企业数量为40家，其中有20家公司持仓上涨，有20家公司持仓下降。长江电力、中国核电、华能国际等行业龙头、天然气产业智能生态运营商新奥股份以及新能源风光运营三峡能源等受市场关注度较高。
投资建议:
公用电力：能源结构低碳化转型持续推进，绿电在“十四五”期间装机规模高增长的确定性高，建议积极把握绿电板块的投资机遇。建议关注：1）火电转型标的国电电力、中国电力、内蒙华电，国家出台煤价调控及煤炭保供等系列举措，调控力度较大，预计未来火电煤炭长协覆盖率有望进一步上升。Q3后续有望继续迎来盈利修复；2）海风运营商三峡能源、中闽能源、福能股份，海上风电2021年末至今造价成本不断下探，行业持续高景气度；3）2022年来水情况较好，水电发电量较大幅度提升，业绩有望快速增长，建议关注水电量价稳中有升且推进风光水一体化发展的华能水电以及Q2发电量增速可观、乌白注入阶跃发展的长江电力。
环保：龙头企业积极拓展新增量，开启第二成长曲线，建议关注布局锂电池回收的旺能环境、推动重力储能商业化示范项目落地的中国天楹。废弃物资源化带来市场新机会，建议关注有机糟渣资源化快速放量的路德环境。
新型电力系统：建议关注在手分布式项目丰富、打造综合一体化运营商的晶科科技，配电网工程建设和运维的苏文电能，企业微电网综合能源管理解决方案供应商安科瑞。南网5.56GWh储能电池采购超预期，储能正在发生从电源侧强制配储到电网侧集中式储能的结构性转变，建议关注通过收购进入新能源电站及储能领域、具备储能核心部件自主技术能力的同力日升，和工业温控专家、储能热管理大有可为的标的申菱环境。
风险提示：政策执行不及预期；项目推进不及预期；市场竞争加剧；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
北京时间19日凌晨，纽约黄金期货价格周四收跌，录得连续第四个交易日下滑，以及三周来的最低收盘价。
纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌5.5美元，跌幅为0.3％，报收于每盎司1771.20美元，创7月28日以来的最低收盘价。
分析师称，周四公布的数据显示美国上周首次申请失业救济人数下降，并且美元汇率攀升，均使黄金期货价格受到压力。
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）
截至本周五（7月29日）收盘，环保板块涨跌幅为-0.66%，上证指数涨跌幅为-0.51%，深证成指涨跌幅为-1.03%，创业板指涨跌幅-2.44%，环保板块走势与大盘一致，但整体跌幅小于大盘，板块内3只个股触及涨停。
个股方面，《华夏时报》
本周内，龙头环保股走势不一，部分市值前十的环保个股涨势明显，其中中国天楹涨幅明显，达到了20.5%，碧水源和景津装备涨幅分别为9.45%和9.61%，市值前十的环保股平均涨幅达到2.43%，但与上周相比涨幅缩窄。
首家废气恶臭治理领域公司上市
7月25日，废气恶臭治理领域首家上市公司楚环科技在深交所主板挂牌上市，周涨幅为73.39%，领涨环保板块。其中楚环科技上市当日涨幅为43.99%，随即在7月26日、27日和28日涨停，其中26日和27日连续拉出2个一字涨停板。截至7月29日收盘，楚环科技为39.81元/股。
据了解，楚环科技的主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售，水处理设备销售及设备维修服务，所属行业为废气恶臭治理行业。该公司前期主要集中于市政污水处理厂客户，近年来公司根据行业发展方向，布局餐厨垃圾处理行业除臭、养殖行业除臭、污泥处置除臭、工业除臭等未来具有爆发力的细分市场。
公司财报显示，楚环科技的业绩保持了良好的增长态势。在2019年至2021年期间，楚环科技分别实现营业总收入2.58亿元、4.01亿元、5.87亿元，分别同比增长34.86%、55.43%、46.15%；归母净利润分别为3159.92万元、7415.37万元及8421.32万元，分别同比增长75.61%、134.67%、13.57%。
而废气恶臭治理设备是楚环科技收入的主要构成部分，2019年度-2021年度，分别实现营业收入 2亿元、3.5亿元和 5.2亿元，占主营业务收入的比例分别为78.99%、88.4%和88.8%，总体呈上升趋势，分别较上年增长46.88%、73.89%和46.77%，涨幅明显。
此次，楚环科技拟募集资金约4.1亿元，其中1.68亿元将用于废气治理设备系列产品生产线项目。楚环科技表示，本次募投项目建成后，公司可继续扩大废气恶臭治理设备核心部件的生产能力，提升公司对设备安装的管理效率，加快新技术、新工艺和新产品的研究开发，进一步的增强市场竞争力，未来持续盈利能力将得到提升。
楚环科技表示，未来三年，公司将争取推动更多核心产品进入除市政、餐厨、食品等行业之外的工业领域，在持续开发国内市场的同时争取拓展海外市场。与此同时，公司将进行必要的产能扩张，增大自主生产能力，优化产业链，实现经济效益最大化，促进楚环科技产业集群的发展，增强公司核心竞争力。
近日，楚环科技在回复投资者提问时表示，公司的设备可以处理新能源汽车和光伏原材料生产过程中所产生的废气。
中国天楹双轮驱动
目前不少环保企业都乘借新能源的东风，获得了新的业绩增长支撑力。对此，厦门大学管理学院助理教授吴微对《华夏时报》
吴微认为，环保公司布局新能源业务有着得天独厚的优势。他以福龙马、顺控发展等公司为例指出，福龙马在现有的环卫车辆业务的基础上发展新能源环卫车辆业务，顺控发展主营业务是公用公程服务与垃圾发电，与华电新能源合作可以在新能源电力和低碳电力服务等方向进一步拓展。
值得注意的是，中国天楹此前为引进国际先进储能技术，加快公司新能源产业布局，上市公司控股子公司Atlas Renewable LLC与重力储能技术开发商EV签署了《技术许可使用协议》。
受到重力储能利好因素影响，中国天楹7月28日触及涨停，本周内，中国天楹涨幅为20.50%，截至7月29日收盘，中国天楹为6.7元/股。
据了解，中国天楹在2021年正式开始进军新能源产业。一方面，公司于 2021 年 11 月与如东县人民政府签署《新能源产业投资协议》，就滩涂光伏发电、海上风电、储能、氢能、零碳数据中心等新能源业务与如东县政府达成深度战略合作协定；另一方面，公司大力发展重力储能业务，已与中国投资协会能源投资专业委员会、美国 STERA 能源公司、天空塔（北京）储能科技有限公司正式签订中国境内首个 100 兆瓦时重力储能项目战略合作协议。
“环保企业的业务范围本身就与清洁绿色发展相关，其即有业务模式可以直接与新能源业务进行耦合。与此同时，环保企业的下游客户大多也存在节能减碳需求，其可以利用现有的业务渠道和客户资源，向新能源领域扩张。”吴微表示。
中国天楹表示，目前公司业务相比较2018年，城市环境服务业务的比重有较大提升，城市环境服务业务利润率水平低于垃圾焚烧发电业务，但利润额是增加的。此外，现阶段公司形成以“环保+新能源”双引擎驱动战略，目前正在加速推进新能源业务布局，前期投入成本较大。
昨日，钢铁、煤炭、有色这些强周期股集体下挫，让人不免怀疑“周期盛宴”是否就要结束。
现在就下此结论未来太早。
一方面，钢铁、煤炭、有色的上涨因素依旧存在，另一方面，周期家族的另一成员水泥貌似被大家遗忘了，上一波周期股热络时，水泥股曾有过一次短暂的涨停。
也难怪水泥的存在感会这么弱，昔日的小伙伴都涨飞了，水泥却一直趴在地上。
同是供给侧改革的受益股，差别为何这么大?
水泥表示不服!
其实也没什么不服的，水泥的上游原材料是煤炭，煤价涨了那么多，下游水泥的利润肯定得受损。
另外，水泥市场化程度高、行业发展历史相对规范，导致供给侧改革难获得政府行政和资金强力支持。
而且，水泥生产线开关容易，初期投入不大并且回本快，仅仅依靠市场竞争去产能，进度缓慢。即使政府出面干预，也不如政府控制度相对高的钢铁煤炭有色等行业的效果好。
当前全国水泥的库容比水平，相比2016年同期低约10%，这与煤炭钢铁的去产能力度相比低不少，市场的供求关系并没有发生实质性得变化。
所以上一轮煤飞色舞中，水泥只能眼见他起高楼。
何时能起飞?
水泥价格自8月中下旬反弹以来，已保持连续三周上扬态势。8月底9月初，尽管受环保督察影响，部分地区下游需求仍未恢复正常，但因企业生产同时受限，市场供需关系基本保持稳定，并在企业开展自律措施下，全国水泥价格继续保持上扬态势。
若秋季和冬季的错峰限产能够严格执行，水泥的库存水平仍然将继续下行，甚至有望创出近年新低，因而水泥价格具备较为坚实的上涨基础，届时水泥的利润会得到修复甚至增长。
在此预期下，水泥股会不会逐渐跟上周期股的步伐呢?值得期待。
股票池：冀东水泥(000401)、华新水泥(600801)
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