高德红外股吧(基金同智)高德红外股吧电脑版

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高德红外2022年4月8日在年度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为9.81万户，较上期（2021年12月31日）增加3104户，增幅为3.27%。

高德红外股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日国防军工行业上市公司平均股东户数为5.57万户。其中，公司股东户数处于4万~9.5万区间占比最高，为23.89%。

国防军工行业股东户数分布

股东户数与股价

2021年3月31日至今，公司股东户数显著大幅增长，区间涨幅达66.71%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价下降32.90%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年3月31日，公司最新总股本为23.47亿股，其中流通股本为18.67亿股。户均持有流通股数量由上期的1.97万股下降至1.9万股，户均流通市值32.45万元。

户均持股金额

高德红外户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，国防军工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为37.07万元。其中，23.89%的公司户均持有流通股市值在14.5万~28万区间内。

国防军工行业户均流通市值分布

深股通持股

2022年3月31日，深股通持有高德红外的股份数量为3427.22万股，占流通股本的1.46%，较上期（2021年12月31日）的3218.44万股上升6.49%。

深股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

08月19日讯 长盛同智优势混合(LOF)基金08月18日上涨1.91%，现价1.047元，成交23.03万元。当前本基金场外净值为1.0851元，环比上个交易日上涨1.84%，场内价格溢价率为-1.67%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨3.01%，近3个月本基金净值上涨17.06%，近6月本基金净值下跌0.99%，近1年本基金净值下跌9.76%，成立以来本基金累计净值为3.0657元。

本基金成立以来分红7次，累计分红金额25.61亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孟棋，自2020年10月23日管理该基金，任职期内收益35.05%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有晶澳科技（持仓比例8.39%）、隆基绿能（持仓比例7.87%）、宁德时代（持仓比例5.68%）、天合光能（持仓比例4.58%）、比亚迪（持仓比例3.69%）、贵州茅台（持仓比例3.43%）、东方电缆（持仓比例2.63%）、伯特利（持仓比例2.45%）、药明康德（持仓比例2.36%）、中航光电（持仓比例2.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度以来，宏观环境仍然波动较大。

先是国际原油价格代表的海外通胀继续高涨，局部战争时间超预期，加速了能源、农化、小金属等全球商品的涨价，给制造业供应链运转带来了明显的影响。而接下来四五月份国内疫情的复发，特别是制造业集中的长三角地区，给全国经济的稳增长节奏带来掣肘，特别是汽车、集成电路等行业首当其冲。

因此，股票市场行情呈现较大的波动。二季度前期，电子、新能源汽车代表的先进制造业板块继续受到影响，两面夹击，因而估值调整较深。而与之对应的是受益通胀的煤炭、农化等较为景气；稳增长的抓手地产基建建材方向表现相对较好。

本基金在四月份将股票仓位有所降低，持仓相对均衡，以光伏、新能源汽车、电子等代表性成长板块为主，也适当配置了低估值蓝筹降低组合整体估值水位。

随着5月份以后国内疫情的逐步缓解，以汽车补贴为代表的新一轮稳增长措施的出台，盈利预期有所改善，因此我们逐步增加了基本面环比改善的汽车、锂电池、光伏、风电等板块，由于采取了相对稳健的增仓方式，因此表现较为温和。随着6月份海外通胀有所缓解，市场成长板块的估值容忍度有所抬升，我们逐步进行了成长股的增强配置，仍然专注于我们长期熟悉的先进制造业，以新能源板块为代表，同时适当辅以汽车零部件、半导体、军工等其他成长板块，也一直保持医药消费等稳健板块的核心优质个股作为补充，降低整体组合的单边风险。

报告期内基金的业绩表现

2020年1月13日，高德红外（002414）强势封涨停板，当日成交6亿元，换手率3.023%，该股近12个月涨停1次。

涨停原因揭秘：热门板块

该股属于富时概念热门板块。1月13日，该板块上涨0.97%，同板块中还有利欧股份等16只个股涨停，共56只个股涨幅超过5%。

数据Choice数据

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，高德红外（002414.SZ）中国红外龙头，军民品双轮驱动。预计公司2021-2023年营业收入分别为45/58/72亿元，复合增速为29%;预计归母净利润分别为14.8/18.9/23.2亿元，复合增速为32%，对应PE分别为39/31/25倍。参考可比公司估值，给予公司“买入”评级。

浙商证券指出，公司为国内红外设备的龙头，已建立起从红外芯片到探测器机芯，再到整机及完整装备系统总体的红外全产业链布局。2021年第一季度公司营业收入及归母净利润分别同比增长46%及50%，维持较快增长。

浙商证券主要观点

中国红外设备龙头，过去3年净利润复合增速为158%

公司为国内红外设备的龙头，已建立起从红外芯片到探测器机芯，再到整机及完整装备系统总体的红外全产业链布局。同时，公司作为国内唯一一家民营企业，已取得完整装备系统总体的科研生产资质，长期成长空间打开。

公司近年盈利能力持续增强，2020年ROE达24%。2021年第一季度公司营业收入及归母净利润分别同比增长46%及50%，维持较快增长。

全球红外市场空间为960-1300亿元人民币，年复合增速6%左右

1)红外军品：预计2023年市场空间有望达到690亿元人民币，未来三年复合增速为4%。我国国防支出增速持续高于同期GDP增速，预计“十四五”期间将维持较快增长，陆军装备、导弹及核心部件如导引头、光电吊舱等将成为增速较快的红外军用领域。2)红外民品：预测2023年全球民用红外市场将达到610亿元人民币，未来三年复合增速达10%，随着红外探测器成本的下降，民用市场亟待爆发。

国产红外厂商崛起，公司自主探测器构筑核心壁垒，军民品均放量可期

在疫情催化作用下，中国红外厂商全球份额从2017年的15%提升至2020年的44%，Yole预测到2025年提升至64%;公司2020年全球份额17%，位居全球第二、中国第一。自主探测器构筑核心壁垒，布局制冷(碲镉汞、II类超晶格)、非制冷(氧化钒)等多技术路线，并采用IDM生产模式有助于降低探测器成本、提升芯片封装工艺迭代能力。

军民品均放量增长：1)公司军品订单饱满，2020年公告军品订单增速达174%，2021年1-4月份累计公告新签军品订单同比增速达227%。此外，公司取得武器总体资质，从百亿级配套市场跨越至千亿级总体市场，成长空间进一步打开。2)民品业务积极布局测温、视觉、电子(消费电子、汽车电子)等多领域，客户涉及安防监控、智能家居、机器视觉等各细分领域龙头。

关键假设：

1)假设2023年全球军用红外市场的规模将从2020年的96亿美元增长至108亿美元，年复合增速为4%。

2)假设2023年全球民用红外市场的规模将从2020年的56亿美元增长至75亿美元，年复合增速为10%。

3)受益于中国“十四五”期间国防支出保持较快增长，民用市场潜力巨大，假设中国厂商份额从2020年的44%逐步提升，到2025年达到64%左右水平。

浙商证券与市场的观点的差异：

市场认为：1)公司在红外领域的技术实力仍有待证明;2)公司在武器总体领域很难放量。

浙商证券认为：1)公司是国内唯一同时具备三条生产线、最先进超晶格探测器生产能力的红外企业，在非制冷、碲镉汞、II类超晶格三个探测器的技术领域里，掌握自主可控的探测器。2020年公司全球市占率达到17%，位居全球第二、中国第一。2)公司以十年为单位打磨发展，通过收购汉丹机电、成立DD研究院、取得研发及生产资质，向武器总体升级。已经构建起一体化的科研体系，发挥民营全产业链单位的一体化设计、一体化研发、一体化生产的优势，研发效率与企业活力更强。高质低价的武器装备将有望在竞争中胜出。

股价上涨的催化因素：取得军品订单公告;完整装备系统总体相关业务开始确认收入;财务报告发布。

风险提示：1)总体业务订单释放不及预期;2)贸易环境恶化;3)民品红外推广不及预期;4)产品毛利率下滑风险。

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