基金519021，基金519021分红

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• 1、基金519021

• 2、002261股票

• 3、金鼎基金519021

• 4、基金519021分红

07月22日讯 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（简称：国泰金鼎价值混合，代码519021）07月19日净值上涨1.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5110元，累计净值为2.4520元。

国泰金鼎价值混合基金成立以来收益95.20%，今年以来收益25.86%，近一月收益3.65%，近一年收益3.65%，近三年收益-2.85%。

国泰金鼎价值混合基金成立以来分红6次，累计分红金额36.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为饶玉涵，自2018年03月13日管理该基金，任职期内收益-7.76%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有我武生物（持仓比例9.41%）、华泰证券（持仓比例8.68%）、常熟银行（持仓比例5.83%）、春秋航空（持仓比例5.05%）、恒生电子（持仓比例4.99%）、贵州茅台（持仓比例4.98%）、中国平安（持仓比例4.80%）、中信证券（持仓比例4.20%）、三花智控（持仓比例3.85%）、白云机场（持仓比例3.67%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在经历一季度的普涨后，二季度先是震荡分化，随后中美贸易谈判再起波折，市场明显回落。在风险偏好下降时，绩优消费与具备防御属性的金融权重表现领先，盈利前景承压或基本面偏弱的行业则领跌，如传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装。我们在二季度的操作以结构性调整为主，在市场回落后继续增持了受益于金融改革的头部券商、小微银行，其次是制造升级相关品种，如新能源汽车、消费电子；再次是适当增持了白酒、机场、地产等价值蓝筹。同时继续梳理持仓，减持了质量不够稳定的品种。

本基金在2019年第二季度的净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.99%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

自2017四季度开始，我们明显感受到A股市场波动率在提升，特别是2018年后全球金融外溢现象加剧，不同市场风险资产联动进一步增强，投资者对诸多因素的反应更为敏感。我们有可能面临历史性的转折：仅凭技术升级无法解决冲突与矛盾。为应对高波动率市场，我们采取的策略，一是更强调持仓品种质量与稳定性而非成长性，降低组合波动率；二是降低换手率以减少交易损耗。我们也注意到，在市场共识下，具备质量与稳定特征的核心资产可能在一定程度上出现拥挤交易，我们一方面尽量在其中寻求估值与业绩匹配、竞争格局前景稳固的品种，另一方面也在努力自下而上寻找在转型升级中有望突破的新经济代表，如低成本航空、小微银行。以前中国经济处于高速增长期，现在中枢逐步下移，同时面临新旧动能转换，过去相对容易突破之处多已完成追赶，越往后越是迫近攻坚，仅有热情与拼劲不够，还需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己，踏实沉心，努力做到扎实研究、深刻理解。我们在下一阶段对大盘指数的判断是区间震荡，以结构性行情为主。原因：（1）本届管理层在近年政策操作中体现出“夯实中长期基础同时兼顾短期压力”的风格，内政侧重点会随外部压力变化而有阶段性的战术调整；（2）战略层面已较为明确，即致力于提升中国的国家竞争力，考虑到中国的需求已是世界级，但供给还没有，所以接下来补短板的重点将在供给层面，如产业升级、金融改革。重点关注方向：（1）金融改革，与中国实体经济在全球的地位相比，我国金融能力还相对偏弱，以科创板为代表的资本市场改革只是其中之一，核心是要建立与我国实体经济能力相匹配的金融体系，沿此方向关注头部券商、小微银行；（2）产业升级，初步具备世界级别竞争力，如新能源汽车、消费电子、5G；（3）享受人口红利与消费升级趋势、业绩增长确定性强、估值合理的行业，如医药生物、低成本航空、保障型保险、白酒等。本基金将一如既往地恪守基金契约，在价值投资理念的指导下，勤勉尽责，保持积极心态，做好大类资产配置、行业轮动及个股选择，注重组合的流动性，争取在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。（点击查看更多基金异动）

今日早盘，截至10:30，华为昇腾板块下挫。拓维信息(002261.CN)跌9.65%报8.33元，川大智胜(002253.CN)跌6.40%报12.44元，润和软件(300339.CN)跌4.45%报28.12元，先进数通(300541.CN)跌2.71%报13.62元，品茗股份(688109.CN)跌1.82%报52.9元，常山北明(000158.CN)跌1.82%报7.03元，亚联发展(002316.CN)跌1.78%报3.86元，高新兴(300098.CN)跌1.33%报4.45元。

06月02日讯 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（简称：国泰金鼎价值混合，代码519021）06月01日净值上涨2.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6640元，累计净值为2.7040元。

国泰金鼎价值混合基金成立以来收益153.65%，今年以来收益11.22%，近一月收益4.24%，近一年收益37.76%，近三年收益28.93%。

国泰金鼎价值混合基金成立以来分红6次，累计分红金额36.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为饶玉涵，自2018年03月13日管理该基金，任职期内收益19.85%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有常熟银行（持仓比例7.06%）、恒生电子（持仓比例6.33%）、徐工机械（持仓比例6.04%）、我武生物（持仓比例5.92%）、吉比特（持仓比例5.02%）、沪电股份（持仓比例4.68%）、立讯精密（持仓比例4.56%）、三一重工（持仓比例4.56%）、万科A（持仓比例4.06%）、三花智控（持仓比例3.66%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年至今全球市场再次呈现出高波动率特征，疫情只是放大波动，其后折射出的深层次原因在于经济的脆弱性，仅凭技术升级无法解决矛盾，迫切需要结构性改革。中国在应对疫情时采取的措施较为得当，所处经济周期阶段也与海外不同，A股相对扛跌但也不可避免受到冲击。

年初市场整体还是拥抱成长与科技。疫情过后，出于对流动性的憧憬，加上处于业绩真空期，科技股引领2月份的反弹。3月，受海外疫情迅速蔓延影响，同时国内流动性宽松节奏、复工进度不同程度低于预期，市场风险偏好回落，高弹性品种领跌。一季度，防御属性的农业、医药表现较好，其次是受益于科技周期的计算机、通信。回撤较大的板块主要是疫情冲击较为严重的免税、采掘、交运等。就市场风格而言，整体是成长跑赢价值。

我们在一季度的操作基本还是延续此前思路，持仓相对均衡，既有价值蓝筹，也有新兴领域的布局。基于基本面的变化，我们减持了航空、国有行；根据估值动态调整，适当减持了部分新能源汽车中游。增持方向主要是在前期已持有仓位基础上，适当加大对游戏、PCB等TMT方向的配置。

本基金在2020年第一季度的净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为-5.55%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当前时点，我们对A股中长期抱有乐观态度，原因一是中国在全球产业链中的地位持续提升，越来越多优质公司展现出国际级竞争力；二是国内政策工具箱比海外更为丰富，且此次危机应对过程中，决策层在之前夯实部分中长期基础后更有定力，更着眼于行稳致远的发展，有助于稳定投资者信心。当然，此间也有隐含风险：短期需观察全球受疫情冲击后需求受到的负面影响；从中期来看主要是逆全球化对各国经济体的冲击，特别是需要关注中国届时面临的国际环境。整体来说，我们认为在中长期看好A股的背景下，有助于投资者遴选优质公司。

随着中国经济增长中枢逐步下移，新旧动能转换，内外环境趋于复杂，需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己，踏实沉心，努力做到扎实研究、深刻理解。

我们在下一阶段对大盘指数的判断是谨慎乐观，更注重结构性机会。重点关注方向：（1）金融改革与开放，与中国实体经济在全球的地位相比，我国金融能力还相对偏弱，关注小微银行、金融IT；（2）受益于逆周期政策的蓝筹龙头，如工程机械、地产、汽车；（3）产业升级，初步具备世界级别竞争力或有望加速国产替代，如新能源汽车、消费电子、5G、医疗设备；（4）享受人口红利或消费升级趋势、业绩增长确定性强、估值合理的行业，如生物药、游戏等。

通过大数据挖掘，得出2021年分红率排名前30的基金如下，其中分红率最高的为银河银泰混合（代码150103）57.00%, 第30名则为鹏华价值优势混合(LOF)（代码160607）27.28%：

注：数据获取时间为2021-03-02.

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