嘉实主题混合，嘉实主题混合净值
嘉实主题混合，嘉实主题混合净值
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嘉实主题精选混合型证券投资基金 2016 年第二次收益分配公告
公告送出日期:2016 年 10 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金简称 嘉实主题混合
基金主代码 070010
基金合同生效日 2006 年 7 月 21 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉
实主题精选混合型证券投资基金基金合
同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金
招募说明书》等。
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值
1.674
(单位:元)
截止收益
基准日基金可供分配利润
分配基准 1,657,814,971.81
(单位:元)
日的相关
截止基准日按照基金合同 -
指标
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.1
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年的第二次分红
注:(1)根据本基金基金合同十九(二)“6、在符合有关基金分红条件的情况下,本基金收
益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益
占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率(税后)水平
的 120%时,基金应当分配收益”等约定,本基金基金合同无约定分红比例。(2)本次分
红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.1 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 25 日
除息日 2016 年 10 月 25 日
现金红利发放日 2016 年 10 月 26 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2016 年 10 月 25 日,基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2016 年 10 月 26 日,红利再投资的
基金份额可赎回起始日为 2016 年 10 月 27 日。
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
税收相关事项的说明
免征收所得税。
本次分红免收分红手续费;
费用相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红
权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认
为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。
本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投
资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改
分红方式的,敬请于 2016 年 10 月 21 日、10 月 24 日到本基金销售网点办理变
更手续。
(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn , 客 户 服 务 电 话 :
400-600-8800。
②基金代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、
招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公
司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有
限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股
份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有
限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商
业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银
行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股
份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有
限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股
份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨
银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有
限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银
行股份有限公司、包商银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、
成都农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有限公
司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建
海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙
湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、
华融湘江银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、贵阳银行
股份有限公司、天津滨海农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、
和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄
金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有
限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙
江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销
售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升
财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信投资
管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、
上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所
资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、
中证金牛(北京)投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券
股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份
有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份
有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限
公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券
股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份
有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限
公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限
公司、中泰证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、华福证
券有限责任公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券有
限责任公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有
限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券股份有限公
司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、
东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京
证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证
券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券股
份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有
限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责
任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、第一创业证券股份有
限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公
司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公
司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、
国融证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族
证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券
有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、凤凰金信(银
川)投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、深圳前海微众银行股
份有限公司。
8月1日盘中消息，14点53分涪陵榨菜（002507）封涨停板。目前价格32.78，上涨10.0%。其所属行业调味发酵品目前上涨。领涨股为涪陵榨菜。该股为重庆国企改革，调味品，食品概念热股，当日重庆国企改革概念上涨0.49%，调味品概念上涨0.31%，食品概念上涨0.09%。
资金流向数据方面，7月29日主力资金净流出1519.28万元，游资资金净流出4124.85万元，散户资金净流入5644.13万元。
近5日资金流向一览
涪陵榨菜主要指标及行业内排名
涪陵榨菜（002507）个股
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08月31日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）08月28日净值上涨1.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0820元，累计净值为3.7150元。
嘉实主题混合基金成立以来收益450.14%，今年以来收益55.48%，近一月收益8.66%，近一年收益61.75%，近三年收益42.50%。
嘉实主题混合基金成立以来分红19次，累计分红金额98.16亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王丹，自2019年11月19日管理该基金，任职期内收益56.63%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.55%）、五粮液（持仓比例6.81%）、广联达（持仓比例5.26%）、立讯精密（持仓比例4.95%）、迈瑞医疗（持仓比例4.93%）、华兰生物（持仓比例4.41%）、芒果超媒（持仓比例4.35%）、星宇股份（持仓比例4.25%）、安井食品（持仓比例4.06%）、三一重工（持仓比例4.04%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，经济增长被1月的疫情打断，虽然国内3份开始逐步进入复工复产阶段，但海外疫情的持续多地爆发，对2季度的经济造成更加持续的负面影响。中国政府出台了一系列的对冲政策，主要体现在货币和财政两个方面，目前看国内经济有企稳的迹象，但全年经济压力依然较大，复苏的幅度可能会比较有限。同时，外部经济和政治环境也存在较大的不确定性，中美之间的紧张关系也使得投资环境更加复杂。
资本市场的角度，疫情爆发后，央行释放的流动性使得市场流动性明显增加，市场风险偏好明显提高，具备短期行业高景气度以及疫情受益的医药和科技个股在2月份大幅上涨，虽然经历了3月份全球爆发的短期冲击，但主要成长类板块（消费、医药、科技）在2季度又走出一轮结构性行情，估值出现了部分泡沫化的迹象。另一方面，与经济相关度较高的传统周期类板块则表现不佳。
本基金在1季度增加了与内需相关股票的配置，这类持仓在1季度市场大幅波动的情况下为本基金净值起到了稳定器的作用。2季度基金在消费和医药上的配置为基金带来了较多的贡献，我们也在2季度末开始对部分此类估值较高的个股进行了减持，并开始增加部分制造业和偏周期类个股以增加组合持仓的均衡性。
截至本报告期末本基金份额净值为1.764元；本报告期基金份额净值增长率为31.07%，业绩比较基准收益率为1.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内宏观经济大概率会处于底部向温和复苏逐步过渡的过程，但复苏的幅度和全球经济状况也会较为相关。国内货币政策在边际上进一步大幅宽松的余地不大，而财政政策估计会在下半年更为积极有为。在国内经济内循环的背景下，内需相关的个股表现预计会较为稳定，而估值较高且具有明显主题性特征的板块会有回调的压力。
本基金的持仓较为聚焦在具有可持续成长特性的板块上，如消费、医药、科技和先进制造行业，而这类板块的估值的确已经处于偏高的位置，需要一定时间的消化。在这种情况下，我们需要做的是更加优中选优，立足于优质企业的核心竞争力，把眼光放得更加长远，去筛选出最能带来长期稳定可持续回报的个股。另一方面，在经济触底且向复苏的方向发展的背景下，我们会适度进行组合的调整，捕捉偏周期类个股的获利机会。（点击查看更多基金异动）
04月29日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）04月28日净值上涨1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4790元，累计净值为3.1020元。
嘉实主题混合基金成立以来收益288.83%，今年以来收益9.89%，近一月收益9.28%，近一年收益14.24%，近三年收益0.59%。
嘉实主题混合基金成立以来分红18次，累计分红金额98.01亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王丹，自2019年11月19日管理该基金，任职期内收益10.71%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例6.93%）、三一重工（持仓比例6.54%）、泸州老窖（持仓比例5.64%）、双汇发展（持仓比例4.91%）、迈瑞医疗（持仓比例4.62%）、安井食品（持仓比例4.18%）、伊利股份（持仓比例4.11%）、恒瑞医药（持仓比例4.01%）、星宇股份（持仓比例3.98%）、芒果超媒（持仓比例3.92%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度由于“新冠”疫情在中国和全球相继爆发，全球经济前景受到重创。回顾此次疫情发展，可分为几个阶段：
第一阶段是19年底到20年1月中上旬海内外媒体对武汉疫情零星报道，但对其致病性、传染性没有充分认知。A股科技、计算机板块延续强势表现，风险偏好较高。随着疫情进一步发展及武汉封城之后，香港市场开始恐慌性下跌，A股在春节休市之后第一天也跌幅接近8%。不过随着严厉的出行控制措施得以执行，官方公布的病例数据持续下降。政策层面政府也不断敦促银行、公用事业等领域让利于中小企业，并重申施行更为积极的财政政策，引导贷款市场利率下行以及保持流动性合理充裕等方式稳定金融市场。
第二阶段，2月份在国内疫情好转，叠加刺激政策和流动性宽松预期，市场出现反弹，特别是在趋势股票上涨，新基金发行加速推动下，A股一度达到前期高点。
然而，第三阶段，也即3月份，海外疫情大爆发，先是欧洲，渐入美国，然后达到全球共振。标准普尔500指数从高点3393点跌落至2491点，高达35%的跌幅。值得注意的是，这不是一次00-01年一样的泡沫崩盘，下跌之前美股估值略有高估，达到22x?PE，但考虑到不到2%的10年期国债收益率，并不能算明显高位。美股崩盘有诸多原因，但核心的一个因素是过去10年证券市场实际上处于低波动状态，平均波动率仅有历史长期平均水平的60-70%。然而大量基于证券波动性的投资方式兴起，叠加低廉资金成本驱动的杠杆交易以及被动投资等，累积了大量风险，在“新冠”疫情、油价崩盘的因素刺激下，造成了*的市场波动。港股作为离岸市场，也受到海外流动性的压力，出现了较大回调。尽管海外疫情在一季度结束时仍在继续发酵，但是各国政府已经高度重视，也纷纷采取强力的防疫措施。在政策层面，美联储果断降息到零，并开启无限量QE，而且白宫和参议院迅速达成2万亿美金救助方案。美股市场三月底开始反弹，波动性从高点下降。这期间，A股市场也难以独善其身，指数也随之大幅下挫，前期强势的创业板，本身估值也在高位，回调明显。
这次疫情影响深远，但在目前位置来看，国内在官方疫情数据持续好转支持下，开始逐步复产复工，趋势向好，3月的PMI数据回升52%更是明显信号。但另外一方面，我们也注意以下几个事实：很多民众接近一个季度没有工作，未来的就业压力相当大，收入和购买力受到较大影响；一些地区一度开放的餐饮娱乐等行业又被叫停，显示复工二次爆发的压力犹存。海外疫情进展仍难预料，从供给和消费端都对中国的不少行业带来不确定性。一方面大多数欧美国家的第三产业占比大，居民消费大多依赖于工资收入，各国采取的防疫措施势必对其消费能力产生较大负面影响。另一方面，中国制造业早已深入参与全球分工，一些国家的供应链出现停滞也会影响中国企业的需求。
基金操作上，我们仍然维持较高仓位运作，前期配置的必须消费品、医药、传媒、计算机等个股受疫情影响较小，表现稳健，但部分可选消费品以及外需型企业的个股出现不同程度的下跌。市场大幅波动给予我们有利的调仓机会，一些我们长期跟踪的优质个股得以建仓买入。我们对跌幅较大但已经充分反应悲观预期，且长期回报空间更大的股票进行了加仓。基于估值以及考虑2季度外需疲弱带来的经济压力犹存的情况下，我们出于谨慎乐观的市场判断，主要加仓的方向是与内需更为相关的优质消费、医药和部分超跌的低估值个股。
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