南方全球基金(184700)南方全球基金价格
南方全球基金(184700)南方全球基金价格
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近日，洪九果品(06689.HK)发布公告，公司拟全球发售1401.25万股股份，其中香港发售股份140.14万股，国际发售股份1261.11万股，另有15%超额配股权；2022年8月24日至8月29日招股，预期定价日为8月29日；发售价将为每股发售股份40.00-52.00港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2022年9月5日于联交所主板挂牌上市。
洪九果品已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共约2600万美元可购买的一定数目的发售股份。假设发售价为每股发售股份46.00港元(即招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为443.33万股发售股份。基石投资者包括广发全球及南方基金。
本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议
洪九果品是中国高速增长的多品牌鲜果集团，拥有“端到端”的供应链。集团专注于主要原产于中国、泰国及越南的优质水果的全产业链运营。
洪九果品经营水果行业近20年，拥有深厚行业经验，截至最后实际可行日期，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心共49种品类的水果产品组合。
集团在100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购品质鲜果，并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控，在水果领域打造了一个覆盖多个品类的自有水果品牌组合。
洪九果品通过对优质原产区的深入布局、覆盖全国的销售及分销网络以及高效的“端到端”的供应链，可以将鲜果产品直接从各地果园送达全国零售终端。于营业纪录期内，集团专注于发展在国内市场份额提升迅速且高货值的果品种类。
根据灼识咨询的资料，按2021年的销售收入计，洪九果品是中国最大的榴莲分销商，以及火龙果、山竹及龙眼的前五大分销商之一。
据招股书显示，近年来洪九果品收入增长迅速，收入从2019年的20.8亿元增长177.8%至2020年的57.7亿元，并进一步增长78.1%至2021年的102.8亿元，2022年前五个月收入同比增长25.1%至57.3亿元。尤其在榴莲品类，洪九果品榴莲的销售额由2019年的4.7亿元增至2021年的34.8亿元，2022年前五个月销售额达到15.5亿元。
洪九果品经调整利润表现也同样可圈可点，由2019年的2.3亿元增长190.2%至2020年的6.6亿元，并进一步增长64.5%至2021年的10.9亿元，三年复合增长率达118.5%。2022年前五个月经调整利润较同期增长39.6%至7.4亿元。
鲜果行业市场潜力不断释放。根据灼识咨询的资料，中国鲜果零售市场的市场规模已由2017年的9,390亿元增至2021年的13,369亿元，复合年增长率约为9.2%，且仍有进一步增长的潜力。
但目前鲜果行业整体上还处于有品类、无品牌的状态，同质化竞争情况严重。对此，洪九果品基于消费者喜爱的核心水果进行品牌打造，利用深入水果原产地的布局、广泛的销售及分销网络及“端到端”的高效供应链，在多个品类中打造了水果品牌组合，有效地抓住了市场机会。
截至2022年5月底，洪九果品形成了包括以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心共49种水果产品组合，并在14个水果品类中成功打造了18个水果品牌，每个品牌都代表了不同水果独特的优质属性，差异化产品也创造了品牌溢价。2021年洪九果品自有品牌水果产品产生的收入已达到了总收入的73.3%，远超34%的行业平均水平。
鲜果行业中传统意义上的分销过程不可避免导致高损耗率、鲜果的运输半径及销售覆盖范围受限。为打破这一难题，洪九果品对供应链实现了“端到端”的把控。洪九果品大部分的品牌水果在原产地进行直接采购，在当地水果加工厂进行加工、分级选择，并通过遍布全国的分销网络及分拣中心直接销往客户。
在整个环节，洪九果品打造了数字化驱动的供应链管理系统“洪九星桥”，收集全链路数据，从而根据客户需求时效、市场行情、物流费用波动等灵活地制定物流组合方案，规划出最佳到港口岸时间和最佳市场投放时间，减少因市场价格波动及产品质量变差带来的风险，在保证物流质量及低损耗率的同时实现效益最大化。招股书显示，2021年洪九果品的损耗率为1.3%，处于行业领先地位。
打破行业传统的多层级流通模式，大幅去除中间层级，节约分销费用并降低损耗，同时利用大数据分析辅助企业制定商业决策，提升运营效率，这也是洪九果品达到行业领先的毛利率水平的重要因素。
在鲜果赛道激烈竞争格局下，洪九果品通过整合供应链全渠道、打造自有品牌、建设数字化管控系统等方式，已形成独到打法。利用本次上市所募资金，洪九果品将进一步扩大上下游采购和销售网络，强化物流仓储管理能力，并通过打造更多水果品牌、升级数字化系统等一系列手段进一步巩固护城河，并加速扩张的步伐。
假设发售价为每股H股46.00港元(即招股章程所载发售价范围的中位数)，洪九果品估计将自全球发售收取所得款项净额约5.788亿港元(假设超额配售权未获行使)。
洪九果品拟将全球发售所得款项净额约45%于未来三年内用于完善集团的水果供应链；约22%将于未来三年内用于水果品牌打造及产品推广；约16%将于未来三年内用于数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发；约7%将于未来三年内用于偿还银行贷款；及约10%将用于补充流动资金需求及其他一般企业用途。
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07月08日讯 南方香港(QDII-LOF)基金07月06日上涨0.55%，现价1.082元，成交2.6万元。当前本基金场外净值为1.0974元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为-1.40%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨3.29%，近3个月本基金净值上涨3.14%，近6月本基金净值下跌2.46%，近1年本基金净值下跌32.54%，成立以来本基金累计净值为1.1874元。
本基金成立以来分红4次，累计分红金额0.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为熊潇雅，自2022年03月04日管理该基金，任职期内收益0.66%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有建设银行（持仓比例5.54%）、信义光能（持仓比例4.33%）、邮储银行（持仓比例3.73%）、深圳国际（持仓比例3.67%）、海螺水泥（持仓比例3.61%）、腾讯控股（持仓比例3.61%）、中国移动（持仓比例3.61%）、中海物业（持仓比例3.51%）、中银香港（持仓比例3.43%）、招商银行（持仓比例3.32%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年一季度全球经济整体呈现非均衡发展的趋势。根据Bloomberg的统计，2022年1月至2022年3月发达市场Markit制造业月度PMI分别为56.3、56.6和56.5，其中美国Markit制造业月度PMI分别为55.5、57.3和58.8；新兴市场Markit制造业月度PMI分别为50.0、50.9和49.2，其中中国Markit制造业月度PMI分别为49.1、50.4和48.1。
从风格上来看，全球成长股指数表现差于全球价值股指数。按美元计价全收益口径计算，2022年第一季度MSCI全球价值指数小幅下跌0.65%，MSCI全球成长指数下跌9.64%。
一季度，MSCI全球指数按美元计价下跌5.73%，MSCI新兴市场指数按美元计价下跌7.32%，恒生指数按港币计价下跌5.99%，黄金价格按美元计价上涨6.71%，十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别提高80个基点、13个基点和73个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨14.48%，印度Nifty指数按本币计价上涨0.64%，俄罗斯MOEX指数按本币计价下跌28.62%。美元指数有所上行,由95.97上涨至98.36。
港股方面，2022年第一季度影响港股市场的因素除了国内经济增速边际放缓、疫情在一些地区蔓延，消费下行及部分行业政策调整外，俄乌冲突以及《外国公司问责法案》对市场也形成了一定的冲击。从3月开始，深圳、上海等一线城市疫情加剧，封城对于珠三角、长三角地区的经济运行均造成短暂的负面影响，从而间接传导到消费端的疲软表现，市场对主要的消费品类如汽车、白酒、啤酒、餐饮后续受到疫情的影响程度比较担忧。从企业层面来看，俄乌战争直接推高了相关原材料成本，打破了市场此前对于原材料成本22年有望开始下行的预期，众多企业对于今年一季度甚至全年的盈利预期进行了下调，同时能源价格被推高会导致市场对全球滞涨担忧的加剧，未来我们需要关注欧美通胀指标的走势变化。
尽管存在上述不利因素，展望后市，我们对港股未来12个月维持谨慎乐观的判断，其中下半年更加乐观。政策端，从3月中开始，我们看到各部委对房地产行业的相关表态和政策阐述以及地方陆续出台的一些需求端刺激政策将逐步将经济带入正向循环；证监会近期针对“外国公司问责法案”对《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》进行了修订，虽然落地仍然需要时间，但是原则和方向上给市场打了一剂强心针。当前市场环境下，我们更加偏好具备估值性价比、业绩稳定且具备防御性的标的，同时也关注当前环境下仍有强劲业绩以及直接受到疫情冲击但弹性极大的优质标的。未来中短期重点关注地产基建产业链盈利估值双击的机会，包括国有地产、物业、家居、家电，未来中长期更为关注经济后周期的产业，如可选消费、白酒、医药、科技的投资机会。
资产配置上，基金在维持行业均衡配置的前提下，整体仓位维持平稳，主要通过自下而上的选股获取超额收益，并通过自上而下的行业研究及宏观研究进行配置决策。在投资策略上以价值投资为导向，遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司，尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选，不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股，同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素，努力控制基金的回撤水平，力争战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
Wind金融终端APP
香港万得通讯社综合报道，今年以来QDII基金平均收益16.27%，逼近2017年16.41%的历史记录。在良好大环境下，公募市场首只QDII基金终于迎来净值回归。然而12年一轮回，有多少投资者坚守了下来！
QDII基金收益逼近记录
随着A股市场回暖，目前公募市场已有9只权益类基金年内收益突破***。由于权益类基金的表现过于耀眼，以至于其他类型基金的良好表现被忽视忽略，QDII基金便是其中之一。
数据显示，截至12月16日，今年以来QDII基金平均收益16.27%，逼近2017年16.41%的历史记录。
有95只（各份额分开统计）QDII基金年内收益达20%以上，占比超过三成。其中，华夏移动互联人民币、易方达标普信息科技人民币、华夏移动互联美元现汇等8只基金年内回报超过40%。
QDII基金年内收益率TOP10
首只QDII基金净值回归
值得一提的是，公募市场首只QDII基金——南方全球精选终于迎来净值回归。
（Wind金融终端行情）
南方全球精选于2007年9月12日发行，成为国内首只股票型QDII基金。一天之内募集规模近500亿元人民币，远超预定的150亿元上限，国家外汇管理局不得不再追加特批20亿美元的额度，最终南方全球精选以约62%的比例进行配售，以300亿元人民币规模正式成立。
（南方全球精选公告）
随后的一个月内，华夏全球精选、嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势3只QDII基金陆续开始募集，均是在网友分享日当天募集资金就超过预定额度，延续了南方全球精选的发行盛况。
首批QDII基金募集规模
然而，2008年金融危机接踵而至，4只QDII基金净值纷纷跌破1元面值。除华夏全球精选在2017年一度净值回归外，其余3只始终处于破净状态。
（Wind金融终端行情）
截至12月16日，南方全球精选单位净值1.0480，华夏全球股票单位净值1.0610，嘉实海外中国股票和上投摩根亚太优势单位净值分别为0.8860和0.8430。
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