基金660004(光大量化基金净值)基金660003
基金660004(光大量化基金净值)基金660003
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07月01日讯 农银汇理策略价值混合型证券投资基金（简称：农银策略价值混合，代码660004）06月30日净值上涨2.23%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.0567元，累计净值为3.0567元。
农银策略价值混合基金成立以来收益205.76%，今年以来收益36.17%，近一月收益13.63%，近一年收益62.87%，近三年收益65.09%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈富权，自2015年06月06日管理该基金，任职期内收益30.70%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例4.28%）、壹网壹创（持仓比例3.64%）、珀莱雅（持仓比例3.43%）、五粮液（持仓比例3.31%）、中科曙光（持仓比例3.22%）、宁德时代（持仓比例3.04%）、恒生电子（持仓比例2.89%）、三七互娱（持仓比例2.84%）、振华科技（持仓比例2.21%）、万科A（持仓比例2.07%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度，受新冠疫情的影响，A股市场大幅震荡。由于2020年是达成小康社会的收关之年，在经济有底、5G建设加速带动科技周期再启动的预期下，年初科创类个股表现强劲，以半导体、新能源汽车为代表的科技股大幅上涨。春节前后新冠疫情在国内集中爆发，导致市场在春节后第一个交易日大幅下跌，但随后由于国内疫情拐点渐现，市场出现强劲反弹，而科创类依然是反弹的主力。到了2月底，由于海外新冠疫情爆发带来的骨牌效应，国内股市也开始出现快速下跌，TMT、家电、旅游跌幅居前，而偏内需的板块则表现较好。本基金在年初配置上以电子、食品饮料和计算机居多，在前期A股上涨过程中加配了新能源汽车。春节后大跌后，本基金维持了一个相对较高的仓位，并在2月初加配了疫情相关的传媒和服务器板块。在3月的下跌中，本基金主要沿着国内刺激的思路进行组合优化，同时减配受海外疫情边际影响较大的电子股，仓位有所下降。
07月03日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，上涨1.61%。本基金单位净值为1.2118元，累计净值为3.477元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益416.03%，今年以来收益14.75%，近一月收益11.64%，近一年收益20.48%，近三年收益14.97%。近一年，本基金排名同类（487/735），成立以来，本基金排名同类（10/887）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.73%，近两年定投该基金的收益为27.45%，近三年定投该基金的收益为23.45%，近五年定投该基金的收益为19.16%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红10次，累计分红金额22.53亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益1.60%。
金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益30.64%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、立讯精密（持仓比例3.68% ）、工商银行（持仓比例3.42% ）、海天味业（持仓比例3.33% ）、（持仓比例3.27% ）、长春高新（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例3.23% ）、双汇发展（持仓比例3.03% ）、中国人寿（持仓比例2.99% ），合计占资金总资产的比例为34.83%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、温氏股份（持仓比例3.64% ）、工商银行（持仓比例3.61% ）、中国太保（持仓比例3.53% ）、隆基股份（持仓比例3.18% ）、中国人寿（持仓比例3.11% ）、建设银行（持仓比例3.08% ）、泸州老窖（持仓比例3.05% ）、恒力石化（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为34.77%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，市场一改2018年度的颓势，从年初就开始上涨，尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调，但下半年在贸易摩擦缓和后指数再度上攻，股票市场的赚钱效应明显。最终全年沪深300指数上涨36.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达26.38%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。
本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，全年来看策略相对于基准的表现尽管不如前几年，但也达到了基本的目标，以年度37.04%的收益率战胜了业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为37.04%，业绩比较基准收益率为32.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济在2019年仍然延续了回落探底的态势，但货币政策延续了保持松紧适度、将及时预调微调的主基调，政策的托底效果明显。资本市场受益于对直接融资的重视，包括科创板的成立等改革措施直接推升了市场对于科技股的热情。社会融资总额增速已经扭转了下行趋势，这显示融资环境有了明显的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应，这是全年经济继续下滑，然而股市却持续上涨的主要原因。2019年经济仍然在经历衰退期，2020年我们预计将向复苏期过渡。预计上半年企业经营层面的压力比较大，下半年随着政策逐渐起作用，经济失速的概率大为降低，但同时，要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，但在经济明显复苏前估值很难有提升的空间；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块无疑是2019年4季度以来的市场热点，它的阻力来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，本基金将继续保持主要在沪深300指数成分股中选股，寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。
本文就针对平衡混合型基金再跑一次数据，看看过去五年收益率*的平衡混合型基金有哪些。具体条件为：
【1】基金经理上任满五年；
【2】基金类型为平衡混合型基金；
【3】过去五年收益率大于50%；
【4】多份额仅保留A类。
最终可以得到13只基金，按照过去五年收益率由大到小排序如下。表中信息量比较大，各位小伙伴可以自己看，可以说前几名都是我比较熟悉的基金。
数据Choice数据，截至2022.01.28
上任满五年，说明基金经理已经经历过相对比较长时间市场的考验；
从机构投资者持有比例来看，招商基金的李崟持有比例*，达到了81.01%，不过这个数据*结合基金规模来看。徐荔蓉、陈思郁、骆帅、刘斌、付斌等机构投资者持有比例也稍高一些。
从过去五年*回撤数据来看，业绩靠前的徐荔蓉特别*，正因为*回撤只有-15.14%，所以区间卡玛比率数据也比较*。
最后一列数据是区间卡玛比率，区间卡玛比率=区间年化回报/区间*回撤，这个数据比较*说明回撤小，收益率高，表中徐荔蓉的数据*秀，达到了1.25。
总之，榜单前几名值得大家给予多一些关注。
将榜单按照区间卡玛比率排序不得不说徐荔蓉和陈皓的数据还是比较*的，尤其是徐荔蓉的数据。
数据Choice数据，截至2022.01.28
01、国富中国收益混合（450001）-徐荔蓉，2010年9月30日上任，任职回报243.84%，任职年化回报11.34%，基金经理年限15.23年，基金经理目前在管基金5只，机构投资者持有比例37.75%，过去五年收益率137.60%，过去五年年化收益18.90%，过去五年*回撤仅-15.14%，过去五年卡玛比率达1.25。
02、易方达平稳增长混合（110001）-陈皓，2012年9月28日上任，任职回报378.07%，任职年化回报18.05%，基金经理年限9.36年，基金经理目前在管基金7只，机构投资者持有比例3%，过去五年收益率128.26%，过去五年年化收益17.95%，过去五年*回撤-23.66%，过去五年卡玛比率达0.76。
03、广发稳健增长混合A（270002）-傅友兴，2014年12月8日上任，任职回报158.39%，任职年化回报14.02%，基金经理年限9.01年，基金经理目前在管基金3只，机构投资者持有比例6.48%，股票占比51.01%，过去五年收益率70.42%，过去五年年化收益11.25%，过去五年*回撤仅-14.91%，过去五年卡玛比率达0.75。
04、农银平衡双利混合（660003）-陈富权，2014年4月15日上任，任职回报273.53%，任职年化回报18.41%，基金经理年限8.47年，基金经理目前在管基金4只，机构投资者持有比例2.29%，股票占比77.55%，过去五年收益率152.84%，过去五年年化收益20.38%，过去五年*回撤-27.84%，过去五年卡玛比率达0.73。
05、南方优选成长混合A（202023）-骆帅，2015年6月19日上任，任职回报96.94%，任职年化回报11.36%，基金经理年限6.70年，基金经理目前在管基金8只，机构投资者持有比例17.69%，股票占比64.25%，过去五年收益率115.52%，过去五年年化收益16.60%，过去五年*回撤-24.32%，过去五年卡玛比率达0.68。
…………
平衡混合型基金我梳理过很多次了，从过去五年的数据来看，徐荔蓉的数据一枝独秀，区间*回撤和他同样小的，收益率没他高；收益率比他高的，*回撤没他*，且基金经理年限是表中*超15年的基金经理。
最后将过去五年区间收益率超过***的基金经理再次罗列一下：徐荔蓉、陈皓、陈福权、骆帅、杨浩、陈思郁、刘苏，大家可以多关注。
本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
08月09日讯 农银汇理策略价值混合型证券投资基金（简称：农银策略价值混合，代码660004）08月08日净值上涨2.38%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9505元，累计净值为1.9505元。
农银策略价值混合基金成立以来收益95.11%，今年以来收益23.11%，近一月收益4.47%，近一年收益9.78%，近三年收益17.71%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈富权，自2015年06月06日管理该基金，任职期内收益-18.54%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例3.45%）、中公教育（持仓比例3.07%）、五粮液（持仓比例3.05%）、泰格医药（持仓比例2.83%）、先导智能（持仓比例2.82%）、中新赛克（持仓比例2.75%）、通威股份（持仓比例2.59%）、贵州茅台（持仓比例2.29%）、广联达（持仓比例2.20%）、珀莱雅（持仓比例2.18%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度初，市场在经济数据企稳、3月信贷超预期后逐步筑顶。在3月中旬中央政治局会议后，市场对流动性的边际收紧预期进一步加强，高beta行业开始加速下跌，季报较好的食品饮料和家电等板块则相对抗跌。本基金在配置上有较多的TMT，在市场下跌过程中出现较大回撤。5月市场在月初中美谈判破裂后大幅下跌，之后缩量震荡。本基金在电子和通信上的配置由于受贸易战影响，也出现一定回调，但重点配置的光伏表现较佳，总体表现尚可。6月市场指数在月中美国关税听证会、月末中美G20会晤等重要事件不明朗的情况下，表现震荡。行业表现上，食品饮料等消费类资产抱团现象越发明显，总体表现较佳。养殖板块受猪价脉冲上涨后逐步回落影响，表现最差。本基金在资产配置上以均衡为主，重点配置食品饮料、金融、光伏新能源、养殖等板块，期间增配了食品饮料及云计算相关标的，减配中小市值股票。
截至本报告期末本基金份额净值为1.8768元；本报告期基金份额净值增长率为-3.99%，业绩比较基准收益率为-0.61%。
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