分级基金合并，分级基金合并名单
分级基金合并，分级基金合并名单
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今日，富国基金披露了旗下富国银行A份额和富国银行B份额的合并细节，确定了两份额的终止上市日，并计划未来将合并后的基金转LOF继续在深交所上市。作为首只采用A、B份额合并方式结束分级的公募基金，该基金转型LOF继续上市也为后续分级基金的处置提供了一条新路。
A、B份额合并进入实施阶段
今日，富国基金公告，富国银行A份额和富国银行B份额的终止上市日为2019年5月10日，最后交易日为2019年5月9日，份额折算基准日为2019年5月9日。
折算基准日后的第二个工作日，也即2019年5月13日，基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证银行指数型证券投资基金”的基金份额。当日，富国中证银行指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
富国基金提醒投资者，由于富国银行A份额和富国银行B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失。
集思录数据显示，今日富国银行B份额的溢价水平已低至0.25%左右，富国银行A份额的折价率则大约在1.5%左右。
富国基金介绍，富国银行A份额和富国银行B份额折算为富国银行份额前，富国银行A份额和富国银行B份额的持有人有两种方式退出：(1)在场内按市价卖出基金份额；(2)在场内买入等量的对应份额(即富国银行A份额持有人买入等量的富国银行B份额，或者富国银行B份额持有人买入等量的富国银行A份额)，合并为富国银行份额，按照富国银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
未来可能转为LOF继续在深交所上市
值得一提的是，在公告中，富国基金表示，在《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请富国中证银行指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
这意味着未来该基金有望在深交所以LOF的形式继续上市交易。“深交所也希望能够活跃市场，希望让这些基金未来以合规的方式继续上市交易。”相关人士向
“转型LOF继续上市是希望为原二级市场的分级份额持有人提供了更好的流动性解决方案，以及更低成本的变现途径。”相关人士介绍。
这是业内对完成分级基金清理的一次探索
根据资管新规的要求，公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级，而规模小于3亿的分级基金要求在2019年6月底前完成整改和规范工作。目前距离3亿以下分级基金整改的时限只剩不足3个月。
富国基金的合并方案是基金公司第一次尝试采用份额直接合并的方式来处理分级基金的方案，此前，分级基金的处理主要有两种方式，一是召开持有人大会转型其他类型基金，二是按照基金合同和有关法规终止运作，而此次富国基金推行的合并模式为110多只存量分级基金的提供了一种新模式。
“既要完成资管新规的要求，又要在期限内召开持有人大会并通过取消分级的决议，这一直是一个业内难题。”有基金公司相关人士向
本文就针对平衡混合型基金再跑一次数据，看看过去五年收益率*的平衡混合型基金有哪些。具体条件为：
【1】基金经理上任满五年；
【2】基金类型为平衡混合型基金；
【3】过去五年收益率大于50%；
【4】多份额仅保留A类。
最终可以得到13只基金，按照过去五年收益率由大到小排序如下。表中信息量比较大，各位小伙伴可以自己看，可以说前几名都是我比较熟悉的基金。
数据Choice数据，截至2022.01.28
上任满五年，说明基金经理已经经历过相对比较长时间市场的考验；
从机构投资者持有比例来看，招商基金的李崟持有比例*，达到了81.01%，不过这个数据*结合基金规模来看。徐荔蓉、陈思郁、骆帅、刘斌、付斌等机构投资者持有比例也稍高一些。
从过去五年*回撤数据来看，业绩靠前的徐荔蓉特别*，正因为*回撤只有-15.14%，所以区间卡玛比率数据也比较*。
最后一列数据是区间卡玛比率，区间卡玛比率=区间年化回报/区间*回撤，这个数据比较*说明回撤小，收益率高，表中徐荔蓉的数据*秀，达到了1.25。
总之，榜单前几名值得大家给予多一些关注。
将榜单按照区间卡玛比率排序不得不说徐荔蓉和陈皓的数据还是比较*的，尤其是徐荔蓉的数据。
数据Choice数据，截至2022.01.28
01、国富中国收益混合（450001）-徐荔蓉，2010年9月30日上任，任职回报243.84%，任职年化回报11.34%，基金经理年限15.23年，基金经理目前在管基金5只，机构投资者持有比例37.75%，过去五年收益率137.60%，过去五年年化收益18.90%，过去五年*回撤仅-15.14%，过去五年卡玛比率达1.25。
02、易方达平稳增长混合（110001）-陈皓，2012年9月28日上任，任职回报378.07%，任职年化回报18.05%，基金经理年限9.36年，基金经理目前在管基金7只，机构投资者持有比例3%，过去五年收益率128.26%，过去五年年化收益17.95%，过去五年*回撤-23.66%，过去五年卡玛比率达0.76。
03、广发稳健增长混合A（270002）-傅友兴，2014年12月8日上任，任职回报158.39%，任职年化回报14.02%，基金经理年限9.01年，基金经理目前在管基金3只，机构投资者持有比例6.48%，股票占比51.01%，过去五年收益率70.42%，过去五年年化收益11.25%，过去五年*回撤仅-14.91%，过去五年卡玛比率达0.75。
04、农银平衡双利混合（660003）-陈富权，2014年4月15日上任，任职回报273.53%，任职年化回报18.41%，基金经理年限8.47年，基金经理目前在管基金4只，机构投资者持有比例2.29%，股票占比77.55%，过去五年收益率152.84%，过去五年年化收益20.38%，过去五年*回撤-27.84%，过去五年卡玛比率达0.73。
05、南方优选成长混合A（202023）-骆帅，2015年6月19日上任，任职回报96.94%，任职年化回报11.36%，基金经理年限6.70年，基金经理目前在管基金8只，机构投资者持有比例17.69%，股票占比64.25%，过去五年收益率115.52%，过去五年年化收益16.60%，过去五年*回撤-24.32%，过去五年卡玛比率达0.68。
…………
平衡混合型基金我梳理过很多次了，从过去五年的数据来看，徐荔蓉的数据一枝独秀，区间*回撤和他同样小的，收益率没他高；收益率比他高的，*回撤没他*，且基金经理年限是表中*超15年的基金经理。
最后将过去五年区间收益率超过***的基金经理再次罗列一下：徐荔蓉、陈皓、陈福权、骆帅、杨浩、陈思郁、刘苏，大家可以多关注。
本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
今日，富国基金披露了旗下富国银行A份额和富国银行B份额的合并细节，确定了两份额的终止上市日，并计划未来将合并后的基金转LOF继续在深交所上市。作为首只采用A、B份额合并方式结束分级的公募基金，该基金转型LOF继续上市也为后续分级基金的处置提供了一条新路。
A、B份额合并进入实施阶段
今日，富国基金公告，富国银行A份额和富国银行B份额的终止上市日为2019年5月10日，最后交易日为2019年5月9日，份额折算基准日为2019年5月9日。
折算基准日后的第二个工作日，也即2019年5月13日，基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证银行指数型证券投资基金”的基金份额。当日，富国中证银行指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。
富国基金提醒投资者，由于富国银行A份额和富国银行B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失。
集思录数据显示，今日富国银行B份额的溢价水平已低至0.25%左右，富国银行A份额的折价率则大约在1.5%左右。
富国基金介绍，富国银行A份额和富国银行B份额折算为富国银行份额前，富国银行A份额和富国银行B份额的持有人有两种方式退出：(1)在场内按市价卖出基金份额；(2)在场内买入等量的对应份额(即富国银行A份额持有人买入等量的富国银行B份额，或者富国银行B份额持有人买入等量的富国银行A份额)，合并为富国银行份额，按照富国银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
未来可能转为LOF继续在深交所上市
值得一提的是，在公告中，富国基金表示，在《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请富国中证银行指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
这意味着未来该基金有望在深交所以LOF的形式继续上市交易。“深交所也希望能够活跃市场，希望让这些基金未来以合规的方式继续上市交易。”相关人士向
“转型LOF继续上市是希望为原二级市场的分级份额持有人提供了更好的流动性解决方案，以及更低成本的变现途径。”相关人士介绍。
这是业内对完成分级基金清理的一次探索
根据资管新规的要求，公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级，而规模小于3亿的分级基金要求在2019年6月底前完成整改和规范工作。目前距离3亿以下分级基金整改的时限只剩不足3个月。
富国基金的合并方案是基金公司第一次尝试采用份额直接合并的方式来处理分级基金的方案，此前，分级基金的处理主要有两种方式，一是召开持有人大会转型其他类型基金，二是按照基金合同和有关法规终止运作，而此次富国基金推行的合并模式为110多只存量分级基金的提供了一种新模式。
“既要完成资管新规的要求，又要在期限内召开持有人大会并通过取消分级的决议，这一直是一个业内难题。”有基金公司相关人士向
中国基金报
今日，富国基金披露了旗下富国银行 A 份额和富国银行 B份额的合并细节，确定了两份额的终止上市日，并计划未来将合并后的基金转LOF继续在深交所上市。作为首只采用A、B份额合并方式结束分级的公募基金，该基金转型LOF继续上市也为后续分级基金的处置提供了一条新路。
A、B份额合并进入实施阶段
今日，富国基金公告，富国银行 A 份额和富国银行 B份额的终止上市日为2019 年 5月 10 日，最后交易日为 2019 年 5 月 9日，份额折算基准日为 2019年 5 月 9日。
折算基准日后的第二个工作日，也即 2019年 5 月 13 日，基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证银行指数型证券投资基金”的基金份额。当日，富国中证银行指数型证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。
富国基金提醒投资者，由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失。
集思录数据显示，今日富国银行 B 份额的溢价水平已低至0.25%左右，富国银行 A 份额的折价率则大约在1.5%左右。
富国基金介绍，富国银行A份额和富国银行B份额折算为富国银行份额前，富国银行A份额和富国银行B份额的持有人有两种方式退出：（1）在场内按市价卖出基金份额；（2）在场内买入等量的对应份额（即富国银行 A 份额持有人买入等量的富国银行 B 份额，或者富国银行 B份额持有人买入等量的富国银行 A 份额），合并为富国银行份额，按照富国银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
未来可能转为LOF继续在深交所上市
值得一提的是，在公告中，富国基金表示，在《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请富国中证银行指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
这意味着未来该基金有望在深交所以LOF的形式继续上市交易。“深交所也希望能够活跃市场，希望让这些基金未来以合规的方式继续上市交易。”相关人士向
“转型LOF继续上市是希望为原二级市场的分级份额持有人提供了更好的流动性解决方案，以及更低成本的变现途径。”相关人士介绍。
这是业内对完成分级基金清理的一次探索
根据资管新规的要求，公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级，而规模小于3亿的分级基金要求在2019年6月底前完成整改和规范工作。目前距离3亿以下分级基金整改的时限只剩不足3个月。
富国基金的合并方案是基金公司第一次尝试采用份额直接合并的方式来处理分级基金的方案，此前，分级基金的处理主要有两种方式，一是召开持有人大会转型其他类型基金，二是按照基金合同和有关法规终止运作，而此次富国基金推行的合并模式为110多只存量分级基金的提供了一种新模式。
“既要完成资管新规的要求，又要在期限内召开持有人大会并通过取消分级的决议，这一直是一个业内难题。”有基金公司相关人士向
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万水千山总是情，点个 “好看” 行不行！！！
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