广发基金管理公司(160219)广发基金管理公司分析
广发基金管理公司(160219)广发基金管理公司分析
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08月09日讯【新增情况】巨灵财经数据显示，广发百发大数据价值混合A(001731)、广发百发大数据价值混合E(001732)今日新增新基金经理杨志栋管理，基金经理首次管理基金，尚无管理经验，警惕不确定风险。
基金
04月23日讯 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（简称：国泰国证医药卫生行业指数分级，代码160219）公布最新净值，上涨1.58%。本基金单位净值为1.0876元，累计净值为1.9452元。
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金成立于2013-08-29，业绩比较基准为“国证医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益92.68%，今年以来收益17.94%，近一月收益15.16%，近一年收益32.33%，近三年收益40.39%。近一年，本基金排名同类（93/720），成立以来，本基金排名同类（80/854）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为24.64%，近两年定投该基金的收益为31.72%，近三年定投该基金的收益为32.65%，近五年定投该基金的收益为34.93%。（点此查看定投排行）
基金经理为梁杏，自2016年06月08日管理该基金，任职期内收益53.20%。
徐成城，自2017年02月03日管理该基金，任职期内收益47.90%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例13.11% ）、迈瑞医疗（持仓比例6.01% ）、长春高新（持仓比例4.34% ）、药明康德（持仓比例3.40% ）、爱尔眼科（持仓比例2.88% ）、乐普医疗（持仓比例2.28% ）、沃森生物（持仓比例2.20% ）、复星医药（持仓比例2.14% ）、华兰生物（持仓比例2.11% ）、云南白药（持仓比例2.07% ），合计占资金总资产的比例为40.54%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例14.08% ）、迈瑞医疗（持仓比例4.72% ）、长春高新（持仓比例3.99% ）、药明康德（持仓比例3.92% ）、爱尔眼科（持仓比例3.27% ）、沃森生物（持仓比例2.55% ）、云南白药（持仓比例2.45% ）、美年健康（持仓比例2.42% ）、乐普医疗（持仓比例2.35% ）、泰格医药（持仓比例1.99% ），合计占资金总资产的比例为41.74%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度受国内外疫情影响，沪深300指数下跌10.02%，国证医药卫生指数上涨8.89%，国泰国证医药卫生指数基金净值涨幅8.94%，较好地实现了对指数的跟踪。疫情的发展经历了两次较大的起伏，一次是国内疫情的扩大和控制，一次是全球范围内的扩大，截至3月底意大利的新增确诊人数已出现了下滑，美国的防控意识也有较大的提升，目前来看，全球疫情相对可控。在抗击疫情的过程中，医药行业的七大细分行业中药、化学药、生物医药、医疗器械、医疗服务、医药流通、医药零售均发挥了重要作用。
近期疫情对医药板块影响较大，短期对中药行业起到了提振的效果，但中药行业的创新能力和生物医药、化学药等其它细分行业相比，相对不足。瑞德西韦等化学药对化学药企业产生了积极影响，短期市场表现较好，拿掉疫情的影响考虑长期，化学药受到带量采购和一致性评价的影响，中性偏乐观。中外医疗设备短缺使得对医疗器械的需求大增，产生了一定拉动，未来补短板对医疗基础设施需求也会增加。核酸检测也带动了医疗服务短期的发展。医药零售保持相对乐观，不管是疫情的短期影响还是处方外流趋势都是值得关注的。
作为行业指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成分股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
本基金在2020年第一季度的净值增长率为8.94%，同期业绩比较基准收益率为8.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
欧洲的疫情中心是意大利，意大利于3月10日起封城，效果明显，截至3月底意大利的新增确诊人数已出现了连续的下滑。随着检测和确诊人数的提升，美国的防控意识从3月底开始也出现较大的提升。考虑到14天的观察期，预计在四月中下旬美国新增确诊人数有望得到控制。钟南山院士预计全球疫情有望在4月底迎来拐点。疫情的短期影响在于对医药行业的股价会产生一定的提振作用，但是疫情控制住之后不排除短期会有回落的可能。长期看基于行业的基本属性和基本特质，老龄化和制药技术的不断进步，将持续推动医药行业的发展，这可能就是“男神”行业的特质。本次疫情暴露了公共卫生支出投入不足的问题，健全体系、补齐短板将是未来发展的方向，也是新基建的投入方向之一。大家可关注国泰国证医药卫生指数基金的长期投资机会。
主动管理能力突出 8次捧起\"金牛基金管理公司\"奖杯
金牛奖是中国基金业最具权威性的奖项之一，由中国证券报社主办，银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等专业机构提供评选支持，旨在展示中国优秀基金及优秀基金管理公司，引导基金管理人更加注重基金持续回报能力，推动我国基金业朝着规范健康方向发展。
\"金牛基金管理公司\"是金牛奖中最具份量的奖项，它是对基金管理公司的综合性评价，不仅关注基金公司整体投资业绩，还重点考察基金公司合规运作情况、公司治理、投研团队、投资管理过程及风险管理过程等，是对基金公司投资、运营、管理等各方面情况的全方位考量。
8次荣获金牛最高奖，反映了广发基金突出的投研综合管理实力。自成立以来，广发基金坚持\"专业创造价值、客户利益为上\"的理念，努力为投资者创造长期、稳定、可持续的回报。截至2021年6月末，广发基金自成立以来累计为投资者盈利2331亿元，累计分红1134亿元。
根据海通证券公布的大型公司绝对收益排名榜，截至2021年6月30日，广发基金主动权益近两年绝对收益达到127.59%，排名1/11；近三年绝对收益累计126%，排名2/11。固定收益方面，广发基金近两年绝对收益10.09%，排名5/17；近三年绝对收益16.37%，排名6/17。
根据晨星、银河证券、招商证券和海通证券等四大基金评价机构的最新评级报告，截至2021年一季度末，广发基金旗下共有37只基金获得五星评级，产品类型涵盖主动权益、固收、海外、指数等各大领域，体现出大型基金公司全面突出的综合管理实力。
以全球视野把握机会 连续三年荣获\"海外投资金牛基金公司\"
金牛奖评选坚持综合实力与专项投资能力并重，\"海外投资金牛基金公司奖\"旨在评价基金公司为投资者创造海外投资收益的能力，鼓励基金公司建立并完善科学系统的海外投资研究方法、投资决策流程和投资管理制度，通过成熟稳定的投资风格，创造良好投资业绩。
自2013年以来的8届金牛基金奖评选中，广发基金分别在五个年度(2013年、2014年、2018年、2019年、2020年)获得\"海外投资金牛基金公司\"称号，代表着其海外投资能力获得业内认可。这也是广发基金最近三年蝉联该奖项。
海外投资是广发基金多元投资能力版图中的重要组成部分。2007年，广发基金成立国际业务部。2010年，广发基金在香港设立子公司——广发国际资产管理有限公司，充分调动广州、上海等多地的投研力量，以国际化视野洞察全球市场机会。
潜心耕耘十四载，广发基金海外投资取得了良好的业绩。其中，广发全球精选股票（QDII）于2010年8月成立，运作时间超过10年，是广发基金QDII细分类别的旗舰产品。银河证券统计显示，截至今年6月30日，广发全球精选股票（QDII）近一年、近两年、近三年收益率分别为60.32%、143.22%、112.20%，在同类基金的排名分别为3/60、1/55、1/48（同类基金指QDII股票型基金A类）。
\"我们不断扩展能力圈，重点覆盖港股、A股及美股，以全球产业链的视角在科技、消费、医药等成长赛道挖掘投资机会。\"广发基金国际业务部负责人李耀柱介绍，国际业务团队对全球产业链进行横向比较和研究，希望能更好地把握优质资产的机会。
追求长期可持续的回报 广发消费品精选获评\"五年期混合型持续优胜金牛基金\"
坚持长期投资、价值投资，是公募基金责任之体现、价值之所在。一直以来，金牛奖评选通过不断优化评选规则、奖项设置等方式引导基金行业注重长期持续回报，帮助投资者树立长期投资理念。
在本届评选中，李琛管理的广发消费品精选荣获2020年度\"五年期开放式混合型持续优胜金牛基金\"。这是该产品继2018年荣获\"三年期开放式混合型持续优胜金牛基金\"后，再次载誉金牛。在注重长期投资理念的氛围下，五年期奖项的份量不言而喻。
资料显示，李琛入行已有21年，管理公募基金超过13年。在资本市场的风雨洗礼中，李琛将稳健投资的理念根植入自己的投资体系。她站在绝对收益视角做投资，不过多追求组合的弹性，以注重风险控制、追求良好的长期业绩作为投资目标；她的组合并不局限于某一两个热门赛道，而是在大消费、先进制造等各行各业挑选出具有优秀商业模式的好公司。
第三方研究机构评价称，李琛属于长期逆向价值投资者，她从产业发展趋势维度研究企业的经营战略、核心竞争力和商业模式，把握企业的长期成长脉络；她坚持深度研究，独立思考，在市场关注度相对较低的行业和公司中挖掘优质企业的闪光点，并以强大的定力和耐心的陪伴，收获企业成长带来的回报。
\"投资就好比一场马拉松，长期稳健前行比阶段性领跑更重要。\"李琛以追求长期稳健收益为目标，她将自己21年来的投资心得总结为八个字——\"控制风险，注重长胜\"，时刻牢记持有人的托付，专注于追求投资在长期能为社会创造价值、具备长期可持续发展的企业上，与优质企业共同成长。
根据国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）与广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）签署的代理协议，本公司决定自2022年1月4日起增加国盛证券为广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称为“中概互联ETF”，基金代码为“159605”）的场内申购赎回代理券商。投资者自2022年1月4日起可在国盛证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
（1）国盛证券有限责任公司
客服电话：956080
公司网站：www.gszq.com
（2）广发基金管理有限公司
客服电话：95105828或020-83936999
公司网站：www.gffunds.com.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年1月4日
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