金元比联基金(南方成分精选)金元比联基金管理怎么样
金元比联基金(南方成分精选)金元比联基金管理怎么样
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基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日：2018年11月15日
清算报告公告日：2018年12月14日
一、重要提示
金元顺安核心动力混合型证券投资基金（原名为：金元比联核心动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1424号文《关于核准金元比联核心动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元顺安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）向社会公开发行募集，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）,基金合同于2010年2月11日正式生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金资产净值低于5,000万情形的，基金合同应当终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。根据《关于金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》及《基金合同》，本基金最后运作日为2018年8月21日，于2018年8月22日起进入清算期。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和通力律师事务所于2018年8月22日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：金元顺安核心动力混合型证券投资基金
2、基金简称：金元顺安核心动力混合
3、基金代码：620005
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2010年2月11日
6、最后运作日（2018年8月21日）基金份额总额：36,823,746.99份
7、基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
8、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表
会计主体：金元顺安核心动力混合型证券投资基金
报告截止日：2018年8月21日
单位：人民币元
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注：报告截止日2018年8月21日（基金最后运作日），基金份额净值0.884元，基金份额总额36,823,746.99份。
四、 清算事项说明
1、基金基本情况
金元顺安核心动力混合型证券投资基金(原名为金元比联核心动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1424号文《关于核准金元比联核心动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司(系金元顺安基金管理有限公司的前身)向社会公开发行募集，基金合同于2010年2月11日正式生效，*设立募集规模为436,884,917.98份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为股票资产占基金资产的60%－95%。债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%－40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
根据《金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018年8月22日起，本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后，不再办理申购、赎回等业务，同时不再收取基金管理费和基金托管费。
2、清算原因
根据《金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第三部分 基金的历史沿革与存续”中，“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5,000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现基金份额持有人达不到200人，基金资产净值低于人民币5,000万元情形的，基金合同应当终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。”的条款以及《基金合同》“第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定，截至2018年8月21日，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元的情形，已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。根据《基金合同》有关规定，无需召开基金份额持有人大会，本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。
3、清算起始日
根据《金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018年8月22日起，本基金进入清算程序。由于本基金持有的流通受限股票无法确定变现时间，本基金计划将进行三次清算，其中第一次清算期间为2018年8月22日至2018年9月12日，第二次清算期间为2018年9月13日至2018年11月14日，第三次清算期间将根据流通受限股票的变现时间确定。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金终止日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表为截至本基金终止日的资产负债表，并无比较期间的相关数据列示。
五、 清算情况
本基金的第二次清算期为2018年9月13日至2018年11月14日止。在此期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行第二次清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况
1、 资产处置情况
(1) 截止2018年9月12日，本基金银行存款余额为人民币26,741,752.13元，结算备付金及存出保证金均无余额，2018年9月13日至2018年11月14日的银行存款余额变动情况
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截止第二次清算期结束日（2018年11月14日），本基金银行存款余额为人民币 32,481,464.02元，结算备付金及存出保证金均无余额。
(2) 本基金在最后运作日持有的三支流通受限股票已部分处置变现，其中，万达电影（002739）于2018年11月9日和2018年11月12日完成处置变现，处置价款分别为人民币199,496.00元和1,140.50元，扣除交易费用人民币217.20元和1.24元，实际收到清算款为人民币199,278.80元和1,139.26元；经纬纺机（000666）于2018年11月14日完成处置变现，处置价款为人民币5,529,528.00元，扣除交易费用人民币6,019.93元，实际收到清算款为人民币5,523,508.07元。上述交易收到清算款共计人民币5,723,926.13元。
截止第二次清算期结束日（2018年11月14日），信威集团（600485）尚未复牌，待该停牌股票复牌后，基金管理人将及时变现停牌股票，并于第三次清算时再向基金份额持有人分配。
(3) 本基金最后运作日应收活期存款利息为人民币6,960.24元，2018年8月22日至2018年11月14日产生的活期存款利息收入为人民币42,785.66元。其中，本基金于2018年9月21日结息收到的利息合计人民币20,826.85元，剩余应收利息为人民币28,919.05元。
2、 负债清偿情况
(1) 本基金最后运作日应付交易费用为人民币1,099.07元，该款项已于2018年11月8日支付。在一次清算期间发生应付佣金人民币18,847.36元，在二次清算期间发生应付佣金人民币5,221.29元，截止至第二次清算期间结束日（2018年11月14日），应付交易费用为清算期间应付佣金，共计人民币24,068.65元，将于第二次清算结束后支付。
(2) 本基金最后运作日其他负债为人民币155,296.66元，在一次清算期间已支付部分款项，合计人民币20,001.14元，剩余未支付费用包括应付中债账户维护费人民币4,500.00元、应付信息披露费人民币110,795.52元及应付律师费用人民币20,000.00元，其中，应付中债账户维护费已于2018年9月21日支付，信息披露费已于2018年11月19日支付，律师费由于尚未收到付款通知，支付时间待定。
3、清算期间的清算损益情况
注1：利息收入系计提的自2018年8月22日至2018年11月14日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息、存出保证金利息及实际收到的直销申购款利息。
注2：股票变现损益为一次清算期间股票成交金额与其最后运作日（2018年8月21日）估值金额的差额，以及二次清算期间卖出的万达电影和经纬纺机的成交金额与其在一次清算期末（2018年9月12日）的估值金额的差额。
注3：停牌股票公允价值变动损益为流通受限证券万达电影及经纬纺机按照指数估值法在一次清算期末与其最后运作日估值金额的差额。
注4：在一次清算期间发生交易费用人民币41,003.61元，其中相关税费已于交易时扣除，尚未支付的费用为人民币18,847.36元；在二次清算期间发生交易费用人民币11,459.66元，其中相关税费已于交易时扣除，尚未支付的费用为人民币5,221.29元。上述清算期间发生交易费用合计为人民币52,463.27元，其中应付交易费用合计为人民币24,068.65元。
六、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
根据本基金的基金合同及《关于金元顺安核心动力混合型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》的约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2018年11月14日本基金剩余财产为人民币32,443,142.54元，其中包括交易性金融资产人民币89,816.04元（该金额为停牌股票按停牌时市值估算的金额，与停牌股票资产复牌后实际变现金额可能存在差异）。上述剩余未变现的资产将根据变现情况在第三次清算期间按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
因清算款划出日不能确定，暂不能准确预估清算结束日至清算款划出日前一日银行存款产生的利息，该期间利息亦属全体份额持有人所有，将与清算结束日净资产合计按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
七、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。
八、 备查文件
1、备查文件目录
（1）《金元顺安核心动力混合型证券投资基金清算审计报告》
（2）《金元顺安核心动力混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》
2、存放地点 基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
存放网址：http:// www.jysa99.com
3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
咨询电话：400-666-0666、021-68881898
金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金财产清算小组
2018年12月14日
08月04日讯 南方深证成份ETF基金08月03日下跌0.71%，现价1.411元，成交54.43万元。当前本基金场外净值为1.4027元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为深证成份指数(价格)，*报告期内，本基金收益率为11.26%，业绩比较基准为深证成份指数(价格)。
数据显示，近1月本基金净值下跌6.71%，近3个月本基金净值上涨9.52%，近6月本基金净值下跌9.46%，近1年本基金净值下跌17.55%，成立以来本基金累计净值为1.0350元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟，自2016年08月19日管理该基金，任职期内收益22.59%。
2022年6月10日，汇添富中短债（007901）发布公告，增聘何旻为基金经理，任职日期自2022年6月10日起，变更后汇添富中短债（007901）的基金经理为徐光,何旻。截止2022年6月9日，汇添富中短债净值为1.0590，较上一日上涨0.03%，近一年上涨2.87%。
何旻先生：国籍：中国，英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师(CFA)，财务风险经理人(FRM)。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理，固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理，2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理，2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理，2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理，2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司，2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理，2014年1月21日至2019年8月28日任汇添富6月红定期开放债券基金(原汇添富信用债债券基金)的基金经理，2016年3月11日至2019年8月28日任汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理，2017年7月24日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金经理，2017年9月6日至2019年8月28日任添富盈润混合基金的基金经理，2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合基金的基金经理，2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理，2019年4月15日至今任添富中债1-3年国开债基金的基金经理，2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发债基金的基金经理。2020年1月14日起担任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年08月17日担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月11日起担任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月15日至今任汇添富彭博政金债1-3年的基金经理。
其管理过的公募基金包括:汇添富安心中国债券A，管理时间为2013年11月22日至今，期间收益率为34.8%；汇添富安心中国债券C，管理时间为2013年11月22日至今，期间收益率为34.8%；汇添富盈鑫混合A，管理时间为2016年3月11日至2019年8月28日,期间收益率为21.1%；汇添富鑫利定开债券A，管理时间为2021年8月17日至今，期间收益率为2.2%；汇添富鑫利定开债券C，管理时间为2021年8月17日至今，期间收益率为1.87%；汇添富美元债债券人民币A，管理时间为2017年4月20日至今，期间收益率为-0.44%；汇添富美元债债券人民币C，管理时间为2017年4月20日至今，期间收益率为-1.95%；汇添富美元债债券美元现汇A，管理时间为2017年4月20日至今，期间收益率为3.0%；汇添富美元债债券美元现汇C，管理时间为2017年4月20日至今，期间收益率为0.46%；汇添富添福吉祥混合，管理时间为2017年7月24日至2019年8月28日,期间收益率为13.01%；汇添富盈润混合A，管理时间为2017年9月6日至2019年8月28日,期间收益率为18.43%；汇添富盈润混合C，管理时间为2017年9月6日至2019年8月28日,期间收益率为16.95%；汇添富鑫成定开债A，管理时间为2021年10月11日至今，期间收益率为2.3%；汇添富鑫成定开债C，管理时间为2021年10月11日至今，期间收益率为--；汇添富中债1-3年国开债A，管理时间为2019年4月15日至今，期间收益率为10.81%；汇添富中债1-3年国开债C，管理时间为2019年4月15日至今，期间收益率为10.45%；汇添富中债1-3年农发债A，管理时间为2019年6月19日至2020年7月8日,期间收益率为3.69%；汇添富中债1-3年农发债C，管理时间为2019年6月19日至2020年7月8日,期间收益率为3.58%；汇添富中债7-10年国开债A，管理时间为2020年1月14日至今，期间收益率为6.4%；汇添富中债7-10年国开债C，管理时间为2020年1月14日至今，期间收益率为6.1%；汇添富彭博中国政银债1-3年A，管理时间为2021年10月15日至今，期间收益率为2.28%；汇添富彭博中国政银债1-3年C，管理时间为2021年10月15日至今，期间收益率为2.21%；国泰金龙债券A，管理时间为2004年10月28日至2006年11月11日,期间收益率为14.2%；国泰金象保本，管理时间为2005年10月27日至2006年11月11日,期间收益率为19.22%；国泰金鹿保本，管理时间为2006年4月28日至2006年11月11日,期间收益率为3.2%；汇添富6月红添利定开债A，管理时间为2014年1月21日至2019年8月28日,期间收益率为42.19%；汇添富6月红添利定开债C，管理时间为2014年1月21日至2019年8月28日,期间收益率为39.37%；汇添富利率债，管理时间为2022年4月29日至今，期间收益率为0.15%；汇添富弘安(LOF)A，管理时间为2017年9月29日至2019年8月28日,期间收益率为7.53%；汇添富弘安(LOF)C，管理时间为2017年9月29日至2019年8月28日,期间收益率为5.89%；汇添富核心精选混合(LOF)，管理时间为2018年7月5日至今，期间收益率为-2.84%；金元顺安宝石动力混合，管理时间为2007年8月15日至2010年12月30日,期间收益率为7.14%；金元顺安成长动力混合，管理时间为2008年9月3日至2009年3月12日,期间收益率为11.94%；金元顺安丰利债券，管理时间为2009年3月23日至2010年12月30日,期间收益率为3.7%。
重仓股战绩回顾：其管理的汇添富核心精选混合(LOF)在2019年第二季度调入卓胜微，调入当季均价76.67，连续持有1个季度后，在2019年第三季度调出，调出当季均价271.04，估算收益率为253.52%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。
权益市场震荡，固收类产品一时间成了市场寻求“避风港”的香饽饽。据悉，兴证全球基金正在发行一只“固收+”策略的偏债混合型基金——兴全汇虹一年持有期基金，由15年资管行业老将陈红挂帅，在招商银行、蚂蚁基金、同花顺基金、天天基金，以及兴证全球基金直销中心等同步开售认购，力争为持有人在震荡行情中提升投资体验。
兴全汇虹的产品设计是在立足债券的基础上，力争把握来自股票市场的投资机遇。谈及这类偏债混合型基金的风险收益特征，具有显著的平滑波动和风险修复能力。从持有收益来看，统计wind数据显示，自2011年3月1日起至2021年3月1日，这10年间偏债基金指数任意持有1年的正收益数目占比接近96%，持有3年及以上，正收益数目占比达到***。而同期沪深300指数，当任意持有时间在7年以上才能实现正收益占比为***。
除持有收益外，偏债混合型基金拥有较高的风险收益“性价比”。统计wind过去五年的数据显示（2016年3月1日至2021年3月1日），偏债基金指数、债券基金指数、偏股基金指数的*回撤分别为-3.71%、-3.20%和-29.37%。偏债基金指数的年化收益为6.48%，而债券基金指数和偏股基金指数的年化收益分别为6.48%和16.57%。可见从承担所需风险获得收益来看，偏债混合型基金拥有较高的“性价比”。
投资者在选择基金产品时，除了产品特征外，也应关注“基金管理人”这一指标。从基金经理角度来看，陈红拥有鲜明的大类资产配置专业优势，曾管理固收、固收增强、可转债、可交债等多类专户产品，对债券、可转债等追求*收益领域的投资理解深刻。擅长在转债、纯债、股票等大类资产做自上而下的配置，并不断“再平衡”。从基金公司角度来看，兴全汇虹是兴证全球基金旗下第四只偏债混合型基金，截至2020年四季度末，从7年的中长期维度看，兴证全球基金的债券、股票投资管理能力位居行业第2、第3（银河证券，2/52,3/68。截至2020年4季度），可见其团队股债能力双优，力争在风险控制的基础上为持有人在中长期创造良好回报。
风险提示：本基金每份基金份额的最短持有期为1年。对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后1年内无法赎回的风险。本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。本基金可投资于港股通标的股票，需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险，本基金不必然投资港股。拟任基金经理陈红，金融学硕士。2006年11月至2008年5月任职于金元比联基金管理公司产品研究部；2008年7月至2015年6月任职于平安资产管理有限责任公司，历任投资管理部、固定收益部投资经理；2015年8月加入兴证全球基金管理有限公司，历任专户投资部总监助理；现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监、专户投资部投资经理，兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金经理，拟任本基金基金经理。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益，投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人，不代表公司立场，仅供参考，不作为投资建议，观点具有时效性。基金投资须谨慎，请审慎选择。
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