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本文时代财经
“沾光”就涨？A股去年锂电的热潮，正在光伏上重演。
时代财经注意到，今年以来，已经有数十家上市公司筹划跨界光伏。其中既有转型成功的“十倍股”，也有绿康生化（002868.SZ）这样公告发布不到半个月就终止的案例。
光伏产业链从上游硅料，到电池片、组件，再到下游电站运营，涉及领域广泛。不过，据时代财经梳理，目前宣布转型光伏的公司，大多瞄准的是光伏电池片和分布式电站。
五花八门的公告，动辄几十亿上百亿的项目，它们转型光伏的逻辑是什么，含金量究竟如何？【文末附跨界光伏股票不完全整理一览】
pixabay
有地就能做光伏？
如果建设分布式光伏项目，就算是跨界，有土地的公司都能轻松实现“光伏转型”，比如水泥、养殖、地产等行业。
时代财经注意到，布局光伏发电已经成为水泥行业的共识，但目前的发电量还不够自家用。
今年3月8日晚间，行业龙头海螺水泥（600585.SH）发布公告称，今年将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等业务，实现下属工厂光伏发电全覆盖；预计到2022年底，光伏发电装机容量可达1吉瓦，年发电能力10亿度。
8月24日，海螺水泥证券部工作人员对时代财经表示，公司光伏发电以自用为主，目前占公司能源总需求的比例还很小，但具体数字不方便透露。
同日，万年青（000789.SZ）证券部工作人员也告诉时代财经，公司目前能源消耗光伏发电的比例不大，后续可能会收购一些小型水电站、光伏电站等。
时代财经注意到，万年青是水泥行业中较早布局光伏发电的企业：公司在2020年便已开始在部分生产基地建设光伏发电项目，子公司上犹万年青新材公司500KW分布式屋顶光伏电站，已于2021年1月成功并入国网运行。
此外，塔牌集团（002233.SZ）于2021年6月抛出了13.39亿元的分布式光伏发电储能一体化项目投资计划。
上峰水泥（000672.SZ）也在2022年1月，与阳光电源（300274.SZ）及合肥凭新科技咨询服务有限公司达成战略框架协议，三方将在浙江宁波设立合资公司作为后续发展光伏业务的主体。上峰水泥出资额为3000万元，持股比例达60%。
8月24日，上峰水泥证券部工作人员告诉时代财经，“目前光伏发电以自用为主，后期有富余的话将向周边产业园售电，希望形成第二增长曲线。”
既然水泥企业有厂房屋顶可用，那么养殖企业也可以给大棚装太阳能板。
天邦食品（002124.SZ）、牧原股份（002714.SZ）、唐人神（002567.SZ）等公司，都有在不同场合透露，会在下属屠宰场屋顶、养猪场屋顶、荒地等建设光伏发电。
但真正把“猪企发电”作为一个财富故事来讲述的还是正邦科技（002157.SZ）。6月17日，正邦科技与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签订了《“碳中和”综合智慧能源项目合作协议书》，就投资开发光伏、风电、综合智慧能源等项目建设等方面建立合作，预计投资金额400亿。
6月22日晚，正邦科技在回复函中进一步解释了合作模式：项目前期投入全部由国电投支付，正邦科技“不涉及资金流出”，反而通过将下属猪场的屋顶资源出租可以获得租金；至于后期，“双方将逐步探索股权合作等其他模式，构建资源共享、优势互补、互利共赢的可持续合作伙伴关系。”
老牌房企蓝光发展（600466.SH）的光伏跨界，可能也有着相似的逻辑。8月12日，成都欧蓝光伏有限公司（下称“欧蓝光伏”）成立，经营范围包括发电业务、输电业务、供(配)电业务，由广东欧昊集团和蓝光发展分别持股70%和30%。
沾着光伏的“光”，8月15日至17日，蓝光发展收获三连板后发布提示称，对于欧蓝光伏“目前尚没有资金实缴注册资金，相关资源及技术人员尚未配备，尚无合作项目，后续存在着不确定性，预计不会对公司当期业绩造成较大影响”。
蓝光发展的合作伙伴广东欧昊集团是金刚玻璃（300093.SZ）的控股股东，后者从去年至今启动了多个HJT电池新增产能。
地产公司如何切入光伏？8月25日，时代财经多次致电蓝光发展证券部，对方电话始终无人接听。
跨界股偏爱N型电池
随着PERC型单晶电池已经接近其效率的天花板，行业正在逐步转向N型电池，其中又分HJT电池与TOPCon电池两个不同方向。
前“中国乐高”玩具大厂沐邦高科（603398.SH）去年搬到江西后，就想转型光伏。今年6月2日，沐邦高科与安义县人民政府就8GW TOPCon光伏电池生产项目事宜签署了《投资战略合作框架协议》，但8月16日晚即宣布终止。
终止上述协议的当晚，沐邦高科又与鄂城区人民政府签订了建设10GW TOPCon光伏电池生产基地项目的《战略合作框架协议》，项目规模48亿元。
此外，7月20日，沐邦高科还与广西梧州市人民政府签订《10GW TOPCon光伏电池生产基地项目投资合同书》，总金额52亿元。
此前，沐邦高科证券部工作人员曾对时代财经表示，“近期披露的TOPCon光伏电池项目，公司正在筹备人才队伍。”
8月20日，沐邦高科回复交易所问询函称，“公司除人才引进、项目筹备外，尚未对光伏电池项目进行实质研发投入。”此外，该回复函中还提示了风险，“公司如未按项目投资建设进度计划的约定内容履行设备采购与安装义务，且延期超3个月，梧州市人民政府可能会暂停投资，情节严重的解除合同。”
无独有偶，水牛奶龙头皇氏集团（002329.SZ）也看中了TOPCon赛道。
8月21日，皇氏集团与安徽省阜阳经济技术开发区管理委员会签署了《战略合作框架协议》，包括了项目总投资100亿元的年产20GW TOPCon高效太阳能电池项目。此前8月16日，皇氏集团已经披露过拟合作内容。
8月17日，皇氏集团工作人员在答复时代财经时表示，入局光伏产业是以与专业企业合作为主，通过帮扶牧场，节约牧场的成本，使牧场增加一些收入，主营业务还是乳制品。
交易所也在8月23日下发关注函，关注皇氏集团项目可行性和保密情况。关注函还未答复，8月24日晚，皇氏集团再抛新光伏项目，公司持股45%的皇氏农光互补(广西)科技有限公司与宾阳县人民政府、华能新能源股份有限公司广东分公司签署了《宾阳县新能源分布式光伏一期项目投资协议书》，三方就“宾阳县新能源分布式光伏一期项目”开展合作，项目投资概算10亿元。
设备生产商宝馨科技（002514.SZ）的光伏转型则是选择了HJT路线。5月26日晚，公司公告称，拟在安徽省蚌埠市怀远县投资建设2GW高效异质结电池片+组件生产基地，公司出资占股70%，当地政府投资平台占30%，项目总投资约16.8亿元。
相较于其他转型者，宝馨科技此前具备光伏设备制造能力，并且有分布式光伏与综合储能业务经验。
与上述三家公司相比，来自纺织业的江苏阳光（600220.SH）画的饼更大，不仅要做光伏电池片，更要布局全产业链。
今年3月，江苏阳光宣布，拟投资20亿元在内蒙古乌拉特前旗设立光伏子公司；4月，公司公告称，拟投资200亿元，在包头市九原工业园区投资建设光伏全产业链项目——建设10万吨多晶硅、10GW单晶拉棒（包括切片）、10GW电池片及组件项目，同时建设10GW光伏电站项目。
然而，江苏阳光自身的实力实在令人生疑：2022年一季度底公司账上仅7.72亿元货币资金，截至8月24日总市值不过65.45亿元。
时代财经注意到，江苏阳光多年前曾有过光伏业务：公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司在2006年至2012年之间曾做过多晶硅业务，不过该公司在2013年进入破产程序，目前已注销。
8月24日，江苏阳光证券部工作人员向时代财经坦诚，“公司之前涉足的多晶硅项目技术目前已经落后，行业技术变革很大，如今重回光伏赛道肯定要引入新的技术。”
该工作人员表示，200亿的全产业链项目会有先后顺序，具体先建设哪个，资金、技术如何解决，都要等可行性研究报告出来。
除了江苏阳光，风范股份（601700.SH）、华民股份（300345.SZ）也先后宣布进军光伏上游硅料生产。
转型成功成“十倍股”
上述企业对于TOPCon的情有独钟，或许都参考了钧达股份（002865.SZ）。这家汽车零部件厂商，通过转型生产TOPCon电池片，成就了“十倍股”的神话。
2021年2月18日晚，钧达股份宣布1.5亿元增资上饶市弘业新能源有限公司（下称“弘业新能源”），获得其12%的股权。这是钧达股份首次涉足光伏行业。
同年7月，公司发布重大资产重组预案，宣布拟通过现金支付和协议转让方式受让上饶捷泰新能源科技有限公司（下称“捷泰科技”）51%股权，而捷泰科技正是弘业新能源的控股股东。
在给交易所的回复函中，钧达股份表示，“2018年来汽车市场表现持续低迷，部分下游客户经营状况、回款情况不佳，造成公司净利润连续下滑。在此背景下，公司积极探索光伏行业发展机遇，寻求新的业务利润增长点。”
截图钧达股份公告
事实证明，钧达股份的大胆转型成功了。2021年9月28日，钧达股份宣布重大资产重组完成，公司持有捷泰科技51%股权，捷泰科技成为上市公司控股子公司。
Wind数据显示，钧达股份2021年光伏电池片营收占比57.34%，超越公司原本主营的汽车饰件产品；净亏损为1.79亿元，但光伏电池片贡献了4951万元的净利润。
2022年上半年，钧达股份凭借光伏行业收入，实现扭亏：营业收入44.27亿元，同比增长644.28%；归母净利润为2.73亿元，扭亏为盈。
钧达股份的转型也重新吸引了市场的关注。今年3月至7月，钧达股份接受了260家机构的调研，再早之前得追溯到2018年4月。值得注意的是，机构在调研中问的最多的就是今年市场热点——TOPCon电池。
8月24日，钧达股份在光伏板块带动下重挫2.13%，收于171.77元/股。然而，从2021年2月18日算起，钧达股份股价涨幅已经达到了812.21%，期间股价一度突破200元/股，是不折不扣的“十倍股”。
“沾光”大成功的钧达股份更是一鼓作气，在今年拿下了捷泰科技全部股权。8月1日，钧达股份公告，已经通过支付现金、协议转让的方式，以15.19亿元对价取得捷泰科技剩余49%股权——这笔钱将由钧达股份正在筹划的28.3亿元定增覆盖。
此外，钧达股份董事会还在8月22日作出决议，要把公司名称改为“海南钧达新能源科技股份有限公司”，证券简称不变。
8月24日，钧达股份证券部工作对时代财经表示，公司目前已经剥离汽车饰件业务，将会专注于光伏电池。
对于今年以来频频传来上市公司跨界TOPCon电池的消息，上述公司人员称，“不了解其他公司的具体情况，不过公司转型光伏电池领域并不是凭空进行的，而是通过收购从事光伏电池行业多年的捷泰科技。”
附跨界光伏股票不完全整理
制图：时代财经
11月10日讯 上投摩根中小盘混合型证券投资基金（简称：上投摩根中小盘混合，代码379010）11月09日净值上涨2.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.5120元，累计净值为3.6400元。
上投摩根中小盘混合基金成立以来收益279.82%，今年以来收益53.56%，近一月收益4.77%，近一年收益63.81%，近三年收益51.70%。
上投摩根中小盘混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.59亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭晨，自2015年01月30日管理该基金，任职期内收益118.94%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有药明康德（持仓比例5.40%）、长春高新（持仓比例5.16%）、赣锋锂业（持仓比例4.87%）、芒果超媒（持仓比例4.71%）、隆基股份（持仓比例4.66%）、立讯精密（持仓比例3.95%）、中国中免（持仓比例3.38%）、克来机电（持仓比例3.20%）、泸州老窖（持仓比例3.17%）、拓普集团（持仓比例3.12%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场整体表现相对较好，沪深300指涨幅达到10.17%，创业板指数上涨5.60%，这个涨幅基本是在7月上旬完成的，随后市场一直处于震荡调整的状态。在七月初的时候，整个市场非常活跃，两市成交额迅速攀升，曾经超过15000亿，大量散户入市，市场也出现了许多非理性的现象，许多基本面不支持的公司在流动性助推下呈现上涨。随后市场逐渐回归理性，成交量回归常态，结构性行情继续。三季度海外疫情依然严峻，并且经济受到打击，各国央行持续放水。另一方面，国内疫情控制良好，经济活动逐渐恢复，甚至略超预期，在这种背景下，国内流动性前期较松，后面出现了边际收紧的迹象，国内债市在三季度也出现了一些震荡，人民币升值幅度不小。三季度创业板注册制顺利落地，涨跌幅放开到20%，国内资本市场改革更进一步。
虽然三季度前期市场比较亢奋，本基金并没有受市场气氛的影响，一直保持相对较高的稳定仓位，超配了之前一直长期关注的5G、光伏、医药、传媒、新能源汽车、消费等行业。本季度基金始终坚持价值投资思路，坚持配置高景气度行业，优选高景气行业中优秀的龙头公司长期投资。
展望四季度我们谨慎乐观，美国大选结果可能对全球资本市场产生一些影响。目前疫情对国内市场影响相对较小。整体来看A股市场的估值不贵，A股市场没有呈现出大的系统性风险，快牛行情出现的概率较低。未来有望走出长期慢牛行情，类似于海外成熟市场的走势。当市场出现类似三季度初成交量迅速放大，流动性导致的市场快速推升，我们将会保持谨慎的态度。目前市场已经恢复到正常的状态，四季度结构性行情大概率将持续。
我们会始终坚持价值投资，坚持超配高景气度行业，优选朝阳行业中优秀的龙头公司长。期投资。我们依然战略看好高科技、先进制造等成长板块和与百姓生活相关的消费、医药行业，致力长期投资高景气度、高成长，低估值的优秀龙头公司。行业上，5G相关的科技股、新能源汽车、消费、医药、光伏等行业的景气度依然长期看好。合理的估值，业绩增速，成长的确定性是本基金最看重的。
光伏逆变器生产商固德威（688390.SH）将迎来网友分享限售股的解禁上市。
根据公告，固德威9月6日有3567.00万股限售股解禁上市，约合解禁市值124.49亿元。这是公司一年前上市时发行的股份，当时的发行价格为37.93元/股，公司最新股价为349.00元/股，相关股东解禁收益超8倍，且原始股东持股成本远低于发行价。
固德威此次解禁共涉及16位股东，包括9位自然人股东与7家投资公司。投资公司以获得回报为目的，持股一年便有超过8倍的收益，或将给公司造成较大的减持压力。此次解禁过后，公司流通盘将大增1.7倍，对股价走势难言没有影响。
固德威主要产品为光伏并网逆变器、光伏储能逆变器，为光伏发电系统的核心部件之一。今年上半年公司陷入增收不增利的窘境，其营收同比大幅增长84.89%，而归属于上市公司股东的净利润仅增长29.66%，远低于营收的增长幅度。
原材料涨价及芯片供应短缺为固德威业绩变脸的主要原因。公司的半导体器件和集成电路材料主要为IGBT元器件、IC半导体，其中以IGBT为主的半导体器件占逆变器成本约10%—15%左右，两者采购金额合计为2.14亿元，约占原材料采购总额比例的26.34%。
近年来芯片需求大增，产能无法匹配需求；部分芯片采购方“囤货”也使得市场上芯片供应短缺。固德威也提示风险称，若未来电子元器件、机构件等原材料价格出现大幅波动或与主要供应商的合作发生不利变化，公司可能面临盈利能力下降风险。
值得注意的是，固德威所需的IGBT元器件主要来源于进口，且短期内不能完全实现进口替代。公司在半年报中表示，“IGBT元器件国内生产商较少，与进口部件相比，产品稳定性、技术指标存在一定差异。目前国产IGBT元器件、IC半导体的性能稳定性及相关技术指标未能完全满足公司产品的技术要求”。
值得一提的是，固德威主要销售地在海外，今年上半年外销收入占比达65.73%。公司也提示称，目前产品享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策，若我国出口退税政策发生不利变动，将会影响公司出口业务的成本。此外公司也面临汇率波动的风险。
或是业绩不符合预期，也或是为了回避解禁潮，固德威的股价自7月30日触及635.04元/股的高点后便震荡下行。最新股价为349.00元/股，仅25个交易日公司股价便接近腰斩。
主要产品为激光设备的海目星（688559.SH）也将迎来网友分享限售股的解禁。根据公告，公司将于9月9日有7897.88万股限售股解禁上市，约合解禁市值41.41亿元。
一年前海目星上市时的发行价格为14.56元/股，公司最新股价为52.43元/股，相关股东解禁收益约为2.6倍。此次解禁共涉及25位股东，大多为投资公司。
整体来看，Wind数据显示，本周共有38家公司合计13.71亿股限售股解禁上市，解禁市值383.06亿元。
本周限售股解禁数量超过1亿股的上市公司合计有5家，分别为唐人神（002567.SZ）、龙利得（300883.SZ）、凯撒文化（002425.SZ）、山东玻纤（605006.SH）、奥特佳（002239.SZ）。
同时，解禁市值超过10亿元的上市公司共计有10家，除前文两家公司外，永新光学（603297.SH）解禁市值为37.31亿元、福昕软件（688095.SH）解禁市值为31.15亿元。
此外，解禁数量是解禁前流通股一倍多的公司共计有6家，分别为龙利得、固德威、海目星、福昕软件、山东玻纤、永新光学。由于流通股份的大量增加，这类公司限售股解禁对自身股价影响相对较大。
从解禁股份的类型来看，网友分享原股东限售股份有11家，定向增发机构配售股份有9家，股权激励限售股份有12家，股权激励一般股份有1家，网友分享战略配售股份2家，2家同时有网友分享一般股份和网友分享机构配售股份，1家同时有网友分享原股东限售股份和网友分享战略配售股份。
8月3日唐人神（002567）跌5.42%，收盘报9.25元，换手率3.27%，成交量38.91万手，成交额3.7亿元。该股为动物保健、人造肉、大农业、饲料、养猪概念热股。资金流向数据方面，8月3日主力资金净流出2762.47万元，游资资金净流出210.97万元，散户资金净流入2973.44万元。融资融券方面近5日融资净流出2077.36万，融资余额减少；融券净流出20.21万，融券余额减少。
重仓唐人神的前十大公募基金
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为11.9。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共7家，其中持有数量最多的公募基金为财通价值动量混合。财通价值动量混合目前规模为45.84亿元，最新净值5.204（8月2日），较上一交易日下跌1.05%，近一年上涨14.58%。该公募基金现任基金经理为金梓才。金梓才在任的基金产品包括:财通成长优选混合，管理时间为2015年6月29日至今，期间收益率为162.9%；财通多策略福鑫定开混合，管理时间为2018年5月21日至今，期间收益率为216.45%；财通集成电路产业股票A，管理时间为2018年11月29日至今，期间收益率为86.81%。
财通价值动量混合的前十大重仓股
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