久嘉证券投资基金(002664股票)长城久嘉创新成长混合基金004666
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8月9日景嘉℡☎联系：（300474）跌7.59%，收盘报66.96元，换手率7.36%，成交量23.27万手，成交额15.46亿元。该股为半导体、国产芯片、大基金概念、军工、军民融合、超高清视频概念热股。资金流向数据方面，8月9日主力资金净流出1.35亿元，游资资金净流入863.68万元，散户资金净流入1.26亿元。融资融券方面近5日融资净流出859.53万，融资余额减少；融券净流入44.54万，融券余额增加。
重仓景嘉℡☎联系：的前十大公募基金
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为76.68。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共12家，其中持有数量最多的公募基金为长城久嘉创新成长混合A。长城久嘉创新成长混合A目前规模为21.07亿元，最新净值1.9322（8月8日），较上一交易日上涨2.38%，近一年下跌3.69%。该公募基金现任基金经理为尤国梁。
长城久嘉创新成长混合A的前十大重仓股
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2020年11月02日APP讯，长鹰信质(002664)急速拉升0.97元，涨幅7.05%，成交量694.05万股，成交额9799.23万元，换手率1.78%，振幅8.00%，量比1.40。
昨日（2020-10-30）该股净流出金额-1977.05万元，主力净流出-1413.93万元，中单净流出-334.66万元，散户净流出-228.46万元。
最近5日主力增减仓（万元）：
最近一个月内，长鹰信质共计登上龙虎榜2次，表明长鹰信质股性一般。
公司主要从事各种电机定子、转子等电机核心零部件的研发、制造和销售业务。
截止2020年9月30日，长鹰信质营业收入19.8132亿元，归属于母公司股东的净利润1.6353亿元，较去年同比减少25.0965%，基本每股收益0.4088元。
风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。
08月04日讯 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（简称：长城久嘉创新成长混合，代码004666）08月03日净值上涨2.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6563元，累计净值为1.6563元。
长城久嘉创新成长混合基金成立以来收益60.15%，今年以来收益57.68%，近一月收益13.31%，近一年收益86.14%，近三年收益65.63%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龙宇飞，自2017年10月18日管理该基金，任职期内收益59.04%。
尤国梁，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益76.77%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有北方华创（持仓比例8.28%）、闻泰科技（持仓比例8.00%）、韦尔股份（持仓比例7.95%）、兆易创新（持仓比例7.95%）、长电科技（持仓比例6.74%）、三安光电（持仓比例6.13%）、中环股份（持仓比例5.85%）、斯达半导（持仓比例5.44%）、中℡☎联系：公司（持仓比例4.74%）、圣邦股份（持仓比例4.63%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度，随着国内疫情得到有效控制、美联储大规模释放流动性，国内外股市均出现一轮较为持续的上涨行情。二季度本基金继续保持此前策略，坚持创新成长方向，重点配置电子行业为代表的科技板块。继续重点持有芯片、半导体设备等领域的龙头个股，并对品种进行了优化，同时增配了该方向上部分新上市的龙头公司。
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉实货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年8月9日起调低嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金费率，管理费率由0.33%降低至0.27%，托管费率由0.10%降低至0.05%，并将申购资金的交收时间由原“T+2日”修改为“T+2日内”，对《基金合同》和《托管协议》中涉及的相关内容进行修订。
现将此次修订的相关内容说明
一、《基金合同》修改内容
（一）将“第十九节、基金的费用与税收”的“一、基金费用的种类”中“(一)与基金运作有关的费用”的相关内容由原来的：
“1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.27%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法
H=E×0.27%÷当年天数
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法
H=E×0.05%÷当年天数
二、《托管协议》修改内容
（一）将“七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算”中“（二）申购、赎回和转换”的相关内容由原来的：
“……
3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即注册登记人在T+2日将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于T+1日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。
4、T+1日，注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2日，注册登记人在16:00前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。
……”
3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即注册登记人在T+2日内将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于T+1日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。
4、T+1日，注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2日内，注册登记人在16:00前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。
……”
H=E×0.33%÷当年天数
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