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03月13日讯 天弘精选混合型证券投资基金(简称:天弘精选混合,代码420001)03月12日净值下跌1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8513元,累计净值为2.3142元。
天弘精选混合基金成立以来收益167.65%,今年以来收益1.56%,近一月收益-0.91%,近一年收益20.17%,近三年收益29.20%。
天弘精选混合基金成立以来分红5次,累计分红金额0.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为钱文成,自2013年01月16日管理该基金,任职期内收益72.99%。
谷琦彬,自2018年05月04日管理该基金,任职期内收益16.66%。
赵鼎龙,自2019年11月15日管理该基金,任职期内收益5.66%。
周楷宁,自2020年01月15日管理该基金,任职期内收益-1.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例4.72%)、美的集团(持仓比例4.56%)、老板电器(持仓比例4.51%)、贵州茅台(持仓比例3.83%)、五粮液(持仓比例3.62%)、晨光文具(持仓比例3.60%)、泸州老窖(持仓比例2.76%)、海尔智家(持仓比例2.73%)、洽洽食品(持仓比例2.45%)、保利地产(持仓比例2.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,中美贸易谈判缓和以及对2020年中国经济回升的预期增强,市场整体震荡上行,科技股、耐用消费品(家电、汽车)、地产建材等行业表现相对较好,主要消费品表现则相对落后。本基金在四季度增加了科技股、地产以及地产竣工产业链的投资,减持了部分必选消费品的个股,整体在持股结构上进行了进一步的优化,力求在持仓上更加均衡,选股上仍然坚持以公司质地优先,基于中长期的价值判断,在合理价格或者低估价格的基础上,优选具备中长期价值持续增长的龙头公司,四季度整体取得了一定的投资回报。
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景顺长城动力平衡证券投资基金(260103)
成立时间:2003-10-24
资产规模:16.26亿元
基金管理人:景顺长城基金
基金经理:
刘苏先生,北大硕士,历任信托经理、研究员,目前投资年限近9年,从业年均回报24.68%。在管基金规模为203.95亿元。刘苏先生从2015年9月管理至今,任期回报185.65%。
历任基金经理
南方优选成长成立近18年,成立以来回报891.03 %,年化达14.13%;2020年底该基金规模为16.26亿元。
具体来看景顺长城动力平衡2020年底前十大重仓股持仓如下,占比为45.45%,相比中报前十大重仓股51.05%的集中度有所下降。2020 年四季度前十大重仓股增持了电气设备、商业贸易行业的股票,减持了酒类的茅台和五粮液以及电子行业的立讯。
前十大重仓股
目前wind给予3年评级为3星,晨星评级为3星。该只基金持仓风格是大盘成长风格型,股票持仓69.24%。
股票占比
自刘苏2015年管理以来,该只基金取得了超越基准回报137.45%的业绩。刘苏先生的管理风格以“平衡”为主,长总体偏好中小市值、低杠杆的个股,均衡配置价值与成长,行业切换较为明显。个人认为适合板块轮动的行情,继续关注。
动态回撤
该只基金成立时间比较久,所以动态回撤也比较具有代表性,所以这里多说一点。成立以来,在08年经济危机时经历了较大的回撤,基本上是拦腰截断。这也让我们再次直观地感受到投资基金并不是不会亏的,我们还是需要根据自己的风险偏好进行调整,那么何时买入和卖出就是需要我们学习的,我们不能一拍脑门决定,所以持续学习就有必要了,这也是我坚持想和大家一起学习的原因。我们预测不了市场趋势,但我们可以通过加强对产品的了解增加对市场的敏感度。
业绩表现
注:
1、锅锅将坚持每周介绍5-7只基金,并不是说都要去买,而是通过多看、多了解,增加对基金产品的识别和判断力,从而让自己的基金投资持仓更加的优化。如果你支持我的想法,请多多关注,欢迎评论交流哦。
2、以上介绍只作为基金知识分享,不构成投资建议,基金投资有风险,请谨慎。
3、以上数据来源于支付宝和WIND。
上期回顾:
【锅锅:每天了解一只基金——南方优选成长 】
03月13日讯 天弘精选混合型证券投资基金(简称:天弘精选混合,代码420001)03月12日净值下跌1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8513元,累计净值为2.3142元。
天弘精选混合基金成立以来收益167.65%,今年以来收益1.56%,近一月收益-0.91%,近一年收益20.17%,近三年收益29.20%。
天弘精选混合基金成立以来分红5次,累计分红金额0.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为钱文成,自2013年01月16日管理该基金,任职期内收益72.99%。
谷琦彬,自2018年05月04日管理该基金,任职期内收益16.66%。
赵鼎龙,自2019年11月15日管理该基金,任职期内收益5.66%。
周楷宁,自2020年01月15日管理该基金,任职期内收益-1.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例4.72%)、美的集团(持仓比例4.56%)、老板电器(持仓比例4.51%)、贵州茅台(持仓比例3.83%)、五粮液(持仓比例3.62%)、晨光文具(持仓比例3.60%)、泸州老窖(持仓比例2.76%)、海尔智家(持仓比例2.73%)、洽洽食品(持仓比例2.45%)、保利地产(持仓比例2.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,中美贸易谈判缓和以及对2020年中国经济回升的预期增强,市场整体震荡上行,科技股、耐用消费品(家电、汽车)、地产建材等行业表现相对较好,主要消费品表现则相对落后。本基金在四季度增加了科技股、地产以及地产竣工产业链的投资,减持了部分必选消费品的个股,整体在持股结构上进行了进一步的优化,力求在持仓上更加均衡,选股上仍然坚持以公司质地优先,基于中长期的价值判断,在合理价格或者低估价格的基础上,优选具备中长期价值持续增长的龙头公司,四季度整体取得了一定的投资回报。
07月10日讯 天弘精选混合型证券投资基金(简称:天弘精选混合,代码420001)07月09日净值上涨1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0197元,累计净值为2.6919元。
天弘精选混合基金成立以来收益220.60%,今年以来收益21.65%,近一月收益14.26%,近一年收益32.55%,近三年收益45.96%。
天弘精选混合基金成立以来分红5次,累计分红金额0.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谷琦彬,自2018年05月04日管理该基金,任职期内收益39.74%。
赵鼎龙,自2019年11月15日管理该基金,任职期内收益26.56%。
周楷宁,自2020年01月15日管理该基金,任职期内收益18.28%。
于洋,自2020年06月12日管理该基金,任职期内收益13.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.94%)、晨光文具(持仓比例3.74%)、美的集团(持仓比例3.59%)、洽洽食品(持仓比例3.56%)、格力电器(持仓比例3.55%)、老板电器(持仓比例3.31%)、内蒙一机(持仓比例2.67%)、宁波高发(持仓比例2.56%)、智莱科技(持仓比例2.51%)、重庆百货(持仓比例1.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年是近些年市场表现最好的一年,消费和科技的表现尤为突出,中美贸易协定谈判左右着行情的结构和节奏,但最终尘埃落定,股票市场也给予了积极的反应。本基金全年主要持仓行业为食品饮料、家电以及TMT行业,上半年偏向于食品饮料,下半年逐步变化思路,增加了可选消费品以及科技行业的配置,同时在预期经济见底回升在即,我们适当增加了周期性行业的配置,仓位全年中性偏高并且保持稳定,风格上坚持自下而上的选股,优选核心竞争能力突出具备中长期价值持续增长的龙头个股。
截至2019年12月31日,本基金份额净值为0.8382元,本报告期份额净值增长率42.00%,同期业绩比较基准增长率18.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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