海富通强化回报(国联安基金管理有限公司)海富通强化回报基金最新净值查询
海富通强化回报(国联安基金管理有限公司)海富通强化回报基金最新净值查询
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公募基金大数据“捕鼠”风暴下，越来越多的老鼠仓案件大白于天下。国庆假期前，中国裁判文书网发布一则老鼠仓基金经理审判公告，原海富通基金经理谢志刚因累计趋同交易5500万元，非法获利270万元，判刑三年缓刑五年，罚款300万元。
回溯事件，谢志刚于2008年11月加入信诚基金，（现中信保诚基金）工作，担任信诚基金Eastspring China Dragon A Share Fund(QFII)投资经理，提供相关投资咨询服务，具备查询管理基金持仓信息的权限。谢志刚于2013年9月从公司辞职后，于次月进入海富通基金工作，担任该司养老收益基金、强化回报基金等基金的基金经理，具有对上述基金查询、投资指令等权限，直至2015年6月离职。
2011年11月，被告人谢志刚通过亲属关系，获取了“张某1”证券账户并予以实际控制。2011年11月7日至2015年6月11日，谢志刚利用上述担任基金经理的职务便利所获取的股票交易情况等未公开信息，使用“张某1”证券账户，先于、同期于或稍晚于上述基金、养老收益基金和强化回报基金账户买入或卖出相同股票共计52只，累计成交金额5565万余元，非法获利270万余元。
2016年6月29日，被告人谢志刚主动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。在案件审理过程中，谢志刚退缴了全部非法所得。
法院认为，被告人谢志刚的上述行为已构成利用未公开信息交易罪，且属情节特别严重，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。公诉机关起诉指控谢志刚犯利用未公开信息交易罪的罪名成立，应予支持。谢志刚能主动投案，并如实供述主要犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。综合考虑谢志刚退缴全部违法所得以及预缴部分罚金等情节，法院决定对其减轻处罚，并适用缓刑。
对于谢志刚趋同交易行为，判决利用未公开信息交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三百万元。
颇有意思的是，海富通强化回报混合基金的前任管理者蒋征也是因为相似的事件“落马”。2014年，证监会的捕鼠行动中牵出基金业第一起“老鼠仓窝案”，包括蒋征、陈绍胜、牟永宁、程岽和黄春雨在内的5名原海富通基金基金经理涉嫌内幕交易构成犯罪。
根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳新华信通基金销售有限公司（以下简称“新华信通”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2021年12月6日起，增加新华信通为本公司旗下国联安优选行业混合型证券投资基金的销售机构并参加相关费率优惠活动。现就有关事项公告
一、业务范围
投资者可在新华信通的营业网点办理下述基金的申购、赎回等相关业务：
国联安优选行业混合型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业混合；基金代码：257070）
二、优惠活动方案
1、费率优惠内容
投资者通过新华信通办理所有上线代销基金申购，涉及的参与申购费率优惠的基金名称、优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准，本公司将不对费率设置折扣限制，申购费率为固定费用的，不享受折扣费率。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
上述费率优惠活动自2021年12月6日起实施，活动结束日期以新华信通的相关公告为准。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情
1、国联安基金管理有限公司：
网站：www.cpicfunds.com
2、深圳新华信通基金销售有限公司：
网站：https://www.xintongfund.com
四、重要提示
1、本公告仅就新华信通开通本公司旗下国联安优选行业混合型证券投资基金的申购、赎回等相关销售业务的事项予以公告。今后新华信通若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。
2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归新华信通所有；本公告涉及上述基金在新华信通办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循新华信通的具体规定。
3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读国联安优选行业混合型证券投资基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
4、本公告的最终解释权归本公司所有。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二二一年十二月六日
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额
投资业务的公告
公告送出日期：2021年12月6日
1 公告基本信息
注：1、本公司曾于2021年4月6日发布《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告》，自该日起暂停本基金500万元以上的大额申购、转换转入及定期定额投资业务；
2、上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。
2 其他需要提示的事项
投资者可登陆本公司网站（www.cpicfunds.com）或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365（免长途话费）咨询相关信息。
风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
今年权益产品大面积下跌，近期又因基金净值计算错误被基民诟病，海富通究竟发生了什么？
海富通基金的高材生，数学是不是体育老师教的？
原本上涨的基金净值，一夜之间却变成了下跌，原因居然是净值计算错误。这样的“乌龙”戏码，就发生在海富通基金身上。
5月16日晚间，海富通碳中和主题的持有人，在账户上看到的净值信息还显示为上涨3％，但次日早上，基金公告称净值有误，实际为下跌1％。
这引发了不少基民的抱怨。值得注意的是，今年以来（截至5月24日），海富通旗下的主动权益类产品“全军覆没”，陷入舆论漩涡的海富通碳中和主题年内收益率也下跌近20％。
比起如何纠正净值计算的低级错误，如何提升投资业绩，或许更是海富通基金的当务之急。
净值“乌龙”事件
5月17日，海富通基金发公告称：公司管理的海富通碳中和主题混合型证券投资基金，5月16日20：46上传净值后发现有误，特此更正。对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
而就在前一天，海富通碳中和主题的净值还显示上涨3％，公告的发布让持有人空欢喜一场，进而引发市场热议。
据了解，基金净值计算错误的情况，在业界并不多见。有网友评论称：“基金公司，你在调戏我们？”
在“乌龙”事件发生后，海富通基金对媒体回应称，公司对此非常抱歉，净值主要靠软件计算，但也有一定程度的人工成分，“百密一疏吧”。
海富通碳中和主题成立于2021年9月24日，Wind显示，截至今年5月24日，其AC份额今年以来收益率分别为-19.62％、-19.78％，成立以来收益率分别为-21.41％、-21.67％。
2022年一季报显示，该基金过去三个月、过去六个月及自基金合同生效起至今，均未跑赢业绩比较基准。
在一季报中基金经理表示：“跑输的原因主要是碳中和板块受风险偏好影响跌幅较大，而本基金仓位以碳中和方向为主。”
A股市场上，新能源板块在去年11、12月见顶，而从海富通碳中和主题的成立时点来看，建仓时相关个股价格已经较高。
但凡基金经理熟悉市场一点，聪明一点，本应可以躲过“这一劫”。
当时海富通对新能源板块走势是如何判断的？在去年三季度成立碳中和基金出于何种考虑？对于后续行情又是如何判断的？牛耳财经就相关疑问联系海富通基金公司，但未获答案。
业绩亏损尴尬
专业基金公司遭遇业绩亏损的尴尬，海富通具有代表性。
据Wind统计，今年初至5月24日，海富通旗下有可比数据的50只主动权益类基金（各类份额分开计算，包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型），收益率全部为负值，其中25只产品跌幅超过20％，占比高达一半。
其中，今年以来跌幅最深的是海富通电子信息传媒产业A/C，收益率分别为-29.86％、-30.09％，同类排名分别为690/736、700/736，同类排名靠后。
此基金2021年表现较好，排在同类前15名，但今年回撤幅度较大。
2022年一季报显示，海富通电子信息传媒产业过去三个月和过去六个月未能跑赢业绩比较基准。但是对于跑输的原因，基金经理未作出解释，仅表示“在一季度的操作中，本基金投资以半导体、新能源车（智能汽车）、光伏、元宇宙这几个板块为主要方向。”
随着今年A股市场大幅调整，近两年成立的次新基金面临考验。牛耳财经注意到，海富通2021年成立的8只主动权益类基金，至今业绩均亏损，包括海富通均衡优选A/C、海富通消费优选A/C、海富通碳中和主题A/C、海富通领航成长A/C。
其中成立时间最早的是海富通均衡甄选A/C，为2021年1月26日，截至今年5月24日，年内收益率为-20.73％、-23.86％，成立以来收益率为-6.35％、-7.34％，也就是说，今年以来的净值下跌已经吞噬了去年的收益。
一季报显示，该基金当季度跑输业绩比较基准，基金经理解释称：“主要原因是市场持续、较快下跌，而基金权益仓位变动相对缓慢，导致仓位相对于基准偏高，出现阶段性跑输的情况。”
Wind数据显示，海富通均衡甄选一直保持较高的股票仓位，2021年一季度末至2021年一季度末，其股票市值占基金资产净值比例分别为90.72％、94.19％、94.23％、92.11％、93.79％。
作为混合型基金，该基金合同约定股票资产占基金资产的比例为60％-95％，也就是说，其股票仓位已经接近规定的上限。
从一季度末重仓股来看，该基金主要投向新能源和房地产行业。近几个报告期，基金重仓股的变化比较明显，降低了对白酒、医药、银行板块的配置。
牛耳财经发现，海富通旗下多只基金持有宁德时代。据Wind统计，今年一季度末，该公司持有宁德时代共271.67万股，持仓市值合计13.92亿元，旗下27只基金持有该股。宁德时代是海富通的第一大重仓股，持仓市值远高于第二名法拉电子的5.95亿元。
不过，作为“基金跑团股”的宁德时代近来走势却不太乐观。在去年12月3日达到692元高点后，今年5月25日收盘价为398.98元，距最高点已跌去42％。这对于大量持有该股的海富通来说，管理业绩必然受到较大影响。
基金经理经验少
作为成立于2003年的老牌基金公司，海富通的公募管理规模曾多年徘徊在500亿元以下，直到2019年才趁着A股结构性行情的势头冲上千亿关口，并在2020年一季度末达到峰值1578亿元。
此后，该公司管理规模再未突破此高度。随着今年权益投资业绩回撤，一季度末其规模为1405亿元，较上年末下降248亿元。
从管理团队来看，Wind显示，目前海富通旗下共有26位基金经理，其中有15位任职基金经理的年限不足5年，6位更是不足两年。
该公司多数基金经理管理着两只以上产品，人均管理产品数为3.62只，高于行业平均值2.87只。
其中基金经理方昆明任职年限最短，仅为0.57年。其2021年9月加入海富通基金公司，目前管理着海富通强化回报、海富通强化回报、海富通集利三只产品，横跨权益和固定收益投资，产品类型分别为灵活配置型、中长期纯债型、混合债券型一级。
由于其任职时间尚短，目前三只产品的任职回报率均未超过2％。对于年轻的基金经理而言，能否管理好三只不同类型的产品，还有待时间的检验。
有业内人士认为，基金经理经历过牛熊周期后，投研框架会更加成熟。选择基金经理时，要格外重视其在历史牛熊转换中的持续性表现。
在公募加快扩容的背景下，基金行业对人才的需求越来越旺盛，但是随着老牌基金经理纷纷“奔私”，人才青黄不接的现象凸显。在基金行业激烈的人才争夺战中，中小型基金公司往往处于劣势。
对于海富通基金而言，如何进行梯队建设、培养优秀人才，从而进一步提升管理业绩，为持有人带来更好的投资体验，是其当前面临的重要课题。
该公司旗下主动权益、固收基金的表现均落后行业平均水平，处于行业中下游，其中主动权益类基金2018年以来平均收益率仅为0.61%，超过四成产品收益率为负
文 | 标点财经研究员 赵春燕
总有些事情令人心生惆怅，比如：到不了的远方，回不去的从前。
海富通基金2003年4月成立以来一直顺风顺水，是业内为数不多同时拥有包括公募基金、企业年金、专户、社保、投资咨询及海外业务等在内的全牌照资管公司。然而自2014年曝出“老鼠仓”事件后，该公司明显遭受重创，无论规模扩张还是产品业绩，均难掩颓势。
Wind数据显示，截至2017年底，海富通基金公募管理规模为504.72亿元，在122家基金公司中排名第49位；非货币基金资产合计274.13亿元，在122家基金公司排名第46。这一成绩较同年成立的华宝基金逊色不少。
《投资时报》统计发现，截至2018年3月11日，海富通基金旗下公募产品今年以来业绩整体表现依旧不佳：按不同份额分开计算，所有基金平均收益率为0.76%，其中13只基金收益率甚至为负，主动管理类基金的业绩在行业已处于中下游。
剔除2018年成立的基金及分级基金后，该公司旗下22只主动权益类基金2018年以来的平均收益率为0.61%，在103家基金公司（剔除相关产品少于3只的公司，下同）中位列第65名；22只主动管理的偏债型产品的平均收益为0.81%，在行业98家基金公司中位列第67名。且以上两种主动投资类型的产品的成绩皆不及行业平均水平。
“老鼠仓”事件阻碍规模增长
海富通基金由海通证券（中方股东）和法国巴黎资产管理BE控股公司（外方股东）共同出资建立，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。成立后最初几年，海富通基金规模发展迅速，截至2007年末，该公司的公募管理规模已高达517.56亿元。
然而，兵无常势水无常形。在2014年证监会“捕鼠”行动中，海富通基金曝出了国内基金行业有史以来首例“老鼠仓窝案”，包括投资部副总监蒋征在内的8名基金经理相继被查，当时相关报道称，这个数字在该公司所有基金经理人数中的占比超过了50%。
遭此大劫，元气必伤，海富通基金从此进入长期动荡阶段，大量投研人员和高管相继离职。先是投资部总监陈洪；2015年2月14日情人节这天，总经理田仁灿又因“个人原因”挂冠而去。据了解，田在该公司任职长达12年之久。此后的2015年8月，副总经理孟辉也因“个人原因”离开；2016年1月，副总经理戴德舜辞职；同年11月，另一位副总经理阎小庆也因“个人原因”离职。
变动仍未告一段落。2015年5月才“空降”海富通基金出任总经理的刘颂，2017年2月4日因“个人原因”递上了辞呈。此后，公司董事长张文伟暂代总经理职务。直到9月12日，新总经理任志强才正式走马上任。
“老鼠仓事件”对海富通基金造成的冲击波显然不局限于人事领域，更严重的是对该公司规模发展的持续扰动。
2015年1月底，证监会因“老鼠仓事件”责令海富通基金限期整改3个月，期间停发新基金。在2015上半年“牛市”到来，新基金发行井喷的行情下，该公司却是零发行，一失足就此在同行中掉队。
截至2017年末，海富通基金的公募规模只有504.68亿元——这个数字甚至较十年前还少了13亿元，在122家基金管理机构中排名第49，与2016年末规模相比增长62.63%。相比之下，同年成立、同属于中外合资的华宝基金已踏入“千亿俱乐部”，公募资产规模为1240.9亿元，排名第25位，其规模是海富通基金的2.5倍。
不仅整体规模难复当日之勇，公司产品结构也发生重大变化。在2007年的517.56亿元中，货币基金只有14.8亿元，占比2.86%；而在2017年的504.68亿元中，货币基金则增至239.44亿元，占比高达48.96%。
基金公司的收入主要来自管理费，这一费用的多寡与管理的资产规模呈正相关。然而，货基和非货基两种类型产品收取的管理费比例却有较大差异。一般来说，货基收取的管理费仅为0.33%，股基则达到1.5%，前者不足后者四分之一。基金公司非货基规模是否壮大，折射出的是该公司的主动管理水平高低。
主动型产品业绩跑输行业平均
人事动荡导致海富通基金投研实力欠缺，自然又会波及到旗下产品的业绩。
在标点财经研究院联合《投资时报》对2017年各基金公司产品业绩进行的分析中，海富通旗下2017年之前成立的主动管理型产品（除指数基金外，下同），整体表现一般。
其中21只主动管理的权益类基金平均收益为12.15%，在行业92家基金公司中位列第36名；37只主动管理的偏债型产品的平均收益为1.46%，甚至不及行业平均水平，在行业93家基金公司中则只位列第62名。
今年以来，这一情况并未发生好转。
根据Wind数据计算，截至3月11日，剔除2018年成立的基金后，2018年市场上主动权益类基金的平均收益率为1.1%，而海富通基金此类产品的平均收益率仅为0.61%，在103家相关产品不少于3只的基金公司中排名第65。该公司旗下22只2018年以前成立的主动权益类基金中，2018年以来累计收益率为负数的有9只，占比超过四成。
具体来看，表现最差的是海富通风格优势，仅今年以来净值已下跌6.86%，在市场上574只偏股混合型基金中排第558名。其次是海富通东财大数据，今年以来收益率为-4.08%，在同类1786只产品中位列第1722名。该产品成立于2016年1月29日，至今总回报为1.1%。
海富通领先成长、海富通强化回报的净值今年以来亦出现下跌，幅度分别为3.96%、2.84%；海富通中小盘的净值则下跌了2.53%，该产品成立于2010年4月14日，运行近八年，总回报率为1.2%。
福无双至祸不单行，海富通基金的固收类产品表现更加逊色。
根据Wind数据计算，剔除2018年成立的基金以及分级基金后，2018年市场上主动固收类基金的平均收益率为0.94%，而海富通基金此类产品的平均收益率为0.81%，在纳入统计的98家基金公司中排名第67。
海富通基金旗下22只2018年以前成立的主动固收类基金中，2018年以来的累计收益率不足1%的有11只，占去半壁江山；其中海富通集利处于亏损状态，表现最差，截至3月11日，今年以来下跌3.66%，紧随其后的是海富通一年定期开放A，收益率为0.51%。
排名倒数第三和第四的分别为海富通稳健添利C和海富通稳健添利A，今年以来的收益率分别为0.6%和0.67%。除此之外，海富通新内需C、海富通新内需A、海富通富睿C、海富通稳固收益、海富通瑞利和海富通聚利纯债这六只产品今年以来的收益率均未达到1%。
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