博时基金管理公司(长江证券)博时基金管理公司是干嘛的
博时基金管理公司(长江证券)博时基金管理公司是干嘛的
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4月17日，博时基金管理有限公司（简称“博时基金”）发布公告称，江向阳正式就任博时基金董事长，任职日期为2020年4月15日。江向阳将同时兼任博时基金总经理。
2020年1月10日，博时基金曾发布公告称，董事长张光华因“退休”离任，而时任公司总经理江向阳自1月9日起代任公司董事长一职。3个月后，江向阳正式升任董事长。
江向阳在加入博时基金之前具有多年的监管机构从业经历。
根据公告内容，江向阳，中共党员，南开大学国际金融博士。2015年7月起任博时基金总经理。2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。
博时基金公告
在江向阳掌舵的近5年间，博时基金突破瓶颈，重返巅峰，成为目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
资料显示，在江向阳此前就任总经理近5年间，博时基金资产管理规模从2015年中的3027亿元人民币，增长至2019年末的10668亿元人民币，非货币核心公募规模排名居行业第2位；合并两家全资子公司业务规模，目前博时合并资管总规模已突破1.3万亿元人民币，服务客户总数近1亿人，累计分红逾1206亿元人民币。（数据中国基金业协会、博时基金）
2019年12月，
“我们这一届班子里包括董事长和我都是2015年到任的，到任之后我们对博时基金的情况和市场的竞争形势做了一些深度的调研，最后从董事会层面到经营层面，我们都觉得市场大有可为。但是要大有可为，最终要立足于核心竞争力。”江向阳指出，核心竞争力可以简单表达为投研的竞争力、产品的竞争力、服务的竞争力、创新的竞争力、科技的竞争力。
“我们自己归纳要做好4个服务，4个服务代表着服务实体、服务民生、服务改革、服务同业。博时基金这几年坚持的就是一个战略驱动、一个市场驱动、一个投研驱动、一个科技驱动。最终大家看到的就是博时基金每年上一个台阶，这是核心竞争力不断增强的体现。”江向阳称。
博时基金成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。博时基金现有6个股东，招商证券持股49%，长城资产持股25%，汇华实业持股12%，天津港和盛业资产各自持股6%，广夏建设持股2%。
截至2019年12月31日，博时基金共管理199只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾10668亿元人民币。其中，剔除货币基金与短期理财债券基金后的公募资产管理规模逾3270亿元人民币，累计分红逾1206亿元人民币。
截至2022年8月11日收盘，长江证券(000783)报收于5.45元，上涨4.01%，换手率0.6%，成交量32.91万手，成交额1.78亿元。
资金流向数据方面，8月11日主力资金净流入2222.87万元，游资资金净流出1206.52万元，散户资金净流出1016.35万元。
近5日资金流向一览
长江证券融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入1889.92万元，融资偿还1322.62万元，融资净买入567.31万元。融券方面，融券卖出128.18万股，融券偿还13.16万股，融券余量1651.83万股，融券余额9002.48万元。融资融券余额12.81亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为6.62。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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1.全球大宗商品价格上涨，周期板块盈利能力持续走强
1.1全球大宗商品价格持续上涨，8月国内PMI指数仍在枯荣线之上
今年以来，国内PMI指数持续保持高位，8月PMI指数为50.10%，仍在枯荣线之上。随着季节性因素的逐渐消退以及消费旺季催生国内需求的复苏，制造业PMI景气度有望重新加快，或将进一步推动周期品需求。
自2020年5月以来，全球经济复苏带动原材料需求，使得大宗商品价格持续上涨，CRB工业原料及CRB金属现货指数均涨至2018年以来高位。受到大宗商品价格上涨影响，周期板块当前受到市场高度关注。
1.2预计周期板块盈利能力持续走高
我们统计自2019年以来采掘、钢铁、有色金属和化工等强周期行业的一致预测净利润同比数据。截止2021年8月，采掘行业预计净利润同比增长110.76%，钢铁行业预计净利润增长率为137.89%，有色金属行业的预计净利润增长率为133.04%，化工行业预计净利润增长率为100.65%。周期板块盈利能力在今年4月以来持续走强，业绩不断兑现带动板块行情不断走高。
1.3近期北上资金增持周期板块
北上资金是A股市场重要的增量资金来源，其增减持信息也受到市场高度关注。近3个月，北上资金显著增持周期板块，在有色金属、采掘、钢铁、化工行业持有金额增长幅度明显，分别达到75.06%、49.90%、43.58%、22.55%。
2.上证自然资源指数：大盘风格资源类指数
2.1上证自然资源指数编制规则
上证自然资源指数(简称：上证资源，指数代码：000068)由沪市A股中规模大、流动性好的50只资源类公司股票组成，用以反映沪市A股中资源类股票的整体表现。指数基日为2003年12月31日，基点为1000点，于2010年5月28日发布。
将上证全指作为样本空间，从中选择行业分类为能源、有色金属、非金属采矿及制品、农林牧渔和林业产品的股票作为资源类股票;并将资源类股票按照日均总市值、日均成交金额分别降序排序，选择综合排名最高的50只股票作为指数样本股。
上证自然资源指数采用自由流通市值加权，同时设置权重因子，使单个样本股权重不超过5%。指数样本股每半年定期调整一次。
截止至2021年9月13日，上证自然资源指数样本股47只，总市值为10.06万亿元，平均市值为1069.99亿元。其中，总市值大于1000亿元的成分股数量最多，达到13只，占比27.66%;总市值在500-1000亿元的成分股数量最少占比位10.64%。上证自然资源指数成分股总市值在小于200亿元，200-300亿元，300-500亿元这三段区间内的成分股数量相似，均占比约20%。
2.2指数以稀有金属、工业金属、煤炭开采等行业为主
上证自然资源指数选择资源类股票作为样本，主要包括能源、有色金属、黄金等行业股票。根据申万二级行业分类，指数中权重占比最高的5个行业为：稀有金属、工业金属、煤炭开采Ⅱ、黄金Ⅱ和石油化工，权重分别为27.19%、20.25%、18.01%、10.11%和5.80%。
上证自然资源指数中成分股数量最多的行业为煤矿开采Ⅱ，有10只成分股，工业金属行业有9只成分股，稀有金属行业有7只成分股，其余行业成分股数量分布均少于5只。
从成分股权重来看，上证自然资源指数内权重最大的个股为北方稀土，权重占比为9.60%，华友钴业、洛阳钼业的权重占比分别为5.22%、5.05%。指数前十大成分股权重之和为47.18%。
2.3上证自然资源指数今年以来跑赢主要宽基指数
统计上证资源指数今年以来的历史表现情况。2021年以来，上证资源指数收益率为73.41%，年化波动率为33.86%，最大回撤为18.99%，年化夏普比率为3.99，收益率及风险调整收益指标均优于市场主要宽基指数。
2.4预计2021年指数净利润增长明显
受到疫情影响，上证自然资源指数2020年净利润为2005亿元，相较2019年有所下降。预计上证自然资源指数在2021年、2022、2023年的净利润分别为3248亿元、3560亿元、3844亿元，净利润增速分别为62.00%、9.61%、7.98%。
截止2021年二季报，上证资源指数的ROA达1.66%。2018Q1至2021Q2期间，除2020上半年，指数季度ROA指标相较于其他宽基指数更高。
2.5上证自然资源指数具有横向估值优势
截止至2021年9月13日，上证自然资源PE(TTM)为14.76倍，位于指数发布以来31.95分位，PB(LF)为1.52倍，位于历史66.67分位，指数估值处于历史中高位置。
与市场其他资源类指数相比，上证自然资源指数具有一定横向估值优势。截止至2021年9月13日，上证自然资源指数市净率为1.52倍，在同类6个资源类指数中最低。
3.博时自然资源ETF：近期规模及流动性上升
博时自然资源ETF(基金代码：510410，场内简称：资源ETF)是博时基金管理有限公司旗下的一只ETF，基金经理为万琼女士、王祥先生。该ETF跟踪上证资源指数(指数代码：000068)，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。基金于2012年4月10日成立，于2012年5月11日上市。基金管理费率为0.50%、托管费率为0.10%。
根据2021年中报数据，博时自然资源ETF的个人投资者持有比例为51.48%，机构投资者持有比例为48.53%。
博时自然资源ETF近期份额增长较快，截止至2021年9月13日，基金最新份额为3.77亿份，规模为5.08亿元。
博时自然资源ETF近期成交额也有所提升。截止至2021年9月13日，博时自然资源ETF当日成交额为0.57亿元，过去一周日均成交额为0.35亿元。
4.附录
4.1基金管理人简介
博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳，在北京、上海等地设有分公司，同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截止2021年9月13日，博时基金管理有限公司管理资产规模8951.07亿元，管理基金275只，产品结构包括混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币市场型基金、国际(QDII)基金、另类投资基金和FOF基金。
目前，博时基金旗下共有23只股票+商品ETF，规模总计达到311.16亿元，类型上以主题型ETF为主，主题ETF规模合计153.57亿元。
4.2基金经理简介
万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、基金经理。目前共管理11只ETF，总计规模65.09亿元。
王祥先生，学士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、基金经理。共2只管理ETF，共计规模87.08亿元。
5.风险提示及声明
本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信息，可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差;此外，基金管理人的历史业绩与表现不代表未来;指数未来表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。
本报告仅对基金历史业绩进行分析，不代表对基金未来资产配置情况的预测;本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐;投资者阅读本报告时，应结合自身风险偏好及风险承受能力，充分理解指数编制规则、样本股变化、历史表现等综合因素，可能对指数走势、基金产品业绩产生的影响;本报告内容仅供参考，投资者需特别关注指数编制公司、基金公司等官方披露的信息。
证券时报
社保基金狂买军工股的现象，反映出大型公募基金的整体判断。
随着上市公司年报逐步披露，社保基金组合的投资轨迹也开始曝光，引人关注的是社保基金在过去一段时间集中强化军工股的布局，而这些社保组合大多由超大型公募基金公司受委托管理，社保基金的投资经理也多为具有公募经验的基金经理。
社保组合
跟着公募买军工？
从已经披露的上市公司年报中可以看出，出自公募旗下的社保基金经理，已将军工股作为备战2022年的首选板块。
万泽股份披露的年报显示，博时基金管理的社保基金103组合现身该股十大流通股股东名单。截至去年末，博时管理的这只社保组合买进万泽股份至566万股。万泽股份已涉足军工行业的高温合金赛道，该公司此前表示已具备航空发动机用先进高温合金年产200吨的量产能力，相应产品可满足国产先进航空发动机热端部件配套使用要求。
高温合金在军工行业属于高门槛赛道，因此也成为各大公募基金和社保基金关注的重点。除了社保103组合，博时基金旗下的公募基金产品还出现在万泽股份的竞争对手中信特钢年报中。
证券时报
中信特钢披露的年报显示，截至去年末，社保基金108组合、社保基金16011组合分别持有中信特钢约3811万股、1599万股。而社保108组合、社保16011组合的委托管理人正是博时基金。
与工银瑞信基金公司相关的社保基金也在加大军工的投资。这家公募巨头受委托管理的社保基金413组合，将资金投向了军工电子领域。根据海格通信披露的信息，社保413组合在增持海格通信后，截至去年末，持有该股约1338万股。海格通信去年实现营业收入54.74亿元，同比增长6.87%；归属于上市公司股东的扣非净利润为5.64亿元，同比增长22.83%。该公司表示，报告期内紧跟国防发展趋势，积极参与新一代空、天、地、海一体化网络建设，充分发挥公司产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合和通信导航一体化的优势。
除了增持海格通信，社保413组合也在今年一季度期间布局了军工电子龙头火炬电子。根据火炬电子披露的信息，截至2022年3月15日，社保基金413组合小幅增持该股，合计持有约394万股。中原证券此前发布的研报指出，火炬电子是军工电子元器件核心供应商，已与多数军工企事业单位等建立了良好合作关系，军工元器件和特种陶瓷构成公司未来增长的两极。
嘉实基金管理的社保406组合同样重仓了军工电子。和而泰披露的年报显示，截至去年末，社保406组合持有该公司接近2800万股，为该公司第三大股东。和而泰日前接受基金经理调研时表示，旗下子公司铖昌科技的℡☎联系：波毫米波模拟相控阵T/R芯片产品，目前广泛应用于卫星遥感、卫星导航和通信等领域，随着国家政策对产业的驱动，以及卫星互联网、5G毫米波通讯市场空间逐步开放，市场对℡☎联系：波毫米波模拟相控阵雷达芯片的需求不断提升。
基金军工持仓创新高
值得一提的是，由于相当多的社保基金组合由公募基金公司受托管理，社保基金的投资经理实际上大多来自公募基金公司，具有两套班子同一批人马的特点。因此，社保基金当前对军工股的投资偏好，实际上反映的是公募基金经理对军工的判断。
“社保基金很大程度上反映的是公募基金经理的投资偏好和投资风格。”华南一位前社保基金经理接受证券时报
因此，究竟是公募跟着社保基金操作，抑或社保组合跟着公募基金操作已无须多言。业内人士也认为，当前公募基金公司对军工的偏好，已直接反映在公募受托管理的社保组合投资风格上。
统计数据显示，公募基金2021年第四季度军工板块持仓市值创新高，公募基金重仓股中军工持股总市值1403.77 亿元，创历史新高，持仓比例为4.78%，环比继续上升，反映公募基金主动配置军工行业个股的意愿显著加强，持续加速配置军工板块。
此外，明星基金经理赵诣也在强化军工股的配置。按照赵诣离职前所管基金，截至去年末，赵诣当时所管的农银研究精选基金的前三大重仓股中有两只为军工股。但在数年前，情况完全不同，布局军工股的基金经理往往来自中小公募基金。
军工赛道由冷转热
“很多大型公募基金经理，如果不是军工研究员出身的话，是不会看这个行业的，这个行业研究不透明，原来的印象差，没有动力看。”华南地区一家中小公募基金经理接受
业内人士强调，配置军工股的机构，正从数年前的中小公募非主流资金，逐步转向大型公募旗下主流甚至明星公募产品，如今连社保基金组合也开始强力布局军工股。
证券时报
尽管上述基金存在明显的风格漂移，但从侧面表明军工股对基金经理开始产生了较大吸引力。
华安基金经理舒灏也认为，今年公布的2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速7.1%，增速较上年提升了0.3个百分点，现在要跟踪好哪些装备将进入放量阶段，沿着军工赛道中子行业的景气度寻找机会。舒灏强调，军工板块估值原本就不算贵，经历今年以来的调整，估值更具吸引力，军工板块整体估值已达近几年来最低水平，行业整体呈现出高景气、相对低估值的状态。
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