国投瑞银基金(中银证券)国投瑞银基金行情

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国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金（简称：国投瑞银信息消费混合）（代码：000845）公布8月9日最新净值，国投信息消费净值下跌2.66%。该基金单位净值为1.10元。

国投瑞银信息消费混合近一周下跌3.52%，近一个月下跌7.12%，近一年上涨2.18%，基金成立以来累计上涨150.04%。

国投瑞银信息消费混合成立于2014年12月3日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%，基金管理人为国投瑞银基金，现任基金经理为吴默村。

最新一期季报（2022年4月1日-2022年6月30日）显示，该基金在报告期内实现收益78.91万元，净值增长率为-6.96%，利润为-428.64万元。

中银证券发布2021年年度权益分派实施公告，拟每10股派发现金红利0.36元(含税)，股权登记日为2022年8月18日，除权(息)日为2022年8月19日，现金红利发放日为2022年8月19日。

截至2022年8月11日收盘，中银证券(601696)报收于12.82元，上涨5.25%，换手率5.19%，成交量75.4万手，成交额9.51亿元。资金流向数据方面，8月11日主力资金净流入3491.24万元，游资资金净流出1013.01万元，散户资金净流出2478.23万元。融资融券方面近5日融资净流出399.41万，融资余额减少；融券净流出272.03万，融券余额减少。

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中银证券（601696）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

中银证券主营业务：公司根据业务类型将公司业务划分成投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。其中,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务(中银资本投控尚未开展业务,中银国际投资的自有资金投资存量项目后续将逐步划转至中银资本投控)。公司董事长为宁敏。

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2022年7月28日，国投瑞银新能源混合型证券投资基金A（简称：国投瑞银新能源混合A）（代码：007689）公布7月28日最新净值，国投瑞银新能源混合A净值下跌2.27%。该基金单位净值为3.30元。

国投瑞银新能源混合A近一周下跌0.70%，近一个月下跌6.42%，近一年上涨12.70%，基金成立以来累计上涨252.33%。

国投瑞银新能源混合A成立于2019年11月18日，业绩比较基准为中证新能源指数收益率*60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%，基金管理人为国投瑞银基金，现任基金经理为施成。

最新一期季报（2022年4月1日-2022年6月30日）显示，该基金在报告期内实现收益-35405.93万元，净值增长率为21.24%，利润为83487.38万元。

关于变更基金销售机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙江金观诚基金销售有限公司（原浙江金观诚财富管理有限公司，以下简称“金观诚基金销售”）的有关约定，自2018年10月15日起，金观诚基金销售不再代销本公司旗下基金。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.本公司客服电话：400-880-6868

2、本公司网站：www.ubssdic.com

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年10月13日

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