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2022-08-11 0:21:20 证券 yurongpawn

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关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与托管银行协商一致,我公司决定自2018年4月18日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票“中兴通迅”(股票代码:000063)进行估值调整,调整后估值价格为24.78元。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755-26948088、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

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二〇一八年四月十九日




信诚四季红基金净值

07月23日讯 信诚四季红混合型证券投资基金(简称:信诚四季红混合,代码550001)07月22日净值上涨1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8178元,累计净值为2.4492元。

信诚四季红混合基金成立以来收益213.40%,今年以来收益16.58%,近一月收益1.67%,近一年收益-8.65%,近三年收益-18.90%。

信诚四季红混合基金成立以来分红21次,累计分红金额27.58亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊,自2019年01月31日管理该基金,任职期内收益12.94%。

夏明月,自2019年03月18日管理该基金,任职期内收益-0.62%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.10%)、招商银行(持仓比例5.42%)、宁波银行(持仓比例4.43%)、五粮液(持仓比例3.99%)、格力电器(持仓比例3.95%)、贵州茅台(持仓比例3.91%)、中国太保(持仓比例3.01%)、上汽集团(持仓比例2.84%)、华泰证券(持仓比例2.77%)、金地集团(持仓比例2.46%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度,A股市场在创出年内高点后出现调整和分化,期间上证综指、沪深300指数、中小板指、创业板指分别下跌3.6%、1.2%、11%和10.7%,调整幅度总体超出一季末的投资者预期。分行业来看,保险、食品饮料、家电、银行和休闲服务涨幅靠前,分别上涨12%、12%、2.5%、1.3%和0.6%;传媒、轻工、钢铁、纺织和建筑跌幅领先,分别下跌16%、14%、13%、13%和12%。二季度,本基金增持了银行、保险、化工、光伏行业,减持了券商、传媒、电子等行业,并较一季度末降低了股票仓位,基金净值表现跑赢了业绩基准。展望下半年,中国经济仍面临较大的经济下行压力,相对于一季度,全球经济放缓、美债利率倒挂、工业增加值增速下行、PMI细分项持续创出同期新低等指标延续下行趋势;而一些一季度的积极变化在二季度也遭受挑战,PMI再度落回荣枯线以下,信用扩张的趋势遭遇打破刚兑预期的挑战,减税降费的效果仍未观察到。对于未来经济的复苏,相对于全球的降息预期,我们更关注国内信用扩张的趋势能否延续,主要观察货币当局的能否积极有效引导投资者在打破刚兑预期后的投资行为。因此我们仍对本轮经济周期拐点的判断保持耐心,短期更关注基本面可能释放的风险,以及政府将采取的对冲作用如何从分母端改善权益资产价格。进入二季度,市场成交量出现了明显的萎缩,海外资金在4、5月出现了持续的大额流出,国内活跃资金也随着市场调整出现收缩,在经济基本面仍没有跟上一季度市场涨幅之后,短期市场暂时没有看到大幅向上的驱动因素,℡☎联系:观层面的流动性大幅回落。长端利率在二季度经济走弱后出现小幅下行,而打破刚兑预期后,货币当局积极呵护市场注入流动性,隔夜拆解利率大幅下行,无风险资产总体处于流动性过分充裕的状态,这为资金向权益资产外溢创造了条件,而能否出现持续的资金流向权益资产,仍要评估权益资产自身的风险水平和隐含回报率。二季度,市场的风险偏好出现回调,一开始反映的经济低于预期叠加国内政策预期收紧,之后则在中美摩擦风险再度释放、以及打破刚兑预期后进一步调整;从目前的变化来看,国内的政策正在向稳增长的方向调整,预期7月中央政治局会议将会给出更明确的调整方向;G20峰会后中美再度恢复谈判,也有助于修复市场的情绪。下半年压制市场风险偏好的因素主要是经济下行的压力、以及打破刚兑预期后投资者行为如何重构,短期我们能看到的风险事件可能来自于部分公司的中报业绩不达预期,之后则将关注打破刚兑预期后是否有进一步的风险事件发生。科创板公司陆续进入询价发行阶段,我们将密切关注科创板公司上市后的定价行为,是否会影响A股市场科技类资产的定价和投资者风险偏好。从估值水平来看,沪深300的PB仍在历史均值以上,市场整体的风险溢价接近0.6倍标准差,相较于年初,对于风险的补偿能力下降,需要对核心风险事件有更明确的预期和判断,才能进一步提升整体的估值水平。在接下来的一个季度,上市公司将完成中报的披露,我们将结合行业景气度变化,公司的业绩增长和估值水平,选取优质标的,控制组合风险,为投资人赚取收益。

本报告期内,本基金份额净值增长率为-0.85%,同期业绩比较基准收益率为-2.42%,基金超越业绩比较基准1.57%。




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根据2020年1月27日深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《关于延长2020年春节休市安排的通知》,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布的《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》,2020年春节休市将延长至2月2日(星期日),2月3日(星期一)正常开市。原定于2020年1月31日实施的业务,原则上顺延至2月3日实施。

根据上述规定,本公司旗下部分基金(含ETF、LOF、分级基金等,具体名单见附件)原定于2020年1月31日分别在深交所和上交所开放的场内申购、赎回等业务,也将顺延至2020年2月3日开放。

自本公告发布日后,如深交所和上交所对交易时间另有更新的,本公司相关基金的场内申购、赎回等业务将遵照深交所和上交所届时发布的规则办理,本公司不再另行公告。

特此公告!

融通基金管理有限公司

二○二○年一月三十日

附件:

1、本公司开通了上交所场内申赎业务的基金为融通易支付货币E(代码511910);

2、本公司开通了深交所场内申赎业务的基金为融通军工分级(代码161628)、融通证券分级(代码161629)、融通人工智能指数(LOF)(代码161631)、融通巨潮100指数(LOF)(代码161607)、融通领先成长混合(LOF)(代码161610)、融通四季添利债券(LOF)(代码161614)、融通通福债券(LOF)(代码161626)。

融通基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》以及中国证券登记结算有限责任公司《关于2020年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020年1月31日调整为非交易日、非交收日。为保护投资者的利益,根据有关法律法规和各基金合同的相关规定,融通基金管理有限公司将对旗下基金申购赎回等交易业务及清算交收安排作出调整,现就相关调整提示

一、自2020年1月24日至2月2日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,将顺延至假期结束后进行处理。

二、原各基金交易业务相关公告中,涉及到2020年1月31日恢复的业务,均顺延至2020年2月3日。

三、2020年1月23日(含)前(假定2020年1月23日为T日)已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,应T+1日确认的,确认日为2020年2月3日;应T+2日确认的,确认日为2020年2月4日;应T+3日确认的,确认日为2020年2月5日,并以此类推。

四、2020年1月23日(含)前(假定2020年1月23日为T日)已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应T+1日交收划付资金的,交收划付日为2020年2月3日;应T+2日交收划付资金的,交收划付日为2020年2月4日;应T+3日交收划付资金的,交收划付日为2020年2月5日,并以此类推。

五、本公告所指的T+n日,均为T日后的第n个交易日。

六、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定,当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。因此,投资者于2020 年1 月23 日申购或转换转入货币基金的,自2020 年2 月3 日起享有对应基金的分配权益;投资者于2020 年1 月23 日赎回或转换转出货币基金的,享有对应基金该日和整个假期期间的分配权益,并将于2020 年2 月3 日起不享有对应基金的分配权益。

七、自本公告发布日后,如国务院、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等(下称有关机构)对春节假期安排、交易时间、交收时间等另有更新的,本公司旗下基金的申购赎回等交易业务及清算交收安排等将遵照有关机构届时发布的最新规则办理,本公司不再另行公告。敬请广大投资者积极关注有关机构的相关公告,做好交易安排。

投资者可以登陆融通基金管理有限公司网站www.rtfund.com.或拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088、0755-26948088进行相关咨询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。




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融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2022年5月27日起终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司三家销售机构办理本公司旗下基金的相关销售业务。对于通过上述三家销售机构购买并持有本公司旗下基金的投资者,为维护投资者利益,现特别提示北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司已将存续客户的份额转托管至北京中植基金销售有限公司,由北京中植基金销售有限公司提供后续服务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京中植基金销售有限公司

公司网站: https://www.chtfund.com/。

2、融通基金管理有限公司

公司网站:www.rtfund.com。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、更新的《招募说明书》和更新的产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2022年5月27日


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