诺安灵活配置(000599)诺安灵活配置值得买吗
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2022-03-29获悉，上市公司芯原股份前十大流通股东名单中，蔡嵩松的诺安成长混合、诺安和鑫灵活配置混合现身其中，分别比上期增加750662股、1622473股。
8月1日盘中消息，10点36分青岛双星（000599）封涨停板。目前价格4.59，上涨10.07%。其所属行业汽车零部件目前下跌。领涨股为青岛双星。该股为轮胎，军民融合，军工概念热股，当日轮胎概念上涨1.93%，军民融合概念上涨1.06%，军工概念上涨0.74%。
资金流向数据方面，7月29日主力资金净流出842.36万元，游资资金净流入196.66万元，散户资金净流入645.7万元。
近5日资金流向一览
青岛双星主要指标及行业内排名
青岛双星（000599）个股
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从业以来一直被外界打上“重仓半导体”标签的蔡嵩松，终于拓展能力圈。
诺安创新驱动一季度大调仓，前十大重仓股全部更换，且没有了半导体标的；诺安成长与诺安和鑫则延续了半导体持仓风格。这表示蔡嵩松的科技投资能力圈，已从半导体开始往外扩展。
然而，蔡嵩松的这一转型却遭遇市场的当头棒喝，表现惨淡 。
通联数据显示，截至5月10日收盘，诺安创新驱动混合今年以来的回撤幅度达49.19%，这一数据在6638只混合型基金中垫底。
一季度彻底调仓换股
诺安创新驱动一季报显示，截至一季度末，诺安创新驱动持有的股票资产规模为3.72亿元，占基金总资产比例为91.62%。前十大持仓股票分别为卫士通、旗天科技、数字认证、京北方、新国都、浪潮软件、数据港、科蓝软件、普联软件、宝兰德。
值得注意的是，上述前十大重仓股，均为一季度新进标的，可谓是一次较为彻底的“大换仓”。该基金2021年四季报显示的前十大重仓股，分别为盛美上海、长川科技、芯源℡☎联系：、宏℡☎联系：科技、北京君正、致远新能、雄韬股份、中自科技、新风光、鼎阳科技。
蔡嵩松在诺安创新驱动一季报中表示，本基金目前主要仓位在计算机板块。
在2021年初的一次接受媒体采访时，蔡嵩松就表示随着科技创新的持续推进和业绩确定性逐步提升，除半导体板块外，5G的产业应用领域，如“云”领域等，有望成为产业趋势投资的新赛道。
蔡嵩松重仓计算机版块的逻辑主要分为宏观大环境和产业成长性。
诺安创新驱动一季报表示，2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。该规划提出总体目标：到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。
从计算机行业本身来看，过去几年对比新能源、半导体等成长赛道一直是负收益，目前的估值都处于历史估值中枢的中下部，今年的数字经济是行业的最强催化，这是全行业信息化含量的提升，是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看，东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等，都是可以自上而下把握的机会。行业估值较低，产业基本面出现拐点，就是最大的投资逻辑。
“我知道，最纯粹的科技成长投资可能不是一条平坦之路，而是一条崎岖之途，存在着很大的失败可能。但我依然想去尝试，也会对用尽全力之后的结果坦然接受。”蔡嵩松彼时在接受采访时说道。
如今看来，这条科技成长之路暂时有点坎坷。
在管基金业绩普遍疲软
虽然诺安创新驱动一季度大幅调仓，但蔡嵩松管理的另外两只基金（诺安成长与诺安和鑫）却依然维持了半导体持仓风格。诺安成长一季报显示，截至一季度末，该基金的股票资产规模为227.74亿元，占基金总资产比例为91.98%，前十大重仓股分别为：圣邦股份、韦尔股份、兆易创新、中℡☎联系：公司、卓胜℡☎联系：、北方华创、三安光电、中芯国际、北京君正、沪硅产业。
诺安和鑫灵活配置混合截至一季度末前十大重仓股分别为卫士通、圣邦股份、长川科技、沪硅产业、北方华创、中℡☎联系：公司、芯原股份、韦尔股份、三安光电、亿华通。
5月10日半导体概念股领涨两市，截至收盘，中英科技（300936.SZ）录得“20CM”涨停，拓荆科技（688072.SH）大涨14.4%，芯源℡☎联系：（688037.SH）上涨6.26%、赛℡☎联系：℡☎联系：电（688325.SH）上涨10.89%、思瑞浦（688536.SH）上涨8.92%%，斯达半导（603290.SH）上涨10%。
基金诺安成长混合与诺安和鑫灵活配置混合，5月10日估算净值分别上涨4.65%和4.21%。
当然，基金收益短暂上行并不能掩盖蔡嵩松旗下基金今年以来业绩疲软的现实。
通联数据显示，诺安创新驱动混合今年以来净值累计下跌45.08%，在2063只同类基金中业绩表现垫底；诺安和鑫灵活配置混合和诺安成长混合今年以来净值的累计回落幅度分别为38.67%和37.20%，在同类基金中业绩排名靠后。
11月06日讯 诺安灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安灵活配置混合，代码320006）11月05日净值上涨2.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8690元，累计净值为3.4490元。
诺安灵活配置混合基金成立以来收益380.05%，今年以来收益30.65%，近一月收益11.81%，近一年收益39.41%，近三年收益18.31%。
诺安灵活配置混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.51亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张强，自2017年03月04日管理该基金，任职期内收益26.78%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中航重机（持仓比例7.93%）、顺丰控股（持仓比例7.36%）、赣锋锂业（持仓比例6.15%）、比亚迪（持仓比例5.15%）、利君股份（持仓比例5.00%）、兴业证券（持仓比例4.70%）、长安汽车（持仓比例4.57%）、火炬电子（持仓比例4.52%）、天齐锂业（持仓比例4.51%）、华工科技（持仓比例3.63%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度我们大幅减持了黄金以及涨幅相对较高的医药股，增配了新能源、汽车、券商、军工、交运等行业，在选择行业景气的基础上，在选股上继续专注于更高性价比的价值与成长兼备的优秀公司，在坚持价值轮动逆向投资的同时，更加兼顾价值成长。
在重仓了近八个季度的黄金行业后，在三季度选择了大幅减持，趁此三季报机会也向持有人汇报一下这个重大变化的背后和思考。在持有期间（2018年4季度至2020年3季度），黄金价格从1200美元上涨到2000美元以上，作为世界上最重要的大类资产之一，黄金这个期间价格涨幅不可谓不大，但对应到黄金股票表现上，效果不可谓不差（从历史对比看，这一轮黄金股涨幅也远低于历史可比），何以超预期的金价涨幅而股票涨幅较差？首先2019-2020年是风险偏好大年，全球大放水的背景下催化了黄金价格，但更催高了其它股票资产，市场普遍把黄金作为避险资产，在牛市氛围里较少有资金愿意配置；其次这两年有典型的抱团核心资产的风格特征，一边是名利双收的持股方式，一边是名利双失的持股方式，在趋利避害的股市里，资金的选择方向是显然的；再者近几年消费与科技的雄起趋势，市场对于绝大部分周期股是避而不见或者不愿投资的，毕竟有更多的其它选择，逆于市场的选择常常令投资人煎熬，尤其在短暂的一轮一轮业绩考核期内。因此，一边执着于价格不断上涨的基本面，一边错失于市场风格的巨大差异和选择，在不仅要赚钱还要赚的更多更有理念的市场里，这不得不说是个悲剧。对于非常看重行业和公司景气度的A股市场，尊重基本面本身固然重要，尊重市场的选择和趋势可能更重要。希望这段难忘的黄金配置经历，能够对未来的组合投资富于启示和裨益。
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