国海基金，国海基金官网
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2019年11月15日，国海富兰克林基金迎来了成立15周年的重要时刻。
15年前，国海富兰克林基金在中国资本市场波澜壮阔的开放进程中诞生，成为国内较早一批成立的合资基金公司。承载着持有人的信任，国海富兰克林基金始终不懈耕耘，秉承“诚信、稳健、前瞻、一流”的经营理念，确立“全球视野的投资专家”的品牌定位，致力于了解并满足客户多样化的资产管理需求，努力提供高质量的财富管理服务，逐步成长为值得投资者信赖的专业资产管理机构。
从初创到成熟，砥砺奋进的15年
2004年，国海富兰克林基金管理有限公司正式获得证监会核准开业，在中外双方股东的坚实支持下开启了矢志奋斗的征程。
2005年，公募基金行业迎来黄金发展期，国海富兰克林基金旗下首只基金——国富中国收益混合顺势发行，国海富兰克林基金紧抓历史机遇，集中投资于业绩亮眼的成长性公司，业绩增长获得了长期持续的驱动力。
2006年，国海富兰克林基金旗下首只偏股混合型基金——国富弹性市值发行，首募规模达29.1亿元。2007年，国富潜力组合混合型基金发行，首募规模达87.6亿元，广受市场认可。
2008年，国海富兰克林基金获得QDII（合格境内机构投资者）业务资格、特定资产管理业务资格，迈出了进军境外证券投资管理业务、开展专户业务的重要一步；同年，旗下首只债券基金——国富强化收益混合成立。
2009-2011年，国海富兰克林基金发行旗下首只指数型产品国富沪深300指数增强、首只股票型基金国富中小盘、首只灵活配置型基金国富策略回报，其中国富中小盘的首募规模达30.5亿元。
2012年，国海富兰克林基金首只股票型QDII基金国富亚洲机会发行，开启进军国际化资产管理的征程，并在QFII投顾业务上进行新的布局与拓展。同年，公司获得受托管理保险资金业务资格，在扩大资产管理规模、扩宽盈利渠道等方面又有了新的发力点。
2013年，货币基金成为公募行业最大的黑马，国海富兰克林基金紧抓行业变革机会，于当年成立首只货币市场基金——国富日日收益货币。
2015-2017年，国海富兰克林基金跨境业务蓬勃发展，推出混合型QDII基金国富大中华精选、债券型QDII基金国富美元债、沪港深基金国富沪港深成长精选，海外投资品种进一步丰富。同时积极推进内地与香港两地基金互认，国富潜力组合混合获批在港销售注1，国海富兰克林基金成为较早一批开展两地互认业务的基金公司。
2018年以来，国海富兰克林基金紧抓市场机遇，成功发行多只新基金，目前产品线涵盖股票、混合、债券、货币、QDII、指数增强等不同类型，并通过拓展细分产品线实现基金品类的进一步多元化，为投资人提供多品种、全方位的服务选择。同时，国海富兰克林基金在专户业务方面也积累了丰富的投资与运营经验，管理经验覆盖权益类、固定收益类（含现金管理）、混合型、QDII（含境外票据、境外债券、港股定增及IPO）、FOF等多种专户产品。
稳健为先，将客户利益放在首位
高速成长中的市场在提供前所未有的机遇时，也潜藏着风险和挑战，资本市场尚未成熟的阶段更需要金融机构稳健经营，这不仅是对股东和公司自身负责的表现，更是履行对持有人信托责任的要求。
“诚信、稳健、前瞻、一流”的八字经营方针装裱在国海富兰克林基金的高管会议室内，这是十五年来公司股东与管理层始终坚持的发展道路。在战略层面，国海富兰克林基金始终坚持围绕资产管理本源来开展业务，以合规、诚信作为各项业务开展的基础，把客户利益放在首位，走稳健发展之路。
十五年来，国海富兰克林基金一直坚持“有所为有所不为”，专注提升权益投资能力，从投资研究、产品布局等多方面集中资源巩固权益投资核心竞争力，打造了多只风格鲜明、策略丰富、长期业绩亮眼的旗舰基金产品。
高标准的合规风控管理是资产管理公司稳定发展的保障。一方面，国海富兰克林基金通过完善内控体系阻塞风险点，将过程控制和指标控制相结合，从制度层面夯实风险管理基础；一方面也强调培养主动合规、全员合规意识，鼓励员工从各自专业角度分析业务过程中可能遇到的风险，提出应对建议，确保及时识别、科学度量、持续监控、有效防范和处置风险，确保所承受的风险在可预见、可承受的范围之内，切实保护投资者利益。
金融服务的基础是客户，公募基金直接服务于广大中小投资者，承担信托责任、保护持有人利益显得尤为重要，这也正是国海富兰克林基金一直以来坚守的“初心”，公司也因此累积了一批忠实的长期客户。成立以来，公司累计服务客户人数超过328万人，累计销售基金份额3477亿份，资产管理总规模超过372亿元，为持有人创造了220亿元投资收益注2。
基于稳健的经营管理水平和长期突出的产品业绩，国海富兰克林基金及旗下产品屡获业界认可，成立以来共获得权威基金评价机构颁发的56项大奖，近两年荣获7项《中国证券报》金牛奖、6项《证券时报》明星基金奖、6项《上海证券报》金基金奖、5项济安金信群星汇奖注3，彰显出强大的实力底蕴。
深耕价值，打造“五维选股”投研体系
国海富兰克林基金始终把为持有人回馈长期可持续回报作为重要目标，一直以来，投研团队积极探索海外成熟市场投资方法与国内市场特点之间的平衡点，高度重视基本面研究，形成了以“五维选股法”为核心的系统化、可复制的科学投研体系。
从基本面出发是国海富兰克林基金所有投资研究的出发点和落脚点，公司强调对上市公司及行业基本面的深度理解，要求对投资标的有清晰完整的投资逻辑和高度代表信心，投研团队坚持“不投不理解的东西”，不对主题投资盲目跟风，在没有研究清楚之前绝不盲目出手。尽管这样的理念可能会让基金错过市场爆炒的某些热点，令产品业绩短期落后于市场，但中长期来看，研究能够发现价值，也能发现风险点，有利于投资人止损止盈，或者抓住个股性价比较高的时刻，力争为基金持有人谋求安全、稳健的收益。
近年来，国海富兰克林基金不断优化投研体系，细化投资流程，搭建了以“五维选股法”为核心的投研体系，从管理层、业务、估值、持续经营能力、风险五个方面识别上市公司的投资价值，力求打造长期、稳定、可持续的投资业绩。
作为长期价值投资者的忠实践行者，五维度中国海富兰克林基金最看重对管理层的识别，因为决定一家公司长远发展的最核心要素是人，好公司的实际控制人要眼光长远、前瞻布局、激励到位、执行力强。二是业务识别，要求业务成长空间大、定价能力强、竞争壁垒高；三是估值识别，除了传统的市盈率、市净率，更注重通过经营现金流和ROE判断经营质量是否匹配估值、安全边际是否高；四是持续经营能力识别，要求财务稳健、销售能力行业中上，研发投入占比高于行业平均；五是风险识别，要求政策风险低，业务被颠覆的可能性小。
这些理念和体系指引着国海富兰克林基金日常工作的每一个环节，深远影响着投研过程，公司旗下也涌现了一大批中长期业绩突出的基金产品，国富中国收益混合、国富弹性市值混合、国富中小盘股票、国富沪港深成长精选、国富大中华精选混合（QDII）、国富强化收益债券等明星产品屡获基金评价、评奖机构高度认可，广受投资者青睐。
热心公益，积极践行企业社会责任
自成立以来，国海富兰克林基金不仅以专业的资产管理服务致力于为持有人资产保值增值，还积极履行企业社会责任，开展扶贫助学公益活动，先后捐建学生宿舍楼、捐赠电脑、资助贫困学生、建立红十字书库等，努力建设人人关心、人人参与爱心助学的良好氛围。
经过多年积淀，国海富兰克林基金已经形成“为爱奔走”公益活动品牌，近年来通过“志愿者捐步、企业出资”的方式，为5所国家级贫困县村镇小学的全部班级捐建图书角，共捐出3290本图书，实现“班班有个图书角”的美好愿景。图书角由国家书目审定委员会专家审定，按照孩子的年龄和学龄进行分级配置，确保图书真正适合孩子们阅读。同时，国海富兰克林基金还委托公益组织为当地乡村基础教育持续提供高品质的儿童图书、本地师资成长培养体系、儿童分级阅读课程、外部专家团队等四个方面的系统支持，确保项目受助学校的孩子们有书读、读得有效果，真正培养孩子们养成良好的阅读习惯，同时也服务于当地优秀师资的成长，让乡村教师的教学思想、理念、方法得到有效的更新。
未来，国海富兰克林基金会继续将“为爱奔走”这一品牌公益活动作为公司文化建设的重要工作之一，使公益精神深入公司全体员工内心，用经营成果回报社会，助力偏远地区儿童追寻美好未来。
把握机遇，强化差异化竞争优势
当前资产管理行业风云激荡，一方面各类资管子行业之间的竞争更为激烈，另一方面，随着中国资本市场开放度的提升，诸多外资机构陆续进入与本土机构同台竞技。
机遇与挑战总是并行而生，迎来变革的挑战期往往正是弯道超车的机遇期。新的监管环境的变化会带来大资管生态的重塑，各类资产管理机构面临的监管标准逐步趋同，一方面消除监管套利，给公募基金行业带来更为公平的竞争环境，另一方面也可以预见各类金融机构资管业务的竞争将更加激烈。在这一过程中，国海富兰克林基金会继续紧抓先发优势，不断提升核心竞争力，注重差异化发展，乘势而上，谋求新的突破和进步。
唯努力者进，唯奋斗者强。过去15年，国海富兰克林基金已经沉淀了良好的口碑和深厚的资源，未来，国海富兰克林基金将续秉承“诚信、稳健、前瞻、一流”的经营理念，锐意进取，精诚团结，精心打造专注、专业和专长的资产管理公司，在打造“全球视野的投资专家”的道路上不断开拓创新，发展壮大。
注1：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金获得香港证券及期货事务监察委员会的认可并不表示该基金获得其官方推介。
注2：数据截至2019.9.30，国海富兰克林基金统计。
注3：成立以来获奖纳入统计的评级机构：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、济安金信基金评价中心、晨星（中国），均为中国证券业协会发布的专业基金评价机构；近两年评奖：《中国证券报》2018.3、2018.6、2019.4、2019.7评，《上海证券报》2018.5、2019.4评，《证券时报》2018.3、2019.3评，济安金信基金评价中心2019.8评。
(CIS)
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中国基金报：报道基金关注的一切
Chinafundnews
——原标题：干货！2021年中国计算机系统集成行业龙头分析——东华软件：计算机系统集成龙头企业
计算机系统集成产业主要上市公司：目前国内计算机系统集成的上市公司主要有中国软件(600536)、东软集团(600718)、浪潮信息(000977)、华胜天成(600410)、航天信息(600271)、东华软件(002065)、恒生电子(600570)、宝信软件(600845)、神州数码(000034)、南天信息(000948)。
1、 中国计算机系统集成行业龙头企业全方位对比
目前国内计算机系统集成领先企业有东华软件、南天信息、宝信软件、华胜天成等。其中东华软件与华胜天成处于领先地位。从盈利能力来看，东华软件在营业收入、净利润、毛利率方面均超过华胜天成。而华胜天成在营业利润方面更有优势。
2、东华软件：多次获得殊荣
2001年，东华合创数码科技有限公司成立，总部位于北京中关村。公司成立之初即获得“计算机信息系统集成一级资质”。2004年，公司系统集成业务再获殊荣，工业和信息化部授予东华软件“中国优秀计算机信息系统集成企业”称号。2006年8月东华软件在深圳主板上市，股票代码002065，注册资金31.15亿元。随后于2009年正式更名为东华软件股份公司。随着几十年的成长，东华软件目前已成为拥有万名员工、拥有1800多项自主知识产权软件产品的龙头企业。
3、东华软件：计算机系统集成业务结构与业务布局
从产品收入分析，东华软件计算机系统集成业务超过半数，成为公司主要收入来源。2020年，系统集成实现收入60.72亿元，占比达到66.23%;其次是技术服务技术及软件收入，分别实现收入22.44亿元及8.55亿元，占比分别为24.48%和9.27%。
——计算机系统集成主营收入区域构成：主要为国内市场
东华软件股份有限公司的业务主要集中在国内，以华北、华东和西北地区为公司主要的业务分部区域。2020年公司在华北地区的营业收入58.25亿元，该区域收入占比达63.54%，较上年增长4.17%;华东地区营业收入为12.63亿元，收入占比为17.78%，和上年基本持平。
——计算机系统集成业务现状： 业务范围广泛
东华软件在计算机系统集成业务上主要包含网络工程、数据中心、容灾、安全服务、煤矿方案、建筑智能化以及视频会议。
2020年，公司在系统集成业务上先后拿下邮储银行桌面云扩容工程及数据实验室2019年新增功能工程专用服务器采购项目、中国邮政2020年第一批IT设备集中采购包1云服务器采购项目、中国人民银行清算总中心2019年人民币跨境支付系统设备更新及软件升级项目等千万元级别项目;在此基础之上，还陆续中标中国农业银行股份有限公司Vmware原厂技术服务项目、中国邮政2020年第一批IT设备集中采购包4低端服务器项目、中国邮政信息网网络安全升级改造工程采购项目包8下一代防火墙项目、中国人民银行征信中心上海数据中心桌面虚拟化系统扩容硬件设备采购项目等。
4、东华软件：营收增长迅速，公司营利能力强
从公司经营情况来看，2016-2020年，公司营业收入逐年提高。2020年，公司营业收入为91.67亿元，同比增长3.6%。2021年上半年东华软件营业收入达45.18亿元，同比增长24.12%。
2016-2020年，东华软件的计算机系统集成业务收入稳步增长，2020年计算机系统集成收入60.72亿元，同比增长0.66%。2021年上半年计算机系统集成业务收入24.32亿元，同比增长10.65%。
在毛利率方面，2016-2020年，东华软件毛利率呈逐年下降趋势，2020年仅为10.61%，一定程度上反映出公司所在行业竞争愈发激烈。
在计算机系统集成业务占比变化方面，2018-2020年，计算机系统集成业务占比基本维持在66%-69%之间，且占比略有下降，表明公司致力于拓展业务范围，积极向优质云服务商战略转型，以提高计算机系统集成业务质量。
5、东华软件： 向优质云服务商战略转型
随着人工智能、物联网、区块链等新兴技术的发展与普及，公司致力于从传统软件与信息技术企业向解决方案和服务提供商的转型，公司总体发展战略
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国计算机系统集成行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
2019年11月15日，国海富兰克林基金迎来了成立15周年的重要时刻。
15年前，国海富兰克林基金在中国资本市场波澜壮阔的开放进程中诞生，成为国内较早一批成立的合资基金公司。承载着持有人的信任，国海富兰克林基金始终不懈耕耘，秉承“诚信、稳健、前瞻、一流”的经营理念，确立“全球视野的投资专家”的品牌定位，致力于了解并满足客户多样化的资产管理需求，努力提供高质量的财富管理服务，逐步成长为值得投资者信赖的专业资产管理机构。
从初创到成熟，砥砺奋进的15年
2004年，国海富兰克林基金管理有限公司正式获得证监会核准开业，在中外双方股东的坚实支持下开启了矢志奋斗的征程。
2005年，公募基金行业迎来黄金发展期，国海富兰克林基金旗下首只基金——国富中国收益混合顺势发行，国海富兰克林基金紧抓历史机遇，集中投资于业绩亮眼的成长性公司，业绩增长获得了长期持续的驱动力。
2006年，国海富兰克林基金旗下首只偏股混合型基金——国富弹性市值发行，首募规模达29.1亿元。2007年，国富潜力组合混合型基金发行，首募规模达87.6亿元，广受市场认可。
2008年，国海富兰克林基金获得QDII（合格境内机构投资者）业务资格、特定资产管理业务资格，迈出了进军境外证券投资管理业务、开展专户业务的重要一步；同年，旗下首只债券基金——国富强化收益混合成立。
2009-2011年，国海富兰克林基金发行旗下首只指数型产品国富沪深300指数增强、首只股票型基金国富中小盘、首只灵活配置型基金国富策略回报，其中国富中小盘的首募规模达30.5亿元。
2012年，国海富兰克林基金首只股票型QDII基金国富亚洲机会发行，开启进军国际化资产管理的征程，并在QFII投顾业务上进行新的布局与拓展。同年，公司获得受托管理保险资金业务资格，在扩大资产管理规模、扩宽盈利渠道等方面又有了新的发力点。
2013年，货币基金成为公募行业最大的黑马，国海富兰克林基金紧抓行业变革机会，于当年成立首只货币市场基金——国富日日收益货币。
2015-2017年，国海富兰克林基金跨境业务蓬勃发展，推出混合型QDII基金国富大中华精选、债券型QDII基金国富美元债、沪港深基金国富沪港深成长精选，海外投资品种进一步丰富。同时积极推进内地与香港两地基金互认，国富潜力组合混合获批在港销售注1，国海富兰克林基金成为较早一批开展两地互认业务的基金公司。
2018年以来，国海富兰克林基金紧抓市场机遇，成功发行多只新基金，目前产品线涵盖股票、混合、债券、货币、QDII、指数增强等不同类型，并通过拓展细分产品线实现基金品类的进一步多元化，为投资人提供多品种、全方位的服务选择。同时，国海富兰克林基金在专户业务方面也积累了丰富的投资与运营经验，管理经验覆盖权益类、固定收益类（含现金管理）、混合型、QDII（含境外票据、境外债券、港股定增及IPO）、FOF等多种专户产品。
稳健为先，将客户利益放在首位
高速成长中的市场在提供前所未有的机遇时，也潜藏着风险和挑战，资本市场尚未成熟的阶段更需要金融机构稳健经营，这不仅是对股东和公司自身负责的表现，更是履行对持有人信托责任的要求。
“诚信、稳健、前瞻、一流”的八字经营方针装裱在国海富兰克林基金的高管会议室内，这是十五年来公司股东与管理层始终坚持的发展道路。在战略层面，国海富兰克林基金始终坚持围绕资产管理本源来开展业务，以合规、诚信作为各项业务开展的基础，把客户利益放在首位，走稳健发展之路。
十五年来，国海富兰克林基金一直坚持“有所为有所不为”，专注提升权益投资能力，从投资研究、产品布局等多方面集中资源巩固权益投资核心竞争力，打造了多只风格鲜明、策略丰富、长期业绩亮眼的旗舰基金产品。
高标准的合规风控管理是资产管理公司稳定发展的保障。一方面，国海富兰克林基金通过完善内控体系阻塞风险点，将过程控制和指标控制相结合，从制度层面夯实风险管理基础；一方面也强调培养主动合规、全员合规意识，鼓励员工从各自专业角度分析业务过程中可能遇到的风险，提出应对建议，确保及时识别、科学度量、持续监控、有效防范和处置风险，确保所承受的风险在可预见、可承受的范围之内，切实保护投资者利益。
金融服务的基础是客户，公募基金直接服务于广大中小投资者，承担信托责任、保护持有人利益显得尤为重要，这也正是国海富兰克林基金一直以来坚守的“初心”，公司也因此累积了一批忠实的长期客户。成立以来，公司累计服务客户人数超过328万人，累计销售基金份额3477亿份，资产管理总规模超过372亿元，为持有人创造了220亿元投资收益注2。
基于稳健的经营管理水平和长期突出的产品业绩，国海富兰克林基金及旗下产品屡获业界认可，成立以来共获得权威基金评价机构颁发的56项大奖，近两年荣获7项《中国证券报》金牛奖、6项《证券时报》明星基金奖、6项《上海证券报》金基金奖、5项济安金信群星汇奖注3，彰显出强大的实力底蕴。
深耕价值，打造“五维选股”投研体系
国海富兰克林基金始终把为持有人回馈长期可持续回报作为重要目标，一直以来，投研团队积极探索海外成熟市场投资方法与国内市场特点之间的平衡点，高度重视基本面研究，形成了以“五维选股法”为核心的系统化、可复制的科学投研体系。
从基本面出发是国海富兰克林基金所有投资研究的出发点和落脚点，公司强调对上市公司及行业基本面的深度理解，要求对投资标的有清晰完整的投资逻辑和高度代表信心，投研团队坚持“不投不理解的东西”，不对主题投资盲目跟风，在没有研究清楚之前绝不盲目出手。尽管这样的理念可能会让基金错过市场爆炒的某些热点，令产品业绩短期落后于市场，但中长期来看，研究能够发现价值，也能发现风险点，有利于投资人止损止盈，或者抓住个股性价比较高的时刻，力争为基金持有人谋求安全、稳健的收益。
近年来，国海富兰克林基金不断优化投研体系，细化投资流程，搭建了以“五维选股法”为核心的投研体系，从管理层、业务、估值、持续经营能力、风险五个方面识别上市公司的投资价值，力求打造长期、稳定、可持续的投资业绩。
作为长期价值投资者的忠实践行者，五维度中国海富兰克林基金最看重对管理层的识别，因为决定一家公司长远发展的最核心要素是人，好公司的实际控制人要眼光长远、前瞻布局、激励到位、执行力强。二是业务识别，要求业务成长空间大、定价能力强、竞争壁垒高；三是估值识别，除了传统的市盈率、市净率，更注重通过经营现金流和ROE判断经营质量是否匹配估值、安全边际是否高；四是持续经营能力识别，要求财务稳健、销售能力行业中上，研发投入占比高于行业平均；五是风险识别，要求政策风险低，业务被颠覆的可能性小。
这些理念和体系指引着国海富兰克林基金日常工作的每一个环节，深远影响着投研过程，公司旗下也涌现了一大批中长期业绩突出的基金产品，国富中国收益混合、国富弹性市值混合、国富中小盘股票、国富沪港深成长精选、国富大中华精选混合（QDII）、国富强化收益债券等明星产品屡获基金评价、评奖机构高度认可，广受投资者青睐。
热心公益，积极践行企业社会责任
自成立以来，国海富兰克林基金不仅以专业的资产管理服务致力于为持有人资产保值增值，还积极履行企业社会责任，开展扶贫助学公益活动，先后捐建学生宿舍楼、捐赠电脑、资助贫困学生、建立红十字书库等，努力建设人人关心、人人参与爱心助学的良好氛围。
经过多年积淀，国海富兰克林基金已经形成“为爱奔走”公益活动品牌，近年来通过“志愿者捐步、企业出资”的方式，为5所国家级贫困县村镇小学的全部班级捐建图书角，共捐出3290本图书，实现“班班有个图书角”的美好愿景。图书角由国家书目审定委员会专家审定，按照孩子的年龄和学龄进行分级配置，确保图书真正适合孩子们阅读。同时，国海富兰克林基金还委托公益组织为当地乡村基础教育持续提供高品质的儿童图书、本地师资成长培养体系、儿童分级阅读课程、外部专家团队等四个方面的系统支持，确保项目受助学校的孩子们有书读、读得有效果，真正培养孩子们养成良好的阅读习惯，同时也服务于当地优秀师资的成长，让乡村教师的教学思想、理念、方法得到有效的更新。
未来，国海富兰克林基金会继续将“为爱奔走”这一品牌公益活动作为公司文化建设的重要工作之一，使公益精神深入公司全体员工内心，用经营成果回报社会，助力偏远地区儿童追寻美好未来。
把握机遇，强化差异化竞争优势
当前资产管理行业风云激荡，一方面各类资管子行业之间的竞争更为激烈，另一方面，随着中国资本市场开放度的提升，诸多外资机构陆续进入与本土机构同台竞技。
机遇与挑战总是并行而生，迎来变革的挑战期往往正是弯道超车的机遇期。新的监管环境的变化会带来大资管生态的重塑，各类资产管理机构面临的监管标准逐步趋同，一方面消除监管套利，给公募基金行业带来更为公平的竞争环境，另一方面也可以预见各类金融机构资管业务的竞争将更加激烈。在这一过程中，国海富兰克林基金会继续紧抓先发优势，不断提升核心竞争力，注重差异化发展，乘势而上，谋求新的突破和进步。
唯努力者进，唯奋斗者强。过去15年，国海富兰克林基金已经沉淀了良好的口碑和深厚的资源，未来，国海富兰克林基金将续秉承“诚信、稳健、前瞻、一流”的经营理念，锐意进取，精诚团结，精心打造专注、专业和专长的资产管理公司，在打造“全球视野的投资专家”的道路上不断开拓创新，发展壮大。
注1：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金获得香港证券及期货事务监察委员会的认可并不表示该基金获得其官方推介。
注2：数据截至2019.9.30，国海富兰克林基金统计。
注3：成立以来获奖纳入统计的评级机构：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、济安金信基金评价中心、晨星（中国），均为中国证券业协会发布的专业基金评价机构；近两年评奖：《中国证券报》2018.3、2018.6、2019.4、2019.7评，《上海证券报》2018.5、2019.4评，《证券时报》2018.3、2019.3评，济安金信基金评价中心2019.8评。
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证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-05
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）概述
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）之全资子公司国海创新资本投资管理有限公司（以下简称“国海创投”）与广投资本管理有限公司（以下简称“广投资本”）、广西国富创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“国富创新”）、山东三星集团有限公司（以下简称“山东三星集团”）于2019年1月22日，在广西壮族自治区南宁市签订了《广西南宁广投国海三星智能科技与现代消费股权投资基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同出资设立“广西南宁广投国海三星智能科技与现代消费股权投资基金（有限合伙）”（具体以工商部门核准名称为准，以下简称“广投国海三星股权投资基金” 或“合伙企业”），其中，国海创投出资人民币6,000万元，占广投国海三星股权投资基金合伙企业份额的比例为20%。
（二）关联关系情况
广投资本为公司第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”，其通过直接及间接方式合计持有公司27.46%股权）之全资子公司。根据广西证监局《关于进一步加强证券公司关联交易监管的通知》（桂证监发〔2018〕41号，以下简称《关联交易监管通知》）及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理制度》）的规定，本次设立广投国海三星股权投资基金事项构成关联交易。
（三）本次关联交易的表决情况
公司于2019年1月22日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易的议案》，表决情况同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事何春梅女士、崔薇薇女士、王海河先生、吴增琳先生回避表决。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有权部门批准。
二、合作方基本情况
（一）关联方基本情况
1.基本信息
关联方名称：广投资本管理有限公司
住所、注册地及主要办公地点：广西壮族自治区南宁市青秀区朱槿路16号菲律宾园?金菲豪园4号楼B102号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：廖元程
注册资本：人民币20亿元（截至目前实际认缴出资额为人民币10亿元）
税务登记证号码：91450000MA5MTY2XXG
主营业务：投资及投资管理；资产管理；资产受托管理；投资及管理咨询服务
控股股东：广西投资集团有限公司
2.历史沿革、主要业务发展及财务数据
广投资本于2017年10月成立，是广西投资集团的全资子公司，广西投资集团是自治区国有资本投资平台，多年来，在先进制造、能源、金融、大健康、文旅等领域深入布局。广投资本作为广西投资集团“产、融、投”协同发展战略的重要推动机构，依托广西投资集团平台优势，通过市场化方式开展母基金及各类子基金管理、股权投资、投资咨询等业务。截至2017年末，广投资本总资产10,000.60万元，所有者权益9,991.04万元；2017年度尚未实现收入。
3.关联关系说明
广投资本为公司的第一大股东广西投资集团的全资子公司。
4.经查询，广投资本不是失信被执行人。
（二）非关联方基本情况
1.国富创新基本情况
公司名称：广西国富创新股权投资基金管理有限公司
住所：南宁市壮锦大道39号B4号楼1605号房
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：廖元程
注册资本：人民币1,000万元
税务登记证号码：91450100MA5KB0YR1P
主营业务：受托管理股权投资基金（仅限私募基金业务，具体以基金协会备案登记事项为准）；股权投资、创业投资业务，受托资产管理，企业投资管理
主要股东：深圳市力鼎基金管理有限责任公司持股40%、广投资本持股40%、北京元能资产管理有限公司持股20%。国富创新与广投资本之间存在关联关系。
经查询，国富创新不是失信被执行人。
2.山东三星集团基本情况
公司名称：山东三星集团有限公司
住所：山东省滨州市邹平县韩店镇
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王明峰
注册资本：人民币95,000万元
税务登记证号码：913716267526681851
主营业务：生产销售榨油设备、淀粉设备、风电设备、各种钢结构产品、免烧砖；玉米油生产技术的科研开发；货物配送；餐饮业（限分支机构经营）
主要股东：王明峰持股29.49%、王明亮持股29.39%、王明星持股25.50%。
经查询，山东三星集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）基金名称：广西南宁广投国海三星智能科技与现代消费股权投资基金（有限合伙）（具体以工商部门核准名称为准）；
（二）基金规模：人民币30,000万元，其中国海创投以自有资金出资6,000万元、广投资本及国富创新以自有资金出资9,000万元、山东三星集团以自有资金出资15,000万元；
（三）合伙人及基金管理人：国海创投为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人，国富创新为普通合伙人，广投资本、山东三星集团为有限合伙人；
（四）投资领域：以大科技（TMT 、智能制造新材料等）、大消费为主的国家鼓励发展的战略新兴产业；
（五）基金存续期：基金期限为5年，其中投资期3年，回收期2年，基金到期后根据全体合伙人同意可延长1-2年。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的各合作方本着平等互利、公平公允的原则，参考市场管理及类似交易通行条款，基于充分讨论和协商后根据市场公允价格确定定价相关协议条款。
五、关联交易协议的主要内容
（一）合伙企业的投资管理
由执行事务合伙人制定《投资决策会议议事规则》，并组建投资决策委员会负责项目的投资决策。该基金由国海创投负责日常经营，投资决策委员会委员中国海创投提名4人，占据主导席位。
（二）合伙企业投资项目退出和变现
合伙企业的股权投资项目以上市、并购、转让、回购等方式实现投资项目退出和变现。
（三）合伙企业费用
包括合伙企业管理费及合伙企业运营费用，其中合伙企业管理费包含在各合伙人实缴的出资额中，由合伙企业统一向执行事务合伙人支付。年度管理费根据运营期所处的不同阶段按约定的费率计收。
（四）业绩报酬
普通合伙人除按照其在合伙企业的出资份额享受收益分配外，若实缴出资额全部回收并扣除合伙企业费用后仍有余额的，全体合伙人一致同意给予执行事务合伙人按照超额收益的一定比例进行收益分成。
（五）违约责任
1.合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任。
2.合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。任何一方违反本协议给任一合伙人、合伙企业造成损失，均应承担相应的赔偿责任。
3.执行事务合伙人应当依法、如实披露信息，如存在不依法披露、或披露信息有虚假记载、误导陈述或重大遗漏等情形，给合伙企业或其他合伙人造成损失的，应当承担赔偿责任。
4.合伙企业登记事项发生变更（含工商登记、中国证券基金业协会登记），执行事务合伙人未按期申请办理变更登记的，应当赔偿由此给合伙企业或其他合伙人造成的损失。
5.若执行事务合伙人擅自处理法律规定或者本合伙协议约定必须经全体合伙人一致同意方可执行的事务，给合伙企业或其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次基金设立形成的关联交易符合市场化原则，有利于国海创投的业务发展。本次关联交易，国海创投出资6,000万元，未来将在基金存续期内按年收取基金管理费，并可在投资项目退出时按照协议约定获得相关投资收益。收益情况将视具体投资标的运行情况及退出安排而定，对公司利润的影响暂无法预计。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日，公司与广投资本及相关关联人（根据《关联交易监管通知》及《关联交易管理制度》）纳入公司关联交易管理的广西投资集团及其相关方）累计已发生的各类关联交易总金额约6,521万元（不含国海创投在本次设立广投国海三星股权投资基金中的出资额），包括因开展证券经纪、投资银行、卖出回购金融资产等日常业务与广投资本及相关关联人发生日常关联交易金额约3,487万元；因广西投资集团认购公司发行的次级债券，公司计提债券利息约3,034万元。
其中，2019年年初至披露日，公司与广投资本及相关关联人累计已发生的各类关联交易总金额约336万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认真审阅了上述关联交易相关资料，对本次关联交易进行了事前认可：
本次关联交易事项，符合公司日常经营和业务开展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平；不影响公司独立性，公司主要业务不因该项关联交易而对关联人形成依赖；关联交易符合市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；同意将《关于私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。
公司独立董事就本次关联交易事项发表独立意见
本次关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，符合市场化原则，实施上述关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司对关联交易议案的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则和《国海证券股份有限公司章程》、《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联董事已按规定回避表决。同意公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易的议案》。
九、备查文件
（一）第八届董事会第十四次会议决议
（二）广西南宁广投国海三星智能科技与现代消费股权投资基金（有限合伙）之合伙协议
（三）独立董事关于私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易事项的事前认可函
（四）独立董事关于私募基金子公司设立股权投资基金暨关联交易事项的独立意见
国海证券股份有限公司董事会
二○一九年一月二十四日
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