天天基金网每日净值表，天天基金网每日开放式净值查询

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继上周一WTI原油5月创下令人震惊的“负值”后，今日早盘，国际原油市场再度进入暴跌模式。而此前国际原油期货价格的暴跌，砸到的不止是某油宝，还有原油主题基金以及重仓原油的一众基金产品。

重仓美国原油基金的国泰大宗商品，就是其中一只——该基金0.1610元的基金净值不但创下历史新低，今年以来（截至4月23日）跌幅超过67%，一季度大幅跑输业绩比较基准超40个百分点。

《》发现，全市场目前还有40只“低价基金”，这些基金的单位净值都在5角以下。它们是如何从1元面值跌至低位的？又值不值得再投资呢？

净值不到1毛6创纪录

国泰大宗商品基金，一只QDII基金，主要投资于海外基金类产品，也是一只FOF产品（基金中基金）。成立于2012年5月3日，截至今年一季度末的规模为3.33亿元。

我们来简单梳理一下这只基金近期创下的不少纪录：

1、基金净值。4月21日其基金净值跌至0.158元，赶超此前华宝油气的0.2元低位，在剔除美元份额后，创下公募基金有史以来的新低。4月23日其净值略℡☎联系：上涨至0.1610元。

2、年内业绩。截至4月23日，今年以来该基金已下跌67.86％，领跑年内基金跌幅前列。

3、跑输业绩比较基准。一季报数据显示，该基金一季度净值增长率-59.88％，而同期业绩比较基准收益率为-16.21％，大幅跑输业绩比较基准43.67个百分点。

4、二级市场溢价率。根据昨日其二级市场的收盘价0.246元、最新的基金净值0.161元计算，其二级市场溢价率达到52.8％，也属罕见范畴。

国泰大宗商品今年以来走势

天天基金网截图

这只基金如此“重伤”，到底买了什么？

国泰大宗商品一季报显示，该基金一季度末的持仓比例为66.81％，前十大重仓中有6只原油ETF基金——USO、UCO、DBO、BRNT、OIL、USL，其中前4只基金的资产净值比均超过10%。

国泰大宗商品截至一季度末前十大重仓基金

一季报截图

仅从其第一大重仓基金“美国最大原油基金”USO来看，持仓比例高达18.11％。需要一提的是，USO被动持有了很多美国原油近期合约，由于提前移仓，躲过了5月WTI原油4月20日的暴跌，但年初以来（截至4月23日）仍然下挫79.94％。

此外，其第五大重仓基金UUP（美元指数看多基金），持仓比例在9.13%，UUP今年以来的涨幅也不到5%。

40只“低价基金”

《》根据Wind数据，选取了目前累计单位净值在0.5元以下的40只基金。从基金类型来看，多数为QDII基金，股票基金和混合型基金并不太多。

那么，这些基金的净值是如何跌破0.5元低价的呢？

首先从占比庞大的QDII基金来看，受一季度海外市场剧烈波动影响，这些基金在今年以来的收益出现了大幅下挫，年内跌幅超过20%的有19只。显而易见，基金配置的重仓股或重仓基金“踩雷”，系这些基金净值大跌的主要原因。

以信诚商品为例，截至4月26日，该基金今年以来已累计下跌48.94%。从其一季报披露的数据来看，截至一季度末的基金投资占比在64.73，并不算高；重仓基金为8只ETF、两只ETN，第一大重仓、第四大重仓基金等“踩雷”原油。

一季报截图

此外，基金刚刚分红也会让基金的单位净值出现一定程度的下调。很简单，基金分红就是把净值变成钱给到投资者，然后除权。

“低价基金”值得投资吗？

股民都明白一个道理：低点买入，高点卖出，获利最大。那么，对于基民来说，基金净值低意味着便宜，可以买到更多份额，上涨空间是不是就更大呢？

有这个想法显然就混淆了基金和股票。首先我们要明确，净值的高低只是基金过去表现的反应，与投资基金的收益与风险无关。

基金的本质和股票不一样，基金是很多股票和其他投资品种的集合。基金经理人会根据个股股价的合理性、公司盈利成长潜力以及市场景气变化来调整投资组合，随时可以选择更具潜力的个股进行换股操作。因此，一只基金净值高，除开客观因素影响，说明了基金经理过往管理有方，选股策略正确，投资组合调整得当。而如果一只基金净值低，也不能说它处于低位、可以抄底，也许是该基金经历了分红或拆分。

所以在选择基金时，一定要参考多方面的因素、仔细分析对比：基金投资标的、成立以来表现（过去三个月、半年、一年、三年甚至更长时间的业绩）、基金经理管理的其他基金业绩等都是重要的参考指标，而不只是只看到现在的净值低价就想着“抄底”。

（部分内容综合自知乎、中国基金报、等）

上周，周初受国庆期间外围市场动荡的影响，A股有所回调，随后美股暴跌引发市场避险情绪再度升温，A股一度击穿“熔断底”，之后出现非理性下跌，预计后续股市将步入短期超跌后的风险偏好修复过程之中，短期反弹值得期待。最终上证综指收于2606.91点，周内下跌7.60%。在此背景下，股票型基金净值上周加权平均下跌8.48%，周内纳入统计的336只产品中仅有3只产品净值上涨，几乎全部下跌。指数型基金净值周内加权平均下跌8.59%，纳入统计的684只产品无一上涨。混合型基金净值上周平均下跌5.41%，纳入统计的2971只产品中有266只产品净值上涨，占比不足一成。QDII基金加权平均周净值下跌6.11%，投资黄金、美元债的QDII周内领涨，纳入统计的218只产品中有31只产品净值上涨。

公开市场方面，上周央行暂停公开市场操作，周内合计净回笼600亿元。国庆假期最后一日，央行再次降准置换MLF，进一步释放流动性，可吸收央行逆回购到期、金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，预计短期内市场流动性无忧。在此背景下，债券型基金周内净值加权平均上涨0.20%，纳入统计的1966只产品中有1439只产品净值上涨，占比超过七成。短期理财债基收益优于货币基金，最近7日平均年化收益分别为3.34%、3.06%。

股票型基金方面，西部利得事件驱动以周净值上涨0.04%居首。指数型基金方面，富国中证煤炭周内表现最佳，周内净值下跌0.42%。混合型基金方面，汇安丰益A周内净值上涨5.58%，表现最佳。债券型基金方面，东吴鼎利周内以1.77%的涨幅位居第一。QDII基金中，嘉实黄金周内博取第一位，产品净值上涨2.83%。

（文章中国证券报）

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沪指今日延续疲弱走势，收盘小幅下挫0.53%，收报2772.55点，日K线五连阴；创业板指走势更弱，收盘下跌1.11%，收报1590.06点。两市合计成交仅有3109亿元，行业板块普跌，钢铁与保险板块逆市上扬。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

申万宏源：

7月中下旬是预期修复的时间窗口，反弹行情仍可期。结构方面，价值股和周期股可能只是超跌反弹，行情更有持续性的方向是三四季度相对业绩趋势占优的成长板块。

国金证券：

反弹空间将收窄，建议投资者在控制仓位前提下耐心静待转机。行业配置主推低估值的大金融板块，消费升级主线有望贯穿全年，医药、食品饮料、休闲服务等板块将受益。

广发证券：

由于不确定因素仍然存在，目前A股市场处于构建中期底部区域阶段，反弹行情难以一蹴而就。建议逢低配置医药、旅游、食品饮料等领域的消费龙头，挖掘计算机、航天航空装备、传媒等细分行业成长品种。

华创证券：

市场情绪修复以及资金面边际改善使得本轮反弹行情有一定的持续性，是下半年难得的操作窗口。非常看好医药生物、计算机等行业，推荐食品饮料、国防军工、电子、化工等领域个股。

中金公司：

短期市场不排除继续震荡，但综合股息率、市场估值、投资者情绪、股份回购、资金流向等指标显示，对中期市场可转向乐观，当前位置市场机会大于风险。

浙商证券：

目前市场处于震荡反弹过程中，但短期仍将出现反复，TMT和高端制造等成长领域是未来重点配置方向。

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