150172净值，150172净值是多少

2022-08-04 12:27:43 证券 yurongpawn
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150172净值



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申万菱信基金表示，申万证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券B份额内含杠杆机制的设计，申万证券B份额参考净值的变动幅度将大于申万证券份额（场内简称：申万证券，场内代码：163113）净值和申万证券A份额（场内简称：证券A，场内代码：150171）参考净值的变动幅度，即申万证券B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万证券B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。申万证券B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。




基金530005

停牌

(002289) ST宇顺：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-21

召开股东大会

(002294) 信立泰：召开2021年度第1次临时股东大会

(300922) 天秦装备：召开2021年度第1次临时股东大会

(002439) 启明星辰：召开2021年度第1次临时股东大会

(600150) 中国船舶：召开2021年度第1次临时股东大会

(002072) ST凯瑞：召开2021年度第1次临时股东大会

(002083) 孚日股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600053) 九鼎投资：召开2021年度第2次临时股东大会

(603398) 邦宝益智：召开2021年度第1次临时股东大会

(002252) 上海莱士：召开2021年度第1次临时股东大会

(600348) 阳泉煤业：召开2021年度第2次临时股东大会

(600793) 宜宾纸业：召开2021年度第1次临时股东大会

(603030) 全筑股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(603058) 永吉股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002965) 祥鑫科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(601718) 际华集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(600338) 西藏珠峰：召开2021年度第1次临时股东大会

(600096) 云天化：召开2021年度第2次临时股东大会

(002123) 梦网集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(600093) 易见股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(601811) 新华文轩：召开2021年度第1次临时股东大会

(600496) 精工钢构：召开2021年度第1次临时股东大会

(002514) 宝馨科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002217) 合力泰：召开2021年度第1次临时股东大会

(002925) 盈趣科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603819) 神力股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(000046) 泛海控股：召开2021年度第2次临时股东大会

(603557) 起步股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600552) 凯盛科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(601311) 骆驼股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002511) 中顺洁柔：召开2021年度第1次临时股东大会

(002495) 佳隆股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002495) 佳隆股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300810) 中科海讯：召开2021年度第1次临时股东大会

(603706) 东方环宇：召开2021年度第1次临时股东大会

(603199) 九华旅游：召开2021年度第1次临时股东大会

(688229) 博睿数据：召开2021年度第1次临时股东大会

(002564) 天沃科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002309) 中利集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(600771) 广誉远：召开2021年度第1次临时股东大会

(300866) 安克创新：召开2021年度第1次临时股东大会

(600547) 山东黄金：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(166008) 20滨海01:债权登记日：2021-01-20，债券除权除息日：2021-01-21，每100元付息5.2000元，债券付息日：2021-01-21

(166005) 20金坛01:债权登记日：2021-01-20，债券除权除息日：2021-01-21，每100元付息6.8000元，债券付息日：2021-01-21

(166024) 20普城01:债权登记日：2021-01-20，债券除权除息日：2021-01-21，每100元付息5.4000元，债券付息日：2021-01-21

债券除权除息日

(166008) 20滨海01:债权登记日：2021-01-20，债券除权除息日：2021-01-21，每100元付息5.2000元，债券付息日：2021-01-21

(166005) 20金坛01:债权登记日：2021-01-20，债券除权除息日：2021-01-21，每100元付息6.8000元，债券付息日：2021-01-21

(166024) 20普城01:债权登记日：2021-01-20，债券除权除息日：2021-01-21，每100元付息5.4000元，债券付息日：2021-01-21

债权登记日

(150102) 18滨海01:债权登记日：2021-01-21，债券除权除息日：2021-01-22，每100元付息6.2900元，债券付息日：2021-01-22

(150095) 18兴业F1:债权登记日：2021-01-21，每100元兑付105.7000元，债券兑付日：2021-01-22

收益分配款发放日

(007022) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(110037) 易方达纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008620) 嘉实致宁3个月定开纯：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(110038) 易方达纯债债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008648) 嘉实致业一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(005667) 易方达富财纯债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008574) 中加1-3年政金债指数：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(004911) 中加纯债定开债券A:每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(006581) 建信优享稳健养老目标：每10份派0.16元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(519121) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.45元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(007670) 嘉实商业银行精选债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(519122) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(005637) 中融聚业定期开放债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007958) 华泰柏瑞益通三个月定：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(530005) 建信优化配置混合：每10份派1.35元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(530001) 建信恒久价值混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(008661) 嘉实致融一年定期债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(070012) 嘉实海外中国混合(QDI:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(006841) 嘉实致享纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(161613) 融通创业板指数A:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(530003) 建信优选成长混合A:每10份派0.88元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(004870) 融通创业板指数C:每10份派1.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(960028) 建信优选成长混合H:每10份派5.70元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(003163) 金鹰添益3个月定期开：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(184801) 鹏华前海万科REITS:每10份派78.75元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(530011) 建信内生动力混合：每10份派1.68元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(161601) 融通新蓝筹混合：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(510300) 华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(040012) 华安强化收益债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(040013) 华安强化收益债券B:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(009742) 鹏华中债-0-3年AA+优：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(161612) 融通深证成份指数A:每10份派0.33元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004639) 华夏恒慧一年定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(530006) 建信核心精选混合：每10份派0.90元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(009743) 鹏华中债-0-3年AA+优：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004801) 浦银安盛安久回报定开：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004802) 浦银安盛安久回报定开：每10份派1.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(007716) 嘉实致华纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(161606) 融通行业景气混合A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519118) 浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009277) 融通行业景气混合C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519119) 浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(160505) 博时主题行业混合(LOF:每10份派3.21元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(008015) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(008016) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(009294) 嘉实致益纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(169108) 东方红均衡优选定开混：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(008428) 东方红鑫裕两年定开信：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(161607) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派0.26元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009745) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004874) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派0.23元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009746) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(161605) 融通蓝筹成长混合：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(040026) 华安信用四季红债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007021) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(006015) 华安信用四季红债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

收益分配除息日

(006529) 中欧匠心两年持有期混：每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(257010) 国联安小盘精选混合：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(006530) 中欧匠心两年持有期混：每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(001783) 兴银合盈债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(008353) 泰达宏利消费混合A:每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(001784) 兴银合盈债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(008354) 泰达宏利消费混合C:每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(162212) 泰达宏利红利先锋混合：每10份派0.44元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(003501) 泰达睿智稳健混合：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(511270) 海富通上证10年期地方：每10份派10.00元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-26

(511060) 海富通上证5年期地方：每10份派10.00元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-26

(310388) 申万菱信消费增长混合：每10份派4.17元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(007035) 中银中债1-3年期国开：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(005378) 前海联合泓元定开债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(000355) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(000356) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(008263) 东方红品质优选定开混：每10份派0.40元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(255010) 国联安稳健混合：每10份派4.47元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(506005) 博时科创板三年定开混：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(040036) 华安安心收益债券A:每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(009463) 东方臻慧纯债债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(009464) 东方臻慧纯债债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(040037) 华安安心收益债券B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(005996) 国投瑞银顺昌纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

权益登记日

(006529) 中欧匠心两年持有期混：每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(257010) 国联安小盘精选混合：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(006530) 中欧匠心两年持有期混：每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(001783) 兴银合盈债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(008353) 泰达宏利消费混合A:每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(001784) 兴银合盈债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(008354) 泰达宏利消费混合C:每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(162212) 泰达宏利红利先锋混合：每10份派0.44元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(003501) 泰达睿智稳健混合：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(310388) 申万菱信消费增长混合：每10份派4.17元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(007035) 中银中债1-3年期国开：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(005378) 前海联合泓元定开债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(000355) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(000356) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(008263) 东方红品质优选定开混：每10份派0.40元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(255010) 国联安稳健混合：每10份派4.47元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(506005) 博时科创板三年定开混：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(040036) 华安安心收益债券A:每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(009463) 东方臻慧纯债债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(009464) 东方臻慧纯债债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(040037) 华安安心收益债券B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(005996) 国投瑞银顺昌纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

拟披露年报

(002107) 沃华医药：拟披露年报

开放式基金发行起始日

(010966) 富国成长领航混合：发行日期2021-01-21至2021-02-01，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(011241) 东吴双动力混合C:发行日期2021-01-21至2021-01-21，偏股型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(011241) 东吴双动力混合C:发行日期2021-01-21至2021-01-21，偏股型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

(070008) 嘉实货币A:基金收益支付日：2021-01-20，基金收益结转份额日：2021-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-21基金再投资份额到帐日：2021-01-20，

(070088) 嘉实货币B:基金收益支付日：2021-01-20，基金收益结转份额日：2021-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-21基金再投资份额到帐日：2021-01-20，

(001812) 嘉实货币E:基金收益支付日：2021-01-20，基金收益结转份额日：2021-01-20，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-21基金再投资份额到帐日：2021-01-20，

恢复交易日

(600086) *ST金钰：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-12-23，恢复交易日：2021-01-21

(000274) 广发亚太中高收益债券：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2021-01-21

(000274) 广发亚太中高收益债券：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2021-01-21

(000274) 广发亚太中高收益债券：机构客户大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2021-01-21

(000274) 广发亚太中高收益债券：个人客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-03-26，恢复交易日：2021-01-21

(000274) 广发亚太中高收益债券：个人客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-03-26，恢复交易日：2021-01-21

(000274) 广发亚太中高收益债券：个人客户大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-03-26，恢复交易日：2021-01-21

(000275) 广发亚太中高收益债券：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2021-01-21

(000275) 广发亚太中高收益债券：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2021-01-21

(000275) 广发亚太中高收益债券：机构客户大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2021-01-21

(000275) 广发亚太中高收益债券：个人客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-03-26，恢复交易日：2021-01-21

(000275) 广发亚太中高收益债券：个人客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-03-26，恢复交易日：2021-01-21

(000275) 广发亚太中高收益债券：个人客户大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-03-26，恢复交易日：2021-01-21

（文章研究中心）

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150172净值查询

今日市场震荡下跌，叠加上周末分级基金合并消息的影响，场内分级基金整体下跌。

根据集思录网站数据显示，124只分级B中，多只产品接近跌停，溢价较高的产品跌幅较大。

3月23日，富国基金发布了一则合同修订公告，拉开了分级基金清场的序幕。公告称，根据监管取消分级机制的有关规定，富国银行 A 份额（场内简称：银行 A 级，基金代码：150241） 与富国银行 B 份额（场内简称：银行 B 级，基金代码：150242）将终止运作，具体时间提前20个交易日另行公告。

公告前一个交易日（3月21日），银行A级折价3.85%，银行B级溢价6.33%，合并溢价1.35%。今日银行A级场内价格上涨1.85%，折价收窄至2.08%。银行B级场内价格下跌5.87%，溢价率收窄至5.32%，合并溢价1.61%。该基金跟踪的中证银行指数跌幅为2.67%。

富国中证银行分级（161029）最新合计规模为5.72亿元，属于该公司旗下分级基金中规模较小的产品。从今日场内成交量来看，两只子基金的交易量均有所放大。其中银行B级的成交额为105万，上周五成交额不到30万；银行A级成交额为124万，上周五成交额为10万。

今日有7只分级B跌幅超9%。值得注意的是，目前场内溢价率最高的两只基金——深成指B（150023）、证券B（150172）放量跌停。根据集思录估算数据，今日深成指B从190%回落至166%，证券B 从48%落至44%。而深成指A（150022）今日大涨7.7%。标的指数深证成指跌幅为1.8%，CSSW证券指数跌幅为3.86%。

富国基金在周末公告中提示，由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额可能存在折溢价交易情形，本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失。

关于分级基金的溢价退出风险，一个月前界面新闻已有相关报道。业内人士分析，从已经转型的分级基金实施方案来看，均按照净值折算。“不论你在场内买的价格是多少，最后都要回归净值，折溢价都会消失。如果你买的份额有溢价的话，就会损失溢价部分。”

该人士指出，虽然二级市场情绪亢奋，但当基金宣布明确的转型或清盘日期时，场内溢价都会出现收敛回归。“价格会一下子掉下来。前面比较快，后面比较慢。若持有溢价B份额，最佳的方式是买入对应的A份额，合并为母基金。”




150172净值是多少

7月3日讯 申万菱信基金发布了关于旗下申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金类份额溢价风险提示公告。

根据公告，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之类份额（交易代码：150172）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2020年7月1日，申万证券B份额在二级市场的收盘价为0.942元，相对于当日0.8130元的基金份额参考净值，溢价幅度达到15.87％。截止2020年7月2日，申万证券份额二级市场的收盘价为1.036元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

该基金截至2020年3月31日，前十大股票持仓：

据悉，该基金目前规模为32亿元，自成立以来累计回报-78.43％。不过近一周，涨幅超19％。

龚丽丽女士为该基金基金经理，硕士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金，现任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。


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