嘉实基本面50指数，嘉实基本面50指数基金分红信息
嘉实基本面50指数，嘉实基本面50指数基金分红信息
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04月04日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金04月03日上涨1.32%，现价1.586元，成交97.62万元。当前本基金场外净值为1.6173元，环比上个交易日上涨1.14%，场内价格溢价率为-0.64%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.81%，近3个月本基金净值上涨20.47%，近6月本基金净值上涨7.76%，近1年本基金净值上涨8.85%，成立以来本基金累计净值为1.6173元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益45.21%。
陈正宪，自2016年03月24日管理该基金，任职期内收益54.91%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.05%）、交通银行（持仓比例5.10%）、兴业银行（持仓比例5.03%）、中国建筑（持仓比例5.03%）、农业银行（持仓比例4.39%）、招商银行（持仓比例4.28%）、民生银行（持仓比例4.14%）、浦发银行（持仓比例3.36%）、工商银行（持仓比例3.22%）、中国石化（持仓比例2.80%）、紫金银行（持仓比例0.00%）、上机数控（持仓比例0.00%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
基本面50指数为A股市场首款策略指数，秉承基本面价值投资理念，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）进行衡量，选取覆盖沪深两地市场基本面最优的50家A股上市公司为样本，是A股市场大盘蓝筹的代表指数。基本面50指数于年末收于3750.55点，报告期内基本面50?指数下跌15.46%。报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年度化拟合偏离度为0.81%，符合基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回，长期停牌股票的估值重估，样本股分红以及样本股调整的冲击。
截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.3558元，本报告期基金份额净值增长率为-12.79%；业绩比较基准收益率为-14.63%；截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为0.9558元，本报告期基金份额净值增长率为-4.42%；业绩比较基准收益率为-4.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，我国金融市场对外开放力度进一步加大。“沪伦通”距离推出仅一步之遥，全球第二大指数公司富时罗素也将在2019年开始纳入其全球股票指数体系，这将给A股市场带来大量全球被动配置资金。主动资金由于基准变化，也将积极增配A股。现阶段，A股在外资眼中的吸引力不断提升。截至2018年，中国经济总量居世界第二位，但A股证券化率低于主要经济体。A股相对历史估值已处于较低水平，相对的美股估值处于较高位置，新兴经济体中A股估值也具有较强竞争力。全球视角下，A股或将吸引大量海外投资者的关注。在此背景下，大盘蓝筹股作为中国“核心资产”代表，或将受到海外投资者追捧，迎来重要的投资机遇。作为A股市场大盘蓝筹的代表指数，基本面50指数具有中长期投资价值。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的成本及跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致，给投资者提供一个标准化的基本面50?指数的投资工具。（点击查看更多基金异动）
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1、前因
今年A股市场整体表现不好，基金也表现相对惨淡，而ETF因为费率低廉、流动性好等多方面原因，则大放光芒，成为市场的亮点，易方达、华夏、华安、南方等多家基金公司纷纷发力ETF领域。
一些这几年对ETF布局不多的大基金公司也开始布局：先是传言中，一向对宽基指数ETF不感兴趣的汇添富基金在上周上报了沪深300ETF。
紧接着上周五，大公司里面ETF动作很少的嘉实基金，一下上报了两个ETF——基本面50ETF和沪深300红利低波动ETF。
嘉实基金作为老十家基金公司，指数基金发展也是比较早，比如嘉实基金的沪深300ETF是首批跨市场ETF，而跨市场ETF推出之前，嘉实的160706是规模比较大的沪深300基金。
但是近年来，嘉实基金在指数上发展不快，当然不是不快，是别人发展太快，易方达占据创业板和H股，华夏占据上证50、恒生指数和中小板，南方占据中证500，华泰柏瑞占据沪深300，华安今年有创50，嘉实的沪深300因为深交所跨市场模式的问题，现在只能排名沪深300ETF的第三位。
嘉实基金自然也不会不管，之前说了现在有基金公司把现在市场上存在的比较火的指数基金变成ETF的情况，比如华安基金要推出中证500行业中性低波动ETF、中融基金推出***50ETF，嘉实基金自己旗下有比较火的基本面50的指数基金，直接出基本面50的ETF最简单。
2、后续
我认为，为了做大嘉实基本面50ETF，嘉实基金会将现在的基本面50指数基金，也就是160716，转换成ETF联接基金，最后一定程度上降低管理费。
很多人不认同我的观点：理由是160716是LOF基金，已经场内交易了，没必要再做成联接基金，而且联接基金现在管理费较高，变成ETF联接基金等于自己少收钱。
我坚持我的观点：
1、嘉实基金有普通LOF指数基金变成ETF联接基金的先例，比如160706就变成了嘉实沪深300ETF(159919)的联接基金；
2、如果160716不变成ETF联接基金，则造成嘉实有两个追踪基本面50的指数基金，可能两个基金之间都会分化，导致都做不大；
3、变成ETF联接基金，会和ETF一样的管理费，现在普通指数ETF管理费基本上在0.5%左右，如果嘉实基金冒天下之大不韪，在ETF市场上还维持1%管理费和0.18%管理费，这是自己砸牌子。
这是嘉实基本面50指数基金(LOF)，代码160716，现有管理费和托管费，嗯，在指数基金里面算高的。
综上，我认为新上报的嘉实基本面50ETF未来成立以后，现有的160716大概率会变成ETF联接基金管理费大概率会降低到0.5%的水平，造福于投资者。
3、连带
其实不只是嘉实，现有指数基金以后，再发行ETF的基金也不少，比如今年鹏华基金就申报了中证酒ETF，熟悉酒类基金的指导鹏华基金有个中证酒分级指数基金(代码160632)，而分级基金未来需要转型，我大胆猜测一下，鹏华基金将会把现有的酒分级基金母即将变成ETF联接基金，嗯，费率也可能降低。
我预测一下：鹏华基金将会推出中证酒ETF，那么现在拥有中证白酒指数基金的招商基金，也不会放弃“酒”这个市场，极有可能上报中证白酒ETF，现有的白酒分级母基金可能变成ETF联接基金，现在ETF市场这样火，你说是吧。
4、沪深300红利低波动
嘉实基金上报的另外一个ETF则是沪深300红利低波动，就是在沪深300成分股里面先选择高分红的股票，再从高分红的股票里面选择低波动的股票。
我从中证指数公司官网看了看指数的编制规则：嗯，连续三年分红的沪深300成分股，再选择低波动的50只股票。董明珠大姐今年任性没分红，中证红利指数剔除了格力电器，沪深300红利低波动指数，格力电器目前也不符合纳入资格。
07月09日讯 嘉实基本面50指数(LOF)C基金07月08日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1185元，环比上个交易日下跌1.98%，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨4.92%，近3个月本基金净值下跌3.03%，近6月本基金净值上涨16.50%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1185元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益14.11%。
陈正宪，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益14.11%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.30%）、兴业银行（持仓比例5.24%）、招商银行（持仓比例4.93%）、交通银行（持仓比例4.71%）、中国建筑（持仓比例4.63%）、民生银行（持仓比例3.92%）、农业银行（持仓比例3.90%）、浦发银行（持仓比例3.31%）、工商银行（持仓比例2.90%）、中国石化（持仓比例2.72%）、青农商行（持仓比例0.01%）、上海瀚 持仓比例0.00%）、每日互动（持仓比例0.00%）、永冠新材（持仓比例0.00%）、三美股份（持仓比例0.00%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.01%，年化跟踪误差为0.14%，符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。基本面50指数为首只内地基本面指数，以?4?个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的?50?家?A?股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.5702元，本报告期基金份额净值增长率为15.81%；截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为1.1050元，本报告期基金份额净值增长率为15.61%；业绩比较基准收益率为16.10%。
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