中国基金每日净值(002551股票)每日开放式基金净值表

本文目录一览：

• 1、中国基金每日净值

• 2、002551股票

• 3、每日开放式基金净值表

• 4、中国基金每日净值怎么看

今日A股、港股集体调整，沪指跌破了3100点，恒生指数下跌逾千点。

受此影响，今日有19只基金（只统计主代码）净值下跌逾8%，其中华泰柏瑞新经济沪港深下跌了11.73%，跌幅最大。另外，浙商港股通中华预期高股息指数增强A、华泰柏瑞港股通时代机遇A跌幅超过了9%。

而在上涨方面，仅有9只涨幅超0.2%，其中南华丰汇今天上涨了2.6%，表现最好。

5月10日盘中消息，9点41分尚荣医疗（002551）封涨停板。目前价格5.73，上涨9.98%。其所属行业医疗器械目前下跌。领涨股为仁度生物。该股为生物安全，独角兽，民营医院概念热股。

资金流向数据方面，5月9日主力资金净流入3082.54万元，游资资金净流入4089.74万元，散户资金净流出1674.37万元。

近5日资金流向一览

尚荣医疗主要指标及行业内排名

尚荣医疗（002551）个股

一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的王者，谁又垫底，请看数据：

2022年7月27日开放式基金净值增长排名前10

27日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是：国融融银混合A、国融融银混合C、南方产业智选股票、 鑫元清洁能源产业混合C 、鑫元清洁能源混合发起式A、中海信息产业精选混合、东吴安享量化混合A、东吴安享量化混合C、 恒越研究精选混合C 、恒越研究精选混合A/B。

2022年7月27日开放式基金净值增长排名后10

27日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是：光大保德信品质生活混合C、光大保德信品质生活混合A、华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、 光大保德信创新生活混合 、德邦港股通成长精选混合A、德邦港股通成长精选混合C、华泰柏瑞新经济沪港深混合、长信内需均衡混合C、长信内需均衡混合A。

27日基金点评：上证指数 、创业板指 都是窄幅横盘震荡，个股涨多跌少，净值增长较快的是国融融银混合A，该基金十大持仓中 派能科技 、 锦浪科技 、 科士达 、 固德威 、德业股份、同飞股份大涨，今天基金净值相对跑赢市场【基金规模0.03亿元】。净值增长较差的是光大保德信品质生活混合C，该基金十大持仓中 碧桂园服务 大跌逾20%， 新城悦服务 大跌逾10%， 旭辉永升服务 、绿城服务、 药明康德 大跌，今天基金净值相对跑输市场【基金规模0.28亿元】。

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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金最好的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！

特别提示：

1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。

2、观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。

3、创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者最大的支持。

投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！

基金净值是什么？

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当日单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

Tips:

总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；

总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。

举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。

基金持有的资产是如何进行估值的？

通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。

通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。

为什么不能收市后立刻披露净值？

既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？

首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；

其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。

为什么有些基金不是次日就披露净值？

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。

QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《中国基金每日净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多中国基金每日净值、002551股票相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。

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