000636(630015)000636股票诊断

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4月27日丨风华高科(000636.SZ)披露2021年年度报告，报告期内，公司实现营业收入50.55亿元，同比增长16.69%；归属于上市公司股东的净利润9.43亿元，同比增长162.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.78亿元，同比增长80.16%；基本每股收益1.05元，年报推每10股派发现金股利1.16元(含税)。

09月14日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商大盘量化精选混合，代码630015）09月11日净值上涨1.99%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8970元，累计净值为2.5770元。

华商大盘量化精选混合基金成立以来收益178.47%，今年以来收益35.02%，近一月收益-4.14%，近一年收益44.04%，近三年收益22.55%。

华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次，累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王东旋，自2015年09月09日管理该基金，任职期内收益41.95%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例6.10%）、中国软件（持仓比例4.77%）、立讯精密（持仓比例4.54%）、中信证券（持仓比例4.45%）、恒瑞医药（持仓比例4.34%）、鼎龙股份（持仓比例4.16%）、迈瑞医疗（持仓比例4.16%）、浪潮信息（持仓比例4.09%）、比亚迪（持仓比例3.77%）、海通证券（持仓比例3.67%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内全球资本市场巨幅震荡，CBOE波动率指数接近历史新高，达到历史均值的10倍。新冠肺炎疫情的扩散成为市场波动的核心因素，一二月份主要在亚洲，三月份欧洲成为重灾区，四月份至今美洲及非洲持续恶化，疫情已经造成上千万人感染，数十万人死亡，而且数字还在倍增，不亚于一场世界级的战争。疫情使得经济停摆和居民消费水平下跌，中国一季度GDP增速几十年来首次为负，达到-6.8%，世界主要国家也均为负值，部分机构对全球全年经济的展望也非常负面。面对疫情、失业和经济下滑，各国均重启了积极的财政政策和宽松的货币政策，资本市场在二季度收获了较大幅度的上涨。伴随着全球疫情的扩散，部分国家为了转移国内压力，纷纷对外采取行动，中美关系再度紧张，美国加大对中国高科技企业的打压，中印边境再发冲突，波及部分中印企业的生产和销售。报告期内上证指数下跌2.15%，沪深300指数上涨1.64%，代表新兴市场的中证500指数上涨11.33%和创业板指上涨35.60%。医药、休闲服务、食品饮料、电子和计算机等疫情受益行业、稳定增长类行业和弱经济周期行业涨幅较大，石油石化、煤炭、银行、非银行金融和房地产等强经济周期行业跌幅较大。

本基金作为量化基金，以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具，报告期初模型显示市场风险较低，风险可控，未来将出现较长时间的做多窗口，因此本基金保持了较高的仓位，风格上以电子计算机等科技股、新能源汽车等长期成长股、医药券商等权重股均衡配置。但是疫情突发和全球资本市场巨幅波动，模型对于市场的快速大幅波动反应较慢，因此仓位整体变化较小，配置未有明显变化，基金净值也随市场波动明显。报告期内基金单位净值上涨25.34%，强于业绩基准。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为1.761元，份额累计净值为2.441元。本报告期内本基金份额净值增长率为25.34%，同期基金业绩比较基准的收益率为2.57%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率22.77个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国的宏观经济经历多年快速增长后，随着经济总量的上升和人口红利的丧失，叠加就业问题和环境问题越来越严峻，增速进入换档期，中国经济将呈现新常态，中国进入了新时代。2020年下半年应该重点关注以下事件：新冠肺炎疫情全球继续蔓延，部分国家消极抗疫和全民漠视疫情，致使疫情长时间在全球范围内无法有效控制，同时给其他积极抗疫且成效显著的国家带来潜在的输入风险。疫情短期使得企业停工、人员封闭隔离、旅游酒店等消费萎缩，经济受到巨大冲击，疫苗上市时间以及防疫成效成为市场关注的热点，能否有效控制疫情，经济能否恢复正常是下半年的核心变量。中美贸易尽管已经达成初步协议，但是美国国内疫情和年底的大选，都使得后续执行情况以及进一步的谈判充满变数。中美高科技领域的冲突已经不可避免，冲突是否进一步升级，华为等中国高科技公司能否快速研发攻关，减少对美依赖成为了重中之重。在全球需求下滑的背景下，存量博弈将是主旋律，地区冲突将持续加剧，地缘政治对于部分资源品的供给和价格会产生重大影响。国内经济的下滑风险依然存在，房地产景气下行、居民就业和工资压力引发的收入效应使得居民终端消费持续走弱，疫情加剧了对居民消费的一次性影响，中美冲突加速全球产业转移，国内相关制造业面临生存危机，高端制造业核心设备可能被美国禁运，将减缓相应领域的发展步伐。然而同时我们应该关注到：中央对于抗击疫情和保护人民身体健康的决心之强，全民在中央强有力的指挥下，疫情很快得以控制。北京抗疫模式给全国乃至全球提供了很好的参考，在未影响全面复工复产进程的基础下，通过快速锁定传染源，分层隔离高风险人群，大批量进行核酸检测，短期内有效控制住疫情，增强国家对于散发性和小聚集性疫情控制的信心。目前经济恢复良好，绝大多数行业影响可控，部分影响较大的消费行业也仅仅是一次性的冲击，长期趋势依然同宏观经济高度相关。美国大选年给中美贸易和科技冲突带来了难得的机遇期，各企业纷纷加大创新和攻关突破力度，预期对美依赖将持续下降。中央政府在多次工作会议上均提到目前经济所面临的危机，强调逆周期监管。预期货币政策和财政政策将更加积极，传统消费刺激，政策托底预期很强。资本市场估值处于历史低位，在新兴市场国家中具备优势，外资和养老金等长期资金将持续流入，均利好于股市。

证券时报•统计，今日沪指上涨0.79%，深成指上涨1.57%，两市A股共成交6639.89亿元。两市共有2793只个股上涨，856只个股下跌。电气设备、电子等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出58.27亿元，尾盘主力资金净流入41.99亿元。其中，中小板流入11.44亿元，创业板流入8.13亿元。

行业资金流向数据显示，电子、电气设备、食品饮料等行业资金净流入最多，分别净流入33.97亿元、14.98亿元、11.62亿元，非银金融、计算机、国防军工等行业资金净流出最多，分别净流出21.16亿元、16.61亿元、14.15亿元。

从个股尾盘资金流向数据看，有14股尾盘净流入资金超过5000万元，立讯精密、晶盛机电、中环股份等个股尾盘资金净流入金额最多，分别高达1.61亿元、0.95亿元、0.90亿元；天海防务、复星医药、路畅科技等个股尾盘资金净流出金额最多。（）

今日尾盘净流入资金最多个股

今日尾盘净流出资金最多个股

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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