煤炭龙头股(嘉实周期优选)
煤炭龙头股(嘉实周期优选)
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煤炭板块昨日再度发力，产业龙头陕西煤业股价收涨4%，再创历史新高，今年以来累计涨幅扩大至88%。兰花科创、郑州煤电、中煤能源等涨幅均超5%。开源证券认为，今年第二季度，煤炭基本面由“供需双弱”逐渐向“供紧需增”转变，预计煤炭产量环比增长有限，进口煤数量和质量呈下滑趋势，煤价维持高位并环比上涨。在此背景下，主要煤企持续高盈利，煤企下半年业绩仍可期待。
在A股结构化行情成为常态的背景下，权益类基金今年以来业绩正负分化明显。一些回撤控制能力突出，注重投资者持有体验的基金取得良好回报。Wind数据显示，截至9月13日，由嘉实基金大周期研究总监肖觅管理的嘉实周期优选基金今年以来已取得了23.55%的净值增长，其复权净值攀升至4.0762元，为成立以来新高。数据同时显示，该基金成立近10年总回报达307.62%，年化回报为15.46%，不仅大幅超越业绩基准和沪深300指数表现，也显著优于偏股混合型基金平均业绩表现。
Wind数据同时显示，自2012年至今，在嘉实周期优选过去经历的10个自然年度里，其8个年度都实现正收益，而同期沪深300指数仅有6个年度涨幅为正。嘉实周期优选现任基金经理肖觅对基金净值的贡献突出，他自2020年6月5日开始管理该基金，在一年多的时间里取得60.73%的净值回报。值得一提的是，在今年波动加剧的市场环境下，该基金最大回撤仅为12.64%，而偏股混合型基金最大回撤平均值达19.68%。
据悉，肖觅是嘉实基金投研体系内部培养的优秀基金经理代表，他已经具备12年证券从业经历，5年公募基金管理经验。肖觅自2009年7月加入嘉实基金研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，在经历5年多研究历练后出任嘉实物流产业基金经理。截至9月13日，嘉实物流产业总回报达140.2%，年化回报超20%；作为一只股票型基金，该基金最近一年的最大回撤更是仅有9.31%。
虽然研究周期波动，利用周期波动做投资，但肖觅并不完全依赖于周期波动。肖觅始终认为，在长期投资中，主要的回报来源一定是公司的质地带来的长期竞争力，而不是周期的波动。面对当前复杂的市场环境，肖觅希望通过主动降低波动率，减小组合面对市场波动时的回撤，尽可能提升持有人的持有体验，让持有人能真正安心长期持有，去赚到公募基金真正擅长的长期超额收益。
在嘉实周期优选2021年中期报告中，肖觅表示：“部分过去两年涨幅较大，且主要依靠估值扩张贡献涨幅的部分行业或者个股，在未来两年左右的维度上，很难继续为投资者创造什么绝对回报。过去两年涨幅较小，估值甚至在这个过程中有所收缩的部分行业或者个股，在未来两三年的维度上，仍然可以为投资者创造15%以上的年化复合回报。”
肖觅认为，银行是当前时间点非常有性价比的一类资产。整体上来看，银行虽然在过去一年有一些阶段性的上涨，但估值仍然处在历史极低的水平上。他坚信，估值与回报一定存在相关关系，只有合适的估值才能给出风险调整后最佳的回报，在现在这个时间点，甚至只有合适的估值才能给出正回报。
近期国内外煤炭供给与价格：前期国内动力煤价格有所调，本周动力煤产地价格止跌回稳，价格有一定的韧劲。前期担忧的内蒙产能和淡旺季库存带来的压力得以一定的缓解。沿海八省电厂库存截止近期下降至2237万吨，创下新低，日供煤没有太大的增长，仍然维持在220万吨，可用天数处在较低水平，即可以维持在10日左右。由于淡季时间较为短暂，旺季结束后，下游补库水平相对较强，对价格形成较强的支撑。
随着钢铁厂开工率的升高和持续下降的库存量，焦煤在九月份预计将进一步的上涨。淡季七至八月份产量环比下降的情况下，焦煤价格上涨幅度超出预期，其主要原因在于供给不足和铁矿价格的下跌给钢铁厂带来利润的回升。预计九月份，钢铁大幅减产的预期将有所恢复，上游将得到大幅好转，企业将迎来涨价带来的利润弹性。
海外煤价格再创新高，总需求在底部得以初现，动力煤价格大幅度上涨，接近180美元/吨。疫情的反复并未影响经济的复苏，这是支撑着煤炭价格走高的重要原因，国内、国外煤炭价格联动较高，所以当前进口煤并没有多大的优势。
煤炭板块指数图解析：
以上图表分析，指数经过长时间的上涨，形成一个上升通道，当前指数已经突破通道上轨压力线并处在回踩的过程中。接下来我们该怎么对下一步的走势进行分析与操作呢，笔者认为，以当前指数形态所处的阶段判断，指数处于主升浪上升初期，但以总体K线图分析，总体股价处在上涨中期，具有一定的风险性，所以不建议大仓位操作。我们对该板块指数的解读是，逢低做多，即通道上、下轨以及前小高位皆为支撑位，也是最佳介入和加仓、补仓的位置。但必须得提醒的是，指数不能有效下破通道下轨支撑线，如果指数下破下轨，有可能预示着趋势已发生发转，随时做好撤离的准备。
本篇文章笔者给大家盘点2021上半年煤炭十大业绩翻番的龙头企业：
一、美锦能源
1、主营业务：焦炭及其制品、煤炭、天然气及煤层气等生产经营,主要产品为:煤炭、焦炭及化产品、天然气等。
2、半年报：公司实现营业总收入88.9亿，同比增长69.6%；实现归母净利润12.5亿，同比增长1909.4%；每股收益为0.29元。
3、技术分析：
以图表分析，股价经过一轮上涨，在接近顶部的位置形成一个上升通道。笔者认为，当前不适合大仓位操作，先用小仓位在通道内高抛低吸短线交易，赚取通道区间差价。但有一个前提就是股价不能跌破通道下轨支撑线。如果跌破下轨支撑线，股价有可能进入深度回调或趋势逆转。至于适合用大仓位交易，还得等到股价突破通道上轨压力线的时候，而且是放量突破。控制好风险！！
二、新集能源
1、主营业务：煤炭开采、洗选和火力发电，对外输出以动力煤为主的商品煤和电力。
2、半年报：公司实现营业总收入52.1亿，同比增长42.4%；实现归母净利润11.5亿，同比增长1123.5%；每股收益为0.45元。
3、技术分析：
以上图表分析，股价经过一轮上涨，在接近顶部的位置形成一个收缩三角形形态，当前已突破形态上方压力线并进行回踩确认。笔者认为，此时我们该先动用一部分仓位进行参与其中，等待股价再次突破新高6.04时候在增加仓位，至于风险控制，我们选择在三角形形态下轨支撑线，如果不破，我们继续持有股票，如果跌破，我们该轻仓出来观察后市走势再重新制定交易计划。控制好风险！！
三、宝泰隆
1、主营业务：集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热等产品的生产和销售以及技术研发和服务的工作。
2、半年报：公司实现营业总收入15.8亿，同比增长36.1%；实现归母净利润8051.6万，同比增长645.3%；每股收益为0.05元。
3、技术分析：
以上图表分析，股价经过一轮上涨，形成一个短期箱体形态，当前股价已突破箱体上方压力线，并回踩确认。笔者认为，我们先动用一部分仓位进行交易，等待突破上方新高再动用大仓位进行交易。风险控制方面建议以20日均线为分水线，20日均线之上，我们选择持有，20日均线之下我们就选择离场观望，等待后市的走向再制定交易计划。控制好风险！！
四、昊华能源
1、主营业务：煤炭生产与销售。
2、半年报：公司实现营业总收入31.3亿，同比增长52.7%；实现归母净利润6.3亿，同比增长570.2%；每股收益为0.53元。
3、技术分析：
以图表分析，股价在上升通道内经过一轮长时间的上涨，当前已突破通道上方压力线，并处在强势上涨阶段中。笔者认为，当前不适合动用大仓位，应动用小仓位进行逢低做多，通道两条支撑线为最佳买入位置，但前提是，股价不能跌破通道下轨线，如果跌破了，有可能趋势已经发生逆转，或股价将进入深度回调中。控制好风险！！
五、兰花科创
1、主营业务：煤炭、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。
2、半年报：公司实现营业总收入52.6亿，同比增长79.2%；实现归母净利润6.9亿，同比增长374.4%；每股收益为0.61元。
3、技术分析：
以上图表分析，股价经过一轮的上涨，形成一个收缩三角形形态，并在其区间来回运动，当前股价已突破形态上方压力线，并持续的创新高。笔者认为，以当前股价所处的高位，随时会发生技术性回调，所以目前只适合做短线交易，等待股价回踩至下方形态两线附近在进行适当的仓位介入其中，但有一个前提就是股价不能破形态下轨线。控制好风险！！
六、中煤能源
1、主营业务：煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务。
2、半年报：公司实现营业总收入987.2亿，同比增长60.8%；实现归母净利润75.9亿，同比增长228.5%；每股收益为0.57元。
3、技术分析：
以上图表分析，股价经过一轮上涨，在顶部的位置形成一个接近于箱体的扩散三角形形态，并经过长时间在其区间来回运动，当前股价正尝试放量突破形态上方压力线，最高价达8.95，但目前股价仍处在形态区间内。笔者认为，先动用小仓位进行交易，如果股价在形态区间内来回运动，那我们就采用高抛低吸短线的策略，如果股价放量有效突破形态上方压力线，那我们可以积极调整仓位参与其中。控制好风险！！
七、晋控煤业
1、主营业务：煤炭生产及销售业务。
2、半年报：公司实现营业总收入71.5亿，同比增长38.3%；实现归母净利润13.6亿，同比增长209.3%；每股收益为0.81元。
3、技术分析：
以上图表分析，股价经过一轮密集型放量上涨，并在上方形成一个上升通道，并在其通道中进行一段时间的震荡上涨，当前股价已强势突破通道上方压力线，并仍在强势且不断创新高中。笔者认为此时我们该做的是等待回调，或动用小仓位进行超短线交易，但我建议等待股价回调至通道上轨附近再进行介入，最后的风险控制线仍在在通道下轨。控制好风险！！
八、山西焦化
1、主营业务：焦炭及相关化工产品的生产和销售。
2、半年报：公司实现营业总收入50.3亿，同比增长61.4%；实现归母净利润13.8亿，同比增长206.2%；每股收益为0.54元。
3、技术分析：
以上图表分析，股价经过一轮上涨，形成一个收缩三角形形态，并长时间在其区间来回震荡，当前股价已强势突破上方压力线，并持续的上涨创新高。笔者认为，以当前股价所处的阶段，不适合介入，仍需等待回调至形态上方支撑线附近再进行介入，风险控制线依然在三角形形态下方支撑线。控制好风险！！
九、潞安环能
1、主营业务：原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。
2、半年报：公司实现营业总收入177.4亿，同比增长50.3%；实现归母净利润33.3亿，同比增长182.6%；每股收益为1.11元。
3、技术分析：
以图表分析，股价经过一段时间的强势上涨，形成一个上升通道形态，并长时间在通道内震荡上涨，当前股价仍在通道内运动。笔者认为，以当前的股价所处的阶段与形态分析，目前还不适合用大仓位进行交易，可以动用小仓位在通道内进行高抛低吸短线交易，但有个前提是股价不能有效跌破通道下轨支撑下，如果股价跌破下轨支撑线，有可能股价进入深度回调或趋势反转中。什么时候可以增加仓位呢，那就是股价放量突破通道上轨压力线，并创16.72新高的时候，那时候我们就可以积极的调整持有的仓位了。控制好风险！！
十、金能科技
1、主营业务：炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、焦炉煤气制甲醇、燃气轮机联合循环热电联产等业务。
2、半年报：公司实现营业总收入52.1亿，同比增长40.3%；实现归母净利润9.2亿，同比增长115.2%；每股收益为1.08元。
3、技术分析：
以上图表分析，股价经过一轮长时间的下跌，近期出现小幅度的反弹。笔者认为，该股票处在底部建仓期，不建议动用大仓位介入，先动用小仓位参与其中，等待建仓、洗盘结束，主升浪起涨之时在动用大仓位，具体什么时候主升浪开启，有待后期观察。控制好风险！！
智通财经APP获悉，受益于煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响，煤炭产品盈利同比大幅增加，近日，港股多家煤炭企业晒出2022年半年度优质“成绩单”，其中兖矿能源(01171)上半年利润再创新高，预计大赚180亿元，净利同比增加近200%。机构指出，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。
7月18日，煤炭股迎来集体大涨，其中伊泰煤炭涨超7%，中煤能源、兖矿能源、中国神华等跟涨。这些煤企股价上涨源于其优秀业绩的支撑，近日有多家煤炭企业相继发布2022年上半年度业绩预喜，其中兖矿能源上半年净利再创新高，公司于14日发布公告称，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币180亿元，净利同比增加198%。
兖矿能源在公告中指出，2022年上半年，受境内外能源价格持续上涨影响，公司主要产品价格维持高位；公司持续推进精益管理，对冲成本费用上涨影响，公司业绩大幅提升。
除了兖矿能源外，还有多家煤企都传来了好消息，7月12日晚间，中煤能源发布2022年半年度业绩预告，公司预计2022年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为123.5亿元至136.5亿元，增长62.8%至79.9%。中煤能源指出，上半年，公司全力增产增供保障能源供给，主要产品价格高位运行，持续加强精细化管理科学管控成本费用，以及确认参股企业投资收益增加等使业绩同比大幅增加。
7月14日，国内煤企龙头中国神华公告称，公司预计2022年上半年实现归属于公司股东的净利润为406亿元至416亿元，同比增长56.1%至59.9%，预计实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为401亿元至411亿元，同比增长56.7%至60.6%。
同日，伊泰煤炭公告，集团预计2022年上半年公司股东的净利润将约为70.30亿元，同比增加167%左右，预期归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润将为69.13亿元左右，同比增加约173%。
供给方面，据了解，随着煤炭保供政策有力推进，近期我国煤炭产量实现了稳步增长，国家统计局7月15日公布的2022年6月份能源生产情况显示，6月份，生产原煤3.8亿吨，同比增长15.3%，增速比上月加快5.0个百分点，日均产量1264万吨。1-6月份，生产原煤21.9亿吨，同比增长11.0%。
产量增加的同时煤价亦在高位运行，据中国煤炭市场网披露，6月份，全国煤炭价格环比上涨1.6%，同比上涨46.4%，其中，动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤环比上涨2.4%、1.0%和0.1%。
需求方面，中金公司指出，随着国内经济活动逐步恢复常态，带动用电需求回升。同时若“稳增长”政策逐步见效，需求或将得到进一步支撑。而在海外能源价格高企之下，海内外能源价差可能也将利好部分制造业保持出口增长，支撑国内能源需求。整体而言，未来一段时间煤炭板块仍有望保持较高景气，在煤炭估值相对偏低的基础上，高股息率的特点也有望为板块提供防御属性。
民生证券表示，随着煤企业绩预告陆续披露，多家煤炭上市公司业绩增长超***，板块盈利性较高，随着高温气候的来临和工业用电的恢复，预计板块高景气度持续。
国盛证券认为，需求是当前煤价的核心矛盾，入伏已至，民用负荷快速提升，叠加产地市场煤供应&运力日趋紧张，支撑煤价偏强运行。考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复。
相关概念股：
伊泰煤炭(03948)：公司是内蒙古煤企龙头及国内最大的煤炭企业之一，2022年上半年销售煤炭3528.00万吨，同比增加10.73%。
兖矿能源(01171)：公司是以煤炭、煤化工为基础的国际性综合能源企业，预计2022年上半年归母净利润同比增加约198%。
中煤能源(01898)：华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一，澳大利亚主要的煤炭生产商，预计2022年上半年净利同比增62.8%至79.9%。
中国神华(01088)：中国乃至全球第一大煤炭上市公司，拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源，预期2022年上半年归母净利润同比增长58.5%至62.3%。
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