天天基金每日净值表(老牛基金会)天天基金净值网每日净值查询

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单位/元

0.8408

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫达混合A 005307

2018B10B231.0161

1.0341

财通资管鑫达混合C 005308

2018B10B231.0130

1.0291

财通资管鑫达混合E

005882

2018B10B231.0055

1.0055

基金简称

山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C

分级基金代码

001175

001176

001177

每万份基金已实现收益

0.7715

0.8401

0.3757

7日年化收益率

2.879%

3.136%

1.356%

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

003659

山证策略精选

0.8460

0.8460

005226

山证改革精选

0.8976

基金累计净值

信诚景瑞A

003614

1.0703

1.0883

信诚景瑞C

003615

1.0682

1.0862

中信保诚嘉鑫

005617

1.0464

基金名称

基金全称

单位净值累计净值

169103 东方红睿轩混合

东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金

1.1500

1.3970

003044

东方红战略精选混

合A

东方红战略精选混

合C

东方红领先精选混

合

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

1.0141

1.0641

003045

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

1.0048

1.0548

001202

东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金

1.0620

1.1820

账套名称

基金单位净值

基金累计净

值

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选债券A

002101

1.0069

1.0719

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选债券C

002102

1.0062

0.9827

创金合信沪深300增强

创金合信沪深300增强A

002310

0.8719

1.0099

创金合信沪深300增强

创金合信沪深300增强C

002315

0.8715

1.0165

创金合信中证500增强

创金合信中证500增强A

002311

0.7717

创金合信中证500增强C

002316

0.7754

0.7754

创金合信尊享纯债债券

创金合信尊享纯债债券

002336

1.072

1.088

创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票A003232

0.7994

0.8674

创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票C003233

0.7994

0.8757

创金合信尊泰纯债债券

创金合信尊泰纯债债券

003289

1.0023

1.0362

创金合信量化核心混合

创金合信量化核心混合A

004359

0.9352

0.9852

创金合信量化核心混合

创金合信量化核心混合C

004360

0.9191

0.9691

创金合信尊智纯债

创金合信尊智纯债

003193

1.0343

1.0533

创金合信科技成长

创金合信科技成长股票A

005495

0.7920

创金合信科技成长股票C

005496

0.7906

0.7906

创金合信价值红利混合

创金合信价值红利混合A

002463

0.9180

创金合信价值红利混合C

005404

0.9100

份额净值

份额累计净值

004942

格林伯元灵活配置A

0.9388

0.9388

004943

格林伯元灵活配置C

0.9378

万份基金收益

七日年化收益率(%)

004865

格林货币A

1.2568

3.136

004866

格林货币B

1.3269

3.383

份额净值 累计净值

估值日期

164824

工银印度基金人民币(QDII)

0.8734

0.873420181022

005801

工银印度基金美元(QDII)

0.1261

0.126120181022

(元)

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.8187

0.8187

003762

国开开泰混合A

1.0337

1.0827

003763

国开开泰混合C

1.0254

1.0744

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

3.4656

4.018

000901

国开泰富货币市场基金

3.4029

3.769

基金代码

分级代码

累计净值

002997 002997 工银瑞享纯债债券

1.0179 1.0641

003752 003752 工银如意货币

003752 003752 工银如意货币A

0.8926

0.03071

003752 003753 工银如意货币B

0.9591

0.03319

002861 002861 工银智能制造股票

0.642

0.642

004032 004032

工银丰淳半年定开债券

1.0121

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009

上投摩根安全战略股票型证券 上投摩根安全战

投资基金 略股票

上投摩根卓越制造股票型证券 上投摩根卓越制

投资基金 造股票

上投摩根整合驱动灵活配置混 上投摩根整合驱

合型证券投资基金 动混合

上投摩根智慧互联股票型证券 上投摩根智慧互

投资基金 联股票

上投摩根中国世纪灵活配置混 上投摩根中国世

合型证券投资基金(QDII) 纪混合(QDII)

上投摩根内需动力混合型证券 上投摩根内需动

投资基金 力混合

0.745

0.745

001126

0.545

0.545

001192

0.520

0.520

001313

0.533

0.533

003243

1.251

1.251

377020

0.6443

1.3960

001447

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

1.1816

1.1816

002388

天弘裕利A

1.1213

1.1306

005997

天弘裕利C

1.0173

1.0173

004694

天弘策略精选A

0.7306

0.7306

004748

天弘策略精选C

0.7277

每万份基金单位收

益

最近七日收益折算的年收益率%

001386

天弘弘运宝货币A

0.7654

2.8670

001391

天弘弘运宝货币B

0.7379

2.7640

估值日期 基金代码

基金名称

份额净值累计净值资产净值

2018B10B2

3

006112

易方达恒惠定期开放债券型发起式证

券投资基金

易方达恒安定期开放债券型发起式证

券投资基金

1.0240

1.0240

B

005439

1.0297

货币基金名称

每万份收益

7日年化收益率

001842

九泰日添金货币市场基金A

0.5933

2.114%

001843

九泰日添金货币市场基金B

0.6612

2.363%

份额净值(元) 累计净值(元)

168103

九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

0.821

0.821

002384

九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金

1.007

1.007

产品代码

帐套名称

003898

3006～永赢丰益债券

2018B10B23

1.0258

1.0818

005073

3010～永赢永益债券

其中:永赢永益债券A

2018B10B23

1.0190

1.0593

005074

其中:永赢永益债券C

2018B10B23

1.0226

1.0619

基金代码基金名称

每日净值累计净值 日期

000914 中加纯债债券

1.0161

1.298920181023

002027 中加心享基金

1.0244

1.081720181023

002027 其中:中加心享混合A

1.0244

1.074420181023

002533 其中:中加心享混合C

1.0235

1.224620181023

002440 中加瑞盈债券

1.0633

1.063320181023

002881 中加丰润纯债债券

1.0835

1.083520181023

002881 其中:中加丰润纯债A

1.9124

1.912420181023

002882 其中:中加丰润纯债C

1.0832

1.083220181023

003155 中加丰尚纯债债券

1.0202

1.083320181023

003417 中加丰泽纯债债券

1.0550

1.098020181023

003428 中加丰盈纯债债券

1.0367

1.086520181023

003445 中加丰享纯债债券

1.0176

1.088920181023

003673 中加丰裕纯债债券

1.0225

1.096020181023

004910 中加颐享纯债债券

1.0134

1.063920181023

005371 中加心悦混合

1.0237

1.023720181023

005371 其中:中加心悦混合A

005372 其中:中加心悦混合C

1.0233

1.023320181023

006066 中加颐睿纯债债券

1.0097

1.009720181023

006066 其中:中加颐睿纯债债券A

006067 其中:中加颐睿纯债债券C

1.0089

1.008920181023

006304 中加颐鑫纯债债券

1.0040

1.004020181023

001537 中加改革红利

0.7880

0.848020181023

净值情况

圆信永丰纯债A

000629

1.115

1.295

圆信永丰纯债C

000630

1.104

1.274

圆信永丰双红利A

000824

0.981

1.920

圆信永丰双红利C

000825

0.967

1.859

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736

1.270

1.270

圆信永丰兴利A

001918

1.045

1.078

圆信永丰兴利C

001919

1.062

1.088

圆信永丰兴融A

002073

1.022

1.100

圆信永丰兴融C

002074

1.021

1.092

强化收益A类

002932

1.0603

1.0603

强化收益C类

002933

1.0508

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率

(%)

005758

中融量化精选FOF(A)

0.9617

0.9617

005759

中融量化精选FOF(C)

0.9586

0.9586

000847

中融货币A

0.6752

2.573

000846

中融货币C

0.7444

2.825

003075

中融货币E

0.6769

2.580

000928

中融国企改革混合

0.884

0.884

001014

中融融安混合

0.8704

0.8704

001261

中融新机遇混合

0.865

0.865

150265

—带A

1.047

1.194

150266

—带B

0.747

0.054

168201

中融—带—路

0.897

0.396

150291

银行A份

1.047

1.190

150292

银行B份

0.629

0.629

168205

中融银行

0.838

0.910

001413

中融鑫起点混合A

0.9094

0.9594

001414

中融鑫起点混合C

0.8661

0.9161

150287

钢铁A

1.047

1.188

150288

钢铁B

0.374

0.064

168203

中融钢铁

0.711

0.458

150289

煤炭A级

1.022

1.187

150290

煤炭B级

0.770

0.191

168204

中融煤炭

0.896

0.640

001739

中融融安二号混合

1.012

1.012

001389

中融鑫视野混合A

0.8577

0.8577

001390

中融鑫视野混合C

0.8094

0.8094

001779

中融稳健添利债券

0.895

0.895

001387

中融新经济混合A

1.470

1.902

001388

中融新经济混合C

0.922

0.922

511930

中融日盈A

1.4699

2.726

004869

中融日盈B

1.5356

2.972

001701

中融产业升级混合

0.852

0.852

002674

中融融丰纯债A

0.497

0.497

002675

中融融丰纯债C

0.584

0.584

002785

中融融裕双利债券A

0.949

0.949

002786

中融融裕双利债券C

0.939

0.939

003145

中融竞争优势

0.6268

0.6268

003334

中融融信双盈A

0.9231

0.9231

003335

中融融信双盈C

0.9156

0.9156

001851

中融强国制造混合

1.028

1.063

003678

中融现金增利货币A

0.7565

2.802

003679

中融现金增利货币C

0.8238

3.051

003083

中融银行间1B3年高等级信用债指数A

1.0391

1.0391

003084

中融银行间1B3年高等级信用债指数C

1.0322

1.0322

003079

中融银行间3B5年中高等级信用债指数A

1.0445

1.0445

003080

中融银行间3B5年中高等级信用债指数C

1.0358

1.0358

003085

中融银行间0B1年中高等级信用债指数A

1.0354

1.0354

003086

中融银行间0B1年中高等级信用债指数C

1.0302

1.0302

003081

中融银行间1B3年中高等级信用债指数A

1.0357

1.0357

003082

中融银行间1B3年中高等级信用债指数C

1.0301

1.0301

003013

中融恒泰纯债A

1.0309

1.0839

003014

中融恒泰纯债C

1.0516

1.0946

004065

中融量化多因子混合A

0.6206

0.6206

004785

中融量化多因子混合C

0.6989

0.6989

004008

中融鑫思路混合A

1.3101

1.6931

004009

中融鑫思路混合C

1.2888

1.6718

003670

中融物联网主题

0.7136

0.7136

004212

中融量化智选混合A

0.8653

0.8653

004783

中融量化智选混合C

0.8582

0.8582

003009

中融盈泽债券A

1.1066

1.2037

003010

中融盈泽债券C

1.1062

1.2033

004272

中融量化小盘股票A

0.7278

0.7278

004273

中融量化小盘股票C

0.7214

0.7214

001377

中融新产业混合A

0.966

0.966

001378

中融新产业混合C

0.947

0.947

003926

中融恒信纯债A

1.0184

1.0689

003927

中融恒信纯债C

1.0182

1.0647

004671

中融核心成长

0.6332

0.6332

005142

中融沪港深大消费主题A

0.7702

0.7702

005143

中融沪港深大消费主题C

0.7678

0.7678

004836

中融鑫价值混合A

0.8443

0.8443

004837

中融鑫价值混合C

0.8430

0.8430

005569

中融智选红利股票A

0.8436

0.8436

005570

中融智选红利股票C

0.8408

1、

2022年2月，在女足夺得亚洲杯冠军后，蒙牛激动得第一个蹦出来，并砸下千万现金奖励了不起的女足姑娘们。

虽说蒙牛的创始人——牛根生，已在2021年12月宣布彻底退出蒙牛，答案依旧不妨碍观众认为，这笔巨款奖励其实是他的授意

因为牛根生曾不止一次提及，他虽是商人，但对财富并不看重，并且也不打算给家里留下大笔遗产，因为他能有后来的成就，全靠自己白手起家。

牛根生拿的绝对是把烂牌打成王炸的人生剧本。

他出生在内蒙古的一个贫苦家庭，还没满月时，就被父母送去了一户姓牛的牧人家里，从此再也不过问这个儿子，仅仅因为牧人愿意给他们50块诚意金。

虽说牛根生不至于跟着亲爹妈朝不保夕，但以放牛为生的养父母，也没能力让他过上滋润的日子。

为了补贴家用，牛根生打从懂事起就开始在外做工，卖冰棍、修马蹄、帮人看菜园，只要哪里招工，他就愿意去哪里。

不仅如此，打工归来的牛根生还要帮着养父母一起放牛。

然而这还不是最糟糕的。

就在牛根生刚满14岁时，养母突然因病去世，没几年养父又离开了人间，小小年纪的他一夜之间成了孤儿。

好在养父临去前，把家里所有的牛都托付给了牛根生，并且多年的言传身教之下，也传授给了他不少放牛小窍门，所以牛根生也慢慢子承父业，成为一名职业养牛工。

不久之后，牛根生还凭借高超的养牛技术，成功进入当地一家名为“回民奶食品厂”的大厂上班，而这个厂正是伊利乳业的前身。

由于一直在为生计奔波，所以牛根生也没正经上过几天学，所以最开始的他只能从洗奶瓶干起。

不过是金子在哪里都会发光，后来的牛根生因在一次销售中成功扭转盈亏，不到半年便被破格升职为销售经理。

但当时的他不会知道，工作能力强的人也会容易成为别人的眼中钉。

2、

如果伊利老总当年知道：逼走牛根生的代价，是让伊利迎来蒙牛这个劲敌，那他还会这么做吗？

1992年，还没创办蒙牛的牛根生，为了圆自己的大学梦，也为了能在商场上更加吃得开，34岁的他终于通过成人高考，将本科学历收入囊中。

并且就在此后不久，在伊利集团干了近9年的他，便升职成了集团副总。

不知是不是副总职位让牛根生干劲更足，在之后短短几年里，他一头扎进冰淇淋市场，直接让做乳制品起家的伊利，也成了冰淇淋市场的行业老大。

后来随着伊利高调成为上市企业，牛根生的大名也传遍了大江南北。

那时所有人都以为，为集团劳心劳力的他，一定会在伊利干到退休，然而在伊利日渐壮大的98年，40岁的牛根生突然被待了十多年的老东家免职，奋斗了半辈子却落到中年下岗的地步。

据当时的报道显示，牛根生被劝退的原因，并不是因为他犯了什么不可饶恕的错，而是因为和其他高层频频出现严重的意见分歧。

虽然报道并没有指名道姓的说：这个高层就是伊利创始人郑俊怀

但所有围观群众都觉得，是因为牛根生对集团的贡献太大，多少有点功高盖主的意思，所以郑俊怀才会视他为眼中钉。

好在过去的十几年不是白干的，积累了不少人脉和惊艳的牛根生，次年便创办了蒙牛集团

并且在他成熟的经营理念主导下，蒙牛很快就从新创企业，直接跃居中国4大乳制品企业榜单

在人均收入水平不大乐观的2002年，蒙牛的销售额就已经高达21亿。

正因如此，在2004年，蒙牛就成功在港上市，并在同一时间成为伊利最大的竞争对手。

然而公司上市没多久，牛根生突然上演了一波迷惑操作。

3、

2004年，蒙牛刚在香港上市，集团创始人牛根生就立马宣布：他捐掉了手里所有股份，因为：

也正是这个大跌眼镜的操作，牛根生从此获封“全球华人捐股第一人”。

不过因为牛根生的捐股手法，是先创办一个“老牛基金会”，然后在把名下所有股份转到基金会名下

部分围观群众也提出了异议：明面上说得好听是捐，实际上兜兜转转还是在自己口袋里

并且还因为前世界首富比尔·盖茨用的也是这一招，而牛根生也加入了盖茨的“裸捐计划”，所以不乏有人觉得牛总的操作不靠谱。

只是这些人却忽略了，牛根生早在决定捐股时就已经详细介绍过，基金会的继承人绝对不会是他们老牛家的人，而他会做出如此安排，也是为了整个企业的未来：

只是一心相让企业做大做强的牛根生，最终还是栽了跟头。

2008年，接二连三的大头娃娃事件，让我国整个乳制品行业受到重创，而蒙牛作为大家最熟知的乳业品牌，也被查出了涉案成分，企业口碑一落千丈。

为了挽回岌岌可危的蒙牛，牛根生还曾眼含热泪的献上一封“万言书”，直说有外企要趁火打劫收购蒙牛，但作为创始人更是一个中国人，他不忍心让蒙牛落到这般田地。

虽说在那个提奶色变的时期，并没有多少人愿意相信他的一番话，但国家最终还是决定出手挽救这个国产品牌。

2009年，央企中粮集团砸下61亿港币，成了蒙牛的第一大股东，牛根生则辞去了董事长一职，并表示接下来将专注于慈善事业。

如此跌宕起伏，牛根生的人生就算拍成电影都绰绰有余。

天天基金净值表

单位/元

0.8408

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫达混合A 005307

2018B10B231.0161

1.0341

财通资管鑫达混合C 005308

2018B10B231.0130

1.0291

财通资管鑫达混合E

005882

2018B10B231.0055

1.0055

基金简称

山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C

分级基金代码

001175

001176

001177

每万份基金已实现收益

0.7715

0.8401

0.3757

7日年化收益率

2.879%

3.136%

1.356%

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

003659

山证策略精选

0.8460

0.8460

005226

山证改革精选

0.8976

基金累计净值

信诚景瑞A

003614

1.0703

1.0883

信诚景瑞C

003615

1.0682

1.0862

中信保诚嘉鑫

005617

1.0464

基金名称

基金全称

单位净值累计净值

169103 东方红睿轩混合

东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金

1.1500

1.3970

003044

东方红战略精选混

合A

东方红战略精选混

合C

东方红领先精选混

合

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

1.0141

1.0641

003045

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

1.0048

1.0548

001202

东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金

1.0620

1.1820

账套名称

基金单位净值

基金累计净

值

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选债券A

002101

1.0069

1.0719

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选债券C

002102

1.0062

0.9827

创金合信沪深300增强

创金合信沪深300增强A

002310

0.8719

1.0099

创金合信沪深300增强

创金合信沪深300增强C

002315

0.8715

1.0165

创金合信中证500增强

创金合信中证500增强A

002311

0.7717

创金合信中证500增强C

002316

0.7754

0.7754

创金合信尊享纯债债券

创金合信尊享纯债债券

002336

1.072

1.088

创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票A003232

0.7994

0.8674

创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票C003233

0.7994

0.8757

创金合信尊泰纯债债券

创金合信尊泰纯债债券

003289

1.0023

1.0362

创金合信量化核心混合

创金合信量化核心混合A

004359

0.9352

0.9852

创金合信量化核心混合

创金合信量化核心混合C

004360

0.9191

0.9691

创金合信尊智纯债

创金合信尊智纯债

003193

1.0343

1.0533

创金合信科技成长

创金合信科技成长股票A

005495

0.7920

创金合信科技成长股票C

005496

0.7906

0.7906

创金合信价值红利混合

创金合信价值红利混合A

002463

0.9180

创金合信价值红利混合C

005404

0.9100

份额净值

份额累计净值

004942

格林伯元灵活配置A

0.9388

0.9388

004943

格林伯元灵活配置C

0.9378

万份基金收益

七日年化收益率(%)

004865

格林货币A

1.2568

3.136

004866

格林货币B

1.3269

3.383

份额净值 累计净值

估值日期

164824

工银印度基金人民币(QDII)

0.8734

0.873420181022

005801

工银印度基金美元(QDII)

0.1261

0.126120181022

(元)

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.8187

0.8187

003762

国开开泰混合A

1.0337

1.0827

003763

国开开泰混合C

1.0254

1.0744

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

3.4656

4.018

000901

国开泰富货币市场基金

3.4029

3.769

基金代码

分级代码

累计净值

002997 002997 工银瑞享纯债债券

1.0179 1.0641

003752 003752 工银如意货币

003752 003752 工银如意货币A

0.8926

0.03071

003752 003753 工银如意货币B

0.9591

0.03319

002861 002861 工银智能制造股票

0.642

0.642

004032 004032

工银丰淳半年定开债券

1.0121

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009

上投摩根安全战略股票型证券 上投摩根安全战

投资基金 略股票

上投摩根卓越制造股票型证券 上投摩根卓越制

投资基金 造股票

上投摩根整合驱动灵活配置混 上投摩根整合驱

合型证券投资基金 动混合

上投摩根智慧互联股票型证券 上投摩根智慧互

投资基金 联股票

上投摩根中国世纪灵活配置混 上投摩根中国世

合型证券投资基金(QDII) 纪混合(QDII)

上投摩根内需动力混合型证券 上投摩根内需动

投资基金 力混合

0.745

0.745

001126

0.545

0.545

001192

0.520

0.520

001313

0.533

0.533

003243

1.251

1.251

377020

0.6443

1.3960

001447

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

1.1816

1.1816

002388

天弘裕利A

1.1213

1.1306

005997

天弘裕利C

1.0173

1.0173

004694

天弘策略精选A

0.7306

0.7306

004748

天弘策略精选C

0.7277

每万份基金单位收

益

最近七日收益折算的年收益率%

001386

天弘弘运宝货币A

0.7654

2.8670

001391

天弘弘运宝货币B

0.7379

2.7640

估值日期 基金代码

基金名称

份额净值累计净值资产净值

2018B10B2

3

006112

易方达恒惠定期开放债券型发起式证

券投资基金

易方达恒安定期开放债券型发起式证

券投资基金

1.0240

1.0240

B

005439

1.0297

货币基金名称

每万份收益

7日年化收益率

001842

九泰日添金货币市场基金A

0.5933

2.114%

001843

九泰日添金货币市场基金B

0.6612

2.363%

份额净值(元) 累计净值(元)

168103

九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

0.821

0.821

002384

九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金

1.007

1.007

产品代码

帐套名称

003898

3006～永赢丰益债券

2018B10B23

1.0258

1.0818

005073

3010～永赢永益债券

其中:永赢永益债券A

2018B10B23

1.0190

1.0593

005074

其中:永赢永益债券C

2018B10B23

1.0226

1.0619

基金代码基金名称

每日净值累计净值 日期

000914 中加纯债债券

1.0161

1.298920181023

002027 中加心享基金

1.0244

1.081720181023

002027 其中:中加心享混合A

1.0244

1.074420181023

002533 其中:中加心享混合C

1.0235

1.224620181023

002440 中加瑞盈债券

1.0633

1.063320181023

002881 中加丰润纯债债券

1.0835

1.083520181023

002881 其中:中加丰润纯债A

1.9124

1.912420181023

002882 其中:中加丰润纯债C

1.0832

1.083220181023

003155 中加丰尚纯债债券

1.0202

1.083320181023

003417 中加丰泽纯债债券

1.0550

1.098020181023

003428 中加丰盈纯债债券

1.0367

1.086520181023

003445 中加丰享纯债债券

1.0176

1.088920181023

003673 中加丰裕纯债债券

1.0225

1.096020181023

004910 中加颐享纯债债券

1.0134

1.063920181023

005371 中加心悦混合

1.0237

1.023720181023

005371 其中:中加心悦混合A

005372 其中:中加心悦混合C

1.0233

1.023320181023

006066 中加颐睿纯债债券

1.0097

1.009720181023

006066 其中:中加颐睿纯债债券A

006067 其中:中加颐睿纯债债券C

1.0089

1.008920181023

006304 中加颐鑫纯债债券

1.0040

1.004020181023

001537 中加改革红利

0.7880

0.848020181023

净值情况

圆信永丰纯债A

000629

1.115

1.295

圆信永丰纯债C

000630

1.104

1.274

圆信永丰双红利A

000824

0.981

1.920

圆信永丰双红利C

000825

0.967

1.859

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736

1.270

1.270

圆信永丰兴利A

001918

1.045

1.078

圆信永丰兴利C

001919

1.062

1.088

圆信永丰兴融A

002073

1.022

1.100

圆信永丰兴融C

002074

1.021

1.092

强化收益A类

002932

1.0603

1.0603

强化收益C类

002933

1.0508

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率

(%)

005758

中融量化精选FOF(A)

0.9617

0.9617

005759

中融量化精选FOF(C)

0.9586

0.9586

000847

中融货币A

0.6752

2.573

000846

中融货币C

0.7444

2.825

003075

中融货币E

0.6769

2.580

000928

中融国企改革混合

0.884

0.884

001014

中融融安混合

0.8704

0.8704

001261

中融新机遇混合

0.865

0.865

150265

—带A

1.047

1.194

150266

—带B

0.747

0.054

168201

中融—带—路

0.897

0.396

150291

银行A份

1.047

1.190

150292

银行B份

0.629

0.629

168205

中融银行

0.838

0.910

001413

中融鑫起点混合A

0.9094

0.9594

001414

中融鑫起点混合C

0.8661

0.9161

150287

钢铁A

1.047

1.188

150288

钢铁B

0.374

0.064

168203

中融钢铁

0.711

0.458

150289

煤炭A级

1.022

1.187

150290

煤炭B级

0.770

0.191

168204

中融煤炭

0.896

0.640

001739

中融融安二号混合

1.012

1.012

001389

中融鑫视野混合A

0.8577

0.8577

001390

中融鑫视野混合C

0.8094

0.8094

001779

中融稳健添利债券

0.895

0.895

001387

中融新经济混合A

1.470

1.902

001388

中融新经济混合C

0.922

0.922

511930

中融日盈A

1.4699

2.726

004869

中融日盈B

1.5356

2.972

001701

中融产业升级混合

0.852

0.852

002674

中融融丰纯债A

0.497

0.497

002675

中融融丰纯债C

0.584

0.584

002785

中融融裕双利债券A

0.949

0.949

002786

中融融裕双利债券C

0.939

0.939

003145

中融竞争优势

0.6268

0.6268

003334

中融融信双盈A

0.9231

0.9231

003335

中融融信双盈C

0.9156

0.9156

001851

中融强国制造混合

1.028

1.063

003678

中融现金增利货币A

0.7565

2.802

003679

中融现金增利货币C

0.8238

3.051

003083

中融银行间1B3年高等级信用债指数A

1.0391

1.0391

003084

中融银行间1B3年高等级信用债指数C

1.0322

1.0322

003079

中融银行间3B5年中高等级信用债指数A

1.0445

1.0445

003080

中融银行间3B5年中高等级信用债指数C

1.0358

1.0358

003085

中融银行间0B1年中高等级信用债指数A

1.0354

1.0354

003086

中融银行间0B1年中高等级信用债指数C

1.0302

1.0302

003081

中融银行间1B3年中高等级信用债指数A

1.0357

1.0357

003082

中融银行间1B3年中高等级信用债指数C

1.0301

1.0301

003013

中融恒泰纯债A

1.0309

1.0839

003014

中融恒泰纯债C

1.0516

1.0946

004065

中融量化多因子混合A

0.6206

0.6206

004785

中融量化多因子混合C

0.6989

0.6989

004008

中融鑫思路混合A

1.3101

1.6931

004009

中融鑫思路混合C

1.2888

1.6718

003670

中融物联网主题

0.7136

0.7136

004212

中融量化智选混合A

0.8653

0.8653

004783

中融量化智选混合C

0.8582

0.8582

003009

中融盈泽债券A

1.1066

1.2037

003010

中融盈泽债券C

1.1062

1.2033

004272

中融量化小盘股票A

0.7278

0.7278

004273

中融量化小盘股票C

0.7214

0.7214

001377

中融新产业混合A

0.966

0.966

001378

中融新产业混合C

0.947

0.947

003926

中融恒信纯债A

1.0184

1.0689

003927

中融恒信纯债C

1.0182

1.0647

004671

中融核心成长

0.6332

0.6332

005142

中融沪港深大消费主题A

0.7702

0.7702

005143

中融沪港深大消费主题C

0.7678

0.7678

004836

中融鑫价值混合A

0.8443

0.8443

004837

中融鑫价值混合C

0.8430

0.8430

005569

中融智选红利股票A

0.8436

0.8436

005570

中融智选红利股票C

0.8408

以下为基金基础知识，大白话讲解纯干货，请耐心看完，学到就是赚到！

目录

1、基金净值是什么

2、基金净值高好还是低好？

一、基金净值是什么

净值的意思是，如果这只基金的总净资产有5个亿的规模，而该基金的总份额也有5个亿，那么这只基金的净值就是1元；

那么我们就可以知道净值的计算

净值=总净资产/总份额

净资产=总资产—各种负债—各种支出

要知道的是，总资产包括有形与无形资产，例如现金、不动产、股票凭证、银行存款等等；

基金净值由谁计算？

基金的当天交易时间是9:30—15:00；每个交易日基金净值的计算，由基金公司根据基金合同的规定，并经基金托管人(银行)复核，最后上报给证监会公布；所以一来一去，基金的净值一般晚上才能公布，每天只有一个净值；

当我们打开天天基金网的时候，有三个不同的净值，我也一并跟你解释解释；

三个净值分别为：单位净值、累计净值和复权净值。

二、基金净值是高好还是低好？

我想很多新手同志们，都会有以下想法

1.基金净值这么高，划算吗？

2.净值已经涨这么高了，以后还有上涨空间吗？

3.“便宜的”基金净值已经很低了，未来上涨空间好像更大，即使跌也没跌不到哪去~

以上想法，我非常能理解，记得我当时进场的时候也是一样，人们习惯了用价格的高低去衡量这个东西的价值；

对于净值高低这个问题，咱得分情况说一下

①买同一只基金净值对比，净值高还是低好？

有人会说当然净值低时买啦，不错，我也是这么想的；同一只基金的情况下，你觉得这种想法是怎么出来的吗？

基金在2元时买入，现在涨到4元，盈利了***，所以你会觉得在2元这么低的时候买入，上涨空间很大，是因为站在了已经发生和并且盈利的角度后，回头看考虑的；假如净值2元跌到了1元，跌了50%，买10万亏5万，那还会说2元是便宜的吗；我们不能预测未来，所以也就不能单单看一个净值去判断当时是高是低；

我找了一个基金（易方达中小盘混合110011）你看看

你觉得累计净值2.9730元 ，接近3元，算是很高的净值了吧

过了几年时间，净值已经是 5.7491元了，上涨 48.29 %

你以为的5.7491元的高净值，现在已经是10.0687元了，在5.7491元的基础，又上涨了 42.90 %

以后还会不会更高呢？所以买入基金时不能用净值判断能不能买；

②买不同基金净值对比，净值高好还是低好？

我觉得很多新手问净值是高是低好，更倾向于这种情况，因为他们大量浏览各种行业基金，浏览不同的基金公司基金，进行净值的对比，这样来对比得出低净值的基金；

下面我用例子的形式说明

在不考虑基金费用的情况下

总资产=个人基金总份额×赎回净值

我们向基金公司申购的是份额，用钱换成份额，所以最后可以得到的钱就是份额乘以赎回时的净值；

举例：有A、B两只基金，净值分别为2元和10元，分别买入1万元，

获得份额

A基金：1W/2=5000份

B基金：1万/10=1000份

一样涨了50%，那A净值变为3元，B净值变为15元，那么盈利分分别为

A基金：5000份*3元—1万本金=5000元

B基金：1000份*15元—1万本金=5000元

涨幅一样，盈利是一样的，跟买入的净值高低没有关系

假如涨幅不一样，A基金涨了20%，B基金涨了30%，那么A净值由2变为2.4，B净值由10变为13，它们盈利分别为

A基金：5000份*2.4元—1万本金=2000元

B基金：1000份*13元—1万本金=3000元

涨幅不同，盈利不同，盈利多少与买入净值高低也没有关系，买入净值高，盈利一样可以高；

从上面的例子就可以知道，买入同样的金额，不同涨幅，盈利不一样，那么涨幅大小与净值高低有关系吗？没关系，涨幅高的基金，净值可以是高，也可以是低，关键是在于基金所对应管理的基金经理，买入的股票是否优秀，甚至需要考虑基金经理是否优秀，才考虑基金是否值得购买；

净值低，基金经理不优秀，选的基金也很差，那它就会一直跌，净值低也会亏很多钱；那是不是净值低，基金和基金经理优秀就可以了，大概可以这么认为；但净值高，基金和基金经理优秀，也一样能攒钱；所以选基金不用看净值高低，与净值没有关系，净值只是给你一个方便卖出买入的一个价格，就像买菜一样，有一个价格可以交易；

有一个误区，必须要再强调说一下的：基金净值低，不代表风险低。

差的基金一般净值都比较低，如果是按照净值高低去挑选基金的话，那很大的几率是会踩到雷的；本质是因为用什么方法挑选基金的问题，净值高低不能作为挑选基金的方法；

END

今天的内容先分享到这里了，读完本文《天天基金每日净值表》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多天天基金每日净值表、老牛基金会相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。

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