盈利英文(481001基金净值查询今天最新净值)
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选修七 Unit 1 单词表
disability /ˌdɪsəˈbɪlɪti/ n.伤残；无力；无能
disabled /dɪsˈebəld/ adj.伤残的
hearing /ˈhɪrɪŋ/ n.听力；听觉
eyesight /ˈaɪˌsaɪt/ n.视力
syndrome /ˈsɪndroʊm/ n.综合病征；综合症状
infantile paralysis 小儿麻痹
Rosalyn n.罗莎琳（女名）
lap /læp/ n.跑道的一圈；重叠部分；（人坐着时）大腿的上方
ambition /æm'bɪʃn/ n.雄心；野心
ambitious /æm'bɪʃəs / adj.有雄心的；有野心的
dictation /dɪk'teɪʃn/ n.口授；听写（的文字）
Sally n. 萨利（女名）
noisy/'nɔɪzi/ n.吵闹的；嘈杂的
suitable /'suːtəb(ə)l/ adj.适合的；适宜的
entry /'entrɪ/ n.项目；进入；入口
beneficial /benɪ'fɪʃ(ə)l/ adj.有益的；受益的
Marty /'mɑ:ti/ 马蒂•菲尔丁
in other words 换句话说
clumsy /'klʌmzɪ/ adj. 笨拙的
bump /bʌmp/ vi. 碰撞；撞击
outgoing /'aʊtgəʊɪŋ/ adj. 外向的；友好的；外出的；离开的
adapt /ə'dæpt/ vt. 使适应；改编
adapt to 适合
bench /ben(t)ʃ/ n. 长凳
cut out 切去；省略；停止（做某事）
microscope /'maɪkrəskəʊp/ n. 显℡☎联系：镜
out of breath 上气不接下气
absence /'æbs(ə)ns/ n. 缺席；不在某处
fellow /'feləʊ/ adj. 同伴的；同类的 n.同伴；同志；伙伴
annoy /ə'nɔɪ/ vt. 使……不悦；惹恼
annoyed /ə'nɔɪd/ adj. 颇为生气的
annoyance /ə'nɔɪəns/ n. 烦恼
all in all 总而言之
firm /fɜːm/ n. 公司 adj.结实的；坚固的；坚定的
software /'sɔftwɛr/ n. 软件
sit around 闲坐着
as well as 和；也
parrot /'pærət/ n. 鹦鹉
tank /tæŋk/ n. （盛液体、气体的）大容器；缸；大桶
tortoise /'tɔːrtəs/ n. 陆龟；龟
in many ways 在很多方面
psychology /saɪ'kɒlədʒɪ/ n. 心理（学）
psychologically /saɪ'kɒlədʒɪklɪ/ adv. 心理（学）地；精神上地
make fun of 取笑
encouragement /ɪn'kʌrɪdʒm(ə)nt/ n. 鼓励；奖励
conduct /'kɒndʌkt/ n. 行为；品行 vt. 指挥；管理；主持
mainstream /'meɪnstriːm/ n. 主流；主要倾向
fulfilling /fʊl'fɪlɪŋ/ adj. 令人满意的；令人愉快的
never mind 不必担心
politics /'pɒlɪtɪks/ n. 政治（学）
abolish /ə'bɒlɪʃ/ vt. 废除；废止
abolition /ə'bɒlɪʃn/ n. 废除；废止
resign /rɪ'zaɪn/ vi. & vt. 辞职；辞去（工作、职位等）
slavery /'sleɪv(ə)rɪ/ n. 奴隶制
literature /'lɪt(ə)rətʃə/ n. 文学（作品）；著作；文献
Barry Minto 巴里?明托
Mount Kilimanjaro n. 气力马扎罗山（位于坦桑尼亚；非洲最高山）
companion /kəm'pænjən/ n.同伴；伙伴
assistance /ə'sɪst(ə)nt/ n.协助；援助
congratulate /kən'grætjʊleɪt/ vt. 祝贺；庆贺
congratulation /kən'grætjʊleɪʃn/ n.祝贺；贺词
bowling /'bəʊlɪŋ/ n.保龄球
graduation /grædʒʊ'eɪʃ(ə)n/ n.毕业；毕业典礼
certificate /sə'tɪfɪkət/ n.证书
all the best （口语）（祝你）一切顺利
architect /'ɑːkɪtekt/ n. 建筑师
Sanders n.桑德斯（姓）
adequate /'ædɪkwət/ adj. 足够的；充分的
access /'ækses/ n.（接近的）方法；通路；可接近性
accessible /ək'sesɪb(ə)l/ adj. 可接近的；可进入的；可使用的
wheelchair n. 轮椅
handy /'hændɪ/ adj. 方便的；有用的
earphone /'ɪəfəʊn/ n. 耳机
impair /ɪm'peə/ vt. 削弱；损伤
row /rəʊ/ n. 一行；一排 vt . & vi.划（船）
basement /'beɪsm(ə)nt/ n. 地下室
outwards /'aʊtwədz/ adv. 向外
exit /'eksɪt/ n. 出口；离开；退场
meet with 遇到；经历；会晤
approval /ə'pruːv(ə)l/ n. 赞成；认可
dignity /'dɪgnɪtɪ/ n. 尊严；高贵的品质
profit /'prɒfɪt/ n. 收益；利润；盈利
italics /ɪ'tælɪks/ n.（pl） 斜体（字）
community /kə'mjuːnɪtɪ/ n. 社区；团体；社会
选修七 Unit 2 单词表
household /'haʊshəʊld/ adj.家庭的；家用的 n.一家人；家庭
fiction /'fɪkʃ(ə)n/ n.小说；虚构或想象出来的事
desire /dɪ'zaɪə/ n.渴望；欲望；渴求 vt.希望得到；想要
Isaac Asimov 艾萨克?阿西莫夫
satisfaction /sætɪs'fækʃ(ə)n/ n.满意；满足；令人满意的事物
Larry Belmont 拉里?贝尔蒙特
test out 试验；考验
Claire n.克莱尔（女名）
bonus /'bəʊnəs/ n.额外津贴；奖金；红利
alarm /ə'lɑːm/ vt. 使警觉；使惊恐；惊动 n.警报；惊恐
alarmed /ə'lɑːmd/ adj. 担心的；害怕的
apron /'eɪpr(ə)n/ n.围裙
sympathy /'sɪmpəθɪ/ n. 同情（心）
overweight /əʊvə'weɪt/ adj.超重的；体重超常的
elegant /'elɪg(ə)nt/ adj.优雅的；高雅的；讲究的
Gladys Claffern 格拉迪斯?克拉芬
favour /'feɪvə/ n.喜爱；恩惠 vt.喜爱；偏袒
pile /paɪl/ n.堆；摞；叠vi.堆起；堆积vt.把……堆起；积聚
scan /skæn/ vt.细看；仔细检查；粗略地看；浏览；扫描
fingernail /'fɪŋgəneɪl/ n.手指甲
absurd /əb'sɜːd/ adj.荒谬的；可笑的
haircut /'heəkʌt/ n.发型；理发
makeup /meɪkʌp/ n.化妆品
accompany /ə'kʌmpənɪ/ vt.陪伴；伴奏
cushion /'kʊʃ(ə)n/ n.（坐、跪时用的）软垫；靠垫；垫子
bedding /'bedɪŋ/ n.寝具；铺盖
necklace /'neklɪs/ n.项链
clerk /klɑːk/ n.售货员；职员；旅馆接待员
counter /'kaʊntə/ n. 柜台；计数器
ring up 给……打电话
turn around 转向；回转
awful /ɔːfʊl/ adj.极坏的；极讨厌的；可怕的；（口语）糟透的
affair /ə'feə/ n. 事务；事情；暖昧关系
armchair /ɑːm'tʃeə/ n. 扶手椅；单座沙发
declare /dɪ'kleə/ vt. 宣布；声明；表明；宣称
cuisine /kwɪ'ziːn/ n. 烹饪（风味）；菜肴
envy /'envɪ/ vt. 忌妒；羡慕
leave…alone 不管；别惹；让……一个人待着；和……单独在一起
digital /dɪdʒɪt(ə)l/ adj. 数字的；数码的；手指的；脚趾的
mailbox /'meɪlbɒks/ n. （美）邮筒；信箱
state /steɪt/ vt. 陈述；宣布
aside /ə'saɪd/ adv. 在一边；向一边
set aside 将……放在一边；为……节省或保留（钱或时间）
grand /grænd/ adj. 大的；豪华的；雄伟的
Marion n. 玛丽安（女名）
alphabetical /ælfə'betɪk(ə)l/ adj. 字母（表）的；按字母顺序的
receiver /rɪ'siːvə/ n. 收件人；接收机；电话听筒
in all 一共；总计
affection /ə'fekʃ(ə)n/ n. 喜爱；爱；感情；影响
bound /baʊnd/ adj. 一定的；密切相关的；装有封面的vt. 束缚；使跳跃n. 范围；跳跃
be bound to 一定做……
biography /baɪ'ɒgrəfɪ / n. （由他人撰写的）传记；传记文学
holy /'həʊlɪ / adj. 神的；上帝的；圣洁的
imagination /ɪ,mædʒɪ'neɪʃ(ə)n / n. 想象（力）；创造力；幻想物
transfusion /træns'fjuːʒ(ə)n / n. 输血
part-time adj. 兼职的
master’s degree 硕士学位
staff /stɑːf / n. 全体员工；手杖
Philadelphia n. 费城（美国宾西法尼亚州重要港口）
navy /'neɪvɪ / n. 海军；海军部队
junior / 'dʒuːnɪə / adj. 较年幼的；资历较浅的；地位较低的 n.年少者；晚辈；等级较低者
PhD=Doctor of Philosophy 哲学博士学位；博士学位
biochemistry / baɪə(ʊ)'kemɪstrɪ / n. 生物化学
Boston n. 波士顿（美国东北部城市）
talent / 'tælənt / n. 天才；特殊能力；才干
chapter / 'tʃæptə / n. （书中的）章；篇；回
the Foundation 《基地》三部曲
empire / 'empaɪə / n. 帝国
theoretical / 'empaɪə / adj. 理论（上）的；假设的
framework / 'freɪmwɜːk / n. 框架；结构
thinking /θɪŋkɪŋ / n. 思想；思考
divorce / dɪ'vɔːs / n. 离婚；断绝关系 vt.与……离婚；与……脱离
obey / ə(ʊ)'beɪ / vt. & vi. 服从；顺从
disobey /dɪsə'beɪ / vt. & vi. 不服从；违抗
assessment / ə'sesmənt / n. 评价；评定
选修七 Unit 3 单词表
snorkel / 'snɔːk(ə)l / vi. 戴潜水通气管潜泳 n.（潜水艇或潜水者的）通气管
aquarium / ə'kweərɪəm / n. 水族馆；水族箱；养鱼缸
anecdote / 'ænɪkdəʊt / n. 轶事；奇闻
Clancy n. 克兰西（男名）
baleen / bə'liːn / n. 鲸须
baleen whale 须鲸
annual / 'ænjʊəl / adj. 每年的；按年度计算的 n.年刊；年鉴
migration / maɪ'greɪʃ(ə)n / n. 迁徙；迁居；移居
witness / 'wɪtnɪs / vt. 当场见到；目击 n.目击者；证人；证据
accommodation / əkɒmə'deɪʃ(ə)n / n. 住所；住宿；调解
shore / ʃɔː / n. 岸；海滨
offshore / 'ɒfʃɔː/ adv.&adj. 近海（的）；离岸（的）
opposite / 'ɒpəzɪt / prep. 在……对面 adj. 相对的；相反的
yell / jel / vi. 大叫；呼喊 n.叫声；喊声
pause / pɔːz / vi. & n. 暂停；中止
oar / ɔː / n. 桨；橹
telescope / 'telɪskəʊp / n. 望远镜
teamwork / 'tiːmwɜːk / n. 协作；配合
blow-hole n. （鲸鱼的）鼻孔；（隧道的）通风口
dive /daɪv/ vi. & n. 跳水（的动作）；潜水（的动作）；俯冲
flee /fli:/ vi. (fled, fled) 逃避；逃跑 vt. 逃离
harpoon /hɑ:ˈpu:n/ n. （捕鲸用的）鱼叉
drag /dræg/ vt. 拖；拉；扯
depth /depθ/ n. 深（度）；深处
meantime /ˈmi:ntaɪm/ adv. 其间；同时
in the meantime 在此期间；与此同时
lip /lɪp/ n. 一片嘴唇；（容器或洞的）边，口
overboard /ˈəʊvəbɔ:d/ adv. 越过船舷进入水中
urge /ɜ:dʒ/ vt. 催促；极力主张；驱策
abandon /əˈbændən/ vt. 放弃；遗弃；抛弃
shark /ʃɑ:k/ n. 鲨鱼
Help (．．．)out 帮助（某人）摆脱困境或危难
relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/ n. 关系；血缘关系；交往
conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ n. 保存；保护
iceberg /ˈaɪsbɜ:g/ n. 冰山
jog /dʒɒg/ vi. 慢跑 vt.轻推；轻撞
seaside /ˈsi:saɪd/ n. & adj. 海边（的）；海滨（的）
net /net/ n. 网；网状物；网络
target /ˈtɑ:gɪt/ n. 目标；靶；受批评的对象
tide /taɪd/ n. 潮（汐）；潮水；潮流
driftnet /driftnet/ n. 流网
dimension /daɪˈmenʃn/ n. 维（数）；方面；侧面
reflect /rɪˈflekt/ vi. 思考 vt.映射；反射；思考
pure /pjʊə(r)/ adj. 纯的；纯粹的；纯洁的
cell /sel/ n. 细胞；（蜂房的）巢室
aware /əˈweə(r)/ adj. 意识到的；知道的
a) be/become aware of 对……知道、明白；意识到……
vivid /ˈvɪvɪd/ adj. 生动的；鲜明的；鲜艳的
neat /ni:t/ adj. （口）好的；整齐的；匀称的
seaweed /ˈsi:wi:d/ n. 海草；海藻
narrow /ˈnærəʊ/ adj. 狭窄的；有限的；狭隘的
flashlight /ˈflæʃlaɪt/ n. 闪光信号灯；手电筒；闪光灯
upside down 上下翻转
suck /sʌk/ vt. & vi. 吮吸
sea-slug n. 海蛞蝓
turtle /ˈtɜ:tl/ n. 海龟；龟；甲鱼
eel /i:l/ n. 鳗；鳝
sharp /ʃɑ:p/ adj. 锐利的；锋利的；敏捷的
tasty /ˈteɪsti/ adj. 好吃的；可口的
giant /ˈdʒaɪənt/ adj. 巨人的；巨大的 n. 巨人；伟人
clam /kɑ:m/ n. 蛤
grey /ɡreɪ/ adj. & n. 灰色（的）
scare /skeə(r)/ vt. 恐吓 vi.受惊吓
a) (be) scared to death 吓死了
shallow /ˈʃæləʊ/ adj. 浅的；肤浅的；浅显的
steep /sti:p/ adj. 陡峭的
boundary /ˈbaʊndri/ n. 界限；分界线
Antarctic /ænˈtɑ:ktɪk/ adj. 南极的
the Antarctic 南极洲
awesome /ˈɔ:səm/ adj. 使人敬畏的；令人畏惧的
leap /li:p/ vi. & n. (leapt, leaped;leapt, leaped) 跳；跳跃 vt. 跳过（障碍）
seal /si:l/ n. 海豹；封条；印章
refund / ˈriːfʌnd / vt. 退还；偿还 n.退款
pension / 'penʃ(ə)n/ n. 养老金；退休金
pensioner / 'penʃ(ə)nə / n. 领取养老金者
单位：元
1.365
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/04/17
001014
中融融安混合
0.9767
001387
中融新经济混合A
1.701
2.133
2019/04/17
001388
中融新经济混合C
1.066
003085
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数A
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数C
1.0491
003086
1.0424
004671
中融核心成长
0.8050
005931
中融恒裕纯债A
1.0041
1.0141
2019/04/17
005932
中融恒裕纯债C
1.0040
1.0140
基金代码分级代码 基金简称 份额净值累计净值 估值日期
163804 163804 中银收益混合 2019-04-17
163804 163804 中银收益混合 1.3318 3.1768 2019-04-17
163804 960012 中银收益混合H类 1.3357 1.5807 2019-04-17
003966 003966 中银润利混合 2019-04-17
003966 003966 中银润利混合A 1.0386 1.1586 2019-04-17
003966 003967 中银润利混合C 1.0371 1.1561 2019-04-17
380009 380009 中银添利债券 2019-04-17
380009 380009 中银添利债券发起A 1.276 1.578 2019-04-17
380009 005852 中银添利债券发起C 1.268 1.570 2019-04-17
380009 007100 中银添利债券发起E 1.275 1.275 2019-04-17
000539 000539 中银活期宝货币 2019-04-17
000996 000996 中银新动力股票 0.592 0.592 2019-04-17
163816 163816 中银转债增强债券 2019-04-17
163816 163816 中银转债增强债券A 2.007 2.007 2019-04-17
163816 163817 中银转债增强债券B 1.948 1.948 2019-04-17
002286 002286 中银美元债(QDII) 2019-04-16
002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 1.1170 1.1170 2019-04-16
002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1665 0.1665 2019-04-16
002180 002180 中银移动互联混合 0.898 0.8980 2019-04-17
日期
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-04-17 003582 中金量化多策略
1.113
1.113
2019-04-17 005860
中金新丰A
1.0168
1.0168
2019-04-17 005861
中金新丰C
1.0120
1.0120
2019-04-17 006279
中金瑞祥A
1.0793
1.0793
2019-04-17 006280
中金瑞祥C
0.9924
0.9924
账套名称
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-04-17
1.0607
1.1312
中加心享混合C
002533
2019-04-17
1.0620
1.2836
中加颐享纯债债券
004910
2019-04-17
1.0281
1.0848
中加颐合纯债债券
006180
2019-04-17
1.0016
1.0206
净值情况
圆信永丰双红利A
000824
1.251
2.190
圆信永丰双红利C
000825
1.227
2.119
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736
1.530
1.530
圆信永丰兴利A
001918
1.069
1.102
圆信永丰兴利C
001919
1.084
1.110
圆信永丰兴融A
002073
1.017
1.128
圆信永丰兴融C
002074
1.015
1.118
强化收益A类
002932
1.1432
1.1432
强化收益C类
002933
帐套名称
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019-4-17
1.0242
1.1029
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019-4-17
1.0118
1.0288
006095
其中:永赢泰益债券C
2019-4-17
1.0111
1.0271
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019-4-17
1.0005
1.0110
006577
其中:永赢诚益债券C
2019-4-17
0.9997
1.0098
007199
3036-永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019-4-17
1.0003
1.0003
007200
其中:永赢泰利债券C
基金代码 基金名称
份额净值 累计净值
2019-04-17 001441 易方达瑞信混合I
2019-04-17 001442 易方达瑞信混合E
1.012
1.012
2019-04-16 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.881
1.881
2019-04-16 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.885
1.885
2019-04-17 110023 易方达医疗保健行业混合
1.801
1.801
2019-04-16 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
1.4942
1.4942
2019-04-17 502010 易方达证券公司分级
1.1590 -
2019-04-17 502011 易方达证券公司分级A
1.0351
-
2019-04-17 502012 易方达证券公司分级B
1.2829 -
2019-04-17 001382 易方达国企改革混合
1.193
1.193
2019-04-17 003214 易方达富惠纯债债券
1.0237
1.1037
2019-04-17 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.2500
1.2500
2019-04-17 110005 易方达积极成长混合
0.6519 4.6845
2019-04-17 110012 易方达科汇灵活配置混合
1.472
5.897
2019-04-17 001342 易方达新享混合A
1.686
1.741
2019-04-17 001343 易方达新享混合C
1.209
1.264
2019-04-17 000603 易方达创新驱动混合
0.918
0.918
2019-04-17 159950 易方达深证成指ETF
1.0594
1.0594
基金
代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
42000
5 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3460 1 2019-04-.717017
00096
2 天弘中证500A 0.9777 09777 2019-04-.17
00591
9 天弘中证500C 1.0001 10001 2019-04-.17
00155 天弘中证证券保险A 09353 09353 2019-04-
2 . . 17
00155 天弘中证证券保险C 09266 09266 2019-04-
3 . . 17
00238 天弘裕利A 11409 11502 2019-04-
8 . . 17
00599
7 天弘裕利C 1.0346 10346 2019-04-.17
单位净值(元)
累计净值(元)
2019-04-17002245
泰康稳健增利债券A
1.1457
1.1457
2019-04-17002246
泰康稳健增利债券C
1.2664
1.2664
2019-04-17005523
泰康颐年混合A
1.0558
1.0558
2019-04-17005524
泰康颐年混合C
1.0515
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考
净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019-04-16
2019-04-17
0.931
0.931
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.737
0.737
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.586
0.586
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.714
0.714
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.357
1.357
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.7824
1.5341
份额净值(元)
累计净值(元)
001897九泰久盛量化混合A
2019年4月17日
1.025
1.206
004510九泰久盛量化混合C
2019年4月17日
1.016
1.197
001782九泰久益混合A
2019年4月17日
1.354
1.488
001844九泰久益混合C
2019年4月17日
1.301
1.435
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
519060
519060
海富通纯债债券
519061
海富通纯债债券A
1.501
2.360
海富通纯债债券C
1.483
2.322
006356国融稳融债券A
2019年4月17日
1.0019
1.0019
006357国融稳融债券C
2019年4月17日
1.0014
资产净值(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净
值(元)
005298
003762
003763
004649
基金代码
国开泰富睿富债券型证券投资基金129，996，007.24
国开开泰混合A 11，879，610.13
1.0802
1.1292
国开开泰混合C215，816，571.26
1.0692
1.1182
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
21，681，516.73
0.9723
产品收益增长
线(%)
每万份收益
(元)
七日年化收益率
(%)
00090
2
00090
1
国开泰富货币市场基金
2.308
0.6308
2.062
0.5650
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合 2019-04-17
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2979 4.5308 2019-04-17
481001 960010 工银核心价值混合H 2019-04-17
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.151 1.870 2019-04-17
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019-04-17
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.052 1.052 2019-04-17
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.035 1.035 2019-04-17
000251 000251 工银金融地产混合 2.524 3.259 2019-04-17
000528 000528 工银薪金宝货币 2019-04-17
000528 000528 工银薪金货币A 0.7405 0.027382019-04-17
000528 000716 工银薪金货币B 0.8095 0.029962019-04-17
002679 002679 工银安盈货币 2019-04-17
002679 002679 工银安盈货币A 0.7432 0.023282019-04-17
002679 002680 工银安盈货币B 0.8090 0.025682019-04-17
164808 164808 工银四季收益债券 1.0606 1.6185 2019-04-17
000677 000677 工银现金货币 0.7420 0.02979 2019-04-17
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.224 1.224 2019-04-16
006002 006002 工银医药健康股票 2019-04-17
006002 006002 工银医药健康股票A 1.2326 1.2326 2019-04-17
006002 006003 工银医药健康股票C 1.2269 1.2269 2019-04-17
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-04-17
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0043 1.0043 2019-04-17
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0034 1.0034 2019-04-17
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 1.7920 2.427
004866 格林货币B 1.8589 2.674
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9704 0.9704
004943 格林伯元灵活配置C 0.9687 0.9687
006184 格林泓鑫纯债A 1.0121 1.0121
006185 格林泓鑫纯债C 1.0120 1.0120
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0242 1.0242
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0237 1.0237
日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值基金累计净值
2019-4-178006 创金合信转债精选债券A 002101 1.1530 1.2274
2019-4-178006 创金合信转债精选债券C 002102 1.1524 1.1255
2019-4-178007 创金合信沪深300增强A 002310 1.0874 1.2254
2019-4-178007 创金合信沪深300增强C 002315 1.0894 1.2344
2019-4-178008 创金合信中证500增强A 002311 1.0379 1.0379
2019-4-178008 创金合信中证500增强C 002316 1.0419 1.0419
2019-4-178014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.088 1.114
2019 创金合信金融地产精选股票-4-178019A003232 0.9892 1.0734
2019-4 创金合信金融地产精选股票-178019C003233 0.9866 1.0807
2019-4-178022 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9667 1.0006
2019-4-178029 创金合信量化核心混合A 004359 1.1518 1.2018
2019-4-178029 创金合信量化核心混合C 004360 1.1277 1.1777
2019-4-178030 创金合信尊智纯债 003193 1.0396 1.0786
2019-4-178033 创金合信科技成长股票A 005495 0.9753 0.9753
2019-4-178033 创金合信科技成长股票C 005496 0.9690 0.9690
2019-4-178039 创金合信价值红利混合A 002463 1.0527 1.0527
2019-4-178039 创金合信价值红利混合C 005404 1.0386 1.0386
名称
代码
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-4-17
1.0249
1.0249
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-4-17
1.0201
1.0201
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值
2019-4-17410004 华富债券A 1.5674 2.2004
2019-4-17410005 华富债券B 1.5467 2.1357
2019-4-17000898 华富恒稳纯债A 1.198 1.198
2019-4-17000899 华富恒稳纯债C 1.175 1.175
2019-4-17003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8244 0.8244
2019-4-17003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8088 0.8088
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.8590 1.8590
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0240 1.1170
信诚多策略灵活配置 165531 0.9111 0.9196
信诚沪深300指数分级 165515 0.927 1.583
信诚沪深300指数分级A 150051 1.015 1.384
信诚沪深300指数分级B 150052 0.839 1.501
信诚三得益债券A 550004 1.140 1.636
信诚三得益债券B 550005 1.111 1.578
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.933 0.941
信诚景瑞A 003614 1.0530 1.1090
信诚景瑞C 003615 1.0493 1.1053
基金份额累计净值
005226
山证改革精选
0.9261
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
004685
1.0974
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转份额)
金元顺安金通宝货币市场基金
004072-总层面
1.00001.0000
0.6871
2.450%
金通宝货币A类
004072
1.00001.0000
0.6214
2.205%
金通宝货币B类
004073
2.451%
金元顺安丰利债券型证券投资基金
620003
1.076
商业计划书中的收现分析
7.3.4. 收现分析
7.3.4.1. 普通企业收现分析
普通企业收现分析主要从销售收现率、资产的经营现金净流量回报率、每股经营现金净流量、营业利润的经营现金净流量等几方面进行分析。
①销售收现率
销售收现率是指在一定时期内(一般为一年，也可为几年)企业所实现的销售收入中实际收到现金的比例。其计算公式为：
销售收现率=销售收到的现金/销售净收入×***
若企业的全部销售都带来利益的流入，则该收入已将收款风险降低到了最低限度，为高质量收入，否则便是有风险的收入。
对企业来说，销售所带来的利益流入的形式是多样化的，如收到现金、实物资产、无形资产等，但最常见的形式仍是现金流入。
②资产的经营现金净流量回报率
资产现金流量回报率，是指企业经营活动中现金净流量与资产总额的比值。其计算公式为：
资产的经营现金净流量回报率 = 经营现金净流量÷总资产× ***
当经营活动现金净流量出现负数，而利润表上的利润却很好看时，就可以判断出该公司利润失真，它过多地依靠应收账款，这些就是所谓的“白条利润”。通常如果上市公司应收款账增长率达到30%，且应收账款在总资产中占比达到50%，则表明该公司处于潜亏状态。
③每股经营现金净流量
每股经营活动现金净流量是经营活动现金净流量与股本总额的比率，该指标既反映了来自于主营业务的现金对每股资本的支持程度，又反映了公司支付股利的能力。其计算公式为：
每股经营现金净流量 = 经营现金净流量÷普通股股数
④经营现金净流量
经营活动现金净流量可以反映出的财务状况，可分为初创期、发展期、成熟期、衰退期。其计算公式为：
营业利润的经营现金净流量 = 经营现金净流量÷营业利润
现金流量结构十分重要，总量相同的现金流量在经营活动、投资活动、筹资活动之间分布不同，则意味着不同的财务状况。
7.3.4.2. 上市企业收现分析
①每股股利
每股股利是股利总额与流通股股数的比值。每股股利是反映股份公司每一普通股获得股利多少的一个指标，指标值越大表明获利能力越强。其计算公式为：
每股股利 = 普通股股利总额÷年末普通股股份总数
每股收益是公司每一普通股所能获得的税后净利润，但上市公司实现的净利润往往不会全部用于分派股利，这与其分红政策相关。每股股利通常低于每股收益，其中一部分作为留存利润用于公司自我积累和发展。
反映每股股利和每股收益之间关系的一个重要指标是股利发放率，即每股股利分配额与当期的每股收益之比。借助于该指标，投资者可以了解一家上市公司的股利发放情况。
②每股收益率
每股收益率是指公司净利润与普通流通股的比值，它反映普通股的盈利水平。其计算公式为：
每股收益率 = 普通股每股股利÷普通股每股市价× ***
公司增发新股可能会对每股收益产生不利的影响，进而可能导致股价下跌。
③每股盈余
每股收益即每股盈利（EPS），又称每股税后利润、每股盈余，指税后利润与股本总数的比率。是普通股股东每持有一股所能享有的企业净利润或需承担的企业净亏损。
每股盈余（EPS） = 可供普通股股东分配的净收益÷年末普通股股份总数
该指标反映了每股创造的税后利润。比率越高，表明所创造的利润越多。若公司只有普通股时，净收益是税后净利，股份数是指流通在外的普通股股数。如果公司还有优先股，应从税后净利中扣除分派给优先股东的股利。
使用每股收益分析企业盈利要注意以下问题：
a.每股收益不反映股票所含有的风险。
b.股票是一个"份额"概念，不同股票的每一股在经济上不等量，因此限制了每股收益的公司间比较。
④市盈率
市盈率（简称P/E或PER），也称“本益比”、“股价收益比率”或“市价盈利比率（简称市盈率）”。市盈率是指股票价格除以每股收益的比率。其计算公式为：
市盈率（P/E） = 普通股每股市价÷普通股每股盈余
市盈率分为静态市盈率与动态市盈率。静态市盈率被广泛谈及也是人们通常所指。
动态市盈率的计算公式是以静态市盈率为基数，乘以动态系数。该系数为1÷(1+i)n，其中i为企业每股收益的增长性比率，n为企业可持续发展的存续期。
⑤每股账面价值
每股帐面价值也叫“每股净资产额”，是股东权益总额与发行股票的总股数的比率。将每股帐面价值与股票面值相比较，可以看出公司经营状况的好坏。其计算公式为：
每股账面价值 = 普通股股东权益总额÷年末普通股股份总数
此指标反映每一普通股所含的资产价值，即股票市价中有实物作为支持的部分。
⑥市净率
市净率（简称P/B PBR）是指每股股价与每股净资产的比率。 市净率可用于股票投资分析，一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，则投资价值较低；但在判断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。其计算公式为：
市净率（P/BV） = 普通股每股市价÷普通股每股账面价值
市净率的作用还体现在可以作为确定新发行股票初始价格的参照标准。
⑦股利支付率
股利支付率，也称股息发放率，是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。
其计算公式为：
股利支付率 = 普通股每股股利÷普通股每股盈余× ***
现金股利支付率反映本期经营现金净流量与现金股利的关系，比率越高，企业支付现金股利的能力就越强。这一指标比传统股利支付率更能体现支付股利的现金来源和可靠程度。其计算公式为：
现金股利支付率=现金股利或分配的利润÷经营现金净流量
⑧每股净资产
每股净资产是指股东权益与总股数的比率。这一指标反映每股股票所拥有的资产现值。每股净资产越高，股东拥有的每股资产价值越多；反之则越少。
在证券市场基本分析的各种指标中，每股净资产是判断企业内在价值最重要的参考指标之一。其计算公式为：
每股净资产= 股东权益总额÷股本总股数
或者，每股净资产 = 年末净资产÷年末普通股股份总数
⑨股利保障倍数
股利保障倍数是指普通股每股盈余与普通股每股股利之比。股利保障倍数是一种安全指标，它可以看出净利润减少到什么程度公司仍然能够按照目前的水平支付股利。其计算公式为：
股利保障倍数 = 普通股每股盈余÷普通股每股股利
股利保障倍数在公司财务分析中有如下作用：
a股利保障倍数可以反映上市公司的盈利能力和未来发展预期。
b投资者通过股利保障倍数，可以了解一家上市公司的未来经营思路。
c当期的股利保障倍数可以反映公司经营团队对下一年度盈余成长的看法。
d股利保障倍数可以反映企业的成长性。
e股利保障倍数对于不同的投资者有着不同的意义。股利保障倍数是价值投资者关注的重要指标之一；对于寄希望于享受公司成长带来的股价上升，从而获取更多超额利润的投资者来说，股利保障倍数的高低并没有实质意义，他们更关心的是企业和股价的成长。
华尔街有一句谚语，叫做sell in May，翻译成汉语就是在五月的时候股票应该卖掉。
为什么会有这样奇怪的道理呢？
按照耶鲁的席勒教授的统计，美股的月度回报，五月确实不太好，是倒数第四差的，历年的五月平均收益率只有0.26％——美股可是长牛市场啊。
其实主要原因在于西方国家往往在夏季有一个长假——和大A股一样，长假之前的那些交易日，都是无心恋战的——把股票卖掉降低仓位，安安心心准备度假。
当然，还有一个原因就是自我实现效应——越多的人相信五月份会跌，所以就去卖出先，所以真的跌了。
A股其实也有差不多的规律，叫做五穷六绝七翻身——不过夏天国内并没有什么长假，主要还是因为传统上二季度是政策淡季，所以热点也比较少。
此外，A股有春季躁动的说法，所谓躁动，往往有了不少的预期，在二季度是预期的验证期。
说完了这个，我们再说说这周的市场。
上周市场震荡走低，今年以来涨得比较好的板块——电子通信、非银金融这些跌得最多，其实也侧面反映了盈利盘在不断退出。相对悲观的情绪下，市场还是倾向走喝酒吃药的路线——所以这周白酒涨得还不错。
总之，和一季度比，二季度内外因素确实有了大变化，谨慎为先。
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