2022年还能买比亚迪股票吗(摩登大道股吧)
2022年还能买比亚迪股票吗(摩登大道股吧)
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天风证券股份有限公司于特近期对比亚迪进行研究并发布了研究报告《e平台3.0技术再升级，品牌前景未来可期》，本报告对比亚迪给出买入评级，当前股价为313.05元。
比亚迪(002594)
事件：2022年6月2日，比亚迪发布2022年5月产销数据。5月产量118135辆，同比+141.0%，环比+9.9%；销量114943辆，同比+148.3%，环比+8.4%。
点评：
DM车型持续发力，公司5月销量再创新高。5月随着全国复工复产的稳步推进，汽车市场逐步回暖。叠加各地积极出台地方性车市刺激政策，总体来看，汽车行业状况改善，销量有所释放。在此背景下，公司5月销量再创新高，并首次突破十一万，整体表现亮眼。从具体数据上看，公司5月日均销量为3708辆，相较于4月日均销量3535辆，日均销量环比+4.9%，仍保持较高水平；5月总产量118135辆，总销量114943辆，产销比达97.3%，产销数量接近，基本处于满产满销状态。从细分来看，5月公司新能源乘用车产量为117375辆，同比+281.2%/环比+9.8%；销量为114183辆，同比+260.4%/环比+8.3%。其中，插电式混合动力车型销量60834辆，同比+369.0%/环比+26.55%，其中汉DM系列同比增长359%，宋DM系列同比增长779.4%；纯电车型销量53349辆，同比+185.1/环比-7.06%，其中唐EV贡献突出，同比增长269%。商用车销量760辆，同比-32.1%/环比+34.0%。2022年5月公司动力电池及储能电池装机总量约为6.203GWh，环比-0.6%，1-5月累计装机总量约为27.183GWh。
按照目前公司所制定的2022年约150万目标来看，截止5月，公司已累计完成目标约34%。结合，公司目前的销量增长及对于今年下半年疫情好转预期，我们认为公司仍有望实现该销量目标。
e平台3.0技术再升级，海豹车型正式发布。5月20日，公司正式发布CTB电池车身一体化技术，并将该技术搭载在e平台3.0当中，实现该平台技术新突破。e平台3.0作为比亚迪纯电动车的专属平台，本次搭载CTB技术后，将从安全性、驾驶性、底盘、操控等多方面实现进一步提升，为后续纯电车型提供更优质的架构基础。此外，比亚迪海洋系列——海豹也在此次发布会正式开启预售。作为公司首款搭载e平台3.0的B级轿跑，海豹也实现了首次搭载CTB技术、iTAC系统、后驱+四驱动力架构以及前双叉臂后五连杆等技术。据数据统计，海豹车型订单量在发布后6小时内已达到22637辆。预计未来，比亚迪海豹将有望成为公司又一爆款车型，进而推动公司销量实现进一步增长。
受益“复工复产+政策红利”，持续看好公司前景。目前，上海、吉林等地复工复产进程陆续推进，6月1日起上海市将进入“全面恢复正常生活秩序”阶段，并将取消企业复工复产审批审核，支持所有复合防疫要求的企业复工复产。此外，自今年4月以来，各地陆续推出促进汽车消费的若干补贴政策，其中新能源汽车补贴力度较大。4月新能源乘用车渗透率达29.01%，我们预计，在复工复产叠加政策红利的背景下，公司新能源汽车销量有望随着总量空间的扩大实现进一步提升。同时在双重因素的推动下，公司整体销量增速有望加快。
投资建议：2022年公司将在多品牌的共同助力下，依托现有DM混动系统及全新e平台3.0技术，有望实现产品+技术共同驱动的量价齐升。我们预计公司2022-2023年归母净利润分别为101.5亿元、158.2亿元,对应PE分别为86倍、55倍，维持“买入”评级。
风险提示：公司新车交付、新能源汽车渗透率、疫情形势好转不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券徐慧雄研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.03%，其预测2022年度归属净利润为盈利80.1亿，根据现价换算的预测PE为115.72。
最新盈利预测明细
该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级25家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为341.12。证券之星估值分析工具显示，比亚迪（002594）好公司评级为3.5星，好价格评级为1星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
7月4日晚间，ST摩登（002656，SZ）发布了关于股票交易异常波动的公告，称关于公司“酒企借壳”的传闻并不属实，公司并不涉及与酒企的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。但今日（7月5日），公司股价继续涨停。
控股股东违规担保
公开资料显示，ST摩登于2002年在广州成立，是一家时尚品牌运营商。目前，公司的主营业务为自有品牌“卡奴迪路”男装的研发设计、组织外包生产、品牌推广和终端销售，以及开展国际一线香化、服装品牌的代理业务。2012年2月，ST摩登在深交所主板挂牌上市。
2020年1月，ST摩登发布公告称，由于公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（下称瑞丰集团）违规以公司及子公司名义对外提供担保，根据相关规定，公司股票触及其他风险警示情形，自2020年1月13日起，公司股票交易将被实行其他风险警示，股票简称由“摩登大道”变更为“ST摩登”，股票交易日涨跌幅限制为5%。ST摩登还披露，公司未经审议及未及时披露的担保余额合计为3.3亿元（未含利息等费用），占公司2019年度经审计净资产的13.86%。
三个月后，ST摩登再发公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。在后续的立案调查进展公告中，ST摩登称公司股票交易可能存在被实行退市的风险。目前，其表示尚未收到上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件。
根据年报，ST摩登近三年的营收分别为15.68亿元、13.72亿元和5.12亿元，呈不断下滑之势；扣非净利润分别为0.15亿元、-11.96亿元和-2.38亿元，已经连续两年为负值。
否认“酒企借壳”
5月18日，ST摩登公告披露，长沙中院将公开拍卖瑞丰集团所持有的公司2000万股无限售流通股，占其所持公司股份的14.56%，占公司总股本的2.81%。
6月19日，一份流传的网络竞价成功确认书显示，一名叫“黄淑梅”的用户以3446万元的价格竞拍到了上述ST摩登2000万股股票。在旗下股票社区“股吧”上，有网友问，“黄淑梅是谁？”有网友称，黄淑梅系广东精英会酒业有限公司的大股东。另有网友高呼，“沾酒必涨，沾贵州酒必疯！”
在此后的11个交易日（6月21日~7月5日）里，ST摩登股价疯涨，收获了10个涨停板，累计上涨近六成。
6月22日，ST摩登发布公告表示，在上述股份拍卖中，用户姓名“黄淑梅”以最高应价胜出，竞拍成功价为3446万元。公告显示，待本次拍卖股份最终完成过户后，控股股东及其一致行动人持有的公司股份数量将由1.37亿股减少至1.17亿股，持股比例将由19.24%下降至16.43%。
启信宝显示，广东精英会酒业有限公司于2020年3月在广州注册成立，经营范围为互联网商品销售、商品贸易批发、货物进出口、商品零售贸易等；注册资本为1000万元，一名叫“黄淑梅”的人持股***。
6月29日，ST摩登发布公告表示，公司关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻，经核实，上述传闻并不属实，公司并不涉及与酒企的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。
在ST摩登否认“酒企借壳”传闻后，第二天（6月30日），ST摩登股价高开低走，收盘下跌3%，但之后的三个交易日，其又收获连续三个涨停板。7月4日晚间，ST摩登再次发布公告否认“酒企借壳”，并称上述股权拍卖中买卖人的个人身份信息尚无法确认，拍卖事项尚涉及缴纳余款、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。
ST摩登证券部工作人员告诉《》
7月5日，ST摩登“一”字涨停，收盘价为2.48元/股。
红星资本局注意到，在比亚迪（002594.SZ）股价连创历史新高后，被戏称为“A股最大空头”的中信证券发布研报，看高比亚迪估值至1.4万亿，还能再涨40%
6月14日，在中信证券看多研报发布次日，比亚迪A+ H双双大跌。
这让股民们迅速回忆起“中信出品必是曾经精品”的伤心往事：近年来，中信证券总是在一个℡☎联系：妙的时间喊出夸张的目标价，随后迅速被打脸。
红星资本局梳理了2021年被中信证券“精准施法”的股票，其中包括多只“茅股”。中信证券给出的个股目标价往往高出个股当日收盘价20%以上，而这些“茅股”6月14日的收盘价，大多只有中信证券目标价的一半。
有业内人士向红星资本局指出，研报存在滞后性，很多时候给的评级和目标价的绝对值意义不大。
创意图 图据 图虫创意
比亚迪目标1.4万亿
次日盘中跌破万亿
6月13日，中信证券发布题为《比亚迪/比亚迪股份（01211.HK）：万亿新起点，高端化、全球化、智能化打开成长空间》的研究报告，称比亚迪合理市值空间有望达1.4万亿元。
中信证券认为，高端化、全球化、智能化“三化”逐步落地打开公司新成长空间。按分部估值法，参照可比公司平均估值，分别给予2023年比亚迪造车、动力电池、控股比亚迪电子+半导9500、3300、1000亿元估值，加总得公司合理价值1.4万亿元，对应A/H股目标价481.1元/562.6港元，维持比亚迪（A+H股）“买入”评级。
也就是说，中信证券认为比亚迪股价还能再涨40%。
同时，多家券商将比亚迪的可充抵保证金证券折算率调整为零。当天比亚迪A股股价最高涨至358.86元，最低跌至340.6元，全天振幅超过5%。
6月14日，比亚迪A股出现了突破万亿市值后的首次较大幅度调整，盘中跌超6%，总市值跌破万亿元，市盈率也跌破300倍大关。截至收盘，比亚迪收报343.59元，跌1.49%，总市值刚好1万亿元，成交额136.35亿元，换手率3.48%。
有股民表示，中信证券研报一出炉，有不祥的预感。
中信证券2021年曾在贵州茅台（600519.SH）、腾讯控股（00700.HK）、牧原股份（002714.SZ）、中远海控（601919.SH）、宁德时代（300750.SZ）、药明康德（603259.SH）等公司股价高位时唱多，除了五粮液（000858.SZ），中信证券给出的目标价均高出个股当日收盘价20%，最高的牧原股份达到82%。而截至6月14日的收盘，这些个股股价大多只有中信证券目标价的一半。
“茅股”本身的知名度，叠加博人眼球的目标价，频繁发生的反指，让中信证券“黑嘴”、“冥灯”的名气越发响亮。有股民大喊，“你别过来啊！”“你的心不会痛吗”……
贵州茅台目标3000元
半年后跌至一半
2021年2月10日，中信证券发布研报《贵州茅台：三万亿从头越，长坡厚雪春风来》，将贵州茅台目标价上调至3000元。
研报称，品牌和渠道持续进化下，茅台核心壁垒不断加厚。短期看，非标产品望率先催化增长提速，维护普飞价稳夯实潜在提价可能，1-2年维度期待更多增长势能释放。更长维度看，公司量价稳增基础扎实，具备长维度业绩增长的高确定性，望充分享受估值溢价。2021春节动销不断凝聚更强共识，白酒板块投资依然乐观，茅台攻守兼备，更多催化下有望引领行业上涨。公司市值站上3万亿后，仍有广阔长期空间，上调公司1年目标价至3000元，维持“买入”评级。
与诗情画意的研报标题形成鲜明对比的，是研报发布后贵州茅台的股价雪崩，半年内从2600元一路跌至1500余元，仅为中信证券给出的目标价的一半。2月10日的2581.71元也成为贵州茅台2021年的最高收盘价，截至6月14日，报收1871元。
腾讯控股目标820港元
一年后跌至三分之一
2021年的3月初，中信证券发布研报，上调腾讯控股目标价至820港元，当时公司股价在650港元左右。
中信证券认为，2021年作为腾讯核心业务的网络游戏、在线广告等消费互联网业务的业绩能见度依旧突出，金融、云计算业务亦将逐步打开在产业互联网的空间。长期视角，℡☎联系：信视频化持续推进，叠加小程序、企业℡☎联系：信的联动，视频号将为℡☎联系：信打开在电商、支付以及广告业务的增长空间。持续看好公司在数字化浪潮中的增长前景，基于SOTP估值，腾讯的合理估值区间6.5-7万亿元，上调公司目标价至820港币，维持公司“买入”评级。
不过腾讯控股的股价并未因中信证券的看好反弹，2021年3月底跌至600港元左右。在3月底对腾讯2020年四季度及全年业绩公告的点评中，中信证券维持了820港元的目标价和“买入”评级。
此后腾讯控股跌跌不休，今年2月录得最低价295.4港元，6月14日报收376港元。
牧原股份目标价145元
一天之内“变脸”40%
2021年4月，中信证券发布研报，给予牧原股份145元的目标价，维持“买入”评级。中信证券认为，牧原股份成本控制行业领先，出栏量预计高增，长期具有较好的成长性，给出了2021年16倍PE。当时牧原股份的股价为80元左右。
牧原股份股价下跌至60元后，2021年7月14日，牧原股份发布半年度业绩预报，预计上半年归母净利润94亿元-102亿元，同比下降5.42%-12.83%。
15日早间，中信证券在发布的研报中仍然给予了2021年16倍PE，对应目标价145元，维持“买入”的评级。
然而15日下午，中信证券迅速改口，下调了对牧原股份的PE估值为13倍，并且将目标价降至85元。
迎来猪周期的牧原股份，股价一直徘徊在40-60元区间，6月14日报收54.3元，仅为145元目标价的37%。
中远海控目标价40元
近一年跌去60%
2021年7月9日，中信证券发布中远海控2021年上半年业绩预增点评。研报称，全球航运物流持续堵塞、拥堵，需求维持高位，过去14周SCFI有13周环比上涨。进入Q3，行业有望迎来超级旺季，部分船东计划在7月中旬和8月初再度上调运价，判断公司Q3业绩将继续保持环比增长的强劲趋势，有望实现250-300亿利润。
考虑到行业供需景气持续井喷，上调公司2020/21/22年EPS预测至6.54/3.08/2.17元（原预测为3.79/1.25/1.30元），现价对应PE为5/11/15倍，考虑到公司周期股的属性，给予2021年6~7倍PE，给予目标价40元，维持“买入”评级。
研报发布后两天，中海远控收获了30.88元的历史最高收盘价，此后再也没有回到这个成绩，震荡下跌至14.63元。
宁德时代目标价754元
现在只有441元
2021年7月30日，中信证券发布研报认为，宁德时代（300750）率先发布第一代钠离子电池，能量密度等性能、AB结构创新等超出市场预期，彰显公司极强的创新能力，引领产业发展。全球汽车电动化趋势确定，高端动力电池持续紧缺，同时全球储能市场临近爆发，公司作为全球大型电池龙头，充分享受行业爆发成长。能源变革带来的市场空间巨大，公司成长确定性高，具备长期配置价值。考虑到公司业务高成长性，给予公司2023年65倍PE估值，对应市值17550亿元，目标价754元/股。
而宁德时代前一日的收盘价仅为556.8元，中信证券高看了35%。而就在2021年4月28日，中信证券对宁德时代给出的目标价为435元。
中信证券这份研报发布当天，宁德时代股价开盘后一度快速冲高近4.5%，随后很快见顶回落。在2021年12月涨至692元的高点后，一路震荡下跌，最新股价441.82元。
中信证券对“宁王”的预判失败，也让其“A股最强毒奶”的名号越加响亮。
有业内人士向红星资本局指出，研报存在滞后性，很多时候给的评级和目标价的绝对值意义不大。他建议散户投资者可以参考研报，不能完全相信或者不信，要有自己的独立分析和判断。
红星新闻
编辑 陶玥阳
（下载红星新闻，报料有奖！）
红星资本局注意到，在比亚迪（002594.SZ）股价连创历史新高后，被戏称为“A股最大空头”的中信证券发布研报，看高比亚迪估值至1.4万亿，还能再涨40%
6月14日，在中信证券看多研报发布次日，比亚迪A+ H双双大跌。
这让股民们迅速回忆起“中信出品必是曾经精品”的伤心往事：近年来，中信证券总是在一个℡☎联系：妙的时间喊出夸张的目标价，随后迅速被打脸。
红星资本局梳理了2021年被中信证券“精准施法”的股票，其中包括多只“茅股”。中信证券给出的个股目标价往往高出个股当日收盘价20%以上，而这些“茅股”6月14日的收盘价，大多只有中信证券目标价的一半。
有业内人士向红星资本局指出，研报存在滞后性，很多时候给的评级和目标价的绝对值意义不大。
创意图 图据 图虫创意
比亚迪目标1.4万亿
次日盘中跌破万亿
6月13日，中信证券发布题为《比亚迪/比亚迪股份（01211.HK）：万亿新起点，高端化、全球化、智能化打开成长空间》的研究报告，称比亚迪合理市值空间有望达1.4万亿元。
中信证券认为，高端化、全球化、智能化“三化”逐步落地打开公司新成长空间。按分部估值法，参照可比公司平均估值，分别给予2023年比亚迪造车、动力电池、控股比亚迪电子+半导9500、3300、1000亿元估值，加总得公司合理价值1.4万亿元，对应A/H股目标价481.1元/562.6港元，维持比亚迪（A+H股）“买入”评级。
也就是说，中信证券认为比亚迪股价还能再涨40%。
同时，多家券商将比亚迪的可充抵保证金证券折算率调整为零。当天比亚迪A股股价最高涨至358.86元，最低跌至340.6元，全天振幅超过5%。
6月14日，比亚迪A股出现了突破万亿市值后的首次较大幅度调整，盘中跌超6%，总市值跌破万亿元，市盈率也跌破300倍大关。截至收盘，比亚迪收报343.59元，跌1.49%，总市值刚好1万亿元，成交额136.35亿元，换手率3.48%。
有股民表示，中信证券研报一出炉，有不祥的预感。
中信证券2021年曾在贵州茅台（600519.SH）、腾讯控股（00700.HK）、牧原股份（002714.SZ）、中远海控（601919.SH）、宁德时代（300750.SZ）、药明康德（603259.SH）等公司股价高位时唱多，除了五粮液（000858.SZ），中信证券给出的目标价均高出个股当日收盘价20%，最高的牧原股份达到82%。而截至6月14日的收盘，这些个股股价大多只有中信证券目标价的一半。
“茅股”本身的知名度，叠加博人眼球的目标价，频繁发生的反指，让中信证券“黑嘴”、“冥灯”的名气越发响亮。有股民大喊，“你别过来啊！”“你的心不会痛吗”……
贵州茅台目标3000元
半年后跌至一半
2021年2月10日，中信证券发布研报《贵州茅台：三万亿从头越，长坡厚雪春风来》，将贵州茅台目标价上调至3000元。
研报称，品牌和渠道持续进化下，茅台核心壁垒不断加厚。短期看，非标产品望率先催化增长提速，维护普飞价稳夯实潜在提价可能，1-2年维度期待更多增长势能释放。更长维度看，公司量价稳增基础扎实，具备长维度业绩增长的高确定性，望充分享受估值溢价。2021春节动销不断凝聚更强共识，白酒板块投资依然乐观，茅台攻守兼备，更多催化下有望引领行业上涨。公司市值站上3万亿后，仍有广阔长期空间，上调公司1年目标价至3000元，维持“买入”评级。
与诗情画意的研报标题形成鲜明对比的，是研报发布后贵州茅台的股价雪崩，半年内从2600元一路跌至1500余元，仅为中信证券给出的目标价的一半。2月10日的2581.71元也成为贵州茅台2021年的最高收盘价，截至6月14日，报收1871元。
腾讯控股目标820港元
一年后跌至三分之一
2021年的3月初，中信证券发布研报，上调腾讯控股目标价至820港元，当时公司股价在650港元左右。
中信证券认为，2021年作为腾讯核心业务的网络游戏、在线广告等消费互联网业务的业绩能见度依旧突出，金融、云计算业务亦将逐步打开在产业互联网的空间。长期视角，℡☎联系：信视频化持续推进，叠加小程序、企业℡☎联系：信的联动，视频号将为℡☎联系：信打开在电商、支付以及广告业务的增长空间。持续看好公司在数字化浪潮中的增长前景，基于SOTP估值，腾讯的合理估值区间6.5-7万亿元，上调公司目标价至820港币，维持公司“买入”评级。
不过腾讯控股的股价并未因中信证券的看好反弹，2021年3月底跌至600港元左右。在3月底对腾讯2020年四季度及全年业绩公告的点评中，中信证券维持了820港元的目标价和“买入”评级。
此后腾讯控股跌跌不休，今年2月录得最低价295.4港元，6月14日报收376港元。
牧原股份目标价145元
一天之内“变脸”40%
2021年4月，中信证券发布研报，给予牧原股份145元的目标价，维持“买入”评级。中信证券认为，牧原股份成本控制行业领先，出栏量预计高增，长期具有较好的成长性，给出了2021年16倍PE。当时牧原股份的股价为80元左右。
牧原股份股价下跌至60元后，2021年7月14日，牧原股份发布半年度业绩预报，预计上半年归母净利润94亿元-102亿元，同比下降5.42%-12.83%。
15日早间，中信证券在发布的研报中仍然给予了2021年16倍PE，对应目标价145元，维持“买入”的评级。
然而15日下午，中信证券迅速改口，下调了对牧原股份的PE估值为13倍，并且将目标价降至85元。
迎来猪周期的牧原股份，股价一直徘徊在40-60元区间，6月14日报收54.3元，仅为145元目标价的37%。
中远海控目标价40元
近一年跌去60%
2021年7月9日，中信证券发布中远海控2021年上半年业绩预增点评。研报称，全球航运物流持续堵塞、拥堵，需求维持高位，过去14周SCFI有13周环比上涨。进入Q3，行业有望迎来超级旺季，部分船东计划在7月中旬和8月初再度上调运价，判断公司Q3业绩将继续保持环比增长的强劲趋势，有望实现250-300亿利润。
考虑到行业供需景气持续井喷，上调公司2020/21/22年EPS预测至6.54/3.08/2.17元（原预测为3.79/1.25/1.30元），现价对应PE为5/11/15倍，考虑到公司周期股的属性，给予2021年6~7倍PE，给予目标价40元，维持“买入”评级。
研报发布后两天，中海远控收获了30.88元的历史最高收盘价，此后再也没有回到这个成绩，震荡下跌至14.63元。
宁德时代目标价754元
现在只有441元
2021年7月30日，中信证券发布研报认为，宁德时代（300750）率先发布第一代钠离子电池，能量密度等性能、AB结构创新等超出市场预期，彰显公司极强的创新能力，引领产业发展。全球汽车电动化趋势确定，高端动力电池持续紧缺，同时全球储能市场临近爆发，公司作为全球大型电池龙头，充分享受行业爆发成长。能源变革带来的市场空间巨大，公司成长确定性高，具备长期配置价值。考虑到公司业务高成长性，给予公司2023年65倍PE估值，对应市值17550亿元，目标价754元/股。
而宁德时代前一日的收盘价仅为556.8元，中信证券高看了35%。而就在2021年4月28日，中信证券对宁德时代给出的目标价为435元。
中信证券这份研报发布当天，宁德时代股价开盘后一度快速冲高近4.5%，随后很快见顶回落。在2021年12月涨至692元的高点后，一路震荡下跌，最新股价441.82元。
中信证券对“宁王”的预判失败，也让其“A股最强毒奶”的名号越加响亮。
有业内人士向红星资本局指出，研报存在滞后性，很多时候给的评级和目标价的绝对值意义不大。他建议散户投资者可以参考研报，不能完全相信或者不信，要有自己的独立分析和判断。
红星新闻
编辑 陶玥阳
（下载红星新闻，报料有奖！）
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