121005基金净值查询今天（121005基金净值查询今天121008）

我想问一下基金赎回按哪一天净值？

1、基金赎回就分两种情况。如果你是某一天的午后三点之前提交了赎回申请，那就是按照当天的净值来赎回；如果是三点以后，就按第二天的净值来赎回。

2、目前国内基金在赎回的时候还要收取赎回费，主要情况要看是支付在赎回时的流程产生的费用。一般的赎回费率，通常处在在赎回金额的0.5%左右。

3、根据最新的基金法规，25%的赎回费是要计入基金资产的，以补偿没有赎回的投资人可能受到的损失。

4、赎回总额=单位基金净值×赎回单位；赎回费用=赎回总额×手续费率。

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我想问一下基金净值计算方法

1、单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

2、由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。

3、基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。

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净值1.0142是多少？

净值1.042是0.02084元的收益。

如果基金上涨2%，那么净值1.042的基金收益的计算公式是：1.042*2%=0.02084元，收益就是0.0208元。基金的收益是由投资标的来决定的，投资标的下跌，基金就会下跌，投资者产生亏损；

投资标的上涨，基金就会上涨，投资者获得收益。基金净值不可以决定基金的收益。

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值等于总净资产除以基金份额。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；

与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。

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