富达基金(002105)富达基金公众号

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数据https://doc.morningstar.com/

① 富达基金-中国焦点基金，2022年2月28日基金报告

美国富达

1949年成立于美国波士顿，至今73年历史，资产管理规模超过1万亿美元；

曾经是全球最大的专业基金公司，直到贝莱德快速收购完成后。

目前富达分成两个主要投资集团，分别主要在欧洲和美国投资。其中最出名的基金委富达麦哲伦基金，彼得.林奇掌管13年期间里，年平均收益率为29%，而同期标准普尔500指数的涨幅平均只为14%。

② 基金资料

该基金以美元计价

基金资产规模：26.31亿美元，折合人民币超过170亿元

最高认购费：5.25%

每年管理费：1.5%

最低认购金额：2500美元

持股总数：73

② 投资目标摘要

该基金是一支股票型基金，旨在提供长线资本增长。

基金将主要（即基金资产的最少70%）投资于在中国大陆及中国香港上市的中国公司证券，亦会投资在中国进行显著商业活动的非中国公司证券。

关于基金的投资目标详情请参阅基金章程。

③ 累积表现（%）

该基金有三种不同的货币计价，分别的成立时间下文说明

A类-美元计价的累积表现

推出日期：2003年8月18日，至今近19年

年初至今：+4.5

3个月：+6.7

6个月：-0.1

一年：-9.2

3年：-1.2

5年：+26.8

自推出以来：650.4

A类-欧元计价的累积表现

推出日期：2007年9月24日，至今近15年

年初至今：+6.0

3个月：+7.3

6个月：-5.0

一年：-2.2

3年：+0.2

5年：+20.0

自推出以来：88.7

A类-港元计价的累积表现

推出日期：2012年2月9日，至今超过10年

年初至今：+4.8

3个月：+7.0

6个月：-0.3

一年：-8.5

3年：-1.6

5年：+27.6

自推出以来：81.2

资料https://doc.morningstar.com

④ 十大持股（%）

中国移动：5.5

中国人寿：5.1

中国建设银行：4.7

阿里巴巴：4.4

腾讯控股：4.1

中国海油：4.1

百度：3.5

中国工商银行：3.4

联想集团：3.3

中国海外发展有限公司（中海）：3.2

⑤ 地区分布（%）

中国大陆：90.7

中国香港：1.3

美国：0.0

现金：8.0

⑥ 行业分布（%）

金融：22.7

通讯服务：15.5

非必需消费品：11.1

能源：9.5

房地产：6.9

物料：6.5

工业：6.2

资讯科技：5.1

主要消费品：3.9

健康护理：3.6

公用事业：0.9

现金：8.0

资料https://doc.morningstar.com/

⑦&⑧ 股份类别资料及代码、历年表现（%）

A类-美元计价

推出日期：2003年8月18日

单位资产净值：68.98美元（每份基金的价格）

代码：略

2017年：+41.2

2018年：-12.2

2019年：+14.5

2020年：-1.8

2021年：-4.2

A类-欧元计价（累积）

推出日期：2007年9月24日

单位资产净值：18.87欧元（每份基金的价格）

代码：略

2017年：+24

2018年：-7.9

2019年：+16.9

2020年：-9.9

2021年：+2.9

A类-港元计价（累积）

推出日期：2012年2月9日

单位资产净值：18.12港元（每份基金的价格）

代码：略

2017年：+42.4

2018年：-12.1

2019年：+13.9

2020年：-2.3

2021年：-3.7

以上内容不构成任何投资建议。

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信隆健康(002105.SZ)发布2021年年度报告，公司实现营业收入为26.34亿元，同比增长41.07%;归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比增长64.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.47亿元，同比增长84.95%;基本每股收益为0.7480元/股。公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。

报告期内，公司自行车零配件业务实现营业收入相比上年度增长51.15%，销售出货量8,083.33万支，同比增长31.30%。产品综合毛利率为21.89%，相比上年度增长1.69%。报告期内，公司运动健身及康复器材业务实现营业收入同比增长17.42%，销售出货量162.52万台，同比增加6.85%，主要系电动轮椅及其配件，以及个人版电动滑板车的销售增加所致。

又有一家外资控股的公募基金公司获批了！

根据证监会信息显示，富达基金已获核准设立，注册资本金3000万美元，单一股东为富达亚洲控股私人有限公司，持股比例为***，这使得其成为外资控股的又一家公募基金公司。

富达基金正式获批

近日，证监会公布了《关于核准设立富达基金管理（中国）有限公司的批复》，根据批复信息，已核准设立富达基金管理（中国）有限公司（以下简称富达基金），注册地为上海市，注册资本金为3000万美元，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。

从股权结构来看，仅有一位股东——富达亚洲控股私人有限公司，持股占比为***。这也是继贝莱德基金之后，又一家由外资***控股的公募基金公司。

据悉，富达基金的申请资料是在2020年5月被接收，2020年11月获得第一次反馈，根据当时的反馈意见显示，要求补充说明的内容多达八项。比如补充提供富达亚洲旗下子公司“最近三年所管理公募基金、养老基金、慈善基金、捐赠基金等的规模、产品种类、业绩表现等情况”以及富达国际近3年证券投资基金管理规模、公开募集证券投资基金管理规模情况。

另外，虽然此次的获批中并未包括富达基金的高管情况，但是在反馈意见中，提到了相关的任职信息。在当时的反馈意见中，第四条提及：“拟任董事长Rajeev Mittal目前担任FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited和富达投资管理（香港）有限公司董事，请就上述兼职情形是否存在利益冲突、利益输送及防范安排作出说明。”

还有第五条提及：“根据申请材料，拟任总经理何慧芬目前担任富达投资管理（香港）有限公司和富达证券投资信托股份有限公司董事，请就其现任职情况及入职富达基金后是否兼职作出说明，并完善相关安排。”

何慧芬在去年时曾表示：“申请公募基金牌照是我们推进中国战略过程中的一个重要里程碑。我们非常高兴能在全球第二大经济体持续开展新的业务，而且还将增加投入以提升投研能力，推出更多满足中国投资者需求的产品和解决方案，帮助他们更好地实现投资和退休目标。”

当然最终的高管任职情况还需要以公告为准，根据要求，富达基金需自批复之日起6个月内完成组建工作，足额缴付出资，选举董事、监事，聘任高级管理人员。

还有多家外资公募待批

其实在富达基金获准设立之前，富达国际早已在中国开展了资管业务，作为一家私人公司，富达国际在中国拥有超过1000名员工。值得注意的是，早在2017年富达国际就已获得外商独资企业私募证券投资基金管理业务资格。

而富达基金（香港）有限公司，也早已多次现身A股上市公司的前十大股东名单中，比如近期披露的三棵树2021年中报显示，“富达基金(香港)有限公司－客户资金”以405.64万股的持股数位列前十大第五位。

如果从今年一季度末的持仓来看，富达基金（香港）有限公司出现在11家上市公司的前十大名单中，随着上市公司中报的持续披露，其更多的持股明细或将浮出水面。

数据Wind，截至一季报

此外，

在设立新公司方面，去年8月份，证监会正式核准设立贝莱德基金，这意味着首家外资发起设立并***控股的公募基金正式诞生。今年6月，贝莱德基金在上海正式开业，7月份，贝莱德基金上报了第一只公募产品——贝莱德中国新视野混合。

另外，目前正在排队等待审批中的还包括路博迈基金管理（中国）有限公司、施罗德基金管理（中国）有限公司、范达基金管理有限公司、联博基金管理有限公司。

值得一提的是，路博迈基金申请的时间其实比富达基金还要早，而且同样于去年11月获得监管反馈意见，但截至目前，还未获得正式批复。

而在老基金公司提升持股比例方面，上投摩根和摩根士丹利华鑫基金这两年来外资股东的持股变动，便是最好的例子。

封面

又有全球资管巨头毅然放弃了国内私募牌照！

中国基金业协会披露的信息显示，全球资管巨头富达国际旗下的外资私募富达利泰投资管理（上海）有限公司于3月11日主动注销了其私募管理人登记。至此，这家在中国私募市场上闯荡了五年多的外资私募，将不能在国内市场开展私募资金募集和投资管理业务。

富达利泰投资成立于2015年9月，由富达基金（香港）有限公司***控股，公司于2017年1月3日正式获得由中国证券投资基金业协会颁授的私募证券投资基金管理业务资格，成为首家获得该项资格的外资资产管理公司。

在注销备案之前，富达利泰投资旗下共备案过4只私募产品，分别是备案于2017年的“富达中国债券一号”、“富达中国债券盈收一号”、“富达中国股票一号”以及备案于2019年的“富达中国债券优选一号”。

富达国际成立于1969年，是全球最大的主动资产管理机构之一，在中国境内的投资经验已超过二十年，数据显示，截至2021年底，富达国际为来自全球超过270万客户管理的资产规模达到8128亿美元（折合人民币5.17万亿元）。

据悉，富达国际此次注销国内私募基金管理人的原因主要是，公司长期战略将专注于公募基金业务，目前已经获准设立公募基金公司，期待尽快展业。

事实上，全球资管巨头在中国市场“弃私奔公”的情况已有先例。

2020年8月28日，资管巨头贝莱德正式获得中国公募牌照，成为国内首家***外资控股的公募机构，随后贝莱德在2021年3月主动注销了旗下外商独资企业贝莱德投资管理（上海）有限公司的私募证券投资基金管理人。

当时贝莱德投资在公告中称，鉴于贝莱德公募将来拟开展的私募资产管理业务与本公司的现有私募证券投资基金管理业务高度重合，根据相关监管要求，需要对本公司的既有业务进行处理，以防范相关利益冲突风险。

富达国际在中国公募市场的布局，亦是早就有迹可循，公开资料显示，2020年4月1日起，公募基金正式取消外资持股比例限制，同年5月，富达国际便正式提交了公募牌照申请。2021年8月，证监会网站发布了《关于核准设立富达基金管理（中国）有限公司的批复》，富达国际成为继贝莱德之后，第二家获批的外资全资控股基金公司。

有着贝莱德的先例，富达国际如今的“弃私奔公”之举并不意外。

值得注意的是，尽管外资私募牌照已经放开了五年多，绝大多数外资私募在中国市场的发展情况却并不乐观。

Wind数据显示，现有的35家外商独资证券私募公司中，有多达27家目前的管理规模仅为0-5亿元，占比高达77.14%，其中包括2017年备案的富敦投资、景顺纵横投资、路博迈投资、安本私募基金、施罗德投资等管理规模均是0-5亿元。同时，管理规模超过50亿元的仅有桥水投资和元胜投资两家。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《富达基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多富达基金、002105相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。

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