期货好做吗有风险吗(期货风险大吗怎么才能玩好期货)
期货好做吗有风险吗(期货风险大吗怎么才能玩好期货)
本篇文章给大家谈谈期货好做吗有风险吗,以及期货风险大吗怎么才能玩好期货的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站！
期货中最大的风险来源于不知道风险发生在何时何地，不知道自己会如何处理风险。
当交易者知道这一切的时候，期货也就没有风险了。
学习期货，就是发现风险所在之时所在之处。学习期货，就是了解自己，知道自己在面对风险来临之时那个时刻的自己。
不是去提高面对风险的能力，不是去战胜处于风险中的恐惧。而是了解自己战胜不了，只能选择回避。
勇者不畏强大，迎难而上，但那是匹夫之勇。真正的勇者应当是可拒诱惑，知可为知不可为。
力拔山兮气盖世，但气一旦稍泄，只能乌江自刎。
赤壁之火连营，八十万大军顷刻覆灭，却尚能大笑三声，谢天眷顾，乃大勇。
三十五岁妻儿被俘，四十岁无寸地容身，四十七岁才得一宜州之地，于六十称帝。此为真勇。
顺境中任谁都能豪气冲天，即使得志小人也绝不逊色，更做得出英豪状。而逆境中，依然豪迈，能写出数风流人物还看今朝之伟句者才是造世者。
一日逆境可笑谈，一年逆境可忍之，五年十年逆境依然不急不躁者，此等人物必有大德。老天爷也会给他垂目让路。
期货之胜不存在于日建寸功，月获斗利。期货之胜，实乃万时平和，心如止水。于无声无息中崛起。
守得住那份寡清，淡看纵横之风云，于世外之神宁立于世间之尘烟不惊不喜，不增不变。
省自内心，扫尘去垢，以不变之定，知止知进。
不争功名，不钓美誉，只为初心所起一念，守住恒一。功名成就那是世人之幻念，留给世人评说。
来过，终会离去，世间万年也不过一瞬，万物万灵都只不过凭借佛之大梦浮生。
佛梦灭，万物灭，不留一丝残影，何念今夕悲喜。
我只能用自己的经历来解 ，10年开始做外汇，期货，三年亏了二百多万，其中有卖房的钱，总之是伤痕累累，这种滋味可以叫生不如死……后来和朋友创业开公司，慢慢又有点钱了，就又开始了，也总结了以前的技术，方法，心态，放弃了短线，开始中长线，开始学会了等待机会，开始学会控制风险和资金管理，17年终于把以前亏的钱熬回来了，现在每年保持一些稳定的收益，也没以前浮躁了，做单的次数减少了，计划做得更详细了，赚钱和亏钱也不激动和悔恨了！ 如果没有做期货的朋友尽量不要做期货了，因为这是一个折磨人的行业，没个五，六年的折腾和经验很难有收获，还不如去做点别的，就算成功了，能盈利了，那也是内心千疮百孔，人的性格也会变很多，变得更加沉默寡言……最后希望所有做期货的朋友能够顺利开心！
首先了解一下期货的相关概念
期货，通常指的是期货合约，是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
期货交易是商品生产者为规避风险，从现货交易中的远期合同交易发展而来的。
期货交易是以现货交易为基础，以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。它是指为转移市场价格波动风险，而对那些大批量均质商品所采取的，通过经纪人在商品交易所内，以公开竞争的形式进行期货合约的买卖交换的活动或行为。
其次理解一下期货交易的特征
合约标准化
期货交易是通过买卖期货合约进行的，而期货合约是标准化的。期货合约标准化指的是除价格外，期货合约的所有条款都是预先由期货交易所规定好的，具有标准化的特点。
交易集中化
期货交易必须在期货交易所内进行。期货市场是一个高度组织化的市场，并且实行严格的管理制度，期货交易最终在期货交易所内集中完成。
双向交易和对冲机制
期货交易的双向交易和对冲机制的特点，吸引了大量期货投机者参与交易，因为在期货市场上，投机者有双重的获利机会，期货价格上升时，可以低买高卖来获利，价格下降时，可以通过高卖低买来获利，并且投机者可以通过对冲机制免除进行实物交割的麻烦，投机者的参与大大增加了期货市场的流动性。
杠杆机制
期货交易实行保证金制度，期货交易具有的以少量资金就可以进行较大价值额的投资的特点，被形象地称为“杠杆机制”。期货交易的杠杆机制使期货交易具有高收益高风险的特点。
每日无负债结算制度
第三回归本题“期货风险大吗 怎么才能玩好期货 ”
期货是一种风险相当高的投资，因为本身属于自带杠杆的，一般在10倍左右，也就是市场涨百分之十，你的本金就可以翻倍，反之，下跌百分之十，你的本金就会亏完，甚至控制不好还可能倒欠交易所钱，就像前一阵的中行原油宝事件。要玩好期货，也非常不容易，一般说起来至少需要几年时间才有可能实现盈亏平衡，更不要说赚钱了。要做到赚钱，首先要有适合自己的交易系统。所谓适合自己的，就是自己做波段就按波段来操作，按日内就只做日内，到了开仓点就进，到了止损止盈点就走，不能啥钱都想赚，到最后就是怎么做怎么亏了。第二要做好资金管理，也是仓位管理，一般说起来首次开仓不超百分之三十的仓位，而且我建议在学习阶段用最小的单位也就是1手操作，啥时候1手操作可以稳定盈利了再考虑加仓。第三必须长期持续操作，不能因为亏钱了就不做了，除非彻底离开这个市场。因为没有一套可以百分之百赚钱的交易系统，或许这几天市场的走法正好不适合这种操作系统，或许过几天又是完全按照自己的系统运行的，做投资玩的是概率和盈亏比，只要总体是赚的就可以。
简单来说，期货风险比大多数金融基础市场(如股票市场、债券市场和基金市场等)的风险都要大，但是期货风险大的根本原因，并非许多投资者认为的期货市场价格波动过大导致，而是期货的特殊交易机制引起的。下面我就用数据对期货和股票的市场价格波动性做详细对比，先说明期货市场价格波动并非期货风险大的原因，然后详细分析期货风险大的原因在哪，最后根据我曾多年在期货公司工作并分析了大量投资者交易账户的经验，给大家几个怎么才能玩好期货的建议。
解 中可能会涉及一些专业术语，如有不懂的地方欢迎私信关注我，交流探讨。
期货和股票的市场价格波动风险对比
一、日内波动对比
下图是期货指数和股票指数的日内波动对比图（截取近一年日线，下同）。
其中；
日内极值=(当日最高价﹣当日最低价)÷当日最低价，该指标用以衡量市场价格的日内波动情况。
由以上图表可知；
从图形上看，股票指数的日内极值(红色线)明显大于期货指数的日内极值(蓝色线)。
从波动指标上看，股票指数的日内极值波动率和离散度指标分别为30.67%、1.40%，都远大于期货指数的16.71%和0.77%。
从波动指标比值上看，股票市场的整体日内价格波动水平大约是期货市场的1.8359倍。
二、隔夜波动对比
下图是期货指数和股票指数的隔夜波动对比图。
其中；
隔夜跳空=(当日开盘价﹣上日收盘价)÷上日收盘价，该指标用以衡量市场价格的隔夜波动情况。
由以上图表可知；
从图形上看，股票指数的隔夜跳空(红色线)明显大于期货指数的隔夜跳空(蓝色线)。
从波动指标上看，股票指数的隔夜跳空波动率和离散度指标分别为12.59%、0.52%，都远大于期货指数的4.94%和0.20%。
从波动指标比值上看，股票市场的整体隔夜价格波动水平大约是期货市场的2.5474倍。
细心的朋友还会发现，无论股票市场还是期货市场，日内价格波动水平都比隔夜价格波动水平大。
三、日收益率波动对比
下图是期货指数和股票指数的日收益率波动对比图。
其中；
日收益率=LN(当日收盘价/上日收盘价)，用以衡量市场价格的每日收益情况。
由以上图表可知；
从图形上看，股票指数的日收益率(红色线)均明显大于期货指数的日收益率(蓝色线)。
从波动指标上看，股票指数的日收益率波动率和离散度指标分别为40.26%、0.62%，都远大于期货指数的21.38%和0.24%。
从波动指标比值上看，股票市场的整体日收益率波动水平大约是期货市场的1.8829倍。
四、本节小结
综合本小结所述，有以下几点结论；
股票市场的价格波动明显大于期货市场，这和多数投资者的认知是不一致的，但实际数据证明了若从市场价格波动的角度上看，股票的市场价格波动风险确实大于期货市场。
同时，无论是股票市场还是期货市场，其日内的波动风险都大于隔夜的波动风险。
那么，导致期货风险大的原因在哪里呢 下面详细分析。
期货风险大的原因分析
实际上，导致期货风险大的原因主要有三点；其一是期货采用了保证金交易制度，二是期货合约有明确到期日，三是期货结算制度采用了逐日盯市结算。下面逐一给大家详细分析。
一、保证金交易制度是期货风险大的最主要原因
期货投资采用的是保证金交易制度，这种交易制度的本质是对投资者的盈利或亏损进行同等倍数的杠杆放大。
假设以8%保证金计算，即相当于12.50倍杠杆，在市场价格波动时，投资者的盈利和亏损幅度都同时放大12.50倍。
下面我就用具体的数据给大家算一算，在相同操作情况下，期货和股票的盈利或亏损分别是多少。假设期货保证金按8%收取，50%仓位操作。
（1）当市场价格变动1%时
期货的盈利或亏损是：1%×50%×(1÷8%)=6.25%，即期货盈利或亏损了投资本金的6.25%。
股票的盈亏或亏损是：1%×50%=0.5%，即股票盈利或亏损了投资本金的0.5%。
（2）当市场价格变动10%时
期货的盈利或亏损是：10%×50%×(1÷8%)=62.5%，即期货盈利或亏损了投资本金的62.5%。
股票的盈利或亏损是：10%×50%=5%，即股票盈利或亏损了投资本金的5%。
下图是不同幅度的市场价格变动下，期货和股票的盈利或亏损占投资本金的比例。
如上图所示；
在市场价格变动16%时，期货盈利刚好翻倍或全部亏掉投资本金，而股票盈利或亏损比例为投资本金的8%。
在市场价格变动50%时，期货盈利翻3.1250倍或亏掉投资本金的3.1250倍，而股票盈利或亏损比例为投资本金的25%。
即，期货风险大的最主要原因正在于杠杠的放大作用。
二、到期日和盯市结算制度是期货风险大的另外两个重要原因
期货合约是有到期日的，这一点和股票非常不同，在进入到期日前的最后几日，如果投资者不主动平掉持有的仓位，那么期货公司或期货交易所就会将投资者持有的仓位进行强制平仓。换句话说就是，当投资者的持仓方向和市场价格走势相反时，投资者无法长期持有以等待市场价格回归。
盯市结算制度可以简单理解为，期货每日收盘后由价格波动引起的盈亏是实际盈亏，在不平仓的情况下，期货盈利了可以拿出来花，亏损了就要实打实地支付，而股票则体现为一个浮动盈亏。
三、本节小结
综合本小结所述，有以下几点结论；
期货风险大的最主要原因是，期货投资采用保证金交易制度，即杠杠交易的方式。
到期日和盯市结算制度也是期货风险大的两个重要原因。
结合我的个人经验谈谈怎么才能玩好期货
我以前在期货公司上班时每年都要给大量的投资者出具当年的账户交易分析报告，从我以前分析的海量交易账户中，亏损较大的投资者都具有以下几个特点。
没有止损的习惯。实际上大多数期货投资者从长期来看，对价格方向的判断命中率都差不多是50%。而有些投资者亏钱有些投资者赚钱的原因就在于止损的设置，习惯设置止损的投资者即便判断价格方向出现错误时亏损的幅度也不大。
没有合理的仓位控制。我以前在给客户出具账户交易分析报告时有一个习惯，当年投资本金亏损超过一半的客户，我都会去看一看他的持仓情况。这类客户的共同点就是重仓赌一把的风格，赌对了当然美滋滋，但现实总是残酷的，这类投资者每年的投资本金亏损永远是所有客户里最大的。
和市场较劲，逆势而为。最典型的一个例子是二零一四年那波股指行情，我前公司一个只炒股指期货的客户偏不信那波行情能涨，每一次回调他都重仓开空单，结果那年我前公司所有客户里面就他亏得最惨。
最后，对于怎么才能玩好期货这个问题，就在于进行期货交易的过程中，如何避免以上这些投资者们犯的错误。
总结
综上所述，可以总结为以下几点；
期货风险大，但期货风险大的原因并非期货的市场价格波动大，实际上数据证明了期货市场价格波动风险并没有股票的大。
期货风险大的最主要原因在于期货交易采用的是保证金交易制度，而且期货具有明确到期日和盯市结算制度，这三点才是导致期货风险大的根本原因。
在期货投资的过程中，养成良好的止损位设置习惯，合理控制仓位，且不要跟市场较劲逆势而为是玩好期货的必要条件。
从我个人的角度来讲，玩好期货还需要一点点运气，毕竟这是一个足够专业的市场，没有那么容易战胜它！
一厢萌宠：CIIA持有人，养萌宠温润生活，用数字浅析财经！
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